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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
養元飲品 (603156)
- 37.55
- +1.71+4.77%
休市中 04/30 15:00 (北京)
473.23億總市值33.20市盈率TTM
37.70最高價35.66最低價11.38萬手成交量35.90今開35.84昨收4.18億成交額0.90%換手率37.55市盈率(靜)12.60億總股本37.7052周最高4.77市淨率473.23億流通值20.3952周最低39.42漲停價12.60億流通股37.70歷史最高32.26跌停價5.69%振幅9.79歷史最低1.86股息TTM36.72平均價5.13萬手內盤4.95%股息率TTM100股每手5.64萬手外盤
養元飲品 (603156) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.77%10.14億 | 1.02%63.3億 | -11.22%31.51億 | -5.14%27.11億 | -8.04%8億 | -13.95%62.66億 | -8.47%35.49億 | -19.53%28.58億 | -22.54%8.7億 | 15.88%72.82億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.19%297.24萬 | -94.48%297.24萬 | ---- | -15.41%4,505.75萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.09%2.29億 | 662.09%9.19億 | 296.06%4.42億 | 417.77%4.21億 | 888.32%3.83億 | -84.29%1.21億 | -35.33%1.12億 | -31.26%8,132.7萬 | -29.84%3,875.43萬 | 58.56%7.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.12%12.43億 | 13.49%72.48億 | -1.94%35.92億 | 6.46%31.32億 | 30.19%11.83億 | -21.10%63.87億 | -11.84%36.63億 | -20.99%29.42億 | -23.18%9.08億 | 18.67%80.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.35%11.49億 | 26.58%37.59億 | 7.44%27.69億 | 0.42%19.7億 | -17.92%9.24億 | -16.26%29.7億 | -15.37%25.77億 | 1.52%19.62億 | 15.28%11.26億 | 16.96%35.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.73%7,935.32萬 | -2.34%2.56億 | -2.78%1.87億 | -2.01%1.29億 | 4.40%7,505.02萬 | 3.14%2.62億 | 37.14%1.92億 | 39.15%1.31億 | 30.82%7,188.83萬 | 0.44%2.54億 |
| 支付的各項稅費 | -9.83%2.81億 | -30.19%6.87億 | -28.92%5.37億 | -31.49%4.74億 | -37.99%3.12億 | -4.54%9.84億 | -16.82%7.55億 | -0.06%6.92億 | 2.33%5.03億 | -5.89%10.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.92%1.2億 | -19.91%5.93億 | 2.44%2.65億 | 39.46%1.82億 | 23.70%1.07億 | -14.92%7.4億 | 20.41%2.59億 | -5.15%1.31億 | 14.48%8,625.58萬 | -32.46%8.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.98%16.3億 | 6.84%52.95億 | -0.67%37.57億 | -5.52%27.56億 | -20.66%14.18億 | -13.07%49.56億 | -12.19%37.83億 | 2.06%29.16億 | 11.79%17.87億 | 0.58%57.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -64.63%-3.87億 | 36.55%19.54億 | -38.19%-1.65億 | 1,358.23%3.77億 | 73.25%-2.35億 | -40.23%14.31億 | 21.52%-1.19億 | -97.02%2,583.49萬 | -111.23%-8.78億 | 107.55%23.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 53.96%21.07億 | 62.60%54.48億 | 119.49%49.34億 | 45.58%27.34億 | 165.43%13.69億 | -47.40%33.51億 | -56.15%22.48億 | -61.07%18.78億 | -84.57%5.16億 | -12.80%63.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -67.71%270.53萬 | 385.08%4.49億 | 382.65%4.44億 | 533.22%4.22億 | -76.12%837.71萬 | -41.18%9,264.01萬 | -17.48%9,200.09萬 | -38.15%6,660.42萬 | -37.28%3,508.2萬 | 43.69%1.58億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.11%5,700 | -62.84%7.83萬 | -64.53%7.09萬 | -73.98%4.47萬 | 186.25%2.29萬 | -86.90%21.07萬 | -86.90%20萬 | -37.60%17.18萬 | -95.16%8,000 | 32.24%160.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 53.22%21.1億 | 71.27%58.97億 | 129.82%53.78億 | 62.26%31.56億 | 150.04%13.77億 | -47.26%34.43億 | -55.34%23.4億 | -60.56%19.45億 | -83.79%5.51億 | -11.95%65.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.53%584.11萬 | -10.40%3,384.09萬 | -10.36%3,437.57萬 | -19.37%2,631.1萬 | -5.91%2,386.57萬 | -85.69%3,777.08萬 | -82.69%3,834.83萬 | -76.09%3,263.37萬 | -71.16%2,536.44萬 | 36.96%2.64億 |
| 投資支付的現金 | 79.15%14.69億 | 32.74%61.81億 | 149.31%36.3億 | 97.98%21.5億 | 5.55%8.2億 | -4.67%46.56億 | -53.78%14.56億 | -56.92%10.86億 | -5.35%7.77億 | -5.55%48.84億 |
| 投資活動現金流出小計 | 74.77%14.75億 | 32.40%62.14億 | 145.22%36.64億 | 94.55%21.76億 | 5.19%8.44億 | -8.82%46.94億 | -55.68%14.94億 | -57.90%11.19億 | -11.72%8.02億 | -4.02%51.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 19.11%6.35億 | 74.65%-3.17億 | 102.62%17.14億 | 18.56%9.8億 | 312.08%5.33億 | -190.51%-12.5億 | -54.71%8.46億 | -63.67%8.26億 | -110.10%-2.51億 | -32.69%13.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 133.33%7億 | 367.49%15.1億 | 242.14%11.05億 | 178.64%9億 | -7.12%3億 | -71.74%3.23億 | -65.97%3.23億 | -61.96%3.23億 | 12.92%3.23億 | 128.61%11.43億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 133.33%7億 | 367.49%15.1億 | 242.14%11.05億 | 178.64%9億 | -7.12%3億 | -71.74%3.23億 | -65.97%3.23億 | -61.96%3.23億 | 12.92%3.23億 | 128.61%11.43億 |
| 償還債務支付的現金 | --2億 | -20.29%11億 | -56.52%6億 | ---- | ---- | 183.92%13.8億 | 270.90%13.8億 | 473.03%10.66億 | 700.00%2億 | 386.04%4.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 527.60%253.13萬 | 15.76%23.56億 | 15.39%23.48億 | -15.48%17.2億 | -93.88%40.33萬 | -11.52%20.35億 | -11.28%20.35億 | -11.00%20.35億 | --658.88萬 | -9.24%23億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | --1.09億 | --4,520.66萬 | 647.45%2,734.97萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 50,114.37%2.03億 | -1.93%34.56億 | -16.33%29.48億 | -45.33%17.2億 | -99.83%40.33萬 | 26.48%35.23億 | 32.19%35.23億 | 27.25%31.46億 | 716.28%2.34億 | 5.77%27.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 66.05%4.97億 | 39.21%-19.46億 | 42.42%-18.43億 | 70.96%-8.2億 | 236.39%3億 | -94.83%-32億 | -86.47%-32億 | -73.92%-28.23億 | -65.40%8,906.15萬 | 23.01%-16.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 24.74%7.46億 | 89.78%-3.09億 | 88.13%-2.94億 | 127.25%5.37億 | 157.44%5.98億 | -241.60%-30.2億 | -398,618.10%-24.74億 | -229.79%-19.7億 | -144.66%-10.41億 | 98.94%21.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.43%4.02億 | -80.94%7.11億 | -80.94%7.11億 | -80.94%7.11億 | -80.94%7.11億 | 133.45%37.31億 | 133.45%37.31億 | 133.45%37.31億 | 609.10%37.31億 | 203.75%15.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.29%11.48億 | -43.43%4.02億 | -66.81%4.17億 | -29.12%12.48億 | -51.34%13.09億 | -80.94%7.11億 | -21.31%12.57億 | -43.51%17.6億 | -5.85%26.9億 | 133.45%37.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
