滬深市場個股詳情

603289 泰瑞機器

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8.13
-0.17-2.05%

已收盤 11/18 15:00 (北京)

23.93億總市值51.13市盈率TTM

泰瑞機器關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-5.43%6.86億

7.36%5.6億

15.70%2.79億

3.72%9.19億

9.04%7.26億

21.59%5.21億

15.04%2.41億

-8.07%8.86億

-3.33%6.66億

-9.17%4.29億

收到的稅費返還

85.03%3,027.09萬

97.57%2,321.67萬

4.75%745.9萬

-39.93%1,856.02萬

-30.91%1,635.97萬

-31.69%1,175.12萬

-36.57%712.1萬

100.61%3,089.98萬

201.05%2,368.05萬

192.84%1,720.18萬

收到其他與經營活動有關的現金

49.20%3,437.05萬

34.97%2,618.14萬

-74.02%372.83萬

47.44%2,826.49萬

82.28%2,303.69萬

130.55%1,939.76萬

345.84%1,435.21萬

-33.13%1,917.01萬

-41.93%1,263.82萬

-42.56%841.38萬

經營活動現金流入小計

-1.85%7.51億

10.24%6.09億

10.50%2.91億

3.17%9.66億

9.01%7.65億

21.59%5.53億

17.20%2.63億

-7.12%9.36億

-2.26%7.02億

-7.76%4.54億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.24%4.24億

33.73%3.86億

33.04%1.85億

-13.21%5.85億

-18.40%3.99億

-9.52%2.89億

4.82%1.39億

19.54%6.74億

22.38%4.89億

22.13%3.19億

支付給職工以及為職工支付的現金

20.99%1.46億

12.70%9,480.22萬

4.88%4,708.86萬

3.02%1.58億

5.84%1.2億

10.94%8,411.99萬

5.06%4,489.97萬

11.35%1.53億

9.16%1.14億

8.31%7,582.41萬

支付的各項稅費

-4.83%3,171.36萬

-1.42%2,285.86萬

-29.18%958.99萬

5.85%3,565.11萬

27.63%3,332.28萬

42.22%2,318.75萬

147.22%1,354.09萬

0.46%3,368.06萬

-3.46%2,610.89萬

-10.96%1,630.43萬

支付其他與經營活動有關的現金

13.00%7,014.81萬

48.64%4,754.31萬

55.14%2,704.16萬

22.46%8,282.87萬

16.73%6,207.59萬

-14.61%3,198.56萬

28.68%1,743.1萬

7.28%6,763.93萬

28.45%5,318.07萬

13.27%3,745.62萬

經營活動現金流出小計

9.21%6.71億

28.81%5.51億

25.02%2.69億

-7.24%8.61億

-9.85%6.14億

-4.61%4.28億

10.55%2.15億

16.36%9.28億

19.19%6.82億

17.25%4.49億

經營活動產生的現金流量淨額

-46.91%8,005.13萬

-53.51%5,792.93萬

-54.30%2,199.83萬

1,262.67%1.05億

641.01%1.51億

2,046.34%1.25億

60.22%4,813.6萬

-96.34%767.38萬

-86.09%2,034.74萬

-94.72%580.57萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--12.38萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

944,617.87%316.48萬

6,697.97%280.65萬

6,719.73%279.85萬

1,678.87%362.79萬

-99.03%335

26.97%4.13萬

43,094.74%4.1萬

374.34%20.39萬

4,994.85%3.46萬

17,963.89%3.25萬

收到其他與投資活動有關的現金

-41.10%1.18億

-11.44%1.17億

-92.75%150.47萬

-73.25%2.02億

-55.21%2億

0.06%1.33億

-58.67%2,075.98萬

45.52%7.56億

108.40%4.46億

-15.91%1.32億

投資活動現金流入小計

-39.46%1.21億

-9.26%1.2億

-79.31%430.31萬

-72.78%2.06億

-55.21%2億

0.07%1.33億

-58.59%2,080.09萬

45.54%7.57億

108.42%4.46億

-15.89%1.32億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-60.64%1.05億

-43.23%9,043.83萬

12.63%7,730.4萬

29.73%3.37億

27.87%2.67億

73.62%1.59億

65.47%6,863.67萬

100.65%2.6億

117.46%2.08億

123.62%9,176.5萬

投資支付的現金

-92.88%104.42萬

-15.24%2,058.45萬

-14.51%1,466.36萬

31.48%1,466.36萬

266.59%1,466.36萬

24.77%2,428.65萬

-11.88%1,715.31萬

-42.70%1,115.31萬

支付其他與投資活動有關的現金

-97.68%232.37萬

----

-78.93%1億

-72.95%1億

-33.33%1億

----

-48.49%4.75億

-24.78%3.7億

36.36%1.5億

投資活動現金流出小計

-71.59%1.08億

-65.76%9,380.63萬

-5.94%7,834.83萬

-39.68%4.58億

-35.96%3.81億

8.33%2.74億

-24.60%8,330.03萬

-29.11%7.59億

-1.90%5.95億

48.34%2.53億

投資活動產生的現金流量淨額

106.98%1,266.85萬

118.71%2,646.7萬

-18.47%-7,404.51萬

-11,322.26%-2.52億

-21.60%-1.81億

-17.41%-1.41億

-3.74%-6,249.94萬

99.60%-220.43萬

62.01%-1.49億

-825.08%-1.2億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--1,278.39萬

--1,267.29萬

----

取得借款收到的現金

429.55%8.54億

349.47%5億

1,234.31%1.5億

73.74%3.85億

-23.22%1.61億

1.13%1.11億

--1,124.18萬

--2.21億

--2.1億

--1.1億

收到其他與籌資活動有關的現金

--3.36億

----

--1,359.88萬

----

籌資活動現金流入小計

583.89%11.9億

303.50%5億

1,234.31%1.5億

79.89%3.98億

-17.13%1.74億

12.65%1.24億

--1,124.18萬

14.04%2.21億

8.86%2.1億

-42.98%1.1億

償還債務支付的現金

4,721.31%5.42億

2,346.24%2.75億

--6,500萬

-49.86%1.11億

-77.52%1,124.18萬

--1,124.18萬

----

--2.21億

--5,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-0.19%4,674.25萬

1.99%4,521.36萬

----

-20.87%4,706.07萬

-24.45%4,683.19萬

-25.47%4,433.2萬

----

0.56%5,947.48萬

4.81%6,199.02萬

0.57%5,948.42萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--653.84萬

--17.5萬

-96.00%95.98萬

----

152.73%2,398.54萬

299.67%2,226.94萬

--2,226.94萬

籌資活動現金流出小計

925.04%5.95億

487.96%3.27億

--6,517.5萬

-47.83%1.59億

-56.75%5,807.37萬

-32.02%5,557.37萬

--0

344.10%3.05億

107.46%1.34億

38.23%8,175.37萬

籌資活動產生的現金流量淨額

413.03%5.95億

153.51%1.73億

654.55%8,482.5萬

386.56%2.39億

53.09%1.16億

141.95%6,834.09萬

161.55%1,124.18萬

-166.52%-8,346.02萬

-40.91%7,574.04萬

-78.88%2,824.63萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-282.42%-384.51萬

-125.03%-5.06萬

82.60%-48.68萬

176.42%154.89萬

60.70%-100.55萬

94.38%20.22萬

-85.00%-279.87萬

86.74%-202.68萬

50.76%-255.83萬

102.87%10.4萬

現金及現金等價物淨增加額

711.24%6.84億

398.12%2.58億

645.43%3,229.13萬

216.85%9,350.19萬

251.38%8,428.34萬

159.92%5,171.32萬

88.15%-592.04萬

65.29%-8,001.75萬

54.90%-5,567.8萬

-138.00%-8,630.96萬

加:期初現金及現金等價物餘額

104.09%1.83億

-47.11%8,982.53萬

-57.58%1.7億

期末現金及現金等價物餘額

398.01%8.67億

211.52%4.41億

156.98%2.16億

104.09%1.83億

52.51%1.74億

69.44%1.42億

-30.00%8,390.5萬

-47.11%8,982.53萬

-58.77%1.14億

-86.69%8,353.33萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-5.43%6.86億	7.36%5.6億	15.70%2.79億	3.72%9.19億	9.04%7.26億	21.59%5.21億	15.04%2.41億	-8.07%8.86億	-3.33%6.66億	-9.17%4.29億
收到的稅費返還	85.03%3,027.09萬	97.57%2,321.67萬	4.75%745.9萬	-39.93%1,856.02萬	-30.91%1,635.97萬	-31.69%1,175.12萬	-36.57%712.1萬	100.61%3,089.98萬	201.05%2,368.05萬	192.84%1,720.18萬
收到其他與經營活動有關的現金	49.20%3,437.05萬	34.97%2,618.14萬	-74.02%372.83萬	47.44%2,826.49萬	82.28%2,303.69萬	130.55%1,939.76萬	345.84%1,435.21萬	-33.13%1,917.01萬	-41.93%1,263.82萬	-42.56%841.38萬
經營活動現金流入小計	-1.85%7.51億	10.24%6.09億	10.50%2.91億	3.17%9.66億	9.01%7.65億	21.59%5.53億	17.20%2.63億	-7.12%9.36億	-2.26%7.02億	-7.76%4.54億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.24%4.24億	33.73%3.86億	33.04%1.85億	-13.21%5.85億	-18.40%3.99億	-9.52%2.89億	4.82%1.39億	19.54%6.74億	22.38%4.89億	22.13%3.19億
支付給職工以及為職工支付的現金	20.99%1.46億	12.70%9,480.22萬	4.88%4,708.86萬	3.02%1.58億	5.84%1.2億	10.94%8,411.99萬	5.06%4,489.97萬	11.35%1.53億	9.16%1.14億	8.31%7,582.41萬
支付的各項稅費	-4.83%3,171.36萬	-1.42%2,285.86萬	-29.18%958.99萬	5.85%3,565.11萬	27.63%3,332.28萬	42.22%2,318.75萬	147.22%1,354.09萬	0.46%3,368.06萬	-3.46%2,610.89萬	-10.96%1,630.43萬
支付其他與經營活動有關的現金	13.00%7,014.81萬	48.64%4,754.31萬	55.14%2,704.16萬	22.46%8,282.87萬	16.73%6,207.59萬	-14.61%3,198.56萬	28.68%1,743.1萬	7.28%6,763.93萬	28.45%5,318.07萬	13.27%3,745.62萬
經營活動現金流出小計	9.21%6.71億	28.81%5.51億	25.02%2.69億	-7.24%8.61億	-9.85%6.14億	-4.61%4.28億	10.55%2.15億	16.36%9.28億	19.19%6.82億	17.25%4.49億
經營活動產生的現金流量淨額	-46.91%8,005.13萬	-53.51%5,792.93萬	-54.30%2,199.83萬	1,262.67%1.05億	641.01%1.51億	2,046.34%1.25億	60.22%4,813.6萬	-96.34%767.38萬	-86.09%2,034.74萬	-94.72%580.57萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--12.38萬	--12.38萬	----	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	944,617.87%316.48萬	6,697.97%280.65萬	6,719.73%279.85萬	1,678.87%362.79萬	-99.03%335	26.97%4.13萬	43,094.74%4.1萬	374.34%20.39萬	4,994.85%3.46萬	17,963.89%3.25萬
收到其他與投資活動有關的現金	-41.10%1.18億	-11.44%1.17億	-92.75%150.47萬	-73.25%2.02億	-55.21%2億	0.06%1.33億	-58.67%2,075.98萬	45.52%7.56億	108.40%4.46億	-15.91%1.32億
投資活動現金流入小計	-39.46%1.21億	-9.26%1.2億	-79.31%430.31萬	-72.78%2.06億	-55.21%2億	0.07%1.33億	-58.59%2,080.09萬	45.54%7.57億	108.42%4.46億	-15.89%1.32億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-60.64%1.05億	-43.23%9,043.83萬	12.63%7,730.4萬	29.73%3.37億	27.87%2.67億	73.62%1.59億	65.47%6,863.67萬	100.65%2.6億	117.46%2.08億	123.62%9,176.5萬
投資支付的現金	-92.88%104.42萬	-92.88%104.42萬	-92.88%104.42萬	-15.24%2,058.45萬	-14.51%1,466.36萬	31.48%1,466.36萬	266.59%1,466.36萬	24.77%2,428.65萬	-11.88%1,715.31萬	-42.70%1,115.31萬
支付其他與投資活動有關的現金	-97.68%232.37萬	-97.68%232.37萬	----	-78.93%1億	-72.95%1億	-33.33%1億	----	-48.49%4.75億	-24.78%3.7億	36.36%1.5億
投資活動現金流出小計	-71.59%1.08億	-65.76%9,380.63萬	-5.94%7,834.83萬	-39.68%4.58億	-35.96%3.81億	8.33%2.74億	-24.60%8,330.03萬	-29.11%7.59億	-1.90%5.95億	48.34%2.53億
投資活動產生的現金流量淨額	106.98%1,266.85萬	118.71%2,646.7萬	-18.47%-7,404.51萬	-11,322.26%-2.52億	-21.60%-1.81億	-17.41%-1.41億	-3.74%-6,249.94萬	99.60%-220.43萬	62.01%-1.49億	-825.08%-1.2億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	--1,278.39萬	--1,267.29萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	429.55%8.54億	349.47%5億	1,234.31%1.5億	73.74%3.85億	-23.22%1.61億	1.13%1.11億	--1,124.18萬	--2.21億	--2.1億	--1.1億
收到其他與籌資活動有關的現金	--3.36億	----	----	--1,359.88萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	583.89%11.9億	303.50%5億	1,234.31%1.5億	79.89%3.98億	-17.13%1.74億	12.65%1.24億	--1,124.18萬	14.04%2.21億	8.86%2.1億	-42.98%1.1億
償還債務支付的現金	4,721.31%5.42億	2,346.24%2.75億	--6,500萬	-49.86%1.11億	-77.52%1,124.18萬	--1,124.18萬	----	--2.21億	--5,000萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-0.19%4,674.25萬	1.99%4,521.36萬	----	-20.87%4,706.07萬	-24.45%4,683.19萬	-25.47%4,433.2萬	----	0.56%5,947.48萬	4.81%6,199.02萬	0.57%5,948.42萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--653.84萬	--653.84萬	--17.5萬	-96.00%95.98萬	----	----	----	152.73%2,398.54萬	299.67%2,226.94萬	--2,226.94萬
籌資活動現金流出小計	925.04%5.95億	487.96%3.27億	--6,517.5萬	-47.83%1.59億	-56.75%5,807.37萬	-32.02%5,557.37萬	--0	344.10%3.05億	107.46%1.34億	38.23%8,175.37萬
籌資活動產生的現金流量淨額	413.03%5.95億	153.51%1.73億	654.55%8,482.5萬	386.56%2.39億	53.09%1.16億	141.95%6,834.09萬	161.55%1,124.18萬	-166.52%-8,346.02萬	-40.91%7,574.04萬	-78.88%2,824.63萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-282.42%-384.51萬	-125.03%-5.06萬	82.60%-48.68萬	176.42%154.89萬	60.70%-100.55萬	94.38%20.22萬	-85.00%-279.87萬	86.74%-202.68萬	50.76%-255.83萬	102.87%10.4萬
現金及現金等價物淨增加額	711.24%6.84億	398.12%2.58億	645.43%3,229.13萬	216.85%9,350.19萬	251.38%8,428.34萬	159.92%5,171.32萬	88.15%-592.04萬	65.29%-8,001.75萬	54.90%-5,567.8萬	-138.00%-8,630.96萬
加:期初現金及現金等價物餘額	104.09%1.83億	104.09%1.83億	104.09%1.83億	-47.11%8,982.53萬	-47.11%8,982.53萬	-47.11%8,982.53萬	-47.11%8,982.53萬	-57.58%1.7億	-57.58%1.7億	-57.58%1.7億
期末現金及現金等價物餘額	398.01%8.67億	211.52%4.41億	156.98%2.16億	104.09%1.83億	52.51%1.74億	69.44%1.42億	-30.00%8,390.5萬	-47.11%8,982.53萬	-58.77%1.14億	-86.69%8,353.33萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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