(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.32%6.67億 | -37.38%3.83億 | -10.45%22.01億 | -18.24%16.71億 | -10.00%11.56億 | 2.73%6.12億 | 5.81%24.58億 | 23.08%20.44億 | 17.42%12.84億 | 26.48%5.96億 |
收到的稅費返還 | 8.56%7,039.56萬 | 7.92%3,838.8萬 | -25.95%1.18億 | -15.47%9,461.84萬 | -17.75%6,484.73萬 | -18.44%3,557.05萬 | 371.62%1.6億 | 769.52%1.12億 | 1,080.20%7,883.75萬 | 923.99%4,361.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 49.19%3,119.4萬 | 148.96%1,849.07萬 | 25.01%4,922.3萬 | 86.66%3,672.47萬 | 100.24%2,090.93萬 | 13.67%742.71萬 | 85.83%3,937.45萬 | 36.04%1,967.48萬 | -14.49%1,044.22萬 | -4.32%653.41萬 |
經營活動現金流入小計 | -38.12%7.68億 | -32.80%4.4億 | -10.86%23.68億 | -17.15%18.02億 | -9.61%12.42億 | 1.41%6.55億 | 11.73%26.57億 | 28.88%21.75億 | 23.45%13.74億 | 33.97%6.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.56%4.9億 | -21.02%3.48億 | -12.23%17億 | -20.81%12.69億 | -20.60%8.39億 | -8.06%4.41億 | -3.66%19.37億 | 11.45%16.02億 | 12.29%10.56億 | 15.47%4.79億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.98%5,388.72萬 | 12.47%2,397.34萬 | 4.41%9,661.65萬 | 6.33%7,244.73萬 | 5.83%4,944.83萬 | 7.59%2,131.53萬 | 20.58%9,253.64萬 | 18.96%6,813.23萬 | 19.18%4,672.59萬 | -7.93%1,981.1萬 |
支付的各項稅費 | -9.58%9,527.64萬 | -16.45%4,663.67萬 | -19.16%1.97億 | -17.87%1.52億 | -26.43%1.05億 | -31.56%5,582.03萬 | 199.42%2.43億 | 362.45%1.85億 | 368.65%1.43億 | 370.36%8,155.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.96%5,967.51萬 | 12.59%1,863.22萬 | -2.41%1.24億 | -1.07%8,910.86萬 | -18.53%4,627.55萬 | -5.65%1,654.84萬 | 17.70%1.27億 | 5.87%9,007.65萬 | 21.39%5,680.2萬 | 5.86%1,753.86萬 |
經營活動現金流出小計 | -32.78%6.99億 | -18.17%4.37億 | -11.77%21.17億 | -18.66%15.83億 | -20.20%10.4億 | -10.67%5.34億 | 5.43%24億 | 20.11%19.46億 | 23.25%13.03億 | 27.14%5.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -65.60%6,949.03萬 | -97.61%287.8萬 | -2.36%2.51億 | -4.31%2.19億 | 185.46%2.02億 | 152.95%1.21億 | 153.19%2.57億 | 239.24%2.29億 | 27.24%7,076.71萬 | 310.32%4,769.2萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 15,982.00%6,686.7萬 | 15,510.99%6,490.86萬 | -87.64%1.01億 | -99.93%41.58萬 | -99.92%41.58萬 | -99.65%41.58萬 | 102.47%8.2億 | 259.43%5.55億 | 420.52%5.25億 | 18.98%1.2億 |
取得投資收益收到的現金 | 707.96%1,096.22萬 | --920.26萬 | -94.86%164.96萬 | -87.33%185.68萬 | -93.72%135.68萬 | ---- | 123.75%3,210.9萬 | 2,003.07%1,464.97萬 | 2,999.89%2,159.34萬 | --546.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -52.55%38萬 | -91.26%7萬 | -16.54%82.69萬 | -19.16%80.09萬 | --80.09萬 | --80.09萬 | -10.75%99.08萬 | -10.75%99.08萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,939.06%7,820.92萬 | 5,996.98%7,418.12萬 | -87.83%1.04億 | -99.46%307.35萬 | -99.53%257.35萬 | -99.03%121.67萬 | 102.90%8.53億 | 265.60%5.71億 | 433.55%5.47億 | 24.38%1.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.41%6,222.38萬 | -7.09%4,587.76萬 | -47.05%7,319.5萬 | -28.24%7,898.32萬 | -35.43%5,211.09萬 | 145.28%4,937.99萬 | 46.78%1.38億 | 28.80%1.1億 | 72.22%8,070.1萬 | 4.31%2,013.21萬 |
投資支付的現金 | 20,900.00%6.3億 | --3.8億 | 299.45%7.53億 | 246.40%6.53億 | -98.38%300萬 | ---- | -76.80%1.89億 | -68.92%1.89億 | -61.70%1.85億 | -39.25%6,500萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,156.06%6.92億 | 762.45%4.26億 | 152.86%8.26億 | 145.16%7.32億 | -79.26%5,511.09萬 | -42.00%4,937.99萬 | -63.96%3.27億 | -56.85%2.99億 | -49.85%2.66億 | -32.60%8,513.21萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,068.72%-6.14億 | -630.22%-3.52億 | -237.24%-7.22億 | -367.43%-7.29億 | -118.67%-5,253.75萬 | -219.41%-4,816.32萬 | 208.26%5.26億 | 150.88%2.73億 | 165.85%2.81億 | 258.60%4,033.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 297.63%23.71億 | 389.17%12.34億 | 62.94%13.92億 | 97.31%13.24億 | 13.56%5.96億 | 73.98%2.52億 | 128.41%8.54億 | 148.75%6.71億 | 292.28%5.25億 | --1.45億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.18萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 297.63%23.71億 | 389.17%12.34億 | 62.85%13.92億 | 97.31%13.24億 | 13.56%5.96億 | 73.98%2.52億 | 128.54%8.55億 | 148.75%6.71億 | 292.28%5.25億 | --1.45億 |
償還債務支付的現金 | 378.57%12.92億 | 969.28%6.64億 | -55.85%4.01億 | -47.28%3.72億 | -43.33%2.7億 | 210.65%6,213.03萬 | 906.92%9.09億 | 1,160.12%7.06億 | --4.76億 | --2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.94%1.51億 | 163.81%562萬 | 31.70%1.38億 | 30.64%1.34億 | 29.56%1.3億 | -37.26%213.03萬 | -43.79%1.05億 | -44.25%1.03億 | -44.22%1億 | 496.19%339.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 12,617.86%5,915萬 | --67.97萬 | -98.11%200.62萬 | -99.06%99.09萬 | -76.51%46.51萬 | ---- | 77,726.21%1.06億 | --1.05億 | --198萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 274.98%15.02億 | 943.64%6.71億 | -51.67%5.41億 | -44.46%5.07億 | -30.80%4.01億 | 174.67%6,426.06萬 | 304.98%11.19億 | 279.91%9.13億 | 221.47%5.79億 | 4,007.70%2,339.56萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 344.02%8.69億 | 199.66%5.63億 | 421.91%8.51億 | 437.37%8.17億 | 462.96%1.96億 | 54.61%1.88億 | -370.69%-2.64億 | -923.46%-2.42億 | -16.54%-5,389.06萬 | 21,450.74%1.22億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | --5,078.55 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -6.11%3.24億 | -17.62%2.15億 | -26.80%3.8億 | 18.44%3.08億 | 15.69%3.45億 | 24.26%2.6億 | 280.82%5.19億 | 159.21%2.6億 | 171.37%2.98億 | 1,558.06%2.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.81%11.91億 | 46.81%11.91億 | 177.43%8.11億 | 177.43%8.11億 | 177.43%8.11億 | 177.43%8.11億 | -49.53%2.92億 | -49.53%2.92億 | -49.53%2.92億 | -49.53%2.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.02%15.15億 | 31.15%14.06億 | 46.81%11.91億 | 102.64%11.19億 | 95.77%11.57億 | 113.48%10.72億 | 177.43%8.11億 | 292.29%5.52億 | 265.71%5.91億 | -11.15%5.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據