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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
海南華鐵 (603300)
- 6.57
- -0.03-0.45%
休市中 05/15 15:00 (北京)
131.04億總市值29.46市盈率TTM
6.76最高價6.54最低價71.18萬手成交量6.62今開6.60昨收4.73億成交額3.57%換手率24.89市盈率(靜)19.95億總股本12.7752周最高1.96市淨率131.04億流通值6.4052周最低7.26漲停價19.95億流通股13.26歷史最高5.94跌停價3.33%振幅1.41歷史最低--股息TTM6.65平均價39.99萬手內盤--股息率TTM100股每手30.17萬手外盤
海南華鐵 (603300) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.30%17.55億 | 26.62%57.5億 | 35.54%43.35億 | 33.31%27.7億 | 10.12%13.68億 | 19.34%45.41億 | 22.22%31.99億 | 31.07%20.78億 | 44.58%12.42億 | 38.59%38.05億 |
| 收到的稅費返還 | --8,858.41 | --4,223.75萬 | --3,327.64萬 | --3,884.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.71%5,945.99萬 | -51.83%7,828.65萬 | 35.23%1.12億 | 57.02%7,363.61萬 | 345.38%5,624.57萬 | 75.25%1.63億 | 55.54%8,269.21萬 | 22.10%4,689.71萬 | -35.28%1,262.87萬 | -49.39%9,274.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.41%18.14億 | 24.80%58.71億 | 36.55%44.8億 | 35.66%28.82億 | 13.50%14.24億 | 20.67%47.04億 | 22.89%32.81億 | 30.86%21.24億 | 42.80%12.54億 | 30.42%38.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 39.27%4.38億 | 106.47%13.67億 | 87.06%11.39億 | 126.06%7.72億 | 32.90%3.15億 | -7.83%6.62億 | -0.48%6.09億 | -25.76%3.42億 | -11.79%2.37億 | 26.83%7.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.57%2.32億 | 0.54%7.52億 | 4.81%5.45億 | 36.46%4.62億 | 21.90%2.16億 | 26.27%7.48億 | 37.11%5.2億 | 38.10%3.39億 | 40.37%1.77億 | 41.28%5.93億 |
| 支付的各項稅費 | 197.51%1.49億 | 15.42%2.35億 | 23.40%1.95億 | 9.87%1.35億 | -42.72%5,006.79萬 | -0.24%2.04億 | -1.80%1.58億 | 6.70%1.23億 | 45.74%8,741.63萬 | -13.82%2.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 89.90%1.21億 | 44.14%3.59億 | -15.71%2.39億 | -18.75%1.41億 | -26.81%6,375.15萬 | -43.13%2.49億 | 2.88%2.84億 | -1.48%1.73億 | -10.30%8,710.88萬 | 21.19%4.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | 45.97%9.4億 | 45.65%27.14億 | 34.86%21.19億 | 54.68%15.1億 | 9.51%6.44億 | -4.61%18.63億 | 10.01%15.71億 | -2.01%9.76億 | 6.65%5.88億 | 23.29%19.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 12.08%8.74億 | 11.13%31.57億 | 38.10%23.62億 | 19.50%13.72億 | 17.03%7.8億 | 46.05%28.41億 | 37.70%17.1億 | 83.06%11.48億 | 103.80%6.66億 | 38.47%19.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 9.76%1.44億 | ---- | --1,166.6萬 | ---- | 661.30%1.31億 | ---- | ---- | ---- | --1,718.16萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 74.95%319.66萬 | 147.43%1.02億 | 327.27%2,610.87萬 | 503.77%2,536.35萬 | -2.56%182.72萬 | 60.78%4,117.88萬 | -48.70%611.06萬 | -69.92%420.09萬 | -57.78%187.52萬 | 87.60%2,561.19萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 5,639.81%40.32萬 | ---- | 452,889.20%3,182萬 | ---- | --7,024.45 | -99.96%7,024.45 | -99.96%7,024.45 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 74.95%319.66萬 | 42.95%2.46億 | 2,464.92%1.57億 | 1,536.20%6,884.95萬 | -2.56%182.72萬 | 301.91%1.72億 | -79.94%611.76萬 | -86.49%420.79萬 | -57.78%187.52萬 | 150.86%4,279.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 609.49%4.89億 | -16.90%18.1億 | 45.14%17.63億 | 208.60%14.02億 | -72.30%6,893.96萬 | 288.69%21.78億 | 261.48%12.15億 | 140.88%4.54億 | 124.45%2.49億 | -21.79%5.6億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.54%1,680萬 | --1,680萬 | --1,680萬 | --800萬 | 3,229.69%3,329.69萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --500.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 609.49%4.89億 | -17.53%18.1億 | 43.16%17.63億 | 198.66%14.07億 | -73.16%6,893.96萬 | 269.72%21.94億 | 264.91%12.32億 | 149.79%4.71億 | 131.67%2.57億 | -17.37%5.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -624.04%-4.86億 | 22.68%-15.64億 | -31.07%-16.06億 | -186.60%-13.38億 | 73.68%-6,711.24萬 | -267.22%-20.22億 | -299.17%-12.25億 | -196.55%-4.67億 | -139.58%-2.55億 | 21.46%-5.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -67.12%3,056.41萬 | 105.84%1.36億 | 151.62%1.33億 | 82.03%9,512.18萬 | 402.83%9,295.49萬 | -44.13%6,618.98萬 | -37.26%5,295.24萬 | -22.98%5,225.54萬 | 186.59%1,848.64萬 | -79.97%1.18億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 121.67%133萬 | 149.56%909.61萬 | 332.57%659.61萬 | -26.68%60.7萬 | --60萬 | --364.49萬 | --152.49萬 | --82.79萬 | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | --9.59億 | ---- | --6.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -39.51%6.85億 | 59.02%37.79億 | 264.55%36.34億 | 206.94%17.46億 | 321.57%11.32億 | 20.72%23.77億 | -3.68%9.97億 | -11.79%5.69億 | -37.53%2.69億 | 25.15%19.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 107.19%6.47億 | -36.64%20.05億 | -24.48%18.86億 | 142.27%15.07億 | 148.69%3.12億 | 332.77%31.64億 | 703.73%24.97億 | 260.19%6.22億 | 701.87%1.26億 | -34.35%7.31億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.40%13.62億 | 22.70%68.79億 | 59.39%56.53億 | 222.35%40.07億 | 272.63%15.38億 | 98.93%56.07億 | 148.01%35.47億 | 40.38%12.43億 | -8.73%4.13億 | -14.03%28.18億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.16%3.61億 | 46.76%24.62億 | 94.97%14.84億 | 230.17%9.23億 | 324.13%5.65億 | 15.06%16.77億 | 11.42%7.61億 | -21.36%2.79億 | -34.30%1.33億 | -7.11%14.58億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 125.02%6,819.1萬 | 37.94%1.94億 | 29.47%1.54億 | 20.52%5,744.19萬 | 31.07%3,030.48萬 | 45.48%1.41億 | 85.11%1.19億 | 12.22%4,766.31萬 | 7.91%2,312.06萬 | -49.90%9,682.56萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --676萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,040萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.54%13.46億 | 24.38%56.17億 | 45.32%42.5億 | 69.83%26.46億 | 107.49%14.4億 | 66.67%45.16億 | 77.54%29.25億 | 63.43%15.58億 | 41.79%6.94億 | 22.41%27.09億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.81%17.75億 | 30.61%82.73億 | 54.76%58.89億 | 92.35%36.26億 | 139.36%20.36億 | 48.54%63.34億 | 58.87%38.05億 | 39.52%18.85億 | 19.15%8.51億 | 7.24%42.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 17.14%-4.13億 | -91.59%-13.94億 | 8.86%-2.36億 | 159.37%3.81億 | -13.84%-4.99億 | 49.68%-7.27億 | 73.22%-2.58億 | -37.89%-6.42億 | -67.30%-4.38億 | -107.13%-14.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -154.03%-36.87萬 | -1,170.15%-238.48萬 | 75.33%-17.08萬 | -663.67%-81.04萬 | -198.07%-14.51萬 | --22.28萬 | ---69.25萬 | ---10.61萬 | ---4.87萬 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -111.96%-2,557.39萬 | 116.44%1.97億 | 130.46%5.2億 | 950.71%4.15億 | 898.58%2.14億 | 276.37%9,094.9萬 | 848.73%2.26億 | 812.61%3,947.6萬 | 35.21%-2,677.34萬 | -1,074.16%-5,156.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 117.46%3.64億 | 118.68%1.68億 | 118.68%1.68億 | 118.68%1.68億 | 118.68%1.68億 | -40.22%7,663.56萬 | -40.22%7,663.56萬 | -40.22%7,663.56萬 | -40.22%7,663.57萬 | 4.31%1.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.15%3.39億 | 117.46%3.64億 | 127.47%6.87億 | 401.55%5.82億 | 664.89%3.81億 | 118.68%1.68億 | 208.05%3.02億 | -12.39%1.16億 | -42.61%4,986.23萬 | -40.22%7,663.56萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
