(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.23%4.82億 | 10.44%41.65億 | 0.52%27.76億 | 4.71%17.41億 | 14.15%5.89億 | -4.80%37.71億 | 6.20%27.61億 | 5.91%16.62億 | 7.00%5.16億 | 28.17%39.62億 |
收到的稅費返還 | 38.06%144.89萬 | 77.56%3,906.08萬 | 1,147.41%3,735.28萬 | 2,184.03%2,318.35萬 | 3.40%104.95萬 | 1,919.65%2,199.88萬 | 163.77%299.44萬 | -2.70%101.5萬 | 13.15%101.5萬 | -55.07%108.92萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 96.50%6,897.38萬 | 4.48%1.71億 | 62.89%1.43億 | 30.64%8,379.88萬 | -8.75%3,510.11萬 | 64.14%1.64億 | -1.34%8,753.92萬 | 4.78%6,414.53萬 | 38.80%3,846.79萬 | 1.15%9,961.36萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.69%5.52億 | 10.57%43.75億 | 3.64%29.56億 | 6.95%18.48億 | 12.55%6.25億 | -2.60%39.57億 | 6.02%28.52億 | 5.86%17.28億 | 8.73%5.55億 | 27.27%40.62億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.04%5.55億 | 0.24%24.46億 | -8.70%16.85億 | -13.65%10.39億 | -21.97%5.72億 | -7.04%24.4億 | 5.15%18.46億 | 5.43%12.03億 | 26.31%7.33億 | 51.62%26.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.57%2.03億 | -1.79%7.43億 | -3.23%5.46億 | -2.56%3.54億 | -0.42%1.82億 | 16.75%7.56億 | 22.10%5.65億 | 24.39%3.63億 | 28.12%1.82億 | 40.86%6.48億 |
支付的各項稅費 | -1.52%2,421.81萬 | -13.67%1.62億 | -2.35%1.06億 | -28.61%4,566.91萬 | -39.55%2,459.07萬 | 29.99%1.88億 | 9.12%1.09億 | -0.20%6,397.35萬 | 47.14%4,068.02萬 | 24.83%1.45億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 136.00%2.01億 | 16.73%3.79億 | 54.20%3.9億 | 20.99%2.07億 | -17.25%8,519.91萬 | 34.71%3.25億 | 13.61%2.53億 | 11.37%1.71億 | 71.62%1.03億 | 14.07%2.41億 |
經營活動現金流出小計 | 13.79%9.83億 | 0.57%37.31億 | -1.59%27.28億 | -8.65%16.46億 | -18.48%8.63億 | 1.39%37.1億 | 9.13%27.72億 | 9.12%18.02億 | 30.69%10.59億 | 45.27%36.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -80.56%-4.31億 | 160.82%6.44億 | 186.20%2.28億 | 371.34%2.02億 | 52.67%-2.38億 | -38.75%2.47億 | -46.83%7,949.56萬 | -284.56%-7,433.31萬 | -68.10%-5.04億 | -40.07%4.03億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 88.47%19.12億 | 87.03%62.42億 | 95.98%45.22億 | 137.56%26.05億 | 67.22%10.14億 | 24.82%33.38億 | 7.22%23.07億 | -28.48%10.97億 | 10.10%6.07億 | -20.35%26.74億 |
取得投資收益收到的現金 | -27.19%109.37萬 | -3.35%520.92萬 | 16.95%305.91萬 | -24.59%191.46萬 | 3,047.25%150.21萬 | 13.75%538.97萬 | -86.26%261.57萬 | -77.71%253.89萬 | -96.98%4.77萬 | -22.02%473.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 398.51%2.65萬 | -17.13%131.47萬 | 689.62%65.44萬 | 573.02%43.73萬 | 5,255.22%5,318.27 | 1,680.12%158.64萬 | -57.24%8.29萬 | 6,886.55%6.5萬 | -89.32%99.31 | 250.90%8.91萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 88.30%19.13億 | 86.76%62.49億 | 95.91%45.25億 | 137.22%26.08億 | 67.46%10.16億 | 24.91%33.46億 | 6.39%23.1億 | -28.84%10.99億 | 9.76%6.07億 | -20.35%26.79億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.25%2.08億 | -10.04%5.65億 | 33.62%4.67億 | 91.84%3.76億 | 138.98%2.29億 | 51.21%6.28億 | 7.39%3.5億 | -8.69%1.96億 | 3.10%9,574.91萬 | -14.87%4.16億 |
投資支付的現金 | 87.37%13.75億 | 106.53%67.81億 | 108.55%48.16億 | 206.99%28.94億 | 113.87%7.34億 | 19.83%32.83億 | 5.06%23.09億 | -22.89%9.43億 | -6.19%3.43億 | -26.88%27.4億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---851.82萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 64.41%15.83億 | 87.80%73.46億 | 99.34%52.83億 | 187.18%32.7億 | 119.35%9.63億 | 23.96%39.11億 | 5.02%26.5億 | -20.77%11.39億 | -4.31%4.39億 | -25.49%31.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 523.33%3.3億 | -93.95%-10.97億 | -122.57%-7.58億 | -1,582.12%-6.62億 | -68.45%5,287.48萬 | -18.66%-5.66億 | 3.41%-3.4億 | -136.61%-3,937.75萬 | 78.50%1.68億 | 45.32%-4.77億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 1,635.46%357.94萬 | 13.12%406.62萬 | 7.56%386.62萬 | 2.75%369.34萬 | -84.07%20.63萬 | -98.74%359.46萬 | -98.74%359.46萬 | -98.73%359.46萬 | 54.85%129.46萬 | 556.90%2.84億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,635.46%357.94萬 | 13.12%406.62萬 | 7.56%386.62萬 | -94.26%20.63萬 | -84.07%20.63萬 | -25.18%359.46萬 | 5.60%359.46萬 | 70.85%359.46萬 | 54.85%129.46萬 | -24.13%480.4萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | --7.63億 | --7.63億 | --7.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 38.23%1.19億 | 1.35%6.82億 | 38.55%4.9億 | 49.64%3.09億 | 3.06%8,587.58萬 | 162.52%6.73億 | 67.50%3.54億 | 72.72%2.06億 | 1,435.58%8,332.66萬 | 929.79%2.56億 |
籌資活動現金流入小計 | 42.06%1.22億 | 114.07%14.49億 | 251.54%12.57億 | 412.12%10.75億 | 1.73%8,608.2萬 | 25.15%6.77億 | -28.13%3.57億 | -47.76%2.1億 | 1,666.19%8,462.12萬 | 345.38%5.41億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --1.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,219.92萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.06%119.33萬 | -32.36%1.12億 | -31.19%1.12億 | -30.98%1.12億 | 636.64%114.67萬 | 78.07%1.65億 | 78.50%1.63億 | 77.96%1.63億 | --15.57萬 | 54.34%9,263.83萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -16.49%47.21萬 | 1,690.31%69.62萬 | 1,353.69%56.53萬 | --56.53萬 | --56.53萬 | --3.89萬 | --3.89萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 134.04%2.93億 | 92.78%6.93億 | 90.44%5.33億 | 104.33%3.42億 | 385.35%1.25億 | 1,399.40%3.6億 | 9,795.08%2.8億 | --1.67億 | 930.19%2,579.42萬 | 20.88%2,398.62萬 |
籌資活動現金流出小計 | 132.86%2.94億 | 53.44%8.05億 | 45.66%6.45億 | 37.68%4.54億 | 386.85%1.26億 | 210.75%5.25億 | 202.38%4.43億 | 129.76%3.3億 | 936.41%2,594.98萬 | 111.38%1.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -327.04%-1.72億 | 323.06%6.44億 | 815.88%6.12億 | 616.46%6.21億 | -168.61%-4,025.54萬 | -59.08%1.52億 | -124.34%-8,542.7萬 | -146.55%-1.2億 | 842.04%5,867.13萬 | 795.13%3.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -167.79%-246.81萬 | -78.49%81.82萬 | -67.63%131.99萬 | 37.61%254.98萬 | -358.73%-92.17萬 | 174.94%380.47萬 | 192.40%407.73萬 | 639.49%185.29萬 | 446.97%35.62萬 | -592.31%-507.69萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -21.44%-2.75億 | 217.99%1.92億 | 124.19%8,277.62萬 | 170.00%1.62億 | 18.19%-2.27億 | -155.41%-1.63億 | -338.37%-3.42億 | -167.05%-2.32億 | -29.74%-2.77億 | 287.81%2.94億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 32.31%7.86億 | -21.50%5.94億 | -21.50%5.94億 | -21.50%5.94億 | -21.50%5.94億 | 63.39%7.57億 | 63.39%7.57億 | 63.39%7.57億 | 63.39%7.57億 | -25.24%4.63億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 39.03%5.1億 | 32.31%7.86億 | 63.34%6.77億 | 44.19%7.56億 | -23.41%3.67億 | -21.50%5.94億 | -31.71%4.14億 | -35.17%5.24億 | 92.24%4.79億 | 63.39%7.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據