(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.11%6.26億 | 45.11%18.65億 | 28.45%12.39億 | 26.79%8.65億 | 52.49%4.7億 | 7.02%12.85億 | 28.48%9.65億 | 31.04%6.83億 | 12.64%3.08億 | 36.82%12.01億 |
收到的稅費返還 | --105.24萬 | --486.76萬 | 20,769.81%413.55萬 | 3,040.10%64.13萬 | ---- | ---- | --1.98萬 | --2.04萬 | --721.74 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 17.21%2,633.73萬 | 63.20%1.76億 | -46.78%5,420.2萬 | -31.70%4,786.63萬 | -53.52%2,247.08萬 | 125.80%1.08億 | 389.05%1.02億 | 287.99%7,008.58萬 | 137.35%4,834.28萬 | -0.19%4,781.07萬 |
經營活動現金流入小計 | 32.60%6.53億 | 46.86%20.46億 | 21.65%12.98億 | 21.42%9.14億 | 38.12%4.92億 | 11.57%13.93億 | 38.21%10.67億 | 39.66%7.53億 | 21.28%3.57億 | 34.86%12.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.99%2.7億 | 21.88%9.51億 | 5.21%6.59億 | 20.96%4.33億 | 33.74%2.55億 | 26.32%7.8億 | 70.67%6.26億 | 48.50%3.58億 | 53.15%1.91億 | 80.38%6.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.70%1.8億 | 29.27%4.64億 | 34.62%3.49億 | 39.92%2.51億 | 34.17%1.54億 | 46.48%3.59億 | 36.90%2.59億 | 28.00%1.8億 | 23.42%1.15億 | 17.68%2.45億 |
支付的各項稅費 | 44.58%4,143.25萬 | 19.02%1.22億 | 36.52%1.07億 | 32.09%6,850.99萬 | 3.30%2,865.79萬 | 4.07%1.03億 | 8.22%7,861.49萬 | 9.88%5,186.68萬 | 7.17%2,774.12萬 | 6.79%9,887.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.48%2,372.89萬 | 166.15%2.78億 | -31.46%4,019.38萬 | 14.38%2,535.86萬 | 89.89%2,361.55萬 | 20.26%1.04億 | 40.53%5,864.48萬 | -16.67%2,217.12萬 | -51.20%1,243.64萬 | 172.63%8,678萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.68%5.16億 | 34.81%18.16億 | 12.96%11.55億 | 27.23%7.78億 | 33.46%4.62億 | 28.44%13.47億 | 52.50%10.22億 | 34.36%6.11億 | 28.56%3.46億 | 55.29%10.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 345.91%1.37億 | 396.10%2.31億 | 222.77%1.43億 | -3.69%1.36億 | 189.46%3,082.65萬 | -76.79%4,646.43萬 | -56.38%4,420.19萬 | 68.38%1.41億 | -57.29%1,064.96萬 | -20.15%2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 40.65%7,516.98萬 | -48.72%2.18億 | -56.33%1.43億 | -65.11%1.05億 | -73.85%5,344.42萬 | -63.61%4.25億 | -57.85%3.27億 | -40.99%3億 | 120.95%2.04億 | 49.45%11.69億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.08萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --23.76萬 | -94.07%21.78萬 | ---- | ---- | ---- | -88.02%367.17萬 | ---- | ---- | ---- | 737.61%3,064.98萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,823.42萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --425.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --49.19萬 | ---- | --49.19萬 | --2.76萬 |
投資活動現金流入小計 | 41.10%7,540.74萬 | -27.55%3.11億 | -56.39%1.43億 | -65.11%1.05億 | -73.92%5,344.42萬 | -64.27%4.29億 | -57.83%3.28億 | -41.08%3億 | 118.02%2.05億 | 52.80%12.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.56%8,995.76萬 | 71.00%3.43億 | 183.54%2.28億 | 144.84%1.46億 | 90.99%7,852.39萬 | 106.82%2億 | 5.85%8,054.55萬 | 12.83%5,955.04萬 | 37.34%4,111.43萬 | 54.42%9,685.33萬 |
投資支付的現金 | 100.79%1.28億 | -47.87%2.44億 | -70.79%1.21億 | -70.02%1.24億 | -80.96%6,350萬 | -68.37%4.68億 | -61.74%4.14億 | -45.57%4.12億 | -22.91%3.34億 | 90.27%14.81億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.25億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,336 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 53.11%2.17億 | 21.87%8.15億 | -29.38%3.49億 | -42.89%2.69億 | -62.09%1.42億 | -57.62%6.69億 | -57.30%4.95億 | -41.76%4.72億 | -34.51%3.75億 | 28.17%15.78億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -60.36%-1.42億 | -110.32%-5.04億 | -23.55%-2.07億 | 4.07%-1.65億 | 47.81%-8,857.97萬 | 36.41%-2.4億 | 56.21%-1.67億 | 42.91%-1.72億 | 64.50%-1.7億 | 15.32%-3.77億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 42.93%4.23億 | --3.68億 | --1.05億 | ---- | 258.42%2.96億 | ---- | ---- | ---- | 726.34%8,263.36萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --4,038.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 726.34%8,263.36萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | 3,970.10%7.73億 | 3,983.45%7.76億 | ---- | ---- | --1,900萬 | --1,900萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,878.54萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 279.67%11.97億 | 1,203.49%11.44億 | --1.05億 | ---- | 281.41%3.15億 | 20.53%8,778.54萬 | ---- | ---- | 726.34%8,263.36萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,900萬 | --3.76萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 148.49%17.02萬 | 68.44%6,094.33萬 | 71.52%6,055.88萬 | 71.60%6,050.14萬 | 49.64%6.85萬 | -16.52%3,618.18萬 | -11.40%3,530.77萬 | -12.46%3,525.7萬 | -45.96%4.58萬 | -68.87%4,334.26萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 93,671.63%1.21億 | 107.05%1.36億 | -98.19%112.05萬 | ---- | -46.45%12.85萬 | 289.22%6,545.58萬 | 2,544.03%6,197.85萬 | 66.23%862.08萬 | --24萬 | 11.52%1,681.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 61,156.98%1.21億 | 62.86%1.96億 | -36.62%6,167.93萬 | 37.89%6,050.14萬 | -31.06%19.7萬 | 100.53%1.21億 | 130.66%9,732.38萬 | -3.48%4,387.77萬 | 237.43%28.58萬 | -61.01%6,015.98萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -61,156.98%-1.21億 | 414.12%10億 | 11,449.92%10.83億 | 200.59%4,413.47萬 | 31.06%-19.7萬 | 765.63%1.95億 | -131.13%-953.83萬 | 3.48%-4,387.77萬 | -114.92%-28.58萬 | 115.58%2,247.38萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 110.93%7.97萬 | 13.30%337.13萬 | -83.97%42.62萬 | -66.73%60.52萬 | -433.27%-72.91萬 | 166.26%297.55萬 | 415.00%265.8萬 | 294.76%181.91萬 | 31.23%-13.67萬 | -241,257.74%-449.06萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -113.34%-1.25億 | 16,990.82%7.3億 | 884.99%10.19億 | 122.43%1,622.64萬 | 63.21%-5,867.94萬 | 102.69%427.06萬 | 48.18%-1.3億 | 72.51%-7,233.14萬 | 64.67%-1.6億 | 53.12%-1.59億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 97.24%14.81億 | 0.57%7.51億 | 0.57%7.51億 | 0.57%7.51億 | 0.57%7.51億 | -17.54%7.46億 | -17.54%7.46億 | -17.54%7.46億 | -17.54%7.46億 | -27.23%9.05億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 95.87%13.55億 | 97.24%14.81億 | 187.06%17.7億 | 13.77%7.67億 | 17.91%6.92億 | 0.57%7.51億 | -5.82%6.17億 | 4.98%6.74億 | 29.34%5.87億 | -17.54%7.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據