(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.15%13.68億 | 1.74%7.06億 | -7.77%28.37億 | -14.29%20.61億 | -17.61%13.98億 | -22.44%6.94億 | -3.63%30.76億 | 0.09%24.04億 | 9.31%16.97億 | 15.20%8.94億 |
收到的稅費返還 | 10.83%1.05億 | 15.20%5,101.34萬 | -0.47%1.95億 | -12.35%1.44億 | -19.44%9,429.16萬 | -24.33%4,428.33萬 | -16.10%1.96億 | -2.18%1.64億 | 5.95%1.17億 | 5.95%5,852.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 40.21%7,474.55萬 | 14.30%1,061.61萬 | 76.75%3,697.68萬 | 293.80%5,832.77萬 | 484.17%5,331.13萬 | 60.08%928.79萬 | 23.32%2,091.99萬 | 37.22%1,481.16萬 | 93.52%912.6萬 | 146.07%580.21萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.10%15.47億 | 2.69%7.67億 | -6.80%30.7億 | -12.40%22.63億 | -15.22%15.46億 | -22.06%7.47億 | -4.34%32.94億 | 0.10%25.83億 | 9.32%18.23億 | 14.96%9.59億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.54%11.44億 | 1.65%5.31億 | -7.71%23.94億 | -19.01%16.64億 | -23.11%11.16億 | -30.47%5.22億 | -12.45%25.94億 | -8.31%20.54億 | 0.45%14.51億 | 3.99%7.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.73%1.62億 | 9.49%8,253.41萬 | 9.26%2.69億 | 19.44%2.3億 | 10.45%1.53億 | -8.60%7,538.28萬 | 0.69%2.47億 | -3.50%1.93億 | 9.29%1.38億 | 30.19%8,247.99萬 |
支付的各項稅費 | 16.54%8,861.33萬 | 8.55%3,943.71萬 | -1.10%1.26億 | 46.24%1.13億 | 53.09%7,603.86萬 | 44.55%3,633.06萬 | 16.53%1.28億 | 9.57%7,761.06萬 | -15.31%4,966.89萬 | -14.29%2,513.39萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.54%7,263.1萬 | -23.19%3,431.57萬 | 4.63%1.08億 | 49.48%1.05億 | 29.23%7,376.97萬 | 45.75%4,467.44萬 | -13.81%1.03億 | 5.82%7,004.37萬 | 8.42%5,708.48萬 | 16.43%3,065.17萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.42%14.67億 | 1.25%6.87億 | -5.66%28.97億 | -11.80%21.12億 | -16.37%14.19億 | -23.70%6.79億 | -10.63%30.71億 | -7.08%23.94億 | 0.82%16.96億 | 5.71%8.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -36.85%8,038.78萬 | 16.90%8,021.42萬 | -22.55%1.72億 | -20.01%1.51億 | 0.20%1.27億 | -1.06%6,861.84萬 | 3,264.45%2.22億 | 4,806.35%1.89億 | 967.35%1.27億 | 1,047.02%6,935.63萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 37.30%4.26億 | -38.93%2億 | -21.41%8.71億 | --3.52億 | --3.1億 | --3.27億 | 2,538.31%11.08億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --12.85萬 | ---- | --133.96萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -96.10%16.66萬 | -96.12%15.73萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 277.11%363.28萬 | 395.94%41.04萬 | -52.88%118.64萬 | -94.69%44.74萬 | -70.17%96.33萬 | -97.13%8.27萬 | 278.88%251.76萬 | 392.57%843.06萬 | 722.67%322.94萬 | 1,368.41%288.21萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -38.10%7.11萬 | ---- | ---- | --2,210.11萬 | --11.48萬 | --13.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 38.06%4.3億 | -38.85%2億 | -21.36%8.73億 | 4,253.93%3.74億 | 9,096.75%3.11億 | 11,253.44%3.27億 | 2,086.27%11.11億 | -82.08%859.72萬 | -92.71%338.67萬 | 1,368.41%288.21萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 103.95%1.04億 | 85.60%6,406.92萬 | 50.64%1.52億 | 172.36%1.01億 | 77.70%5,094.68萬 | 3.78%3,452.09萬 | 18.39%1.01億 | -21.99%3,720.65萬 | 5.61%2,866.96萬 | 145.06%3,326.39萬 |
投資支付的現金 | 49.30%4.66億 | -40.74%1.92億 | -10.15%10.4億 | 18,781.73%3.7億 | 15,822.55%3.12億 | 74,481.31%3.24億 | 11,479.74%11.58億 | -80.40%196萬 | -80.40%196萬 | -91.31%43.44萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 161.52%1,873.46萬 | ---- | --2,904.66萬 | --716.38萬 | --716.38萬 | --716.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 58.99%5.89億 | -29.98%2.56億 | -2.97%12.22億 | 1,121.92%4.79億 | 1,108.61%3.7億 | 985.17%3.66億 | 1,221.68%12.59億 | -32.12%3,916.65萬 | -17.54%3,062.96萬 | 81.43%3,369.83萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -170.03%-1.59億 | -45.48%-5,596.04萬 | -134.80%-3.48億 | -241.08%-1.04億 | -115.56%-5,872.6萬 | -24.83%-3,846.67萬 | -233.61%-1.48億 | -214.74%-3,056.93萬 | -393.01%-2,724.29萬 | -67.69%-3,081.62萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -96.93%1,681.75萬 | ---- | ---- | ---- | --5.48億 | --5.09億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -40.40%8,672.35萬 | -3.34%8,357.41萬 | 357.85%4.94億 | 331.17%4.96億 | 73.55%1.46億 | 9.45%8,646.61萬 | -86.33%1.08億 | -82.96%1.15億 | 4.80%8,383.93萬 | 97.50%7,900萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,999.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,852.22萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -12.90%1.27億 | -3.34%8,357.41萬 | -22.08%5.11億 | -25.22%4.96億 | 73.55%1.46億 | 9.45%8,646.61萬 | -16.93%6.56億 | -1.77%6.63億 | 4.80%8,383.93萬 | 97.50%7,900萬 |
償還債務支付的現金 | -91.11%679.68萬 | --379.68萬 | 140.19%3.89億 | 107.76%3.5億 | -27.87%7,645.91萬 | ---- | -79.25%1.62億 | -77.27%1.68億 | -0.98%1.06億 | -25.14%4,006.88萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.87%2,524.82萬 | -31.57%348.94萬 | 232.38%4,298.34萬 | 342.53%5,023.26萬 | 451.77%4,843.53萬 | 93.67%509.96萬 | -26.87%1,293.2萬 | -9.03%1,135.13萬 | 9.76%877.82萬 | -34.16%263.31萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --134.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 498.70%649.53萬 | 13.36%310.07萬 | -61.98%1,370.86萬 | -96.41%108.49萬 | -85.83%108.49萬 | 79.78%273.53萬 | 185.47%3,606.06萬 | 212.74%3,022.49萬 | 34.70%765.7萬 | -46.47%152.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | -69.41%3,854.03萬 | 32.57%1,038.7萬 | 111.28%4.46億 | 91.07%4.01億 | 2.89%1.26億 | -82.28%783.49萬 | -73.99%2.11億 | -72.48%2.1億 | 1.41%1.22億 | -26.74%4,422.34萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 351.74%8,818.3萬 | -6.92%7,318.71萬 | -85.29%6,545.52萬 | -79.14%9,446.84萬 | 150.58%1,952.07萬 | 126.10%7,863.13萬 | 2,195.89%4.45億 | 613.23%4.53億 | 5.25%-3,859.6萬 | 270.74%3,477.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 21.26%616.83萬 | 158.22%76.22萬 | -68.23%982.04萬 | -82.61%625.83萬 | -70.86%508.67萬 | 65.63%-130.92萬 | 522.52%3,091.32萬 | 2,086.94%3,597.8萬 | 7,446.43%1,745.89萬 | -3,105.90%-380.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -82.66%1,616.17萬 | -8.63%9,820.32萬 | -118.29%-1.01億 | -77.20%1.48億 | 18.45%9,317.93萬 | 54.62%1.07億 | 928.56%5.5億 | 799.93%6.47億 | 269.81%7,866.29萬 | 250.49%6,950.73萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.33%5.56億 | -15.47%5.62億 | 517.21%6.56億 | 517.21%6.56億 | 517.21%6.56億 | 524.96%6.65億 | -38.43%1.06億 | -38.43%1.06億 | -38.43%1.06億 | -38.43%1.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -23.70%5.72億 | -14.51%6.6億 | -15.33%5.56億 | 6.69%8.04億 | 305.16%7.5億 | 339.07%7.72億 | 517.21%6.56億 | 838.79%7.54億 | 46.35%1.85億 | 38.96%1.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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