滬深市場個股詳情

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30.12億總市值82.86市盈率TTM

格爾軟件關鍵統計數據

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隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
4.19%2.74億
8.49%1.69億
-15.06%6,993.35萬
-17.74%4.81億
-11.11%2.63億
-7.97%1.56億
-5.16%8,233.7萬
-30.33%5.84億
-16.43%2.96億
-25.83%1.7億
收到的稅費返還
882.97%41.71萬
919.07%40.69萬
----
59.72%191.23萬
--4.24萬
--3.99萬
--209.48萬
-80.36%119.72萬
----
----
收到其他與經營活動有關的現金
18.17%2,687.04萬
-36.86%1,112.76萬
-94.89%656.5萬
-34.15%2,492.77萬
-24.78%2,273.87萬
102.20%1,762.45萬
463.46%1.28億
87.97%3,785.75萬
85.14%3,023.08萬
19.76%871.65萬
經營活動現金流入小計
5.43%3.01億
4.09%1.81億
-64.07%7,649.86萬
-18.59%5.08億
-12.36%2.86億
-2.56%1.74億
94.23%2.13億
-27.93%6.24億
-11.95%3.26億
-24.42%1.78億
購買商品、接受勞務支付的現金
-10.72%1.44億
-25.78%8,567.78萬
-31.53%4,215.76萬
-18.34%2.28億
-17.02%1.62億
-5.83%1.15億
-30.91%6,157.52萬
-47.97%2.79億
-37.31%1.95億
-24.16%1.23億
支付給職工以及為職工支付的現金
-6.54%1.61億
-9.43%1.13億
-11.81%6,375.89萬
-4.22%2.23億
-0.84%1.73億
12.00%1.24億
-2.56%7,229.47萬
20.87%2.33億
26.58%1.74億
10.01%1.11億
支付的各項稅費
82.13%3,698.41萬
83.42%2,875.13萬
38.34%1,531.3萬
-56.81%2,968.28萬
-63.13%2,030.7萬
-64.06%1,567.55萬
-68.53%1,106.92萬
24.08%6,871.96萬
15.92%5,507.9萬
8.37%4,361.58萬
支付其他與經營活動有關的現金
-5.49%7,413.18萬
10.64%5,034.25萬
-25.59%2,991.46萬
15.18%8,811.61萬
36.95%7,843.41萬
-5.30%4,550.12萬
-9.75%4,020.47萬
-18.41%7,650.51萬
-36.41%5,727.35萬
-4.47%4,804.88萬
經營活動現金流出小計
-3.75%4.17億
-7.83%2.77億
-18.36%1.51億
-13.45%5.69億
-10.02%4.33億
-7.48%3.01億
-23.82%1.85億
-25.14%6.57億
-17.85%4.81億
-7.89%3.25億
經營活動產生的現金流量淨額
21.58%-1.15億
24.12%-9,649.49萬
-368.92%-7,464.55萬
-81.85%-6,112.74萬
5.09%-1.47億
13.45%-1.27億
120.80%2,775.74萬
-166.40%-3,361.34萬
28.00%-1.55億
-25.40%-1.47億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
-24.98%5.53億
-35.58%3.53億
-23.60%2.12億
-9.24%10.54億
-27.93%7.37億
-20.12%5.48億
-50.42%2.78億
-33.90%11.61億
-30.54%10.23億
-36.01%6.86億
取得投資收益收到的現金
-39.50%1,266.46萬
-66.03%574.61萬
-8.09%349.59萬
-22.01%2,673.43萬
-39.46%2,093.3萬
-7.56%1,691.55萬
-69.34%380.36萬
-4.32%3,428.06萬
13.69%3,457.84萬
47.66%1,829.84萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
----
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----
--7.25萬
--400
--400
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收到其他與投資活動有關的現金
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245.95%163.74萬
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1,326.86%47.33萬
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----
投資活動現金流入小計
-25.38%5.66億
-36.50%3.59億
-23.39%2.16億
-9.50%10.83億
-28.30%7.58億
-19.79%5.65億
-50.83%2.81億
-33.28%11.96億
-29.65%10.58億
-35.05%7.05億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
70.86%5,431.18萬
-78.54%661.1萬
61.08%290.19萬
298.29%5,109.17萬
225.61%3,178.73萬
252.87%3,080.81萬
-69.74%180.15萬
-87.28%1,282.78萬
-55.89%976.23萬
-7.66%873.07萬
投資支付的現金
-10.83%4.31億
-27.42%2.77億
-4.91%1.89億
-13.46%9.15億
-42.04%4.83億
-29.73%3.81億
-54.02%1.98億
-43.54%10.58億
-42.28%8.33億
-50.44%5.42億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
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-62.37%700萬
-86.30%200萬
投資活動現金流出小計
-5.79%4.85億
-31.25%2.83億
-4.32%1.91億
-9.73%9.66億
-39.44%5.15億
-25.52%4.12億
-54.24%2億
-45.77%10.7億
-42.74%8.5億
-50.55%5.53億
投資活動產生的現金流量淨額
-66.75%8,100.6萬
-50.59%7,577.51萬
-70.25%2,423.4萬
-7.58%1.16億
17.24%2.44億
1.11%1.53億
-39.83%8,144.55萬
169.51%1.26億
981.18%2.08億
557.06%1.52億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
263.69%2,565萬
----
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-50.92%705.27萬
--705.27萬
--697.03萬
--342.41萬
--1,436.86萬
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取得借款收到的現金
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--1,000萬
--1,000萬
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籌資活動現金流入小計
50.42%2,565萬
----
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18.68%1,705.27萬
--1,705.27萬
--697.03萬
--342.41萬
--1,436.86萬
----
----
償還債務支付的現金
--1,000萬
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金
--1,410.64萬
--1,403.05萬
--2.3萬
-99.76%7.08萬
----
----
----
30.00%3,012.39萬
30.00%3,012.39萬
30.00%3,012.39萬
支付其他與籌資活動有關的現金
--1,222.37萬
--1,222.37萬
--1,275.59萬
--1,785.71萬
----
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----
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----
籌資活動現金流出小計
--3,633.01萬
--2,625.42萬
--1,277.89萬
-40.49%1,792.79萬
----
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----
30.00%3,012.39萬
30.00%3,012.39萬
30.00%3,012.39萬
籌資活動產生的現金流量淨額
-162.63%-1,068.01萬
-476.66%-2,625.42萬
-473.21%-1,277.89萬
94.45%-87.52萬
156.61%1,705.27萬
123.14%697.03萬
--342.41萬
32.01%-1,575.53萬
-30.00%-3,012.39萬
-30.00%-3,012.39萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額
-139.68%-4,505.81萬
-241.67%-4,697.4萬
-156.11%-6,319.05萬
-28.99%5,428.23萬
400.94%1.14億
230.64%3,315.69萬
5,751.06%1.13億
135.26%7,644.68萬
110.34%2,266.76萬
85.37%-2,538.09萬
加:期初現金及現金等價物餘額
33.85%2.15億
33.85%2.15億
33.85%2.15億
91.08%1.6億
91.08%1.6億
91.08%1.6億
91.08%1.6億
-72.09%8,393.65萬
-72.09%8,393.65萬
-72.09%8,393.65萬
期末現金及現金等價物餘額
-38.08%1.7億
-13.36%1.68億
-44.52%1.51億
33.85%2.15億
156.97%2.74億
230.52%1.94億
217.97%2.73億
91.08%1.6億
30.83%1.07億
-53.97%5,855.56萬
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
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無保留意見
--
--
--
無保留意見
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會計師事務所
--
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上會會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
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上會會計師事務所(特殊普通合夥)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 4.19%2.74億8.49%1.69億-15.06%6,993.35萬-17.74%4.81億-11.11%2.63億-7.97%1.56億-5.16%8,233.7萬-30.33%5.84億-16.43%2.96億-25.83%1.7億
收到的稅費返還 882.97%41.71萬919.07%40.69萬----59.72%191.23萬--4.24萬--3.99萬--209.48萬-80.36%119.72萬--------
收到其他與經營活動有關的現金 18.17%2,687.04萬-36.86%1,112.76萬-94.89%656.5萬-34.15%2,492.77萬-24.78%2,273.87萬102.20%1,762.45萬463.46%1.28億87.97%3,785.75萬85.14%3,023.08萬19.76%871.65萬
經營活動現金流入小計 5.43%3.01億4.09%1.81億-64.07%7,649.86萬-18.59%5.08億-12.36%2.86億-2.56%1.74億94.23%2.13億-27.93%6.24億-11.95%3.26億-24.42%1.78億
購買商品、接受勞務支付的現金 -10.72%1.44億-25.78%8,567.78萬-31.53%4,215.76萬-18.34%2.28億-17.02%1.62億-5.83%1.15億-30.91%6,157.52萬-47.97%2.79億-37.31%1.95億-24.16%1.23億
支付給職工以及為職工支付的現金 -6.54%1.61億-9.43%1.13億-11.81%6,375.89萬-4.22%2.23億-0.84%1.73億12.00%1.24億-2.56%7,229.47萬20.87%2.33億26.58%1.74億10.01%1.11億
支付的各項稅費 82.13%3,698.41萬83.42%2,875.13萬38.34%1,531.3萬-56.81%2,968.28萬-63.13%2,030.7萬-64.06%1,567.55萬-68.53%1,106.92萬24.08%6,871.96萬15.92%5,507.9萬8.37%4,361.58萬
支付其他與經營活動有關的現金 -5.49%7,413.18萬10.64%5,034.25萬-25.59%2,991.46萬15.18%8,811.61萬36.95%7,843.41萬-5.30%4,550.12萬-9.75%4,020.47萬-18.41%7,650.51萬-36.41%5,727.35萬-4.47%4,804.88萬
經營活動現金流出小計 -3.75%4.17億-7.83%2.77億-18.36%1.51億-13.45%5.69億-10.02%4.33億-7.48%3.01億-23.82%1.85億-25.14%6.57億-17.85%4.81億-7.89%3.25億
經營活動產生的現金流量淨額 21.58%-1.15億24.12%-9,649.49萬-368.92%-7,464.55萬-81.85%-6,112.74萬5.09%-1.47億13.45%-1.27億120.80%2,775.74萬-166.40%-3,361.34萬28.00%-1.55億-25.40%-1.47億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 -24.98%5.53億-35.58%3.53億-23.60%2.12億-9.24%10.54億-27.93%7.37億-20.12%5.48億-50.42%2.78億-33.90%11.61億-30.54%10.23億-36.01%6.86億
取得投資收益收到的現金 -39.50%1,266.46萬-66.03%574.61萬-8.09%349.59萬-22.01%2,673.43萬-39.46%2,093.3萬-7.56%1,691.55萬-69.34%380.36萬-4.32%3,428.06萬13.69%3,457.84萬47.66%1,829.84萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 --------------7.25萬--400--400----------------
收到其他與投資活動有關的現金 ------------245.95%163.74萬------------1,326.86%47.33萬--------
投資活動現金流入小計 -25.38%5.66億-36.50%3.59億-23.39%2.16億-9.50%10.83億-28.30%7.58億-19.79%5.65億-50.83%2.81億-33.28%11.96億-29.65%10.58億-35.05%7.05億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 70.86%5,431.18萬-78.54%661.1萬61.08%290.19萬298.29%5,109.17萬225.61%3,178.73萬252.87%3,080.81萬-69.74%180.15萬-87.28%1,282.78萬-55.89%976.23萬-7.66%873.07萬
投資支付的現金 -10.83%4.31億-27.42%2.77億-4.91%1.89億-13.46%9.15億-42.04%4.83億-29.73%3.81億-54.02%1.98億-43.54%10.58億-42.28%8.33億-50.44%5.42億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 ---------------------------------62.37%700萬-86.30%200萬
投資活動現金流出小計 -5.79%4.85億-31.25%2.83億-4.32%1.91億-9.73%9.66億-39.44%5.15億-25.52%4.12億-54.24%2億-45.77%10.7億-42.74%8.5億-50.55%5.53億
投資活動產生的現金流量淨額 -66.75%8,100.6萬-50.59%7,577.51萬-70.25%2,423.4萬-7.58%1.16億17.24%2.44億1.11%1.53億-39.83%8,144.55萬169.51%1.26億981.18%2.08億557.06%1.52億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 263.69%2,565萬---------50.92%705.27萬--705.27萬--697.03萬--342.41萬--1,436.86萬--------
取得借款收到的現金 --------------1,000萬--1,000萬--------------------
籌資活動現金流入小計 50.42%2,565萬--------18.68%1,705.27萬--1,705.27萬--697.03萬--342.41萬--1,436.86萬--------
償還債務支付的現金 --1,000萬------------------------------------
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 --1,410.64萬--1,403.05萬--2.3萬-99.76%7.08萬------------30.00%3,012.39萬30.00%3,012.39萬30.00%3,012.39萬
支付其他與籌資活動有關的現金 --1,222.37萬--1,222.37萬--1,275.59萬--1,785.71萬------------------------
籌資活動現金流出小計 --3,633.01萬--2,625.42萬--1,277.89萬-40.49%1,792.79萬------------30.00%3,012.39萬30.00%3,012.39萬30.00%3,012.39萬
籌資活動產生的現金流量淨額 -162.63%-1,068.01萬-476.66%-2,625.42萬-473.21%-1,277.89萬94.45%-87.52萬156.61%1,705.27萬123.14%697.03萬--342.41萬32.01%-1,575.53萬-30.00%-3,012.39萬-30.00%-3,012.39萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額 -139.68%-4,505.81萬-241.67%-4,697.4萬-156.11%-6,319.05萬-28.99%5,428.23萬400.94%1.14億230.64%3,315.69萬5,751.06%1.13億135.26%7,644.68萬110.34%2,266.76萬85.37%-2,538.09萬
加:期初現金及現金等價物餘額 33.85%2.15億33.85%2.15億33.85%2.15億91.08%1.6億91.08%1.6億91.08%1.6億91.08%1.6億-72.09%8,393.65萬-72.09%8,393.65萬-72.09%8,393.65萬
期末現金及現金等價物餘額 -38.08%1.7億-13.36%1.68億-44.52%1.51億33.85%2.15億156.97%2.74億230.52%1.94億217.97%2.73億91.08%1.6億30.83%1.07億-53.97%5,855.56萬
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------上會會計師事務所(特殊普通合夥)------上會會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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