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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
肯特催化 (603120)
- 38.27
- +0.05+0.13%
交易中 04/27 10:39 (北京)
34.60億總市值38.85市盈率TTM
38.31最高價37.60最低價2707手成交量38.19今開38.22昨收1029.56萬成交額0.71%換手率37.01市盈率(靜)9040.00萬總股本50.3852周最高3.03市淨率14.50億流通值35.2052周最低42.04漲停價3790.00萬流通股59.66歷史最高34.40跌停價1.86%振幅35.00歷史最低0.40股息TTM38.03平均價1258.00手內盤1.05%股息率TTM100股每手1357.00手外盤
肯特催化 (603120) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.43%2.51億 | 19.03%1.87億 | -3.76%7,871.19萬 | -9.28%3.38億 | --2.36億 | --1.57億 | --8,179.12萬 | 0.61%3.72億 | 20.33%3.7億 | --1.86億 |
| 收到的稅費返還 | 61.69%458.63萬 | 66.48%327.49萬 | 199.59%177.15萬 | -16.18%361.14萬 | --283.65萬 | --196.72萬 | --59.13萬 | -67.95%430.88萬 | -6.18%1,344.48萬 | --1,139.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.83%609.29萬 | -61.18%206.99萬 | -34.02%80.41萬 | 24.13%1,412.31萬 | --1,168萬 | --533.21萬 | --121.88萬 | 28.59%1,137.78萬 | -50.13%884.81萬 | --519.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.53%2.62億 | 16.99%1.92億 | -2.77%8,128.76萬 | -8.37%3.55億 | --2.5億 | --1.64億 | --8,360.13萬 | -1.10%3.88億 | 15.53%3.92億 | --2.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.83%5,144.91萬 | 16.76%4,335.37萬 | -32.30%1,966.34萬 | -0.92%9,714萬 | --5,902.25萬 | --3,713.19萬 | --2,904.55萬 | -12.03%9,804.47萬 | -9.56%1.11億 | --5,103.1萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.24%6,671.74萬 | 4.46%4,598.52萬 | 4.09%2,570.65萬 | -1.56%8,372.2萬 | --6,339.52萬 | --4,402.26萬 | --2,469.63萬 | 5.41%8,504.5萬 | 24.51%8,068.32萬 | --4,463.19萬 |
| 支付的各項稅費 | -6.40%4,214.59萬 | 15.43%3,384.31萬 | 6.78%1,950.16萬 | 2.39%5,755.65萬 | --4,503萬 | --2,931.89萬 | --1,826.34萬 | 27.91%5,621.05萬 | -0.53%4,394.48萬 | --2,077.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.72%2,271.85萬 | 47.05%1,534.01萬 | 2.58%561.63萬 | -4.30%2,142.88萬 | --1,699萬 | --1,043.19萬 | --547.5萬 | -33.88%2,239.16萬 | 15.83%3,386.65萬 | --1,890.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.76%1.83億 | 14.57%1.39億 | -9.02%7,048.78萬 | -0.70%2.6億 | --1.84億 | --1.21億 | --7,748.02萬 | -3.06%2.62億 | 3.25%2.7億 | --1.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 19.32%7,872.18萬 | 23.72%5,380.81萬 | 76.44%1,079.97萬 | -24.27%9,559.35萬 | --6,597.35萬 | --4,349.11萬 | --612.1萬 | 3.21%1.26億 | 56.65%1.22億 | --6,686.24萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,472.05%593.32萬 | 2,472.05%593.32萬 | ---- | 3,092,481.17%309.26萬 | --23.07萬 | --23.07萬 | --22.1萬 | -100.00%100 | 977.10%250.41萬 | --247.71萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,472.05%593.32萬 | 2,472.05%593.32萬 | ---- | -4.55%309.26萬 | --23.07萬 | --23.07萬 | --22.1萬 | 29.39%324.01萬 | 345.19%250.41萬 | --247.71萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 78.18%2,188.06萬 | 186.79%1,166.33萬 | 143.78%372.17萬 | -22.75%1,677.57萬 | --1,228萬 | --406.69萬 | --152.67萬 | -69.82%2,171.55萬 | -68.68%7,196.09萬 | --3,581.72萬 |
| 投資支付的現金 | --3.2億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,501.19%3.42億 | 5,596.35%2.32億 | 143.78%372.17萬 | -22.75%1,677.57萬 | --1,314.43萬 | --406.69萬 | --152.67萬 | -69.82%2,171.55萬 | -68.68%7,196.09萬 | --3,581.72萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,501.71%-3.36億 | -5,784.23%-2.26億 | -185.05%-372.17萬 | 25.94%-1,368.31萬 | ---1,291.36萬 | ---383.62萬 | ---130.57萬 | 73.40%-1,847.54萬 | 69.70%-6,945.68萬 | ---3,334.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.68%1,450萬 | -83.77%1,900萬 | --1,900萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.05億 | --3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --3.05億 | --3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.68%1,450萬 | -83.77%1,900萬 | --1,900萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.08%5,520.33萬 | 140.61%8,503.07萬 | --5,462.54萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 192.93%2.77萬 | --1.82萬 | ---- | -99.00%9,454.25 | --9,454.26 | ---- | ---- | -73.88%94.93萬 | -0.85%363.47萬 | --202.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,435.16%2,930.88萬 | 1,822.91%2,913.39萬 | 109.15%69.06萬 | 23.54%363.18萬 | --190.92萬 | --151.51萬 | --33.02萬 | -55.97%293.97萬 | 6,128.68%667.7萬 | --533.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,429.04%2,933.65萬 | 1,824.11%2,915.22萬 | 109.15%69.06萬 | -93.84%364.13萬 | --191.86萬 | --151.51萬 | --33.02萬 | -38.02%5,909.23萬 | 143.77%9,534.24萬 | --6,198.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 14,446.91%2.75億 | 18,280.24%2.75億 | -109.15%-69.06萬 | 91.83%-364.13萬 | ---191.86萬 | ---151.51萬 | ---33.02萬 | 41.59%-4,459.23萬 | -197.92%-7,634.24萬 | ---4,298.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 9.00%-16.97萬 | -356.99%-18.74萬 | -414.59%-15.5萬 | -973.74%-43.17萬 | ---18.65萬 | --7.29萬 | --4.93萬 | -93.57%4.94萬 | 1,040.19%76.84萬 | ---4.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -64.99%1,784.13萬 | 170.43%1.03億 | 37.44%623.24萬 | 23.13%7,783.74萬 | --5,095.48萬 | --3,821.28萬 | --453.45萬 | 378.21%6,321.52萬 | 68.98%-2,272.18萬 | ---951.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.99%2.05億 | 60.99%2.05億 | 60.99%2.05億 | 98.16%1.28億 | --1.28億 | --1.28億 | --1.28億 | -26.08%6,440.02萬 | -45.67%8,712.2萬 | --8,712.2萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.05%2.23億 | 86.21%3.09億 | 60.19%2.12億 | 60.99%2.05億 | --1.79億 | --1.66億 | --1.32億 | 98.16%1.28億 | -26.08%6,440.02萬 | --7,760.85萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
