(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.63%1.77億 | -12.54%9,432.87萬 | -19.07%4.33億 | -15.90%2.99億 | -11.44%1.88億 | -13.69%1.08億 | -13.14%5.35億 | -36.21%3.55億 | -40.64%2.12億 | -32.32%1.25億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -35.06%25.29萬 | 22.44%111.2萬 | ---- | ---- | 86.71%38.94萬 | -73.10%90.82萬 | --1.31萬 | --1.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -76.23%174.86萬 | -20.16%151.37萬 | 24.66%583.69萬 | 33.58%638.9萬 | 127.43%735.7萬 | 350.28%189.58萬 | 53.92%468.23萬 | 267.93%478.28萬 | 29.25%323.49萬 | 53.49%42.1萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.29%1.79億 | -12.67%9,584.24萬 | -18.70%4.39億 | -15.15%3.06億 | -9.35%1.95億 | -12.47%1.1億 | -12.78%5.4億 | -35.72%3.61億 | -40.15%2.15億 | -32.18%1.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.32%1.12億 | 14.46%6,801.46萬 | -20.14%2.7億 | -20.12%1.89億 | -18.11%1.22億 | -25.59%5,942.23萬 | -19.14%3.38億 | -41.91%2.36億 | -45.86%1.5億 | -47.23%7,985.45萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.25%4,891.31萬 | 7.44%2,648.85萬 | 2.90%9,409.64萬 | -0.59%6,994.8萬 | 4.06%4,560.51萬 | -6.52%2,465.51萬 | 1.36%9,144.24萬 | 1.41%7,036.62萬 | -8.88%4,382.61萬 | -6.31%2,637.55萬 |
支付的各項稅費 | -2.03%1,477.21萬 | 12.74%759.58萬 | -17.95%2,341.23萬 | 25.43%2,207.29萬 | 4.64%1,507.86萬 | -20.61%673.73萬 | -0.36%2,853.3萬 | -43.73%1,759.82萬 | -39.89%1,441.02萬 | -42.20%848.58萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.22%1,036.03萬 | 35.84%496.46萬 | -16.23%1,647.58萬 | 8.08%1,264.05萬 | 32.97%847.68萬 | -13.54%365.48萬 | -6.08%1,966.89萬 | 30.56%1,169.52萬 | 13.65%637.49萬 | 61.86%422.74萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.77%1.86億 | 13.33%1.07億 | -15.44%4.04億 | -12.67%2.93億 | -10.52%1.92億 | -20.58%9,446.95萬 | -14.37%4.78億 | -34.95%3.36億 | -39.49%2.14億 | -39.56%1.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -329.15%-755.83萬 | -173.43%-1,122.11萬 | -43.81%3,490.65萬 | -48.46%1,292.52萬 | 276.17%329.84萬 | 136.92%1,528.19萬 | 1.79%6,211.96萬 | -44.58%2,507.68萬 | -83.73%87.68萬 | 154.29%645.01萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 394.82%35.8萬 | --18.3萬 | --18.3萬 | ---- | -94.29%7.23萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 548.83%6,532.75萬 | --2,010.45萬 | --2,013.59萬 | --2,013.59萬 | --1,006.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 537.24%6,532.75萬 | --2,010.45萬 | 237.50%2,049.39萬 | --2,031.89萬 | --1,025.16萬 | ---- | 378.93%607.23萬 | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.54%475.1萬 | -37.87%220.02萬 | -54.60%1,338.67萬 | -17.88%1,220.21萬 | 8.06%1,022.65萬 | -39.09%354.11萬 | -11.79%2,948.74萬 | -3.23%1,485.92萬 | -15.93%946.37萬 | 44.18%581.32萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 225.00%6,500萬 | 350.00%4,500萬 | 6,885.19%3,000萬 | 4,461.21%2,000萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | --42.95萬 | --43.85萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 130.76%6,975.1萬 | 248.57%4,720.02萬 | 45.02%4,338.67萬 | 110.50%3,220.21萬 | 219.39%3,022.65萬 | 132.93%1,354.11萬 | -10.50%2,991.69萬 | -0.37%1,529.77萬 | -15.93%946.37萬 | 44.18%581.32萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 77.86%-442.34萬 | -100.10%-2,709.58萬 | 3.99%-2,289.28萬 | 22.32%-1,188.32萬 | -111.07%-1,997.5萬 | -132.93%-1,354.11萬 | 25.86%-2,384.46萬 | -2.73%-1,529.77萬 | 12.31%-946.37萬 | -50.30%-581.32萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50萬 | ---- | 0.00%50萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --900萬 | --900萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | 1,700.00%900萬 | 1,700.00%900萬 | 1,100.00%600萬 | ---- | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | --300萬 | --300萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.84%2.23萬 | --2.23萬 | 0.81%1,411.35萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | ---- | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -83.33%12.84萬 | ---- | ---- | ---- | 20.00%77.07萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -78.41%302.23萬 | --302.23萬 | 37.04%2,024.19萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | ---- | 0.88%1,477.07萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 62.22%-302.23萬 | ---302.23萬 | 21.22%-1,124.19萬 | 62.96%-500萬 | 40.74%-800萬 | ---- | -0.91%-1,427.07萬 | 0.00%-1,350萬 | 0.00%-1,350萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -94.16%-4.65萬 | -289.30%-2.96萬 | -216.14%-4.52萬 | -993.53%-6.03萬 | -404.93%-2.39萬 | -3.91%-7,593.11 | -385.28%-1.43萬 | -49.76%6,749.63 | -36.80%7,850.05 | -2,314.40%-7,307.74 |
現金及現金等價物淨增加額 | 39.07%-1,505.05萬 | -2,486.82%-4,136.87萬 | -96.97%72.66萬 | -8.19%-401.83萬 | -11.87%-2,470.05萬 | 175.30%173.32萬 | 62.93%2,399.01萬 | -122.02%-371.42萬 | -16.87%-2,207.9萬 | 104.00%62.96萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.58%1.26億 | 0.58%1.26億 | 23.79%1.25億 | 23.79%1.25億 | 23.79%1.25億 | 23.79%1.25億 | 17.10%1.01億 | 17.10%1.01億 | 17.10%1.01億 | 17.10%1.01億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.36%1.11億 | -33.48%8,420.09萬 | 0.58%1.26億 | 24.38%1.21億 | 27.13%1億 | 24.73%1.27億 | 23.79%1.25億 | -5.69%9,713.87萬 | 17.16%7,877.39萬 | 44.19%1.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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