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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.03%12.6億 | -0.08%7.52億 | -7.00%2.96億 | -6.26%10.5億 | -13.08%10.95億 | -15.40%7.53億 | 30.08%3.18億 | -27.64%11.2億 | -11.24%12.6億 | -18.16%8.9億 |
收到的稅費返還 | -22.20%716.45萬 | 32.45%702.89萬 | 142,757.92%571.56萬 | 233.87%2,317.85萬 | 47.96%920.88萬 | -13.49%530.66萬 | -98.26%4,000.9 | --694.24萬 | 127,551.49%622.38萬 | 125,706.57%613.38萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -59.15%1,283.27萬 | -2.41%1,785.55萬 | -93.69%269.03萬 | -69.13%4,152.08萬 | -68.20%3,141.49萬 | -70.96%1,829.69萬 | 28.75%4,264.11萬 | 364.88%1.35億 | 379.25%9,879.92萬 | 607.97%6,300.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.67%12.8億 | 0.09%7.77億 | -15.66%3.05億 | -11.64%11.14億 | -16.79%11.36億 | -19.03%7.77億 | 29.81%3.61億 | -19.99%12.61億 | -5.21%13.65億 | -12.52%9.59億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.26%7.08億 | 26.57%4.57億 | -22.23%1.61億 | -2.61%5.65億 | -13.41%6.04億 | -28.63%3.61億 | 12.20%2.06億 | -24.46%5.8億 | -18.58%6.97億 | -4.19%5.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.67%1.83億 | 5.91%1.19億 | 2.34%5,968.34萬 | 7.54%2.19億 | 7.15%1.65億 | 2.95%1.12億 | -11.23%5,831.82萬 | -16.09%2.03億 | -15.52%1.54億 | -14.02%1.09億 |
支付的各項稅費 | -24.54%4,017.25萬 | -21.63%2,919.83萬 | -17.36%1,215.65萬 | -12.84%7,031.49萬 | -8.02%5,323.9萬 | -5.76%3,725.62萬 | -15.96%1,470.94萬 | -24.04%8,067.78萬 | -35.21%5,787.92萬 | -43.17%3,953.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 51.77%3,749.32萬 | 10.71%1,562.34萬 | 32.70%2,689.43萬 | 156.54%5,960.19萬 | -41.12%2,470.44萬 | -11.77%1,411.23萬 | 150.76%2,026.66萬 | -83.03%2,323.27萬 | -72.08%4,195.56萬 | -81.98%1,599.43萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.35%9.69億 | 18.31%6.21億 | -13.49%2.59億 | 2.95%9.14億 | -10.97%8.47億 | -21.75%5.25億 | 8.89%3億 | -29.20%8.87億 | -25.59%9.51億 | -17.54%6.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 7.74%3.11億 | -37.95%1.56億 | -26.23%4,527.37萬 | -46.30%2.01億 | -30.18%2.89億 | -12.71%2.51億 | 2,013.46%6,137.18萬 | 15.78%3.74億 | 156.07%4.14億 | 1.94%2.88億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | --5,000萬 | --2,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.85萬 | --11.12萬 | --4.19萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 367.36%584.73萬 | 3,872.34%48.95萬 | 3,858.55%48.78萬 | 8,340.08%36.48萬 | -68.28%125.11萬 | -94.02%1.23萬 | -94.02%1.23萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -80.26%151.93萬 | -84.74%111.52萬 | -97.45%16.22萬 | -15.93%835.64萬 | 24.31%769.5萬 | 70.97%730.71萬 | 288.53%635.02萬 | 54.91%993.97萬 | 157.70%619.04萬 | 302.67%427.38萬 |
投資活動現金流入小計 | -81.44%151.93萬 | -85.69%111.52萬 | -97.58%16.22萬 | -82.55%1,420.36萬 | -85.47%818.45萬 | -67.96%779.48萬 | -69.03%671.49萬 | 685.52%8,138.94萬 | 2,059.12%5,631.4萬 | 1,819.58%2,432.81萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.80%2.88億 | -4.37%1.69億 | -54.18%4,846.15萬 | 77.68%3.46億 | 54.26%2.51億 | 118.19%1.77億 | 81.85%1.06億 | -13.38%1.95億 | -12.91%1.63億 | -40.07%8,096.45萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.31%9,237.96萬 | --7,000萬 | --2,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 14.80%2.88億 | -4.37%1.69億 | -54.18%4,846.15萬 | 20.56%3.46億 | 7.84%2.51億 | 74.97%1.77億 | 35.31%1.06億 | 14.16%2.87億 | 24.58%2.33億 | -25.26%1.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -18.05%-2.86億 | 0.61%-1.68億 | 51.23%-4,829.93萬 | -61.31%-3.32億 | -37.64%-2.43億 | -120.34%-1.69億 | -75.37%-9,903.94萬 | 14.66%-2.06億 | 4.25%-1.76億 | 42.73%-7,663.65萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 43.25%5.63億 | 17.99%4.28億 | 50.71%3.01億 | 5.20%5.66億 | -9.63%3.93億 | -16.53%3.63億 | 11.17%2億 | 15.87%5.38億 | -1.38%4.35億 | 8.45%4.35億 |
籌資活動現金流入小計 | 47.37%5.79億 | 17.99%4.28億 | 50.71%3.01億 | 5.20%5.66億 | -9.63%3.93億 | -16.53%3.63億 | 11.17%2億 | -28.02%5.38億 | -40.06%4.35億 | -36.56%4.35億 |
償還債務支付的現金 | 16.18%3.93億 | 1.83%2.9億 | 15.47%1.5億 | -26.95%3.88億 | -12.44%3.38億 | -15.24%2.85億 | 44.11%1.3億 | -4.50%5.31億 | -19.75%3.86億 | -14.03%3.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 74.64%1.27億 | -13.45%5,957.92萬 | 1,959.48%5,506.23萬 | -76.19%7,986.56萬 | -79.85%7,279.54萬 | -80.85%6,883.58萬 | 3.23%267.36萬 | 148.67%3.35億 | 174.51%3.61億 | 182.39%3.59億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 37.99%5,011.27萬 | 84.47%5,011.27萬 | --3,993.67萬 | --5,096.84萬 | --3,631.72萬 | --2,716.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 27.47%5.7億 | 4.96%4億 | 84.80%2.45億 | -40.13%5.19億 | -40.17%4.47億 | -45.24%3.81億 | 42.97%1.33億 | 25.41%8.66億 | 20.75%7.47億 | 34.21%6.96億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 117.06%923.35萬 | 259.23%2,850.34萬 | -16.32%5,642.15萬 | 114.35%4,716.07萬 | 82.68%-5,411.26萬 | 93.13%-1,790.08萬 | -22.65%6,742.64萬 | -682.58%-3.29億 | -392.92%-3.12億 | -255.91%-2.61億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 20.70%-15.24萬 | ---- | ---- | ---- | -197.66%-19.22萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 527.63%3,396.74萬 | -74.20%1,668.47萬 | 79.43%5,339.59萬 | 47.49%-8,457.79萬 | 89.41%-794.32萬 | 231.26%6,467.28萬 | -11.44%2,975.88萬 | -216.75%-1.61億 | -189.21%-7,500.57萬 | -115.59%-4,927.14萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -85.35%1,451.56萬 | -85.35%1,451.56萬 | -85.35%1,451.56萬 | -61.91%9,909.34萬 | -61.91%9,909.34萬 | -61.91%9,909.34萬 | -61.91%9,909.34萬 | 112.91%2.6億 | 112.91%2.6億 | 112.91%2.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.81%4,848.3萬 | -80.95%3,120.03萬 | -47.30%6,791.15萬 | -85.35%1,451.56萬 | -50.77%9,115.02萬 | -22.35%1.64億 | -56.14%1.29億 | -61.91%9,909.34萬 | -10.23%1.85億 | -51.87%2.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。