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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
健爾康 (603205)
- 28.82
- +0.06+0.21%
休市中 01/23 15:00 (北京)
44.96億總市值43.60市盈率TTM
28.93最高價28.77最低價1.27萬手成交量28.93今開28.76昨收3661.89萬成交額3.07%換手率37.38市盈率(靜)1.56億總股本34.7352周最高3.08市淨率11.91億流通值22.8352周最低31.64漲停價4134.00萬流通股73.74歷史最高25.88跌停價0.56%振幅22.83歷史最低0.27股息TTM28.82平均價6550.59手內盤0.94%股息率TTM100股每手5716.64手外盤
健爾康 (603205) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.44%7.22億 | -11.85%4.82億 | -16.28%2.55億 | 8.62%10.87億 | 11.77%8.06億 | 17.31%5.47億 | --3.05億 | -8.10%10.01億 | --7.21億 | -7.57%4.66億 |
| 收到的稅費返還 | -6.17%5,529.27萬 | -3.69%3,776.04萬 | 17.41%2,146.34萬 | -2.97%7,824.59萬 | -2.10%5,892.65萬 | 6.31%3,920.63萬 | --1,828.06萬 | 34.11%8,063.7萬 | --6,019.05萬 | 33.46%3,687.92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 53.47%1,174.02萬 | 34.45%737.11萬 | 15.68%309.01萬 | -40.98%914.09萬 | -38.80%764.96萬 | -50.20%548.24萬 | --267.13萬 | 144.81%1,548.9萬 | --1,249.99萬 | 963.13%1,100.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.59%7.89億 | -10.88%5.27億 | -14.13%2.8億 | 7.07%11.74億 | 9.92%8.73億 | 15.08%5.91億 | --3.26億 | -5.06%10.97億 | --7.94億 | -3.55%5.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.50%4.84億 | -16.89%3.07億 | -11.83%1.72億 | 9.01%7.55億 | 13.64%5.59億 | 14.22%3.7億 | --1.95億 | -7.92%6.92億 | --4.92億 | -5.70%3.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.68%1.35億 | -1.82%9,046.4萬 | 3.03%4,699.52萬 | 9.34%1.84億 | 10.22%1.38億 | 6.52%9,213.63萬 | --4,561.27萬 | 8.63%1.68億 | --1.25億 | 14.04%8,649.91萬 |
| 支付的各項稅費 | -30.14%1,934.77萬 | -34.87%1,319.61萬 | -47.94%554.86萬 | 25.75%4,083.07萬 | 11.96%2,769.35萬 | 6.33%2,026.06萬 | --1,065.83萬 | -13.61%3,247.06萬 | --2,473.54萬 | 191.10%1,905.44萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.41%4,050.34萬 | 24.37%2,728.56萬 | 59.37%1,663.12萬 | 16.90%5,352.2萬 | 10.03%3,571.37萬 | 2.21%2,193.92萬 | --1,043.59萬 | -4.02%4,578.64萬 | --3,245.85萬 | -8.07%2,146.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.70%6.79億 | -13.06%4.38億 | -7.87%2.41億 | 10.03%10.33億 | 12.77%7.6億 | 11.84%5.04億 | --2.62億 | -5.37%9.39億 | --6.74億 | 0.38%4.51億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2.09%1.1億 | 1.79%8,858.32萬 | -39.55%3,897.61萬 | -10.59%1.41億 | -6.09%1.13億 | 38.27%8,702.47萬 | --6,448.16萬 | -3.20%1.58億 | --1.2億 | -24.69%6,293.98萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --63.41萬 | --53.51萬 | ---- | --93.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -31.24%47.79萬 | -99.59%2,881.5 | ---- | 1,935.17%298.41萬 | 403.62%69.5萬 | --69.5萬 | ---- | -29.28%14.66萬 | --13.8萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.75億 | --1.05億 | ---- | 1,126.99%2億 | ---- | ---- | ---- | -84.48%1,630萬 | --1,630萬 | -53.43%1,630萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 25,239.85%1.76億 | 15,085.31%1.06億 | ---- | 1,139.91%2.04億 | -95.77%69.5萬 | -95.74%69.5萬 | ---- | -84.38%1,644.66萬 | --1,643.8萬 | -53.70%1,630萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 66.07%4,749.75萬 | 32.62%2,757.01萬 | 9.00%1,293.61萬 | -52.79%3,974.56萬 | -55.93%2,860.05萬 | -50.84%2,078.88萬 | --1,186.75萬 | 26.93%8,418.01萬 | --6,489.77萬 | 70.51%4,229.16萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 39.36%2.1億 | 20,367.84%1.4億 | 15,250.88%1.05億 | 1,139.55%2.01億 | 828.37%1.51億 | -95.79%68.4萬 | --68.4萬 | -84.58%1,619萬 | --1,623.1萬 | -53.63%1,623.1萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 43.63%2.57億 | 680.38%1.68億 | 839.62%1.18億 | 139.54%2.4億 | 120.99%1.79億 | -63.31%2,147.28萬 | --1,255.15萬 | -41.41%1億 | --8,112.87萬 | -2.14%5,852.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 54.43%-8,138.55萬 | -198.55%-6,203.22萬 | -839.62%-1.18億 | 56.50%-3,650.56萬 | -176.07%-1.79億 | 50.79%-2,077.78萬 | ---1,255.15萬 | -27.14%-8,392.35萬 | ---6,469.07萬 | -71.65%-4,222.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.57%3,000萬 | --1,000萬 | -87.50%1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --4,212萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.31%69.38萬 | --60.84萬 | -9.88%44.74萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 67.32%541.54萬 | 2,766.40%391.26萬 | ---- | 1,154.98%2,509.96萬 | 397.92%323.65萬 | -79.00%13.65萬 | --13.65萬 | -31.13%200萬 | --65萬 | -64.56%65萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,368.73%4,753.54萬 | 2,766.40%391.26萬 | ---- | -23.23%2,509.96萬 | -71.25%323.65萬 | -98.77%13.65萬 | --13.65萬 | -77.39%3,269.38萬 | --1,125.84萬 | -86.52%1,109.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,368.73%-4,753.54萬 | -2,766.40%-391.26萬 | ---- | 1,285.09%3.87億 | 71.25%-323.65萬 | 98.77%-13.65萬 | ---13.65萬 | -33.07%-3,269.38萬 | ---1,125.84萬 | -244.69%-1,109.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -233.09%-280.17萬 | -131.28%-101萬 | -117.58%-11.37萬 | -28.18%353.36萬 | -30.48%210.5萬 | -3.44%322.85萬 | --64.68萬 | -52.48%491.97萬 | --302.81萬 | -44.92%334.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.05%-2,143.33萬 | -68.81%2,162.84萬 | -250.79%-7,907.37萬 | 974.87%4.96億 | -242.65%-6,708.08萬 | 434.89%6,933.89萬 | --5,244.04萬 | -44.31%4,610.57萬 | --4,702.58萬 | -82.17%1,296.33萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 220.89%7.2億 | 220.89%7.2億 | 220.89%7.2億 | 25.87%2.24億 | 25.87%2.24億 | 25.87%2.24億 | --2.24億 | 86.73%1.78億 | --1.78億 | 86.73%1.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 344.13%6.98億 | 152.49%7.42億 | 131.53%6.41億 | 220.89%7.2億 | -30.19%1.57億 | 53.60%2.94億 | --2.77億 | 25.87%2.24億 | --2.25億 | 13.70%1.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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