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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
潤本股份 (603193)
- 26.21
- +0.17+0.65%
休市中 04/24 15:00 (北京)
106.04億總市值32.84市盈率TTM
26.32最高價25.50最低價9.11萬手成交量25.90今開26.04昨收2.36億成交額8.81%換手率33.73市盈率(靜)4.05億總股本43.5752周最高4.66市淨率27.08億流通值20.2852周最低28.64漲停價1.03億流通股43.57歷史最高23.44跌停價3.15%振幅11.14歷史最低0.43股息TTM25.97平均價4.79萬手內盤1.64%股息率TTM100股每手3.92萬手外盤
潤本股份 (603193) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.68%2.93億 | 16.82%17.39億 | 18.14%13.65億 | 16.16%9.31億 | 44.78%2.53億 | 27.78%14.89億 | 25.49%11.55億 | 23.17%8.01億 | 4.99%1.75億 | 20.16%11.65億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --224.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.93%131.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.38%714.2萬 | -11.50%827.04萬 | -1.77%896.62萬 | 11.82%885.92萬 | -2.13%578.84萬 | -10.83%934.54萬 | -13.25%912.75萬 | 22.54%792.26萬 | 974.12%591.47萬 | -13.56%1,048萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.85%3億 | 16.79%17.5億 | 17.98%13.73億 | 16.12%9.4億 | 43.25%2.59億 | 27.29%14.98億 | 24.88%11.64億 | 22.92%8.09億 | 8.18%1.81億 | 18.30%11.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.69%1.32億 | 14.75%6.66億 | -7.75%4.89億 | 2.28%3.79億 | 30.98%1.24億 | 31.39%5.81億 | 50.61%5.3億 | 38.53%3.7億 | -8.80%9,503.63萬 | 1.13%4.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.71%3,791.26萬 | 11.90%1.44億 | 13.35%1.07億 | 18.53%7,603.9萬 | 27.49%3,620.84萬 | 20.98%1.29億 | 21.54%9,464.77萬 | 14.28%6,415.42萬 | 4.43%2,840.15萬 | 19.75%1.06億 |
| 支付的各項稅費 | 12.82%2,673.39萬 | 19.02%1.93億 | 10.32%1.51億 | 4.86%9,514.25萬 | 20.68%2,369.57萬 | 25.52%1.62億 | 29.33%1.36億 | 33.07%9,073.39萬 | -39.82%1,963.51萬 | 42.61%1.29億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.07%1.02億 | 27.55%4.71億 | 82.13%4.06億 | 79.04%2.56億 | 35.68%8,963.29萬 | 49.60%3.69億 | 7.97%2.23億 | 3.17%1.43億 | 80.91%6,606.2萬 | 15.86%2.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.92%2.98億 | 18.82%14.74億 | 17.15%11.53億 | 20.63%8.06億 | 31.02%2.74億 | 34.24%12.41億 | 32.66%9.85億 | 26.01%6.68億 | 4.28%2.09億 | 11.43%9.24億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 110.86%162.96萬 | 7.00%2.75億 | 22.54%2.2億 | -5.30%1.33億 | 47.03%-1,499.98萬 | 1.87%2.57億 | -5.52%1.8億 | 10.10%1.41億 | 15.23%-2,831.94萬 | 52.74%2.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -24.93%2.3億 | 41.34%26.75億 | 181.33%17.77億 | 213.53%13.19億 | 1,395.39%3.06億 | 225.52%18.92億 | 386.32%6.31億 | 401.73%4.21億 | -45.92%2,047.62萬 | 20.96%5.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -18.39%195.29萬 | -45.75%2,226.05萬 | -21.48%1,651.43萬 | -42.88%1,129.64萬 | 1,481.05%239.29萬 | 767.41%4,103.41萬 | 4,109.54%2,103.28萬 | 18,524.16%1,977.68萬 | 731.16%15.13萬 | 131.02%473.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 411.29%51.13萬 | --45.24萬 | --45.23萬 | --1,050.43 | 7,475.76%10萬 | ---- | ---- | ---- | -99.05%1,320 |
| 投資活動現金流入小計 | -24.88%2.32億 | 39.51%26.97億 | 174.87%17.94億 | 202.12%13.31億 | 1,396.03%3.09億 | 229.91%19.34億 | 400.59%6.53億 | 424.65%4.4億 | -45.54%2,062.76萬 | 21.39%5.86億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 249.56%3,940.63萬 | 18.34%8,783.4萬 | 63.64%7,411.02萬 | 654.86%6,188.6萬 | 471.28%1,127.31萬 | 443.73%7,422.47萬 | 307.08%4,528.74萬 | -17.80%819.83萬 | -69.29%197.33萬 | -66.42%1,365.1萬 |
| 投資支付的現金 | -35.35%2.11億 | 21.88%26.28億 | 103.32%17.62億 | 136.33%12.37億 | 92.94%3.26億 | 14.56%21.56億 | 302.96%8.66億 | 229.49%5.23億 | 441.12%1.69億 | 335.05%18.82億 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.83%2.5億 | 21.76%27.16億 | 101.35%18.36億 | 144.33%12.99億 | 97.31%3.37億 | 17.66%22.3億 | 303.16%9.12億 | 214.87%5.31億 | 354.04%1.71億 | 300.56%18.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 36.06%-1,843.57萬 | 93.83%-1,831.67萬 | 83.73%-4,216.28萬 | 135.32%3,214.58萬 | 80.83%-2,883.32萬 | 77.33%-2.97億 | -170.57%-2.59億 | -7.29%-9,102.06萬 | -70,458.61%-1.5億 | -13,838.06%-13.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.95億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 29.52%1.76億 | 152.95%1.74億 | 37.41%9,450.91萬 | ---- | --1.36億 | --6,878.09萬 | --6,878.09萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.69%39萬 | 0.00%151.91萬 | -81.29%113.93萬 | -86.70%75.95萬 | 0.00%37.98萬 | -93.29%151.91萬 | 47.66%609.03萬 | 269.40%571.05萬 | -59.12%37.98萬 | 280.77%2,264.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.69%39萬 | 29.19%1.78億 | 133.90%1.75億 | 27.89%9,526.86萬 | 0.00%37.98萬 | 507.52%1.38億 | 1,715.22%7,487.12萬 | 4,718.72%7,449.14萬 | -59.12%37.98萬 | 141.25%2,264.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.69%-39萬 | -29.19%-1.78億 | -133.90%-1.75億 | -27.89%-9,526.86萬 | 0.00%-37.98萬 | -114.14%-1.38億 | -1,715.22%-7,487.12萬 | -4,718.72%-7,449.14萬 | 59.12%-37.98萬 | 10,465.50%9.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26,452.29%-2.24萬 | -1,549.06%-4.7萬 | -7,219.25%-2.29萬 | -286,330.86%-1.74萬 | ---84.18 | --3,241.09 | ---312.24 | ---6.06 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 61.06%-1,721.85萬 | 144.68%7,918.55萬 | 101.82%280.34萬 | 385.02%7,025.56萬 | 75.31%-4,421.29萬 | -110.19%-1.77億 | -271.20%-1.54億 | -159.32%-2,464.92萬 | -424.81%-1.79億 | -150.96%-8,432.1萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 74.29%1.86億 | -62.45%1.07億 | -62.45%1.07億 | -62.45%1.07億 | -62.45%1.07億 | -22.90%2.84億 | -22.90%2.84億 | -22.90%2.84億 | -22.90%2.84億 | 81.64%3.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 170.22%1.69億 | 74.29%1.86億 | -15.47%1.09億 | -31.77%1.77億 | -40.45%6,237.64萬 | -62.45%1.07億 | -71.77%1.29億 | -36.74%2.59億 | -68.64%1.05億 | -22.90%2.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
