(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.30%4.45億 | -4.68%2.13億 | 25.55%9.26億 | 16.88%6.38億 | 23.19%4.19億 | 25.72%2.24億 | 12.89%7.38億 | 20.69%5.46億 | 28.06%3.4億 | 39.48%1.78億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | 1,596.46%740.77萬 | 1,596.46%740.77萬 | 4,374.07%740.77萬 | ---- | -37.11%43.67萬 | -36.02%43.67萬 | -57.38%16.56萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 139.97%9,987萬 | 203.54%4,701.77萬 | -4.22%1.2億 | -12.91%7,988.67萬 | -23.52%4,161.86萬 | -48.13%1,548.97萬 | 41.70%1.25億 | 65.16%9,173.32萬 | 60.56%5,441.77萬 | 104.00%2,986.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.51%5.45億 | 8.80%2.6億 | 22.03%10.54億 | 13.68%7.26億 | 18.57%4.68億 | 15.11%2.39億 | 16.28%8.63億 | 25.47%6.38億 | 31.62%3.95億 | 46.12%2.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.45%4.3億 | 19.34%1.9億 | 11.25%7.63億 | -2.02%5.52億 | -12.52%3.18億 | -2.62%1.59億 | 35.07%6.86億 | 27.92%5.63億 | 40.85%3.63億 | 22.14%1.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 41.38%9,140.73萬 | 45.02%5,143.44萬 | 43.78%1.42億 | 32.59%9,737.46萬 | 29.87%6,465.53萬 | 23.10%3,546.73萬 | 9.78%9,863.83萬 | 2.63%7,343.8萬 | 2.04%4,978.28萬 | -8.50%2,881.16萬 |
支付的各項稅費 | 362.33%3,913.16萬 | 312.99%2,581.06萬 | 0.94%2,134.56萬 | -25.53%1,305.1萬 | -40.77%846.39萬 | 0.15%624.97萬 | -25.99%2,114.73萬 | -33.23%1,752.57萬 | -22.64%1,429.12萬 | -46.86%624.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 44.57%1.04億 | 23.20%4,043.11萬 | 44.28%1.97億 | 30.56%1.33億 | 0.52%7,168.61萬 | -17.32%3,281.74萬 | 33.63%1.36億 | 42.81%1.02億 | 51.23%7,131.26萬 | 30.39%3,969.43萬 |
經營活動現金流出小計 | 43.68%6.64億 | 31.64%3.07億 | 19.20%11.23億 | 5.18%7.95億 | -7.23%4.62億 | -1.89%2.34億 | 29.36%9.42億 | 24.05%7.56億 | 33.92%4.98億 | 14.79%2.38億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2,335.21%-1.19億 | -934.14%-4,717.51萬 | 11.79%-6,956.31萬 | 40.86%-6,970.43萬 | 105.14%534.23萬 | 118.70%565.55萬 | -657.97%-7,885.84萬 | -16.93%-1.18億 | -43.44%-1.04億 | 53.59%-3,024.05萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -34.92%44.25萬 | 140.47%38.95萬 | -18.82%155.95萬 | 521.64%98.65萬 | 363.85%68萬 | 62.61%16.2萬 | 445.32%192.09萬 | -45.74%15.87萬 | -29.66%14.66萬 | -29.82%9.96萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.82%17.46萬 | -10.26%14.19萬 | 2,269.97%201.57萬 | -74.49%25.53萬 | -75.47%24.53萬 | -84.19%15.81萬 | 247.67%8.51萬 | 90,247.47%100.11萬 | 90,152.71%100萬 | 249,900.00%100萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -10.16%2.67億 | 87.96%1.86億 | 0.84%6.2億 | 106.90%4.47億 | 89.11%2.98億 | -1.59%9,882.58萬 | 54.10%6.15億 | -34.79%2.16億 | -40.47%1.57億 | -56.91%1億 |
投資活動現金流入小計 | -10.23%2.68億 | 87.89%1.86億 | 1.09%6.24億 | 106.37%4.48億 | 88.33%2.98億 | -2.34%9,914.59萬 | 54.46%6.17億 | -34.50%2.17億 | -40.09%1.58億 | -56.46%1.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 133.03%1.15億 | 1.34%2,599.49萬 | -13.31%7,911.27萬 | 0.77%5,737.28萬 | 24.12%4,929.06萬 | -15.91%2,565.13萬 | 25.63%9,125.43萬 | -4.56%5,693.44萬 | 14.50%3,971.08萬 | 37.81%3,050.61萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -98.44%2萬 | -98.44%2萬 | -98.44%2萬 | ---- | --128萬 | --128萬 | --128萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -37.99%2.21億 | -32.91%1.37億 | 10.87%6.84億 | 75.65%4.62億 | 109.36%3.56億 | 97.39%2.04億 | 54.45%6.17億 | -22.60%2.63億 | -39.77%1.7億 | -55.74%1.03億 |
投資活動現金流出小計 | -17.20%3.36億 | -29.08%1.63億 | 7.56%7.63億 | 61.69%5.19億 | 92.06%4.05億 | 71.54%2.29億 | 50.28%7.09億 | -19.58%3.21億 | -33.43%2.11億 | -47.63%1.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 36.66%-6,776.39萬 | 118.13%2,360.64萬 | -50.68%-1.4億 | 31.33%-7,159.1萬 | -103.31%-1.07億 | -304.51%-1.3億 | -27.38%-9,263.85萬 | -52.92%-1.04億 | -0.05%-5,262.38萬 | -45.32%-3,219.48萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -98.98%300萬 | -98.98%300萬 | -98.98%300萬 | ---- | --2.94億 | --2.94億 | --2.94億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 116.18%2.31億 | 115.01%8,611萬 | 10.17%3.1億 | -4.75%2.2億 | -31.99%1.07億 | -45.82%4,005萬 | 62.77%2.81億 | 61.21%2.31億 | 67.73%1.57億 | 64.27%7,392.19萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --126萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 110.29%2.31億 | 118.15%8,737萬 | -45.66%3.13億 | -57.50%2.23億 | -75.64%1.1億 | -45.82%4,005萬 | 233.19%5.75億 | 266.22%5.26億 | 381.38%4.52億 | 64.27%7,392.19萬 |
償還債務支付的現金 | -23.20%6,885萬 | 83.57%4,525萬 | -11.57%1.69億 | 14.50%1.41億 | -7.83%8,965萬 | 24.49%2,465萬 | 35.96%1.91億 | 363.27%1.23億 | 489.50%9,726.72萬 | 204.62%1,980萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -82.92%445.4萬 | 80.22%194.2萬 | -20.80%2,903.68萬 | 977.12%2,731.5萬 | 1,710.42%2,607.12萬 | 80.99%107.76萬 | 835.30%3,666.49萬 | -0.65%253.59萬 | 3.50%144.01萬 | 16.61%59.54萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 151.47%593.36萬 | --112.98萬 | -84.66%350.85萬 | -86.30%263.16萬 | -81.73%235.96萬 | ---- | 183.64%2,287.79萬 | 141.38%1,921.38萬 | 167.78%1,291.46萬 | -20.72%44.6萬 |
籌資活動現金流出小計 | -32.90%7,923.76萬 | 87.82%4,832.17萬 | -19.61%2.01億 | 17.99%1.71億 | 5.79%1.18億 | 23.44%2,572.76萬 | 64.38%2.5億 | 290.46%1.45億 | 391.42%1.12億 | 175.20%2,084.14萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,982.00%1.52億 | 172.64%3,904.83萬 | -65.71%1.11億 | -86.13%5,283.29萬 | -102.38%-808.07萬 | -73.02%1,432.24萬 | 1,489.39%3.25億 | 257.80%3.81億 | 378.17%3.4億 | 41.82%5,308.06萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,594.85%3.74萬 | 107.61%357.29 | -226.56%-9,092.35 | ---5,298.32 | ---2,500.69 | ---4,696.51 | ---2,784.24 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 68.05%-3,505.83萬 | 114.04%1,547.99萬 | -163.63%-9,769.21萬 | -155.68%-8,846.76萬 | -159.86%-1.1億 | -1,078.64%-1.1億 | 502.56%1.54億 | 354.24%1.59億 | 439.57%1.83億 | 81.25%-935.47萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.28%8,566.51萬 | -53.61%8,566.51萬 | 514.96%1.83億 | 514.96%1.83億 | 514.96%1.83億 | 519.33%1.85億 | -56.13%2,981.6萬 | -56.13%2,981.6萬 | -56.13%2,981.6萬 | -55.60%2,981.6萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.27%5,060.68萬 | 35.95%1.01億 | -53.28%8,566.51萬 | -49.72%9,488.95萬 | -65.46%7,362.66萬 | 263.62%7,440.04萬 | 514.96%1.83億 | 3,355.70%1.89億 | 1,425.81%2.13億 | 18.51%2,046.13萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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