(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.25%180.31億 | -12.94%821.34億 | -17.13%620.97億 | -22.49%415億 | -23.77%200.9億 | 7.75%943.37億 | --749.34億 | --535.43億 | --263.56億 | 63.12%875.51億 |
收到的稅費返還 | -50.06%4.01億 | -32.57%32.64億 | -38.96%23.17億 | -37.47%14.45億 | -24.86%8.02億 | 14.55%48.41億 | --37.95億 | --23.11億 | --10.68億 | 8.39%42.26億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 75.77%3.56億 | -25.54%12.68億 | 226.32%30.07億 | 45.63%19.39億 | -28.67%2.02億 | 106.89%17.03億 | --9.21億 | --13.32億 | --2.84億 | 46.29%8.23億 |
經營活動現金流入小計 | -10.94%187.87億 | -14.09%866.66億 | -15.35%674.2億 | -21.51%448.84億 | -23.87%210.95億 | 8.94%1,008.81億 | --796.51億 | --571.86億 | --277.07億 | 59.29%926億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.16%157.83億 | -17.74%724.25億 | -22.26%546.39億 | -27.13%376.32億 | -26.65%173.75億 | 7.55%880.4億 | --702.84億 | --516.46億 | --236.88億 | 64.13%818.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.24%15.59億 | 4.35%66.57億 | 10.68%51.92億 | 3.11%31.73億 | 15.10%15.79億 | 22.65%63.8億 | --46.91億 | --30.77億 | --13.72億 | 45.84%52.02億 |
支付的各項稅費 | 19.26%2.92億 | 10.52%9.31億 | 12.76%7.02億 | 29.09%5.2億 | 24.52%2.45億 | 18.14%8.42億 | --6.22億 | --4.03億 | --1.97億 | 69.95%7.13億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -82.54%1.63億 | -8.15%28.02億 | 130.66%51.9億 | 54.92%18.02億 | -32.16%9.32億 | 30.44%30.51億 | --22.5億 | --11.63億 | --13.74億 | 41.84%23.39億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
經營活動現金流出小計 | -11.59%177.97億 | -15.76%828.16億 | -15.58%657.22億 | -23.38%431.27億 | -24.41%201.31億 | 9.10%983.14億 | --778.47億 | --562.89億 | --266.3億 | 62.33%901.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2.73%9.9億 | 49.96%38.5億 | -5.84%16.98億 | 95.87%17.57億 | -10.54%9.64億 | 3.11%25.67億 | --18.03億 | --8.97億 | --10.77億 | -5.17%24.9億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 501.89%18.01億 | 79.01%82.38億 | 1,157.21%59.73億 | 587.88%19.3億 | -3.25%2.99億 | 67.92%46.02億 | --4.75億 | --2.81億 | --3.09億 | -31.42%27.41億 |
取得投資收益收到的現金 | 10,772.85%4,124.48萬 | -64.89%5,586.25萬 | 1,520.45%2.14億 | 1,313.98%1.73億 | -82.01%37.93萬 | -45.47%1.59億 | --1,319.92萬 | --1,225.25萬 | --210.82萬 | 13.61%2.92億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.37%74.57萬 | -42.04%1,911.91萬 | 69.26%5,134.44萬 | 54.11%4,265.63萬 | 769.08%1,324.18萬 | -11.94%3,298.83萬 | --3,033.41萬 | --2,768萬 | --152.37萬 | -17.12%3,746.06萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --91.38萬 | -58.90%118.2萬 | --91.38萬 | --60萬 | ---- | -9.63%287.58萬 | ---- | ---- | ---- | -99.82%318.21萬 |
投資活動現金流入小計 | 489.39%18.43億 | 73.32%83.14億 | 1,103.00%62.39億 | 569.73%21.47億 | -0.02%3.13億 | 56.10%47.97億 | --5.19億 | --3.21億 | --3.13億 | -49.35%30.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.14%3.67億 | -38.06%14.65億 | -48.09%10.45億 | -35.45%7.58億 | -44.76%4.32億 | -34.39%23.65億 | --20.13億 | --11.74億 | --7.82億 | 56.31%36.05億 |
投資支付的現金 | 13.95%16.66億 | 80.84%101.74億 | 93.01%72.03億 | 61.93%18.48億 | 55.00%14.62億 | 48.08%56.26億 | --37.32億 | --11.41億 | --9.43億 | -15.79%37.99億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --4,525.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 11,873.84%2.53萬 | 3,714.25%8.74萬 | 300.56%4,471.72 | -23.87%778.44 | -69.13%210.99 | -98.39%2,291.67 | --1,116.37 | --1,022.55 | --683.47 | -99.98%14.24萬 |
投資活動現金流出小計 | 9.70%20.78億 | 45.65%116.39億 | 43.56%82.48億 | 12.54%26.06億 | 9.78%18.94億 | 7.93%79.91億 | --57.45億 | --23.16億 | --17.25億 | -3.90%74.04億 |
投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | 85.17%-2.35億 | -4.10%-33.25億 | 61.57%-20.09億 | 76.96%-4.6億 | -11.95%-15.81億 | 26.25%-31.94億 | ---52.27億 | ---19.95億 | ---14.13億 | -164.53%-43.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --6,247.16萬 | --57.62億 | --57.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -78.36%20.4億 | -49.81%107.06億 | -46.47%108.41億 | -50.88%62.26億 | 16.88%94.29億 | 101.68%213.32億 | --202.51億 | --126.74億 | --80.67億 | 31.79%105.77億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -96.59%46.9萬 | 291.00%8.8億 | --3,618.82萬 | 185.46%7.14億 | --1,374.34萬 | 1,263.55%2.25億 | ---- | --2.5億 | ---- | -91.05%1,650.1萬 |
籌資活動現金流入小計 | -77.73%21.03億 | -19.53%173.47億 | -17.99%166.08億 | -46.30%69.4億 | 17.05%94.43億 | 103.49%215.57億 | --202.51億 | --129.24億 | --80.67億 | 12.57%105.93億 |
償還債務支付的現金 | 477.93%7.88億 | -44.46%105.22億 | -11.87%94.2億 | -44.81%58.43億 | -96.24%1.36億 | 130.58%189.46億 | --106.89億 | --105.86億 | --36.21億 | -1.72%82.16億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.03%4,608.17萬 | -27.58%1.76億 | -2.14%1.66億 | 22.39%1.1億 | -3.95%4,188.1萬 | 100.32%2.43億 | --1.69億 | --8,985.27萬 | --4,360.33萬 | -78.73%1.21億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.87%19.02億 | 9.35%12.12億 | -64.49%9.44億 | -3.33%4,641.53萬 | 312.16%70.11億 | 63.29%11.09億 | --26.58億 | --4,801.19萬 | --17.01億 | 451.65%6.79億 |
籌資活動現金流出小計 | -61.94%27.36億 | -41.32%119.1億 | -22.10%105.29億 | -44.06%59.99億 | 33.97%71.89億 | 125.11%202.97億 | --135.16億 | --107.24億 | --53.66億 | -0.40%90.17億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -128.07%-6.33億 | 331.71%54.37億 | -9.75%60.79億 | -57.25%9.4億 | -16.56%22.54億 | -20.11%12.59億 | --67.35億 | --21.99億 | --27.01億 | 341.98%15.77億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -77.32%2,913.15萬 | -821.19%-2.35億 | -38.74%1.74億 | 24.47%2.51億 | 875.75%1.28億 | 9.15%-2,546.82萬 | --2.85億 | --2.01億 | ---1,655.98萬 | 82.10%-2,803.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -91.39%1.52億 | 843.15%57.28億 | 65.23%59.42億 | 91.06%24.88億 | -24.89%17.64億 | 307.66%6.07億 | --35.96億 | --13.02億 | --23.49億 | -124.61%-2.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 127.20%102.31億 | 15.59%45.03億 | 15.59%45.03億 | 15.59%45.03億 | 15.59%45.03億 | -6.98%38.96億 | --38.96億 | --38.96億 | --38.96億 | 39.62%41.88億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 65.66%103.83億 | 127.20%102.31億 | 39.42%104.45億 | 34.50%69.91億 | 0.36%62.67億 | 15.59%45.03億 | --74.92億 | --51.98億 | --62.45億 | -6.98%38.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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