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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中材節能 (603126)
- 8.04
- -0.11-1.35%
休市中 04/24 15:00 (北京)
49.08億總市值365.45市盈率TTM
8.09最高價7.93最低價11.00萬手成交量7.94今開8.15昨收8822.38萬成交額1.80%換手率365.45市盈率(靜)6.11億總股本8.7552周最高2.40市淨率49.08億流通值5.7952周最低8.97漲停價6.11億流通股25.82歷史最高7.34跌停價1.96%振幅2.04歷史最低0.01股息TTM8.02平均價5.80萬手內盤0.06%股息率TTM100股每手4.89萬手外盤
中材節能 (603126) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.07%25.39億 | 9.63%16.31億 | 14.08%10.78億 | 4.11%4.58億 | -9.21%23.5億 | -11.88%14.87億 | 9.34%9.45億 | -4.96%4.4億 | 18.05%25.88億 | -0.90%16.88億 |
| 收到的稅費返還 | -34.04%3,196.54萬 | -28.04%2,333.75萬 | 55.27%2,123.9萬 | 76.72%1,587.88萬 | 192.43%4,846.52萬 | 208.10%3,243.09萬 | 90.21%1,367.84萬 | 124.68%898.53萬 | -51.76%1,657.35萬 | -71.26%1,052.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.09%1.22億 | 16.88%1.16億 | 20.75%6,383.36萬 | 266.24%8,673.18萬 | 57.41%1.47億 | 37.88%9,904.37萬 | 16.66%5,286.41萬 | -11.60%2,368.16萬 | -76.82%9,310.38萬 | -59.19%7,183.42萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.82%26.93億 | 9.32%17.7億 | 14.99%11.63億 | 18.63%5.6億 | -5.67%25.45億 | -8.56%16.19億 | 10.34%10.12億 | -4.27%4.72億 | 2.64%26.98億 | -7.60%17.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.16%18.32億 | -6.06%13.97億 | -12.45%8.61億 | -17.43%4.58億 | 7.14%19.73億 | -0.44%14.87億 | 10.24%9.84億 | 16.43%5.54億 | 19.34%18.42億 | 13.86%14.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.81%3.83億 | -6.47%2.93億 | -8.79%2.13億 | -8.47%1.36億 | -2.50%3.91億 | -1.01%3.14億 | -0.34%2.34億 | 2.63%1.49億 | 9.43%4.01億 | 10.31%3.17億 |
| 支付的各項稅費 | -18.50%7,447.72萬 | -18.87%6,594.45萬 | -28.25%4,155.22萬 | -29.91%2,351.34萬 | -23.96%9,138.32萬 | -16.31%8,128.66萬 | -16.87%5,791.03萬 | -1.06%3,354.62萬 | -3.58%1.2億 | 11.78%9,713.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.58%2.43億 | 21.63%2.03億 | 24.88%1.42億 | 117.95%9,861.11萬 | 32.74%2.18億 | 32.31%1.67億 | 32.16%1.14億 | -16.22%4,524.43萬 | -64.26%1.64億 | -35.99%1.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.24%25.33億 | -4.38%19.59億 | -9.43%12.58億 | -8.42%7.16億 | 5.80%26.73億 | 0.75%20.49億 | 8.30%13.9億 | 10.28%7.82億 | 1.34%25.27億 | 8.01%20.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 224.33%1.6億 | 55.92%-1.9億 | 74.79%-9,527.84萬 | 49.68%-1.56億 | -175.10%-1.28億 | -63.24%-4.3億 | -3.21%-3.78億 | -43.53%-3.1億 | 26.77%1.71億 | -899.40%-2.64億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.98%3,008.06萬 | 292.19%2,286.48萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -48.73%1,818.01萬 | ---- | ---- | ---- | 36.54%3,546.05萬 | -39.99%1,529.79萬 | ---- | ---- | -19.14%2,597.07萬 | -16.78%2,549.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 0.60%722.21萬 | -84.98%90.44萬 | -79.65%87.29萬 | -89.81%43.66萬 | -2.63%717.87萬 | 2,760.37%602.28萬 | 2,571.70%428.84萬 | 5,146.16%428.28萬 | -63.60%737.27萬 | -98.56%21.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -40.43%2,540.22萬 | -95.76%90.44萬 | -79.65%87.29萬 | -89.81%43.66萬 | -32.77%4,263.91萬 | -56.10%2,132.08萬 | -82.01%428.84萬 | 5,146.16%428.28萬 | -0.95%6,342.39萬 | -5.01%4,856.93萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 832.89%4.16億 | 731.21%2.36億 | 1,220.06%1.07億 | 49.77%620.66萬 | -46.10%4,464.12萬 | -62.60%2,835.04萬 | -80.66%814.32萬 | -65.48%414.41萬 | -61.03%8,281.66萬 | -58.88%7,580.22萬 |
| 投資支付的現金 | --2,940萬 | --2,940萬 | --2,940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,910.50%842.94萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 898.75%4.46億 | 834.92%2.65億 | 1,581.09%1.37億 | 49.77%620.66萬 | -51.13%4,464.12萬 | -62.60%2,835.04萬 | -80.66%814.32萬 | -65.48%414.41萬 | -57.07%9,134.6萬 | -58.94%7,580.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -20,901.08%-4.2億 | -3,657.64%-2.64億 | -3,428.60%-1.36億 | -4,261.70%-577萬 | 92.83%-200.21萬 | 74.19%-702.96萬 | 78.90%-385.49萬 | 101.16%13.86萬 | 81.23%-2,792.21萬 | 79.60%-2,723.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.00%2,646.02萬 | 191.69%2,596萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.00%2,646.02萬 | 191.69%2,596萬 |
| 取得借款收到的現金 | 228.12%8.04億 | 293.76%4.91億 | 256.88%2.28億 | -0.39%2,545.41萬 | 34.94%2.45億 | -18.11%1.25億 | -25.65%6,396.3萬 | 28.70%2,555.3萬 | -39.08%1.82億 | 5.42%1.52億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 228.12%8.04億 | 293.76%4.91億 | 256.88%2.28億 | -0.39%2,545.41萬 | 17.78%2.45億 | -30.03%1.25億 | -25.65%6,396.3萬 | 28.70%2,555.3萬 | -35.51%2.08億 | 16.23%1.78億 |
| 償還債務支付的現金 | 79.37%3.14億 | 39.15%1.27億 | 162.33%7,380.67萬 | 563.94%1,538.79萬 | 195.28%1.75億 | 132.10%9,157.03萬 | -25.24%2,813.54萬 | -80.39%231.77萬 | -65.79%5,927.07萬 | -63.28%3,945.31萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.91%2,989.84萬 | -69.81%2,234.38萬 | -86.16%973.61萬 | -10.82%322.15萬 | -5.48%7,850.39萬 | -4.83%7,401.2萬 | -2.74%7,034.77萬 | 53.02%361.25萬 | 7.26%8,305.48萬 | 6.88%7,776.58萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -82.37%276.14萬 | -45.41%855.03萬 | ---- | ---- | 0.99%1,565.98萬 | 1.01%1,566.32萬 | 26.27%1,566.32萬 | ---- | 17.63%1,550.59萬 | 17.63%1,550.59萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35.62%3.44億 | -9.55%1.5億 | -15.17%8,354.28萬 | 213.81%1,860.94萬 | 78.13%2.54億 | 41.26%1.66億 | -10.44%9,848.31萬 | -58.17%593.01萬 | -43.23%1.42億 | -34.96%1.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5,493.80%4.6億 | 936.94%3.42億 | 519.27%1.45億 | -65.12%684.47萬 | -112.98%-852.88萬 | -166.79%-4,080.89萬 | -44.23%-3,452.01萬 | 245.73%1,962.29萬 | -8.54%6,568.63萬 | 328.08%6,110.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 379.58%50.27萬 | 140.97%65.51萬 | 25.80%-75.24萬 | 73.58%-41.16萬 | 109.98%10.48萬 | -277.27%-159.88萬 | -203.20%-101.41萬 | -95.17%-155.78萬 | -129.66%-105.02萬 | -80.88%90.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 243.85%2億 | 76.74%-1.12億 | 79.08%-8,732.23萬 | 46.77%-1.55億 | -166.84%-1.39億 | -109.67%-4.8億 | -2.44%-4.17億 | -30.82%-2.91億 | 237.54%2.08億 | -86.57%-2.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.01%9.29億 | -13.01%9.29億 | -13.01%9.29億 | -13.03%9.29億 | 24.16%10.68億 | 24.16%10.68億 | 24.16%10.68億 | 24.20%10.68億 | 7.71%8.6億 | 7.71%8.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.51%11.28億 | 38.97%8.17億 | 29.40%8.41億 | -0.37%7.74億 | -13.01%9.29億 | -6.83%5.88億 | 43.74%6.5億 | 21.88%7.76億 | 24.16%10.68億 | -6.60%6.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
