(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -36.83%2.06億 | 466.22%3.26億 | -43.22%-8,903.3萬 | 40.23%-6,216.4萬 | 11.00%-1.04億 | 4.09%-1.17億 | -904.13%-1.22億 | -165.59%-1,213.3萬 | 118.94%1,849.8萬 | -9,768.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 133.13%3.61億 | -1,914.16%-10.89億 | 62.47%-5,406.7萬 | -30.00%-1.44億 | 7.62%-1.11億 | 52.13%-1.2億 | -67.94%-2.51億 | -633.94%-1.49億 | 128.51%2,795.2萬 | ---9,802.9萬 |
非現金項目調整總額 | -92.08%1.21億 | 13,909.71%15.33億 | -79.10%1,094.4萬 | 891.29%5,236萬 | -77.31%528.2萬 | -78.68%2,327.6萬 | 159.85%1.09億 | -12.83%4,201.4萬 | 140.62%4,819.6萬 | --2,003萬 |
-折舊與攤銷 | 9.24%1.01億 | --9,232.4萬 | ---- | --434.5萬 | ---- | ---- | -50.31%1,500.9萬 | 33.29%3,020.3萬 | 38.07%2,265.9萬 | --1,641.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 13,879.41%14.5億 | -77.51%1,037.3萬 | 407.61%4,612.1萬 | -30.89%908.6萬 | -85.74%1,314.8萬 | --9,217.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -294.23%-316.6萬 | 71.58%163萬 | --95萬 |
-處置利潤 | 587.31%349.4萬 | ---71.7萬 | ---- | --191.5萬 | ---- | ---- | --0 | --1,260.4萬 | --0 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.23%-14.5萬 | 411.43%141.7萬 | ---45.5萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -75.03%42.4萬 | -49.99%169.8萬 | -62.25%339.5萬 | 11.27%899.4萬 | 304.15%808.3萬 | --200萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 301.37%1,705.2萬 | -5,860.54%-846.8萬 | 108.55%14.7萬 | 76.12%-171.9萬 | -734.83%-719.9萬 | 119.06%113.4萬 | -469.92%-595萬 | -104.29%-104.4萬 | 812.78%2,436.2萬 | --266.9萬 |
營運資本變動 | -133.72%-2.76億 | -157.38%-1.18億 | -255.37%-4,591.3萬 | 1,808.98%2,955.1萬 | 107.68%154.8萬 | -202.63%-2,015.5萬 | -79.35%1,963.9萬 | 264.96%9,510萬 | -192.86%-5,765萬 | ---1,968.5萬 |
-應收款(增)減 | -4.52%-1.96億 | -1,343.14%-1.87億 | -129.74%-1,296.4萬 | 29.98%4,359.8萬 | 208.13%3,354.2萬 | -237.94%-3,102.1萬 | -83.52%2,248.9萬 | 233.03%1.36億 | -91.86%-1.03億 | ---5,345.1萬 |
-存貨(增)減 | 223.18%407.6萬 | -188.45%-330.9萬 | 189.78%374.1萬 | -608.17%-416.7萬 | 187.14%82萬 | ---94.1萬 | ---- | 200.00%31.3萬 | ---31.3萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 137.97%3,789.6萬 | 180.77%1,592.5萬 | 36.08%-1,971.6萬 | -89.08%-3,084.5萬 | -21,364.47%-1,631.3萬 | -3,700.00%-7.6萬 | -100.10%-2,000 | 6,412.90%195.7萬 | -106.58%-3.1萬 | --47.1萬 |
-應付款(減)增 | -255.80%-7,910.2萬 | 298.59%5,077.2萬 | -54.01%1,273.8萬 | 364.03%2,769.9萬 | -152.25%-1,049.1萬 | 701.71%2,007.9萬 | 85.97%-333.7萬 | -396.23%-2,377.8萬 | -71.71%802.7萬 | --2,837.2萬 |
-應計費用(減)增 | 29.33%-68.9萬 | 95.08%-97.5萬 | -198.36%-1,979.9萬 | -935.26%-663.6萬 | 93.36%-64.1萬 | -746.97%-964.7萬 | 93.42%-113.9萬 | -163.21%-1,730.1萬 | 830.04%2,737.1萬 | --294.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -418.13%-166.7萬 | 33.67%52.4萬 | 500.00%39.2萬 | 98.17%-9.8萬 | -257.59%-536.9萬 | 107.87%340.7萬 | --163.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -788.03%-4,116.5萬 | 158.06%598.3萬 | ---1,030.5萬 | ---- | ---- | -17,681.82%-195.6萬 | 99.56%-1.1萬 | -125.59%-252萬 | 397.37%984.8萬 | --198萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -25.32%-654.3萬 | -2,459.31%-522.1萬 | -20.4萬 | 93.14%-7,000 | 59.52%-10.2萬 | 72.15%-25.2萬 | -264.92%-90.5萬 | -24.8萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10,387.50%83.9萬 | -98.28%8,000 | 1,396.77%46.4萬 | -22.50%3.1萬 | -36.51%4萬 | 36.96%6.3萬 | -75.53%4.6萬 | 102.15%18.8萬 | 158.33%9.3萬 | 3.6萬 |
已支付退稅 | -148.48%-9,338.7萬 | -3,735.10%-3,758.4萬 | -4.26%-98萬 | -0.11%-94萬 | -0.21%-93.9萬 | -207.09%-93.7萬 | 114.07%87.5萬 | -1,912.30%-621.8萬 | -6.55%-30.9萬 | -29萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,216,500.00%-1,216.6萬 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -333.7萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -66.56%9,470.9萬 | 415.60%2.83億 | -42.30%-8,975.2萬 | 39.87%-6,307.2萬 | 10.91%-1.05億 | 2.71%-1.18億 | -557.14%-1.21億 | -231.16%-1,841.5萬 | 114.30%1,404萬 | ---9,818.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.92%-1,447.6萬 | -114.45%-2,224.5萬 | -9.91%-1,037.3萬 | -3.87%-943.8萬 | 30.89%-908.6萬 | -20.08%-1,314.8萬 | 46.11%-1,094.9萬 | 32.08%-2,031.7萬 | -138.17%-2,991.4萬 | ---1,256萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.21%-1,521.8萬 | -189.93%-2,545.3萬 | -213.54%-877.9萬 | ---280萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---4,730.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 55.68%4,670.5萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---50萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400.4萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --10.4萬 | ---- | ---- | 1,260.00%13.6萬 | -97.22%1萬 | -58.62%36萬 | 11.54%87萬 | --78萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 100.81%1,000 | 95.62%-12.3萬 | ---281.1萬 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -487,165.00%-9,745.3萬 | ---2萬 |
投資活動現金淨額 | 33.52%-1,487.1萬 | -69.66%-2,236.8萬 | -33.19%-1,318.4萬 | -147.31%-989.9萬 | 263.61%2,092.3萬 | 49.45%-1,278.8萬 | 48.36%-2,529.8萬 | 64.01%-4,899.3萬 | -785.21%-1.36億 | ---1,538萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 281.16%3.18億 | 233.42%8,335.6萬 | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4,375萬 | --4,375萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -3,176.71%-9.79億 | --3,182.7萬 | ---- | ---- | 18.00%2,201.5萬 | 85.99%1,865.7萬 | 15.37%1,003.1萬 | -98.96%869.5萬 | 3,990.99%8.36億 | --2,044.6萬 |
租賃融資增減 | -35.16%-76.5萬 | ---56.6萬 | ---- | ---- | ---- | 77.37%-71.7萬 | 4.69%-316.8萬 | -31.70%-332.4萬 | -841.79%-252.4萬 | ---26.8萬 |
其他籌資費用淨額 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -677.81%-6.62億 | 358.49%1.15億 | --2,499.9萬 | ---- | 22.72%2,201.5萬 | 161.39%1,793.9萬 | 27.78%686.3萬 | -99.32%537.1萬 | 1,136.03%7.9億 | --6,392.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 612.21%17.49億 | -24.09%2.46億 | -18.40%3.24億 | -13.51%3.97億 | -19.71%4.58億 | -19.61%5.71億 | -8.20%7.1億 | 634.85%7.74億 | -32.04%1.05億 | --1.55億 |
現金變動 | -255.11%-5.82億 | 581.81%3.76億 | -6.81%-7,793.7萬 | -17.78%-7,297.1萬 | 44.97%-6,195.7萬 | 19.26%-1.13億 | -124.78%-1.39億 | -109.29%-6,203.7萬 | 1,445.87%6.68億 | ---4,963.8萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.23%14.5萬 | -411.43%-141.7萬 | --45.5萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-2,000 | 112,818,100.00%11.28億 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -33.30%11.67億 | 612.21%17.49億 | -24.09%2.46億 | -18.40%3.24億 | -13.51%3.97億 | -19.71%4.58億 | -19.61%5.71億 | -8.20%7.1億 | 634.85%7.74億 | --1.05億 |
自由現金流 | -69.36%7,962萬 | 359.56%2.6億 | -38.08%-1億 | 36.38%-7,251萬 | 12.91%-1.14億 | 11.07%-1.31億 | -129.22%-1.47億 | -160.45%-6,420.8萬 | 78.29%-2,465.3萬 | ---1.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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