(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.58%30.44億 | 2.10%114.25億 | 7.92%91.65億 | 25.19%62.58億 | 25.46%27.04億 | 38.09%111.9億 | 50.90%84.92億 | 40.62%49.99億 | 50.26%21.55億 | 71.26%81.03億 |
收到的稅費返還 | -12.26%1.66億 | -11.98%6.05億 | -14.96%4.86億 | -10.75%3.17億 | 10.42%1.89億 | 63.16%6.87億 | 84.11%5.72億 | 65.83%3.55億 | 65.76%1.71億 | 194.59%4.21億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 36.97%5,983.97萬 | 45.21%3.2億 | 49.66%1.96億 | 59.05%1.38億 | 39.18%4,368.77萬 | 49.93%2.21億 | 127.43%1.31億 | 190.13%8,645.91萬 | 78.41%3,139.02萬 | 37.50%1.47億 |
經營活動現金流入小計 | 11.35%32.69億 | 2.09%123.5億 | 7.09%98.47億 | 23.39%67.13億 | 24.55%29.36億 | 39.51%120.97億 | 53.35%91.95億 | 43.21%54.4億 | 51.61%23.57億 | 74.07%86.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.27%20.86億 | -0.08%78.22億 | -1.22%60.73億 | 5.94%43.1億 | 3.92%19.27億 | 15.83%78.28億 | 32.80%61.48億 | 38.31%40.69億 | 68.65%18.54億 | 113.95%67.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.48%4.72億 | 0.12%10.09億 | 19.69%9億 | 29.02%6.4億 | 25.58%3.7億 | 39.34%10.08億 | 51.58%7.52億 | 49.76%4.96億 | 56.62%2.95億 | 92.11%7.23億 |
支付的各項稅費 | 65.34%8,170.51萬 | 45.14%3.56億 | 44.49%2.97億 | 109.22%1.88億 | 35.68%4,941.78萬 | 113.59%2.46億 | 99.73%2.06億 | 268.16%8,962.32萬 | -5.22%3,642.31萬 | -21.20%1.15億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.77%5.28億 | 34.85%17.77億 | 55.66%12.4億 | 82.59%7.94億 | 87.48%4.68億 | 62.49%13.18億 | 59.34%7.97億 | 49.66%4.35億 | 108.94%2.5億 | 54.07%8.11億 |
經營活動現金流出小計 | 12.55%31.67億 | 5.44%109.65億 | 7.70%85.1億 | 16.55%59.32億 | 15.58%28.14億 | 23.69%104億 | 37.95%79.02億 | 41.84%50.9億 | 68.45%24.35億 | 99.82%84.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -16.33%1.02億 | -18.44%13.85億 | 3.42%13.37億 | 122.55%7.8億 | 257.58%1.22億 | 543.76%16.98億 | 383.00%12.93億 | 66.52%3.51億 | -170.68%-7,740.52萬 | -65.92%2.64億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 9.12%7,120.71萬 | -91.96%4,989.41萬 | -71.75%2.28億 | -77.39%1.64億 | -78.47%6,525.74萬 | 16.79%6.2億 | 14,767.90%8.06億 | --7.26億 | -39.38%3.03億 | -51.83%5.31億 |
取得投資收益收到的現金 | 188.10%209.09萬 | -35.69%789.99萬 | -32.61%740.61萬 | -32.48%696.41萬 | -76.19%72.57萬 | 108.68%1,228.43萬 | 1,868.63%1,099.05萬 | 223.09%1,031.34萬 | -61.51%304.85萬 | -53.33%588.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -62.04%1.3萬 | -76.82%204.04萬 | -29.99%3.43萬 | -25.42%3.43萬 | --3.43萬 | 1,070.01%880.36萬 | --4.9萬 | -91.76%4.6萬 | ---- | 247.54%75.24萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.13%1,293.1萬 |
投資活動現金流入小計 | 11.05%7,331.1萬 | -90.67%5,983.44萬 | -71.22%2.35億 | -76.76%1.71億 | -78.44%6,601.74萬 | 16.46%6.42億 | 61.54%8.17億 | 46.24%7.37億 | -39.68%3.06億 | -54.68%5.51億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.03%1.39億 | 9.09%4.88億 | 48.22%4.73億 | 50.49%3億 | 25.27%1.48億 | 15.91%4.48億 | 25.88%3.19億 | 2.18%2億 | 31.81%1.18億 | 116.24%3.86億 |
投資支付的現金 | ---- | 60.82%4.33億 | 52.75%4.29億 | -34.08%1.71億 | -81.97%9,895.25萬 | -51.12%2.69億 | 21,493.08%2.81億 | 19,846.15%2.59億 | 42,117.79%5.49億 | -61.43%5.51億 |
投資活動現金流出小計 | -43.63%1.39億 | 28.53%9.22億 | 50.34%9.02億 | 2.70%4.71億 | -62.94%2.47億 | -23.51%7.17億 | 135.40%6億 | 133.36%4.59億 | 632.09%6.67億 | -41.69%9.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 63.54%-6,609.03萬 | -1,039.32%-8.62億 | -406.44%-6.67億 | -208.04%-3億 | 49.79%-1.81億 | 80.44%-7,565.55萬 | -13.40%2.18億 | -9.55%2.78億 | -186.72%-3.61億 | 1.47%-3.87億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7,482.58萬 | ---- | ---- | 1,609.56%7,482.58萬 | ---- | ---- | ---- | -5.04%437.69萬 | --17.09億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 1,609.56%7,482.58萬 | 1,609.56%7,482.58萬 | ---- | -91.18%437.69萬 | -91.18%437.69萬 | -76.57%437.69萬 | ---- | 144.74%4,961.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,609.56%7,482.58萬 | 1,609.56%7,482.58萬 | 1,609.56%7,482.58萬 | 1,609.56%7,482.58萬 | -99.75%437.69萬 | -99.75%437.69萬 | -76.57%437.69萬 | -5.04%437.69萬 | 3,398.29%17.59億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,003.9萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --200萬 | 69.94%2.12億 | 70.58%2.12億 | 70.58%2.12億 | ---- | 2.81%1.25億 | 12.12%1.24億 | 12.39%1.24億 | ---- | 130.70%1.21億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,047.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --508.56萬 | 76.45%2,308.49萬 | 2,259.72%5,841.1萬 | 1,638.34%4,302.98萬 | ---- | 196.09%1,308.27萬 | 12.02%247.53萬 | 123.04%247.53萬 | --247.53萬 | 5,340.45%441.85萬 |
籌資活動現金流出小計 | --708.56萬 | 70.55%2.35億 | 113.31%2.71億 | 101.18%2.55億 | ---- | -11.52%1.38億 | -4.73%1.27億 | 13.49%1.27億 | 676.58%247.53萬 | 195.71%1.56億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -109.47%-708.56萬 | -20.11%-1.6億 | -59.83%-1.96億 | -47.27%-1.8億 | 3,834.96%7,482.58萬 | -108.33%-1.34億 | -107.53%-1.22億 | -31.56%-1.22億 | -55.68%190.16萬 | 65,717.47%16.03億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 276.20%3,499.85萬 | -74.26%4,931.74萬 | -77.51%3,879.96萬 | -52.59%2,811.86萬 | -632.27%-1,986.28萬 | 1,147.62%1.92億 | 2,764.84%1.73億 | 597.81%5,930.31萬 | -56.92%373.17萬 | 55.47%-1,828.98萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 1,568.50%6,387.32萬 | -75.50%4.12億 | -67.09%5.14億 | -41.96%3.28億 | 99.00%-434.96萬 | 14.96%16.8億 | -27.01%15.6億 | 36.98%5.65億 | -180.33%-4.33億 | 332.60%14.61億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.29%44.12億 | 72.41%40.01億 | 72.41%40.01億 | 72.41%40.01億 | 72.41%40.01億 | 170.15%23.2億 | 170.15%23.2億 | 170.15%23.2億 | 170.15%23.2億 | 64.83%8.59億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.01%44.76億 | 10.29%44.12億 | 16.32%45.14億 | 50.00%43.29億 | 111.72%39.96億 | 72.41%40.01億 | 29.50%38.81億 | 126.93%28.86億 | 35.04%18.88億 | 170.15%23.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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