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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
德創環保 (603177)
- 11.49
- -0.17-1.46%
交易中 04/27 11:19 (北京)
23.46億總市值198.10市盈率TTM
11.65最高價11.31最低價2.74萬手成交量11.54今開11.66昨收3139.10萬成交額1.34%換手率102.59市盈率(靜)2.04億總股本17.5552周最高6.48市淨率23.46億流通值7.8552周最低12.83漲停價2.04億流通股35.48歷史最高10.49跌停價2.92%振幅4.94歷史最低0.04股息TTM11.45平均價1.29萬手內盤0.35%股息率TTM100股每手1.41萬手外盤
德創環保 (603177) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.10%8.72億 | 7.62%5.03億 | 7.88%2.33億 | 17.82%10.19億 | 14.56%6.97億 | 12.46%4.68億 | 20.48%2.16億 | 9.82%8.65億 | 26.24%6.09億 | 44.11%4.16億 |
| 收到的稅費返還 | -44.14%93.85萬 | 13.00%64.57萬 | -90.68%5.33萬 | -80.06%168.08萬 | -77.33%168.01萬 | -91.96%57.14萬 | -90.63%57.14萬 | -50.35%843.11萬 | -37.02%741萬 | -39.61%710.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 44.96%1.46億 | 27.82%7,952.99萬 | -16.90%2,529.11萬 | -38.35%1.38億 | 38.45%1.01億 | 3.76%6,221.9萬 | -9.24%3,043.49萬 | 50.88%2.23億 | 45.37%7,293.17萬 | 44.84%5,996.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.46%10.2億 | 10.00%5.84億 | 4.61%2.59億 | 5.64%11.59億 | 16.10%8億 | 9.84%5.3億 | 12.85%2.47億 | 15.13%10.97億 | 26.64%6.89億 | 41.31%4.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.21%6.43億 | 26.63%4.05億 | 5.97%1.86億 | 18.44%7.05億 | 13.73%5.3億 | 2.34%3.2億 | 2.11%1.75億 | 1.45%5.95億 | 14.81%4.66億 | 63.57%3.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.57%9,696.11萬 | -6.43%6,273.88萬 | -14.88%3,344.19萬 | 6.21%1.39億 | -8.30%8,930.36萬 | 6.19%6,704.99萬 | 22.31%3,928.85萬 | 18.18%1.31億 | 20.29%9,738.41萬 | 19.81%6,313.88萬 |
| 支付的各項稅費 | 60.83%1,343.96萬 | -25.17%1,122.15萬 | -27.73%830.19萬 | 153.15%2,426.12萬 | -31.67%835.66萬 | 39.57%1,499.66萬 | 142.66%1,148.73萬 | -7.29%958.37萬 | 45.65%1,223萬 | 65.46%1,074.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 150.48%3.13億 | 86.76%1.74億 | 70.86%8,055.87萬 | -35.56%1.86億 | 25.49%1.25億 | -0.44%9,342.06萬 | 28.33%4,714.95萬 | 19.31%2.88億 | -15.37%9,971.87萬 | -25.59%9,383.22萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 41.63%10.67億 | 31.92%6.54億 | 12.76%3.08億 | 2.93%10.53億 | 11.47%7.53億 | 3.14%4.96億 | 11.40%2.73億 | 7.85%10.24億 | 10.15%6.76億 | 27.62%4.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -200.69%-4,709.73萬 | -301.22%-7,025.94萬 | -90.91%-4,925.7萬 | 43.33%1.05億 | 250.63%4,677.37萬 | 1,314.25%3,491.68萬 | 0.84%-2,580.16萬 | 1,797.38%7,355.13萬 | 119.25%1,333.98萬 | 107.11%246.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.45%4.64萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,978.13%66.5萬 | --60萬 | ---- | 334.55%26.32萬 | 162.00%3.2萬 | ---- | ---- | -95.64%6.06萬 | 366.22%1.22萬 | 366.22%1.22萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 102.40%234.78萬 | 4,789.81%217.97萬 | 4,560.30%154.12萬 | -97.89%1.68萬 | -71.69%116萬 | -99.91%4.46萬 | -99.93%3.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -69.93%66.5萬 | -61.07%60萬 | ---- | 106.09%261.1萬 | 3,794.53%221.17萬 | 3,303.35%154.12萬 | -97.92%1.68萬 | -97.10%126.69萬 | -99.89%5.68萬 | -99.92%4.53萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.35%1,925.18萬 | 20.38%1,512.62萬 | 12.89%1,326.39萬 | -69.88%3,173.74萬 | -52.85%2,479.32萬 | -61.71%1,256.5萬 | -4.92%1,174.95萬 | 29.04%1.05億 | 4.22%5,258.4萬 | -7.03%3,281.51萬 |
| 投資支付的現金 | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | --1.35億 | --1.35億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -97.50%1.2萬 | ---- | ---- | -50.61%41.17萬 | -45.65%48.02萬 | -45.65%48.02萬 | -39.50%48.02萬 | 70.41%83.37萬 | -98.23%88.37萬 | -98.23%88.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -21.80%1,976.38萬 | 19.78%1,562.62萬 | 12.54%1,376.39萬 | -86.68%3,214.92萬 | -86.60%2,527.34萬 | -92.27%1,304.53萬 | -7.01%1,222.97萬 | 102.91%2.41億 | 71.70%1.89億 | 78.30%1.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 17.18%-1,909.88萬 | -30.62%-1,502.62萬 | -12.70%-1,376.39萬 | 87.70%-2,953.82萬 | 87.77%-2,306.17萬 | 93.18%-1,150.41萬 | 1.06%-1,221.3萬 | -218.72%-2.4億 | -235.00%-1.89億 | -310.42%-1.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.57%4,680.2萬 | -23.47%4,680.2萬 | -27.55%4,430.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,475萬 | --3,225萬 |
| 取得借款收到的現金 | 20.67%4.81億 | 5.01%2.56億 | -58.52%5,571.33萬 | -6.60%6.14億 | -21.44%3.99億 | -27.60%2.44億 | -7.32%1.34億 | -7.89%6.57億 | 0.08%5.08億 | -15.23%3.37億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 125.91%1.71億 | 162.49%1.24億 | 1,011.11%4,500萬 | 21.23%2.05億 | -24.47%7,565萬 | -51.07%4,705萬 | --405萬 | 574.87%1.69億 | 309.65%1億 | 293.29%9,616萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 37.45%6.52億 | 30.48%3.8億 | -27.21%1.01億 | -6.21%8.19億 | -27.52%4.75億 | -39.05%2.91億 | -6.27%1.38億 | 10.14%8.73億 | 10.41%6.55億 | -1.17%4.77億 |
| 償還債務支付的現金 | 19.28%4.68億 | -3.28%2.53億 | -66.08%4,200萬 | 21.47%6.16億 | 18.04%3.93億 | 30.05%2.61億 | -9.40%1.24億 | -15.28%5.07億 | -7.04%3.33億 | -23.94%2.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.98%2,069.05萬 | -7.92%1,406.31萬 | -7.95%707.24萬 | 2.31%3,137.23萬 | -18.24%1,864.28萬 | 8.48%1,527.26萬 | 25.18%768.29萬 | 13.31%3,066.45萬 | 10.99%2,280.23萬 | 5.09%1,407.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 42.51%1.4億 | 76.14%8,252.15萬 | 3,167.60%3,208.83萬 | 15.66%2.15億 | -10.09%9,792.48萬 | -46.98%4,685.04萬 | -46.05%98.2萬 | 117.79%1.86億 | 22.13%1.09億 | -0.91%8,835.72萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.44%6.29億 | 8.00%3.49億 | -38.73%8,116.07萬 | 19.17%8.62億 | 9.66%5.09億 | 6.62%3.24億 | -8.39%1.32億 | 1.80%7.24億 | -0.68%4.64億 | -17.28%3.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 167.84%2,356.89萬 | 192.76%3,021.51萬 | 232.24%1,955.26萬 | -129.21%-4,362.65萬 | -118.25%-3,474.33萬 | -118.73%-3,257.29萬 | 95.31%588.51萬 | 82.72%1.49億 | 51.79%1.9億 | 49.69%1.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,951.04%545.22萬 | -96.45%4.24萬 | -3.01%65.04萬 | 137.50%246.65萬 | 33.93%26.58萬 | 359.25%119.37萬 | 746.31%67.06萬 | -53.17%103.85萬 | 91.80%19.85萬 | 178.39%25.99萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -245.32%-3,717.51萬 | -590.74%-5,502.81萬 | -36.11%-4,281.8萬 | 314.85%3,471.98萬 | -170.34%-1,076.54萬 | -201.81%-796.65萬 | 11.27%-3,145.89萬 | -229.33%-1,615.97萬 | 15,242.83%1,530.5萬 | -80.42%782.47萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 62.80%9,000.23萬 | 62.80%9,000.23萬 | 62.80%9,000.23萬 | -22.62%5,528.25萬 | -22.62%5,528.25萬 | -22.62%5,528.25萬 | -22.62%5,528.25萬 | 21.20%7,144.22萬 | 21.20%7,144.22萬 | 21.20%7,144.22萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.67%5,282.73萬 | -26.08%3,497.42萬 | 98.06%4,718.43萬 | 62.80%9,000.23萬 | -48.68%4,451.71萬 | -40.31%4,731.6萬 | -33.80%2,382.36萬 | -22.62%5,528.25萬 | 47.41%8,674.72萬 | -19.86%7,926.69萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
