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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
共進股份 (603118)
- 14.84
- -0.27-1.79%
午間休市 04/27 11:29 (北京)
116.83億總市值149.90市盈率TTM
14.93最高價14.33最低價39.33萬手成交量14.93今開15.11昨收5.77億成交額5.00%換手率149.90市盈率(靜)7.87億總股本15.4952周最高2.31市淨率116.83億流通值9.2352周最低16.62漲停價7.87億流通股35.74歷史最高13.60跌停價3.97%振幅3.62歷史最低--股息TTM14.67平均價19.86萬手內盤--股息率TTM100股每手16.51萬手外盤
共進股份 (603118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.22%96.17億 | 24.73%65.8億 | 14.92%41.05億 | 27.53%18.6億 | -14.85%77.42億 | -17.08%52.75億 | -19.23%35.72億 | -35.36%14.58億 | -2.79%90.92億 | -10.34%63.62億 |
| 收到的稅費返還 | 57.95%5.47億 | 39.27%4.22億 | 46.02%3.16億 | -20.50%1.15億 | -33.09%3.46億 | -26.20%3.03億 | -33.08%2.17億 | -31.23%1.44億 | -1.70%5.18億 | 23.97%4.11億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.88%1.18億 | -27.19%1.02億 | -50.78%5,796.64萬 | -21.93%3,320.75萬 | -23.36%2.07億 | -48.33%1.4億 | -36.67%1.18億 | -72.56%4,253.68萬 | 50.64%2.7億 | 124.89%2.72億 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.96%102.82億 | 24.23%71.05億 | 14.66%44.8億 | 22.04%20.07億 | -16.04%82.95億 | -18.81%57.19億 | -20.79%39.07億 | -37.23%16.45億 | -1.79%98.79億 | -6.67%70.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.65%87.94億 | 27.55%64.26億 | 19.31%39.71億 | 14.23%18.37億 | -9.10%67.31億 | -9.91%50.38億 | -10.28%33.28億 | -22.34%16.09億 | -7.11%74.05億 | -10.75%55.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.55%9.72億 | -1.64%7.3億 | -4.92%4.91億 | -9.49%2.49億 | -6.36%9.48億 | -3.58%7.43億 | -3.61%5.16億 | -10.27%2.75億 | -6.17%10.12億 | -5.95%7.7億 |
| 支付的各項稅費 | -16.99%5,756.44萬 | -19.16%4,042.11萬 | 3.10%3,005.8萬 | -35.54%944.76萬 | -30.12%6,934.47萬 | -35.84%5,000.44萬 | -40.76%2,915.4萬 | -45.34%1,465.67萬 | -19.79%9,922.89萬 | 2.63%7,793.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.39%2.6億 | 4.74%2億 | 2.04%1.34億 | 5.30%6,169.19萬 | -48.45%2.59億 | -28.09%1.91億 | -18.46%1.31億 | -23.85%5,858.57萬 | -2.55%5.02億 | 6.88%2.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | 25.94%100.84億 | 22.84%73.97億 | 15.51%46.26億 | 10.26%21.57億 | -11.21%80.07億 | -10.21%60.22億 | -10.11%40.05億 | -21.15%19.56億 | -6.92%90.18億 | -9.49%67.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.01%1.98億 | 3.33%-2.92億 | -49.02%-1.46億 | 51.93%-1.5億 | -66.58%2.88億 | -189.37%-3.02億 | -120.52%-9,795.41萬 | -323.64%-3.12億 | 132.84%8.61億 | 143.74%3.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,443.91%49.6億 | 964.55%34.2億 | 270.18%11.2億 | -27.29%2.2億 | -58.02%3.21億 | -53.62%3.21億 | -53.49%3.03億 | 77.75%3.03億 | -78.49%7.65億 | -73.96%6.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,005.13%2,668.85萬 | 856.79%2,310.6萬 | 1,268.68%1,943.47萬 | 965.45%1,512.89萬 | 197.31%241.5萬 | 213.02%241.5萬 | 93.77%142萬 | 976.94%142萬 | -91.19%81.23萬 | -86.37%77.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.16%492.89萬 | -8.99%255.01萬 | 68.40%135.01萬 | -87.18%8.4萬 | 64.21%1,651.99萬 | -70.74%280.2萬 | -35.99%80.18萬 | -46.75%65.55萬 | 445.48%1,006萬 | 453.30%957.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -53.38%279.7萬 | ---- | ---- | ---- | -50.00%600萬 | -50.00%600萬 | -50.00%600萬 | ---- | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,200萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,342.65%49.94億 | 936.35%34.46億 | 267.08%11.41億 | -22.79%2.35億 | -56.07%3.46億 | -53.50%3.32億 | -53.23%3.11億 | 77.55%3.05億 | -77.99%7.88億 | -73.31%7.15億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.02%3.27億 | -16.37%1.96億 | -38.46%1.11億 | -39.80%3,966.21萬 | -43.31%3億 | -38.59%2.34億 | -23.61%1.8億 | -47.22%6,588.73萬 | 5.30%5.29億 | 7.16%3.81億 |
| 投資支付的現金 | 1,010.98%54.85億 | 1,295.94%41億 | 552.08%18.5億 | 181.98%8億 | -50.82%4.94億 | -61.51%2.94億 | -60.54%2.84億 | 66.68%2.84億 | -66.11%10.04億 | -70.35%7.63億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --877.64萬 | --877.64萬 | --877.64萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 624.12%58.12億 | 700.97%42.96億 | 314.67%19.61億 | 140.18%8.4億 | -47.65%8.03億 | -53.11%5.36億 | -50.49%4.73億 | 18.49%3.5億 | -55.75%15.33億 | -60.94%11.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -79.17%-8.18億 | -316.98%-8.5億 | -405.89%-8.2億 | -1,244.21%-6.04億 | 38.75%-4.56億 | 52.46%-2.04億 | 44.24%-1.62億 | 63.58%-4,496.7萬 | -740.88%-7.45億 | -72.16%-4.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.42%4,784.99萬 | 406.80%4,561.2萬 |
| 取得借款收到的現金 | 117.44%69.29億 | 114.31%59.93億 | 164.27%38.61億 | 353.76%21.3億 | -32.76%31.87億 | -10.61%27.97億 | -7.53%14.61億 | -38.57%4.69億 | -5.65%47.39億 | -13.29%31.29億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2.27%6.69億 | -14.15%4.09億 | -25.94%2.36億 | -14.41%2.16億 | -28.91%6.55億 | -45.84%4.76億 | -34.25%3.18億 | 49.74%2.52億 | -44.56%9.21億 | 133.96%8.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 97.82%75.98億 | 95.62%64.02億 | 130.26%40.97億 | 225.00%23.46億 | -32.71%38.41億 | -19.26%32.73億 | -15.56%17.79億 | -24.45%7.22億 | -14.72%57.08億 | 1.51%40.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 50.28%56.59億 | 44.46%40.49億 | -12.24%17.89億 | 106.56%13.99億 | -10.53%37.66億 | 9.90%28.03億 | 29.39%20.39億 | -0.67%6.77億 | -11.12%42.09億 | 62.82%25.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.76%3,086.08萬 | -82.10%2,738.54萬 | -86.36%1,918.12萬 | -37.16%1,044.62萬 | -2.88%1.6億 | 6.82%1.53億 | 10.72%1.41億 | 133.29%1,662.22萬 | 16.69%1.65億 | 8.95%1.43億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 243.51%9.29億 | 222.61%7.95億 | 240.87%4.37億 | 73.40%1.75億 | -59.42%2.7億 | -49.37%2.46億 | -53.16%1.28億 | -60.04%1.01億 | -56.14%6.66億 | -64.42%4.87億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 57.72%66.19億 | 52.13%48.72億 | -2.69%22.46億 | 99.34%15.85億 | -16.75%41.97億 | 0.69%32.03億 | 16.75%23.08億 | -15.61%7.95億 | -21.20%50.41億 | 3.73%31.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 375.22%9.79億 | 2,082.18%15.3億 | 449.91%18.51億 | 1,136.03%7.61億 | -153.33%-3.56億 | -91.96%7,011.69萬 | -506.26%-5.29億 | -661.08%-7,342.62萬 | 124.73%6.67億 | -5.84%8.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,470.91%-2,533.41萬 | -175.12%-1,152.95萬 | -213.65%-314.35萬 | -172.27%-104.85萬 | -48.47%184.8萬 | -167.13%-419.07萬 | -56.63%276.59萬 | 148.22%145.08萬 | -85.69%358.64萬 | -80.53%624.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 163.96%3.34億 | 185.45%3.76億 | 212.09%8.81億 | 101.27%544.55萬 | -166.49%-5.23億 | -155.85%-4.4億 | -343.29%-7.86億 | -1,752.61%-4.29億 | -2.68%7.86億 | -7.07%7.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.18%18.34億 | -22.18%18.34億 | -22.18%18.34億 | -22.18%18.34億 | 50.05%23.57億 | 50.05%23.57億 | 50.05%23.57億 | 50.05%23.57億 | 105.91%15.71億 | 105.91%15.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.23%21.69億 | 15.34%22.1億 | 72.89%27.15億 | -4.60%18.4億 | -22.18%18.34億 | -18.76%19.17億 | -17.07%15.71億 | 20.78%19.28億 | 50.05%23.57億 | 46.41%23.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
