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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
大業股份 (603278)
- 16.47
- -0.60-3.51%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
56.29億總市值-130.71市盈率TTM
17.49最高價15.83最低價81.26萬手成交量15.83今開17.07昨收13.48億成交額23.78%換手率虧損市盈率(靜)3.42億總股本18.2552周最高2.91市淨率56.29億流通值8.6552周最低18.78漲停價3.42億流通股24.64歷史最高15.36跌停價9.73%振幅4.95歷史最低--股息TTM16.59平均價39.40萬手內盤--股息率TTM100股每手37.00萬手外盤
大業股份 (603278) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.30%10.64億 | -2.35%43.8億 | -8.79%35.62億 | -17.54%23.12億 | 8.32%11億 | 0.02%44.85億 | 15.40%39.05億 | 26.10%28.05億 | -4.22%10.16億 | -6.97%44.84億 |
| 收到的稅費返還 | 105.37%1,629.77萬 | -40.25%2,211.76萬 | -37.67%2,005.74萬 | -29.60%1,404.61萬 | 21.96%793.59萬 | 19.98%3,701.43萬 | 75.60%3,218.01萬 | 34.90%1,995.11萬 | -52.95%650.72萬 | 54.73%3,084.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.84%1,855.79萬 | -29.53%6,663.39萬 | -13.47%3,849.7萬 | -16.06%3,485.76萬 | 1,711.06%3,364.42萬 | -29.17%9,455.82萬 | -64.32%4,448.73萬 | -46.23%4,152.6萬 | -95.43%185.77萬 | -80.09%1.33億 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.77%10.99億 | -3.21%44.69億 | -9.08%36.2億 | -17.61%23.61億 | 11.50%11.42億 | -0.68%46.17億 | 12.89%39.81億 | 23.74%28.66億 | -8.15%10.24億 | -15.64%46.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.75%9.07億 | 13.08%38.58億 | -15.64%28.33億 | -17.38%19.05億 | -15.25%9億 | 1.24%34.12億 | 28.69%33.58億 | 36.95%23.05億 | 42.92%10.62億 | -24.13%33.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.62%1.2億 | 0.37%4.8億 | -8.04%3.29億 | -5.70%2.39億 | -1.39%1.24億 | -2.94%4.78億 | 4.18%3.57億 | 15.13%2.53億 | 19.59%1.26億 | 11.93%4.93億 |
| 支付的各項稅費 | 51.08%2,493.87萬 | 17.55%1.02億 | 29.18%8,100.64萬 | -3.87%4,638.87萬 | -40.59%1,650.73萬 | -29.72%8,647.79萬 | -45.84%6,270.92萬 | -40.54%4,825.81萬 | -18.72%2,778.42萬 | 28.92%1.23億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.68%1,776萬 | -4.26%1.46億 | -11.03%9,630.47萬 | -39.20%3,854.55萬 | -48.93%1,729.59萬 | 12.89%1.53億 | -13.31%1.08億 | -28.09%6,339.71萬 | -14.81%3,386.97萬 | -78.59%1.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.05%10.69億 | 11.06%45.87億 | -14.09%33.39億 | -16.55%22.29億 | -15.33%10.58億 | 0.20%41.3億 | 21.72%38.87億 | 28.83%26.71億 | 35.48%12.49億 | -26.54%41.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -64.50%2,981.1萬 | -124.22%-1.18億 | 196.12%2.81億 | -32.09%1.33億 | 137.28%8,398.05萬 | -7.55%4.87億 | -71.54%9,494.78萬 | -19.64%1.95億 | -216.82%-2.25億 | 624.77%5.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --400萬 | -70.76%1.91億 | -10.92%2.14億 | --1.9億 | ---- | 40,349.21%6.54億 | 1,896.62%2.4億 | ---- | ---- | -98.38%161.76萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 130.97%49.81萬 | 62.81%586.8萬 | 159.80%343.23萬 | --302.81萬 | -53.27%21.56萬 | 129.48%360.41萬 | 6,101.69%132.12萬 | --0 | 2,097.27%46.14萬 | -75.98%157.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --106萬 | 1,617.43%4,693.17萬 | -97.00%1.8萬 | --1.8萬 | ---- | -69.85%273.27萬 | --60萬 | ---- | ---- | 291.47%906.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 66.02%3,715.09萬 | ---- | ---- | ---- | -55.25%2,237.71萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,477.55%555.81萬 | -58.82%2.81億 | -10.20%2.18億 | --1.93億 | -53.27%21.56萬 | 997.16%6.83億 | 1,909.03%2.42億 | --0 | -80.51%46.14萬 | -42.81%6,225.32萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.78%8,680.36萬 | -69.39%1.84億 | -54.55%9,159.41萬 | -52.09%7,590.02萬 | 39.20%7,562.83萬 | 227.21%6億 | 148.09%2.02億 | 741.96%1.58億 | 1,769.56%5,433.01萬 | -16.39%1.83億 |
| 投資支付的現金 | -98.31%207.93萬 | -96.77%2,730萬 | 37.73%3.31億 | 5,333.65%3.26億 | 1,945.67%1.23億 | 53,666.02%8.44億 | --2.4億 | --600萬 | --600萬 | -99.80%157.03萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -64.12%1,851.31萬 | 4,948.44%1,691.9萬 | ---- | ---- | -6.18%5,159.87萬 | 384.74%33.51萬 | --16.37萬 | --104.25萬 | --5,500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.19%8,888.29萬 | -84.66%2.29億 | -0.60%4.39億 | 144.22%4.02億 | 223.22%1.98億 | 523.59%14.96億 | 443.88%4.42億 | 774.72%1.65億 | 2,011.90%6,137.26萬 | -76.47%2.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 57.95%-8,332.48萬 | 106.39%5,190.45萬 | -11.03%-2.22億 | -26.92%-2.09億 | -225.31%-1.98億 | -357.57%-8.13億 | -188.75%-2億 | -1,876.04%-1.65億 | -11,215.89%-6,091.12萬 | 80.50%-1.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -29.35%7.18億 | -5.00%31.68億 | -26.78%19.12億 | -17.68%18.85億 | -7.65%10.16億 | 18.53%33.35億 | 29.77%26.11億 | 41.48%22.9億 | 64.17%11億 | 21.26%28.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -31.46%3.07億 | 15.59%10.93億 | 18.99%7.37億 | 49.76%6.09億 | 726.28%4.48億 | 3.34%9.45億 | 128.10%6.19億 | 49.67%4.06億 | 1,374.83%5,420萬 | -26.86%9.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.99%10.25億 | -0.46%42.61億 | -18.00%26.48億 | -7.52%24.94億 | 26.81%14.64億 | 14.80%42.81億 | 41.47%32.3億 | 42.65%26.97億 | 71.32%11.55億 | 4.41%37.29億 |
| 償還債務支付的現金 | 35.41%6.19億 | -7.15%26.51億 | -16.23%16.36億 | -17.13%14.25億 | -9.20%4.57億 | -6.19%28.55億 | -2.69%19.53億 | 8.99%17.2億 | -9.28%5.04億 | 90.91%30.44億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -61.65%1,794.49萬 | 15.97%7,549.88萬 | 11.57%6,898.58萬 | 42.84%4,561.62萬 | 186.63%4,679.11萬 | -2.51%6,510.17萬 | -16.60%6,183.43萬 | -40.34%3,193.54萬 | -26.34%1,632.44萬 | -1.28%6,677.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -52.87%4.28億 | 48.96%14.4億 | -0.19%10.21億 | 25.09%10.66億 | 149.39%9.09億 | 4.48%9.67億 | 103.30%10.23億 | 81.47%8.52億 | 53.64%3.64億 | -5.60%9.25億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.59%10.65億 | 7.19%41.66億 | -10.26%27.26億 | -2.58%25.37億 | 59.76%14.13億 | -3.68%38.87億 | 17.54%30.38億 | 23.94%26.04億 | 8.58%8.84億 | 52.75%40.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -178.37%-4,030.66萬 | -75.95%9,470.19萬 | -140.31%-7,750.35萬 | -147.02%-4,339.44萬 | -80.97%5,143.23萬 | 228.28%3.94億 | 163.83%1.92億 | 143.74%9,228.84萬 | 292.50%2.7億 | -133.03%-3.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -168.61%-260.78萬 | -36.18%747.05萬 | -1.30%824.53萬 | -5.21%691.91萬 | 61.68%380.11萬 | 206.52%1,170.64萬 | 258.17%835.39萬 | 1,306.89%729.93萬 | 317.08%235.1萬 | 5.73%381.91萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.61%-9,642.82萬 | -54.90%3,610.53萬 | -110.54%-1,007.88萬 | -186.38%-1.13億 | -336.54%-5,893.88萬 | 73.18%8,004.93萬 | 377.57%9,563.65萬 | 435.18%1.3億 | -126.59%-1,350.15萬 | 159.38%4,622.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.64%2.2億 | 77.16%1.84億 | 77.16%1.84億 | 77.16%1.84億 | 77.16%1.84億 | 80.35%1.04億 | 80.35%1.04億 | 80.35%1.04億 | 80.35%1.04億 | -57.50%5,752.63萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.11%1.23億 | 19.64%2.2億 | -12.87%1.74億 | -69.62%7,114.32萬 | 38.35%1.25億 | 77.16%1.84億 | 764.23%1.99億 | 185.94%2.34億 | -16.68%9,024.78萬 | 80.35%1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
