(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.33%3.39億 | -1.90%23.02億 | -1.59%15.1億 | 7.92%10.91億 | 19.95%4.15億 | 4.85%23.47億 | 16.72%15.34億 | 18.49%10.11億 | 9.14%3.46億 | 75.70%22.38億 |
收到的稅費返還 | --710.69萬 | -75.04%364.51萬 | -97.46%36.98萬 | ---- | ---- | 20.17%1,460.23萬 | 19.65%1,453.97萬 | 1,127.76%1,419.02萬 | 658.50%876.66萬 | 95.68%1,215.16萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 43.06%935.72萬 | -10.35%3,359.66萬 | 59.01%2,650.38萬 | 78.90%1,873.28萬 | -36.66%654.07萬 | 27.39%3,747.65萬 | 2.69%1,666.79萬 | -10.76%1,047.1萬 | 42.84%1,032.66萬 | 40.14%2,941.91萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.69%3.56億 | -2.48%23.4億 | -1.84%15.37億 | 7.16%11.1億 | 15.47%4.22億 | 5.23%23.99億 | 16.58%15.65億 | 19.57%10.36億 | 12.19%3.65億 | 75.22%22.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.40%2.29億 | -5.64%12.47億 | 7.49%10.67億 | 35.21%7.31億 | 24.65%4.27億 | 22.05%13.21億 | 16.00%9.92億 | 7.11%5.4億 | 13.64%3.42億 | 54.10%10.82億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.38%1.19億 | 4.91%3.35億 | 4.39%2.66億 | 1.59%1.92億 | -3.03%1.12億 | 22.13%3.19億 | 24.63%2.54億 | 26.08%1.89億 | 32.58%1.16億 | 47.64%2.62億 |
支付的各項稅費 | -57.85%1,914.51萬 | -46.73%1.62億 | -43.60%1.45億 | -45.75%1.09億 | -51.61%4,541.69萬 | 0.95%3.05億 | -3.85%2.57億 | 7.09%2億 | 7.72%9,385.8萬 | 50.69%3.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.75%2,684.17萬 | 37.47%1.33億 | 47.51%9,923.28萬 | 50.46%5,932.83萬 | 42.32%3,041.44萬 | -4.88%9,642.98萬 | -3.77%6,727.07萬 | -6.66%3,943.1萬 | 2.74%2,137.08萬 | 48.77%1.01億 |
經營活動現金流出小計 | -36.06%3.93億 | -8.09%18.77億 | 0.34%15.76億 | 12.56%10.9億 | 7.23%6.15億 | 16.85%20.42億 | 12.47%15.71億 | 9.66%9.69億 | 15.48%5.74億 | 52.19%17.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 80.54%-3,759.61萬 | 29.58%4.63億 | -609.93%-3,969.5萬 | -70.69%1,969.76萬 | 7.22%-1.93億 | -32.91%3.57億 | 89.64%-559.14萬 | 494.80%6,720.27萬 | -21.75%-2.08億 | 247.82%5.33億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -33.05%1.6億 | -50.65%4.59億 | -48.59%3.29億 | -54.99%2.39億 | 70.71%2.39億 | 389.47%9.3億 | 236.84%6.4億 | 179.47%5.31億 | 27.27%1.4億 | -88.13%1.9億 |
取得投資收益收到的現金 | 56.79%109.48萬 | -37.39%382.13萬 | -3.29%337.88萬 | -62.75%69.83萬 | 90.13%69.83萬 | 313.02%610.29萬 | 136.45%349.39萬 | 229.51%187.43萬 | 83.79%36.73萬 | -83.07%147.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.29%20.5萬 | --50.75萬 | --50.75萬 | --50.75萬 | --48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,920.59%272.7萬 |
投資活動現金流入小計 | -32.84%1.61億 | -50.50%4.63億 | -48.27%3.33億 | -54.92%2.4億 | 71.11%2.4億 | 382.02%9.36億 | 231.35%6.43億 | 175.75%5.33億 | 24.41%1.4億 | -87.93%1.94億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.66%2,165.26萬 | -60.64%9,001.52萬 | -13.76%6,753.69萬 | 18.61%5,295.83萬 | 34.63%2,836.35萬 | 0.62%2.29億 | -46.94%7,831.11萬 | -51.11%4,465.03萬 | -63.32%2,106.75萬 | 38.65%2.27億 |
投資支付的現金 | 66.45%2.53億 | -41.52%5.69億 | -68.97%2.7億 | -57.97%2.4億 | -61.03%1.52億 | 212.36%9.73億 | 260.25%8.7億 | 144.54%5.71億 | 178.57%3.9億 | -71.16%3.12億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --542.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 55.28%2.8億 | -45.16%6.59億 | -64.41%3.38億 | -52.41%2.93億 | -56.12%1.8億 | 123.03%12.02億 | 143.73%9.48億 | 89.54%6.16億 | 108.21%4.11億 | -56.69%5.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -298.57%-1.19億 | 26.33%-1.96億 | 98.47%-465.06萬 | 36.27%-5,275.25萬 | 122.10%5,981.48萬 | 22.92%-2.66億 | -56.41%-3.05億 | 37.09%-8,277.59萬 | -219.96%-2.71億 | -194.46%-3.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,692.35萬 |
取得借款收到的現金 | -9.10%1.11億 | 8.01%6.37億 | 12.39%4.91億 | 59.89%3.71億 | 15.85%1.22億 | 92.37%5.89億 | 59.92%4.37億 | 45.74%2.32億 | 49.97%1.05億 | 115.73%3.06億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 10,531.76%1,654.95萬 | 12,539.33%1,967.45萬 | 10,531.76%1,654.95萬 | --1,585.95萬 | --15.57萬 | --15.57萬 | --15.57萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -19.59%1.11億 | 10.79%6.53億 | 16.85%5.11億 | 66.92%3.87億 | 30.96%1.37億 | 62.27%5.89億 | 32.40%4.37億 | 7.42%2.32億 | 49.97%1.05億 | 155.82%3.63億 |
償還債務支付的現金 | 214.23%3.17億 | 93.00%6.03億 | 77.07%4.89億 | 55.21%2.75億 | 23.15%1.01億 | 112.48%3.12億 | 87.99%2.76億 | 172.55%1.77億 | 134.29%8,200萬 | 41.35%1.47億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.32%332.26萬 | -4.21%1.01億 | -4.79%9,653.93萬 | -4.46%9,304.13萬 | -7.66%333.34萬 | 12.12%1.06億 | 10.76%1.01億 | 9.70%9,738.88萬 | 162.56%361萬 | 1,671.58%9,417.47萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 273.24%1,678.49萬 | -65.22%2,602.31萬 | -67.46%2,612.71萬 | -14.22%2,540.16萬 | 106.95%449.71萬 | 81.41%7,482.26萬 | 96.84%8,030.13萬 | -21.61%2,961.23萬 | --217.3萬 | --4,124.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | 210.10%3.37億 | 48.14%7.3億 | 33.61%6.12億 | 29.34%3.93億 | 23.95%1.09億 | 74.47%4.93億 | 63.97%4.58億 | 58.78%3.04億 | 141.33%8,778.3萬 | 158.35%2.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -891.37%-2.27億 | -179.52%-7,690.94萬 | -386.65%-1.01億 | 91.71%-597.43萬 | 66.70%2,866.82萬 | 19.64%9,671.73萬 | -140.77%-2,075.95萬 | -393.73%-7,204.54萬 | -48.86%1,719.7萬 | 147.33%8,084.32萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.17%3,389.85 | -79.85%3.27萬 | -63.86%5.96萬 | -21.94%7.22萬 | -239.32%-2.57萬 | 654.16%16.24萬 | 4,661.72%16.48萬 | 1,082.59%9.25萬 | -231.38%-7,582.93 | -305.17%-2.93萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -265.79%-3.83億 | 1.01%1.91億 | 56.10%-1.45億 | 55.49%-3,895.71萬 | 77.31%-1.05億 | -29.84%1.89億 | -67.22%-3.31億 | 29.46%-8,752.62萬 | -107.97%-4.62億 | -51.15%2.69億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.84%14.75億 | 17.23%12.84億 | 17.23%12.84億 | 17.23%12.84億 | 16.47%12.84億 | 32.54%10.96億 | 32.54%10.96億 | 32.54%10.96億 | 33.35%11.03億 | 199.51%8.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.45%10.92億 | 14.84%14.75億 | 48.96%11.39億 | 23.54%12.45億 | 84.03%11.8億 | 17.23%12.84億 | 21.62%7.65億 | 43.49%10.08億 | 5.96%6.41億 | 32.54%10.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據