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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
康惠股份 (603139)
- 38.68
- -0.68-1.73%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
38.63億總市值-13.08市盈率TTM
40.00最高價37.80最低價3.94萬手成交量39.36今開39.36昨收1.52億成交額3.95%換手率虧損市盈率(靜)9988.00萬總股本40.9952周最高7.08市淨率38.63億流通值19.2452周最低43.30漲停價9988.00萬流通股43.96歷史最高35.42跌停價5.59%振幅8.81歷史最低--股息TTM38.48平均價1.94萬手內盤--股息率TTM100股每手1.74萬手外盤
康惠股份 (603139) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.81%1.38億 | -22.84%4.47億 | -17.99%3.55億 | -24.24%2.34億 | -30.97%1.13億 | -3.45%5.79億 | 4.71%4.33億 | 18.57%3.09億 | 47.60%1.64億 | 21.94%6億 |
| 收到的稅費返還 | --1.87萬 | 509.28%3.14萬 | -66.38%4.02萬 | -66.24%1.54萬 | ---- | -99.56%5,154.15 | -89.79%11.96萬 | 16.26%4.56萬 | --1.25萬 | -95.39%117.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -31.31%756.21萬 | -31.90%2,393.31萬 | 46.97%4,019.32萬 | -10.94%1,232.26萬 | -27.38%1,100.87萬 | 83.63%3,514.51萬 | 77.89%2,734.74萬 | 62.74%1,383.62萬 | 36.25%1,515.86萬 | -37.58%1,913.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.12%1.46億 | -23.36%4.71億 | -14.15%3.95億 | -23.68%2.47億 | -30.67%1.24億 | -0.95%6.14億 | 7.07%4.6億 | 19.96%3.23億 | 46.58%1.79億 | 13.16%6.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.51%5,728.39萬 | -23.32%2.42億 | -26.01%1.93億 | -30.64%1.28億 | -14.63%6,623.13萬 | -32.03%3.15億 | -25.90%2.61億 | -17.84%1.84億 | 23.07%7,758.16萬 | 60.77%4.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.55%1,910.94萬 | -6.90%7,799.43萬 | -9.23%5,722.98萬 | -0.17%3,941.2萬 | 28.14%2,136.32萬 | 10.33%8,377.9萬 | 17.11%6,305.08萬 | 16.61%3,948.04萬 | 5.11%1,667.18萬 | 8.78%7,593.15萬 |
| 支付的各項稅費 | 16.13%823.88萬 | -31.60%2,916.53萬 | -32.29%2,541.72萬 | -45.70%1,640.88萬 | -65.20%709.42萬 | 29.67%4,264.1萬 | 50.88%3,753.79萬 | 75.15%3,021.92萬 | 159.51%2,038.53萬 | 146.64%3,288.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.34%2,853.74萬 | 2.37%1.39億 | -3.75%1.28億 | -4.15%8,019.73萬 | -17.76%4,628.22萬 | 12.90%1.36億 | 36.43%1.33億 | 13.03%8,367.17萬 | 29.75%5,627.6萬 | -4.84%1.2億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.72%1.13億 | -15.51%4.88億 | -18.35%4.04億 | -21.85%2.64億 | -17.52%1.41億 | -16.65%5.77億 | -6.39%4.95億 | -3.36%3.37億 | 31.34%1.71億 | 39.12%6.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 296.38%3,253.65萬 | -144.83%-1,671.99萬 | 73.63%-923.8萬 | -19.36%-1,706.93萬 | -294.43%-1,656.78萬 | 151.70%3,729.42萬 | 64.69%-3,503.8萬 | 82.08%-1,430.07萬 | 210.46%852.1萬 | -243.03%-7,213.43萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -98.35%92.5萬 | -86.67%538萬 | -86.67%538萬 | -99.78%4.5萬 | -28.31%5,602.83萬 | 108.19%4,036.8萬 | 133.14%4,036.8萬 | 566.67%2,000萬 | -80.20%7,815.38萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.82%62.47萬 | -79.47%75.18萬 | -79.27%75.18萬 | ---- | -93.03%32.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,260,518.98%4,521.24萬 | -97.13%18.65萬 | -99.78%2,000 | 5.26%2,000 | 5.26%2,000 | 1,952.47%650.55萬 | 187.19%90.47萬 | -99.40%1,900 | -98.59%1,900 | 123.89%31.7萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --537.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --36.8萬 | --98.2萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,455.47%1,075萬 | --149.33萬 | -82.65%92.41萬 | -63.80%92.41萬 | 36.99%69.11萬 | ---- | -78.98%532.63萬 | -89.93%255.24萬 | --50.45萬 | 444.60%2,534.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 7,481.86%5,596.24萬 | -87.36%798.04萬 | -87.48%630.61萬 | -86.49%630.61萬 | -96.46%73.81萬 | -39.92%6,315.86萬 | 3.37%5,035.07萬 | 0.16%4,667.41萬 | 564.72%2,087.44萬 | -73.99%1.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 380.88%2,925.5萬 | -66.71%1,553.43萬 | -28.09%3,169.91萬 | -71.07%712.42萬 | -40.16%608.36萬 | -35.54%4,666.05萬 | -25.47%4,408.3萬 | -42.26%2,462.63萬 | -69.40%1,016.7萬 | -47.60%7,238.13萬 |
| 投資支付的現金 | --10萬 | -64.18%1,075萬 | ---- | ---- | ---- | -61.87%3,001.24萬 | 60.79%3,598.47萬 | -10.63%2,000萬 | ---- | -74.39%7,870.6萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --239.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,324.79萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 422.39%3,178.03萬 | -67.01%2,628.43萬 | -72.03%3,169.91萬 | -84.04%712.42萬 | -40.16%608.36萬 | -47.26%7,968.26萬 | 38.99%1.13億 | -31.38%4,462.63萬 | -89.53%1,016.7萬 | -66.24%1.51億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 552.38%2,418.21萬 | -10.77%-1,830.39萬 | 59.67%-2,539.3萬 | -139.95%-81.81萬 | -149.92%-534.55萬 | 64.05%-1,652.39萬 | -91.87%-6,296.49萬 | 111.11%204.78萬 | 111.39%1,070.74萬 | -5.91%-4,596.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%1.21萬 | 119.19%17.94萬 | ---- | ---- | --8.19萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%1.21萬 | ---- | ---- | ---- | --8.19萬 |
| 取得借款收到的現金 | -69.19%2,164萬 | -13.49%2.86億 | -18.68%2.76億 | -11.15%2.46億 | 22.53%7,023.47萬 | 2.48%3.31億 | 9.93%3.39億 | 0.83%2.77億 | -67.54%5,732.1萬 | 60.61%3.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 8,154.53%1,603.54萬 | 159.77%4,390萬 | -0.92%1,140.56萬 | ---- | -62.25%19.43萬 | 440.14%1,689.94萬 | 20,960.30%1,151.21萬 | --151.21萬 | -49.08%51.46萬 | -93.10%312.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.51%3,767.54萬 | -5.07%3.3億 | -18.13%2.87億 | -11.63%2.46億 | 21.77%7,042.89萬 | 6.66%3.48億 | 13.67%3.51億 | 1.38%2.79億 | -67.44%5,783.57萬 | 32.32%3.26億 |
| 償還債務支付的現金 | 166.33%9,147.22萬 | -30.08%2.6億 | -14.67%2.38億 | -12.10%1.98億 | -71.50%3,434.55萬 | 62.73%3.72億 | 83.45%2.79億 | 73.97%2.25億 | 65.08%1.2億 | 34.93%2.29億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.13%510.94萬 | 10.12%3,185.55萬 | 5.92%2,071.23萬 | 14.56%1,387.29萬 | 6.46%639.68萬 | -14.74%2,892.75萬 | -27.79%1,955.39萬 | -37.86%1,211.02萬 | 2.61%600.85萬 | 5.17%3,393.05萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --320萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,628.80%3,963.04萬 | 0.81%1,285.73萬 | 246.48%1,317.44萬 | 88.22%133.88萬 | 294.97%45.4萬 | 45.47%1,275.35萬 | -764.11%-899.37萬 | 76.78%71.13萬 | 24.86%11.5萬 | -76.34%876.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 230.64%1.36億 | -26.32%3.05億 | -6.08%2.72億 | -10.44%2.13億 | -67.47%4,119.64萬 | 52.48%4.14億 | 60.40%2.9億 | 59.37%2.38億 | 60.40%1.27億 | 13.63%2.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -437.08%-9,853.65萬 | 138.26%2,524.48萬 | -74.79%1,552.58萬 | -18.49%3,356.75萬 | 142.50%2,923.25萬 | -220.76%-6,599.06萬 | -52.03%6,159.49萬 | -67.30%4,118.03萬 | -169.71%-6,878.68萬 | 619.89%5,464.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -671.34%-4,181.8萬 | 78.37%-977.91萬 | 47.52%-1,910.52萬 | -45.79%1,568.01萬 | 114.77%731.92萬 | 28.73%-4,522.04萬 | -898.40%-3,640.8萬 | 4.48%2,892.74萬 | -1,539.94%-4,955.84萬 | -533.83%-6,345.32萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.02%8,782.02萬 | -31.66%9,759.93萬 | -34.87%9,759.93萬 | -31.66%9,759.93萬 | -32.11%9,759.93萬 | -30.76%1.43億 | -27.36%1.5億 | -30.76%1.43億 | -30.27%1.44億 | 7.63%2.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -56.15%4,600.22萬 | -10.02%8,782.02萬 | -30.80%7,849.4萬 | -34.04%1.13億 | 11.38%1.05億 | -31.66%9,759.93萬 | -44.02%1.13億 | -26.59%1.72億 | -53.63%9,419.62萬 | -30.76%1.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
