(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.96%1.54億 | 4.27%8.9億 | 120.79%6.03億 | 154.40%4.59億 | 40.58%2.02億 | 51.78%8.54億 | -51.37%2.73億 | -37.32%1.8億 | 0.00%1.44億 | 1.30%5.63億 |
收到的稅費返還 | 148.29%142.47萬 | 2.45%983.76萬 | -6.87%437.89萬 | --256.83萬 | -85.26%57.38萬 | -34.05%960.19萬 | -30.68%470.17萬 | ---- | 0.00%389.4萬 | 75.79%1,455.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 142.72%40.52萬 | 8.51%1,953.77萬 | -57.86%424.54萬 | -82.16%127.03萬 | -81.86%16.69萬 | 53.19%1,800.52萬 | 147.41%1,007.34萬 | 139.34%712.16萬 | 0.00%92.02萬 | -7.11%1,175.35萬 |
經營活動現金流入小計 | -23.33%1.56億 | 4.33%9.2億 | 112.46%6.12億 | 146.78%4.63億 | 36.53%2.03億 | 49.69%8.82億 | -49.72%2.88億 | -36.73%1.87億 | 0.00%1.49億 | 2.19%5.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.64%8,243.18萬 | -23.98%3.79億 | -17.07%2.51億 | -2.76%1.91億 | 15.02%9,545.67萬 | 53.73%4.98億 | 53.30%3.02億 | 46.65%1.96億 | 0.00%8,299.2萬 | 30.16%3.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.80%5,941.61萬 | 12.45%2.2億 | 11.93%1.46億 | 9.50%9,611.81萬 | 14.28%5,043.69萬 | 18.26%1.96億 | 11.77%1.31億 | 10.02%8,777.51萬 | 0.00%4,413.5萬 | 27.78%1.66億 |
支付的各項稅費 | 41.45%2,492.79萬 | 4.48%6,902.5萬 | 0.50%5,331.09萬 | 25.73%3,674.76萬 | -7.84%1,762.28萬 | -7.87%6,606.22萬 | 0.82%5,304.58萬 | -23.69%2,922.74萬 | 0.00%1,912.17萬 | 25.49%7,170.9萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.46%2,192.3萬 | 20.57%6,432.05萬 | 18.70%6,837.55萬 | 27.30%4,350.37萬 | 61.30%2,182.3萬 | 7.31%5,334.79萬 | 20.84%5,760.18萬 | 16.81%3,417.36萬 | 0.00%1,352.93萬 | 26.72%4,971.61萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.81%1.89億 | -9.98%7.32億 | -4.59%5.19億 | 5.69%3.67億 | 16.00%1.85億 | 33.12%8.14億 | 31.19%5.44億 | 23.57%3.47億 | 0.00%1.6億 | 28.66%6.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -289.13%-3,316.44萬 | 175.41%1.87億 | 136.52%9,333.65萬 | 159.65%9,542.5萬 | 256.85%1,753.51萬 | 406.60%6,805.55萬 | -261.28%-2.56億 | -1,158.71%-1.6億 | 0.00%-1,117.96萬 | -121.90%-2,219.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 150.00%5,000萬 | -60.00%2,000萬 | -60.00%2,000萬 | -60.00%2,000萬 | --2,000萬 | -50.00%5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | --1億 |
取得投資收益收到的現金 | 674.63%598.13萬 | 163.06%81.85萬 | 148.17%77.21萬 | 148.17%77.21萬 | --77.21萬 | -59.72%31.11萬 | --31.11萬 | --31.11萬 | ---- | --77.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.71%2,511.17 | 153.49%41.18萬 | 131.13%6.43萬 | 137.64%6.43萬 | --3.03萬 | -82.01%16.24萬 | -45.91%2.78萬 | -41.12%2.71萬 | ---- | 3.99%90.29萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --56.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 169.12%5,598.38萬 | -57.94%2,123.02萬 | -57.49%2,140.16萬 | -58.61%2,083.64萬 | --2,080.24萬 | -50.36%5,047.36萬 | 43,467.44%5,033.9萬 | 109,438.05%5,033.82萬 | ---- | 11,611.31%1.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.36%854.7萬 | 0.68%4,936.24萬 | -15.41%2,858.45萬 | -32.32%1,494.88萬 | -37.02%932.66萬 | -28.85%4,903.08萬 | -20.13%3,379.15萬 | -21.61%2,208.67萬 | 0.00%1,481萬 | 26.56%6,891.54萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.52%6,030.92萬 | -39.69%6,030.92萬 | --6,030.92萬 | ---- | --1.7億 |
投資活動現金流出小計 | -8.36%854.7萬 | -54.85%4,936.24萬 | -69.62%2,858.45萬 | -81.86%1,494.88萬 | -37.02%932.66萬 | -54.23%1.09億 | -33.87%9,410.07萬 | 192.45%8,239.59萬 | 0.00%1,481萬 | 338.77%2.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 313.36%4,743.68萬 | 52.21%-2,813.21萬 | 83.59%-718.29萬 | 118.37%588.77萬 | 177.49%1,147.58萬 | 57.11%-5,886.64萬 | 69.22%-4,376.17萬 | -13.97%-3,205.77萬 | 0.00%-1,481萬 | -156.13%-1.37億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.32%2,229.51萬 | 2,008.78%3.36億 | 1,543.84%2.62億 | 0.00%783.46萬 | 5,263.26%2.57億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.32%2,229.51萬 | 2,008.78%3.36億 | 1,543.84%2.62億 | 0.00%783.46萬 | 5,263.26%2.57億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.19%1,913.38萬 | 11.75%1,782.08萬 | 127.46%1,782.08萬 | ---- | 296.65%1,836.45萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.61%43.27萬 | -36.03%8,663.04萬 | -34.33%9,022.96萬 | -35.86%8,813.23萬 | --49.51萬 | 42.85%1.35億 | 45.02%1.37億 | 285,009.68%1.37億 | ---- | -29.97%9,480.51萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 52.06%45.4萬 | --37.63萬 | --37.63萬 | ---- | -20.65%29.86萬 | ---- | ---- | ---- | --37.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.61%43.27萬 | -43.77%8,708.44萬 | -41.63%9,060.59萬 | -42.98%8,850.86萬 | --49.51萬 | 36.39%1.55億 | 40.22%1.55億 | 1,869.19%1.55億 | ---- | -18.90%1.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.61%-43.27萬 | 34.31%-8,708.44萬 | -150.16%-9,060.59萬 | -183.04%-8,850.86萬 | -106.32%-49.51萬 | -192.50%-1.33億 | 290.60%1.81億 | 1,225.01%1.07億 | 0.00%783.46萬 | 205.99%1.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -35.05%1,662.48 | ---- | ---- | ---- | 244.89%2,559.66 | ---- | ---- | ---- | 34.71%-1,766.66 |
現金及現金等價物淨增加額 | -51.47%1,383.97萬 | 158.53%7,221.69萬 | 96.25%-445.23萬 | 114.98%1,280.41萬 | 257.07%2,851.58萬 | -665.13%-1.23億 | -51.16%-1.19億 | -1,617.84%-8,545萬 | 0.00%-1,815.5萬 | 81.56%-1,612.5萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 548.05%8,539.4萬 | -90.35%1,317.71萬 | -90.35%1,317.71萬 | -90.35%1,317.71萬 | -91.37%1,317.71萬 | -10.56%1.37億 | -10.56%1.37億 | -10.56%1.37億 | 0.00%1.53億 | -36.42%1.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 138.01%9,923.38萬 | 548.05%8,539.4萬 | -51.20%872.48萬 | -49.16%2,598.12萬 | -69.01%4,169.29萬 | -90.35%1,317.71萬 | -75.89%1,788.02萬 | -65.40%5,110.54萬 | 0.00%1.35億 | -10.56%1.37億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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