Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
常潤股份 (603201)
- 16.09
- +0.32+2.03%
休市中 04/24 15:00 (北京)
30.57億總市值14.18市盈率TTM
16.21最高價15.72最低價1.92萬手成交量15.72今開15.77昨收3073.19萬成交額1.02%換手率14.18市盈率(靜)1.90億總股本21.1652周最高1.72市淨率30.31億流通值13.1852周最低17.35漲停價1.88億流通股21.62歷史最高14.19跌停價3.11%振幅9.13歷史最低0.39股息TTM16.00平均價7649.13手內盤2.42%股息率TTM100股每手1.00萬手外盤
常潤股份 (603201) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.41%29.92億 | -4.48%21.24億 | -4.20%13.11億 | -24.35%5.34億 | 10.32%31.3億 | 7.91%22.24億 | -2.15%13.68億 | 1.74%7.06億 | -7.77%28.37億 | -14.29%20.61億 |
| 收到的稅費返還 | -69.05%6,900.13萬 | -13.18%1.45億 | -0.68%1.04億 | 9.50%5,585.94萬 | 14.05%2.23億 | 16.24%1.67億 | 10.83%1.05億 | 15.20%5,101.34萬 | -0.47%1.95億 | -12.35%1.44億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.11%1,844.75萬 | -46.37%4,942.67萬 | -59.17%3,052.21萬 | 136.80%2,513.95萬 | -43.88%2,075.25萬 | 58.02%9,216.82萬 | 40.21%7,474.55萬 | 14.30%1,061.61萬 | 76.75%3,697.68萬 | 293.80%5,832.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.72%30.79億 | -6.62%23.19億 | -6.61%14.45億 | -19.87%6.15億 | 9.90%33.74億 | 9.73%24.83億 | 0.10%15.47億 | 2.69%7.67億 | -6.80%30.7億 | -12.40%22.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.82%21.55億 | -4.38%16.61億 | -11.65%10.11億 | -7.19%4.93億 | 4.43%25億 | 4.43%17.37億 | 2.54%11.44億 | 1.65%5.31億 | -7.71%23.94億 | -19.01%16.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.07%2.87億 | 1.73%2.21億 | -4.55%1.54億 | -2.37%8,058.21萬 | 7.79%2.9億 | -5.47%2.17億 | 5.73%1.62億 | 9.49%8,253.41萬 | 9.26%2.69億 | 19.44%2.3億 |
| 支付的各項稅費 | 35.06%1.92億 | 4.19%1.38億 | 10.45%9,787.68萬 | 32.32%5,218.26萬 | 12.67%1.42億 | 16.91%1.33億 | 16.54%8,861.33萬 | 8.55%3,943.71萬 | -1.10%1.26億 | 46.24%1.13億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.81%1.2億 | 13.63%1.43億 | -4.91%6,906.37萬 | -16.51%2,865.02萬 | 5.48%1.13億 | 20.38%1.26億 | -1.54%7,263.1萬 | -23.19%3,431.57萬 | 4.63%1.08億 | 49.48%1.05億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.59%27.54億 | -2.24%21.64億 | -9.20%13.32億 | -4.81%6.54億 | 5.14%30.47億 | 4.82%22.14億 | 3.42%14.67億 | 1.25%6.87億 | -5.66%28.97億 | -11.80%21.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -0.67%3.25億 | -42.56%1.55億 | 40.61%1.13億 | -148.90%-3,922.44萬 | 89.88%3.27億 | 78.42%2.7億 | -36.85%8,038.78萬 | 16.90%8,021.42萬 | -22.55%1.72億 | -20.01%1.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 20.31%14.2億 | 164.89%16.2億 | 108.66%8.89億 | 123.04%4.45億 | 35.50%11.8億 | 73.91%6.12億 | 37.30%4.26億 | -38.93%2億 | -21.41%8.71億 | --3.52億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 19.52%788.21萬 | -43.30%467.07萬 | 4,214.19%554.25萬 | ---- | 392.32%659.5萬 | --823.77萬 | --12.85萬 | ---- | --133.96萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -65.43%236.92萬 | -56.94%217.56萬 | -62.42%136.51萬 | -33.22%27.41萬 | 477.57%685.23萬 | 1,029.20%505.21萬 | 277.11%363.28萬 | 395.94%41.04萬 | -52.88%118.64萬 | -94.69%44.74萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.53%10.28萬 | -38.10%7.11萬 | ---- | ---- | --2,210.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 19.81%14.3億 | 160.31%16.27億 | 108.41%8.96億 | 122.72%4.46億 | 36.65%11.93億 | 67.01%6.25億 | 38.06%4.3億 | -38.85%2億 | -21.36%8.73億 | 4,253.93%3.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.21%1.92億 | -43.32%8,902.79萬 | -35.60%6,691.8萬 | -68.43%2,022.96萬 | 10.51%1.68億 | 55.01%1.57億 | 103.95%1.04億 | 85.60%6,406.92萬 | 50.64%1.52億 | 172.36%1.01億 |
| 投資支付的現金 | 8.35%13.25億 | 127.39%16.54億 | 73.61%8.09億 | 191.06%5.59億 | 17.54%12.23億 | 96.59%7.28億 | 49.30%4.66億 | -40.74%1.92億 | -10.15%10.4億 | 18,781.73%3.7億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,314.63萬 | -29.83%1,314.63萬 | -29.83%1,314.63萬 | ---- | ---- | 161.52%1,873.46萬 | 161.52%1,873.46萬 | ---- | --2,904.66萬 | --716.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 10.00%15.3億 | 94.44%17.56億 | 51.04%8.89億 | 126.14%5.79億 | 13.87%13.91億 | 88.76%9.03億 | 58.99%5.89億 | -29.98%2.56億 | -2.97%12.22億 | 1,121.92%4.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 49.25%-1億 | 53.57%-1.29億 | 104.52%716.03萬 | -138.37%-1.33億 | 43.26%-1.98億 | -166.82%-2.78億 | -170.03%-1.59億 | -45.48%-5,596.04萬 | -134.80%-3.48億 | -241.08%-1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.71%391.69萬 | ---- | ---- | ---- | -96.93%1,681.75萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 164.15%4.65億 | 364.61%5.63億 | 288.09%3.37億 | -30.30%5,825.42萬 | -64.38%1.76億 | -75.57%1.21億 | -40.40%8,672.35萬 | -3.34%8,357.41萬 | 357.85%4.94億 | 331.17%4.96億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,003.68萬 | --3,999.99萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 158.40%4.65億 | 249.16%5.63億 | 165.59%3.37億 | -30.30%5,825.42萬 | -64.79%1.8億 | -67.50%1.61億 | -12.90%1.27億 | -3.34%8,357.41萬 | -22.08%5.11億 | -25.22%4.96億 |
| 償還債務支付的現金 | 149.19%5.64億 | 237.27%5.64億 | 5,180.62%3.59億 | 14.83%436萬 | -41.81%2.26億 | -52.19%1.67億 | -91.11%679.68萬 | --379.68萬 | 140.19%3.89億 | 107.76%3.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.84%8,663.45萬 | -42.61%5,371.24萬 | -78.17%551.11萬 | -22.46%270.58萬 | 118.69%9,400.21萬 | 86.30%9,358.44萬 | -47.87%2,524.82萬 | -31.57%348.94萬 | 232.38%4,298.34萬 | 342.53%5,023.26萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --160萬 | 18.62%160萬 | ---- | ---- | ---- | --134.88萬 | --134.88萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 41.53%3,714.66萬 | 79.64%1,167.44萬 | 16.50%756.72萬 | 20.60%373.95萬 | 91.46%2,624.71萬 | 499.03%649.9萬 | 498.70%649.53萬 | 13.36%310.07萬 | -61.98%1,370.86萬 | -96.41%108.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 98.45%6.88億 | 135.49%6.3億 | 865.21%3.72億 | 4.03%1,080.53萬 | -22.23%3.47億 | -33.36%2.67億 | -69.41%3,854.03萬 | 32.57%1,038.7萬 | 111.28%4.46億 | 91.07%4.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -33.69%-2.23億 | 36.84%-6,712.85萬 | -140.18%-3,542.82萬 | -35.17%4,744.89萬 | -354.56%-1.67億 | -212.51%-1.06億 | 351.74%8,818.3萬 | -6.92%7,318.71萬 | -85.29%6,545.52萬 | -79.14%9,446.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -67.46%1,002.96萬 | 847.49%1,115.3萬 | 114.43%1,322.65萬 | 714.21%620.59萬 | 213.86%3,082.19萬 | -123.84%-149.21萬 | 21.26%616.83萬 | 158.22%76.22萬 | -68.23%982.04萬 | -82.61%625.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 291.57%1,194.16萬 | 73.98%-3,029.51萬 | 506.31%9,799.01萬 | -221.14%-1.19億 | 93.81%-623.34萬 | -178.91%-1.16億 | -82.66%1,616.17萬 | -8.63%9,820.32萬 | -118.29%-1.01億 | -77.20%1.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.12%5.5億 | -1.12%5.5億 | -1.12%5.5億 | -2.32%5.49億 | -15.33%5.56億 | -15.33%5.56億 | -15.33%5.56億 | -15.47%5.62億 | 517.21%6.56億 | 517.21%6.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.17%5.62億 | 18.18%5.19億 | 13.22%6.48億 | -34.87%4.3億 | -1.12%5.5億 | -45.35%4.39億 | -23.70%5.72億 | -14.51%6.6億 | -15.33%5.56億 | 6.69%8.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
