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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天新藥業 (603235)
- 26.02
- -0.31-1.18%
休市中 04/24 15:00 (北京)
113.91億總市值19.26市盈率TTM
26.33最高價25.93最低價7378手成交量26.33今開26.33昨收1920.48萬成交額0.17%換手率19.26市盈率(靜)4.38億總股本30.0252周最高2.32市淨率113.91億流通值25.3352周最低28.96漲停價4.38億流通股51.23歷史最高23.70跌停價1.52%振幅17.96歷史最低0.68股息TTM26.03平均價4672.00手內盤2.61%股息率TTM100股每手2547.00手外盤
天新藥業 (603235) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.96%20.58億 | 6.99%15.26億 | 12.35%10.39億 | 43.45%5.53億 | 14.28%19.8億 | 1.44%14.27億 | -7.88%9.25億 | -21.77%3.85億 | -21.43%17.32億 | -16.88%14.06億 |
| 收到的稅費返還 | -35.46%2,877.29萬 | 39.15%3,371.48萬 | 70.72%3,251.07萬 | 151.02%2,450.01萬 | -37.42%4,458.05萬 | -37.28%2,422.89萬 | -43.50%1,904.38萬 | -57.62%976.04萬 | 6.42%7,123.9萬 | -33.88%3,863.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.10%4,924.9萬 | -55.13%3,096.59萬 | -62.21%1,962.68萬 | -55.16%1,081.01萬 | -63.68%8,506.4萬 | -45.68%6,901.79萬 | -39.31%5,194.05萬 | -62.18%2,411萬 | 405.50%2.34億 | 228.21%1.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.27%21.36億 | 4.68%15.91億 | 9.57%10.91億 | 40.28%5.88億 | 3.52%21.09億 | -3.32%15.2億 | -11.34%9.96億 | -27.64%4.19億 | -12.09%20.38億 | -12.13%15.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.40%8.46億 | -2.98%6.03億 | -18.47%3.97億 | 32.58%1.96億 | 30.87%9.44億 | 12.46%6.21億 | 12.00%4.87億 | -35.38%1.48億 | -32.93%7.22億 | -31.30%5.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.47%4.29億 | 8.09%3.28億 | 9.45%2.48億 | 8.59%1.59億 | 6.74%4.07億 | -2.21%3.04億 | 2.54%2.26億 | 16.82%1.47億 | 2.95%3.81億 | 9.46%3.1億 |
| 支付的各項稅費 | -0.45%1.75億 | 4.50%1.27億 | 17.58%8,195.88萬 | 74.69%4,227.52萬 | 38.78%1.75億 | 35.55%1.22億 | 92.23%6,970.26萬 | -40.19%2,420.05萬 | -34.39%1.26億 | -36.47%8,984.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.59%5,669.86萬 | 26.51%4,255萬 | 26.96%2,261.21萬 | 40.59%943.1萬 | 4.68%8,288.57萬 | -2.69%3,363.3萬 | -41.07%1,781萬 | 79.33%670.82萬 | 9.24%7,918.39萬 | -50.93%3,456.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.40%15.07億 | 1.90%11億 | -6.42%7.49億 | 25.05%4.07億 | 23.02%16.1億 | 9.42%10.8億 | 10.92%8.01億 | -18.32%3.25億 | -23.54%13.08億 | -24.03%9.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 25.96%6.29億 | 11.53%4.91億 | 75.16%3.42億 | 93.01%1.81億 | -31.48%5億 | -24.81%4.4億 | -51.36%1.95億 | -48.14%9,391.37萬 | 20.21%7.29億 | 19.43%5.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 113.88%56.96萬 | 181.30%1.72萬 | --1.72萬 | ---- | --26.63萬 | --6,100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 195.49%51.89億 | 286.14%38.95億 | 794,326.83%30.73億 | 797.38%12.91億 | -13.52%17.56億 | -35.57%10.09億 | -99.97%38.68萬 | -79.46%1.44億 | 42.22%20.3億 | 121.09%15.65億 |
| 投資活動現金流入小計 | 195.48%51.9億 | 286.14%38.95億 | 794,331.27%30.73億 | 797.38%12.91億 | -13.50%17.56億 | -35.57%10.09億 | -99.97%38.68萬 | -79.46%1.44億 | 42.22%20.3億 | 121.09%15.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.58%5.81億 | -36.74%4.85億 | 11.02%3.51億 | 63.28%1.88億 | 99.21%10.67億 | 119.12%7.66億 | 53.41%3.16億 | 93.59%1.15億 | 105.61%5.36億 | 70.90%3.5億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,228.88 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 110.69%46.98億 | 216.83%35.64億 | --27.44億 | 454.54%8.18億 | 24.03%22.3億 | -15.41%11.25億 | ---- | -70.50%1.48億 | 10.85%17.98億 | -6.41%13.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | 60.12%52.79億 | 114.11%40.49億 | 879.14%30.95億 | 282.83%10.06億 | 41.28%32.97億 | 12.59%18.91億 | -74.00%3.16億 | -53.02%2.63億 | 23.93%23.34億 | 3.32%16.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 94.19%-8,949.7萬 | 82.55%-1.54億 | 92.80%-2,272.56萬 | 339.49%2.85億 | -408.23%-15.41億 | -672.96%-8.82億 | -1,185.30%-3.16億 | -184.37%-1.19億 | 33.42%-3.03億 | 87.56%-1.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -11.78%2.62億 | -10.45%2.42億 | -13.92%2.02億 | -30.40%8,351.6萬 | 197.43%2.97億 | 170.03%2.7億 | 135.23%2.35億 | --1.2億 | 11.11%1億 | 11.11%1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -6.77%1,398.28萬 | --1,036.66萬 | --670.09萬 | ---- | --1,499.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.54%2.76億 | -6.61%2.52億 | -11.07%2.09億 | -30.40%8,351.6萬 | 212.43%3.12億 | 170.03%2.7億 | 135.23%2.35億 | --1.2億 | -93.86%1億 | -93.86%1億 |
| 償還債務支付的現金 | -97.16%763.49萬 | -99.63%100萬 | -99.60%100萬 | --100萬 | --2.69億 | --2.69億 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 38.43%3.05億 | 37.39%3.02億 | 35.77%2.81億 | 49.12%124.5萬 | -29.52%2.2億 | -23.24%2.2億 | -27.37%2.07億 | --83.49萬 | 4,476.89%3.12億 | 4,246.77%2.86億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.44%352.44萬 | ---- | -95.60%171.01萬 | ---- | 1,900.37%6,343.46萬 | --6,000.45萬 | 1,993.22%3,885.66萬 | --2,841.75萬 | -89.54%317.11萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.82%3.16億 | -44.80%3.03億 | -42.76%2.84億 | -92.33%224.5萬 | 75.11%5.53億 | 91.69%5.49億 | 72.81%4.96億 | --2,925.24萬 | -32.44%3.16億 | -7.34%2.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.52%-3,958.57萬 | 81.81%-5,070.71萬 | 71.36%-7,466.33萬 | -10.44%8,127.11萬 | -11.41%-2.4億 | -49.63%-2.79億 | -39.43%-2.61億 | --9,074.76萬 | -118.55%-2.16億 | -114.10%-1.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -117.34%-896.71萬 | -91.16%338.49萬 | -71.89%969.52萬 | -141.11%-94.45萬 | 86.21%5,170.57萬 | -15.92%3,829.05萬 | -31.37%3,449.05萬 | 123.90%229.74萬 | -56.18%2,776.75萬 | -41.64%4,554萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 139.96%4.91億 | 142.35%2.89億 | 173.35%2.54億 | 703.92%5.47億 | -616.08%-12.3億 | -306.90%-6.83億 | -218.00%-3.47億 | -78.25%6,798.18萬 | -82.70%2.38億 | -66.00%3.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.28%10.78億 | -53.28%10.78億 | -53.28%10.78億 | -53.28%10.78億 | 11.51%23.08億 | 11.51%23.08億 | 11.51%23.08億 | 11.51%23.08億 | 198.88%20.7億 | 198.88%20.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 45.57%15.7億 | -15.84%13.67億 | -32.05%13.33億 | -31.61%16.25億 | -53.28%10.78億 | -32.29%16.25億 | -17.02%19.61億 | -0.26%23.76億 | 11.51%23.08億 | 44.26%24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
