(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.37%4.23億 | -21.14%2.13億 | -11.49%10億 | -14.02%7.62億 | 6.75%5.32億 | 14.49%2.7億 | 64.34%11.3億 | 55.27%8.86億 | 71.46%4.98億 | --2.35億 |
收到的稅費返還 | -25.23%1,988.62萬 | -41.05%961.27萬 | -16.52%5,692.63萬 | -37.66%3,396.41萬 | -34.75%2,659.55萬 | -37.62%1,630.62萬 | 60.96%6,818.9萬 | 70.39%5,448.47萬 | 85.99%4,076.23萬 | --2,614.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.86%1,956.4萬 | 353.87%1,123.89萬 | 405.30%4,426.29萬 | 373.64%3,746.47萬 | 207.43%2,219.73萬 | -11.67%247.62萬 | -19.40%875.97萬 | 71.72%791萬 | 87.22%722.02萬 | --280.35萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.26%4.63億 | -19.04%2.33億 | -8.75%11.01億 | -12.15%8.34億 | 6.30%5.8億 | 9.06%2.88億 | 62.91%12.06億 | 56.19%9.49億 | 72.66%5.46億 | --2.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.17%2.59億 | -36.21%1.29億 | -18.72%6.34億 | -31.97%4.26億 | -27.77%2.95億 | -3.24%2.02億 | 31.89%7.79億 | 21.28%6.26億 | 51.24%4.08億 | --2.09億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.10%7,039.47萬 | 28.46%3,744.46萬 | -8.96%1.16億 | -11.39%7,619.01萬 | -1.23%5,718.31萬 | 3.41%2,914.94萬 | 27.03%1.28億 | 19.55%8,598.36萬 | 20.47%5,789.51萬 | --2,818.89萬 |
支付的各項稅費 | 58.84%1,572.22萬 | -33.63%760.5萬 | 32.15%3,788.2萬 | 31.11%2,826.91萬 | -0.90%989.83萬 | 148.34%1,145.81萬 | 126.20%2,866.59萬 | 146.73%2,156.18萬 | 102.41%998.77萬 | --461.39萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.68%2,032.15萬 | 228.03%1,099.68萬 | 120.80%3,424.83萬 | 72.53%3,301.99萬 | 137.69%1,756.72萬 | -21.34%335.23萬 | -1.44%1,551.07萬 | 36.65%1,913.87萬 | 2.48%739.08萬 | --426.19萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.71%3.65億 | -24.83%1.85億 | -13.60%8.22億 | -25.16%5.64億 | -21.50%3.79億 | 0.06%2.46億 | 32.14%9.51億 | 23.22%7.53億 | 46.46%4.83億 | --2.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -51.47%9,764.25萬 | 14.57%4,851.41萬 | 9.35%2.79億 | 37.94%2.7億 | 219.79%2.01億 | 128.44%4,234.56萬 | 1,143.01%2.55億 | 5,333.79%1.96億 | 562.07%6,291.24萬 | --1,853.67萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.1億 | --5,688.84萬 | 28.35%3.19億 | -86.72%2,500萬 | ---- | ---- | -52.76%2.49億 | -37.20%1.88億 | 5.88%1.88億 | --8,286.73萬 |
取得投資收益收到的現金 | --36.78萬 | --19.98萬 | --58.7萬 | --9.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.64萬 | ---- | 550.00%29.9萬 | ---- | ---- | ---- | 4,500.00%4.6萬 | 2,900.00%3萬 | 2,900.00%3萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --348.3萬 | --113.56萬 | ---- | -99.99%191.7 | ---- | ---- | --279.09萬 | --279.09萬 | --279.09萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | --1.14億 | --5,822.37萬 | 27.26%3.2億 | -86.87%2,509.5萬 | ---- | ---- | -53.13%2.51億 | -36.26%1.91億 | 7.47%1.91億 | --8,286.73萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.71%1,268.72萬 | 352.52%949.91萬 | 78.29%2,598.96萬 | 15.59%1,639.99萬 | 2.49%1,001.24萬 | -29.13%209.91萬 | -17.80%1,457.72萬 | -15.98%1,418.79萬 | -41.65%976.9萬 | --296.19萬 |
投資支付的現金 | --1.98億 | --1.39億 | 112.67%5.3億 | -3.97%1.81億 | ---- | ---- | -51.47%2.49億 | -37.23%1.89億 | 13.90%1.89億 | --8,806.9萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --6,840.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --184.5萬 | --53.52萬 | --249.15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,005.04%2.11億 | 6,954.51%1.48億 | 137.40%6.26億 | -2.33%1.98億 | -94.95%1,001.27萬 | -97.69%209.91萬 | -50.61%2.64億 | -37.23%2.03億 | 5.49%1.98億 | --9,103.1萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -867.14%-9,683.69萬 | -4,180.81%-8,986.01萬 | -2,374.67%-3.06億 | -1,374.42%-1.73億 | -36.93%-1,001.27萬 | 74.29%-209.91萬 | -629.77%-1,237.55萬 | 49.71%-1,173.13萬 | 28.82%-731.25萬 | ---816.37萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --4.12億 | --4.12億 | --4.12億 | --4.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -28.22%3,790萬 | -12.42%2,890萬 | --1.01億 | --5,280萬 | --5,280萬 | --3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -84.58%539.9萬 | -90.34%406.53萬 | --5,449.02萬 | 356.32%3,502萬 | 1,376.77%3,502萬 | --4,209.17萬 | ---- | -43.20%767.45萬 | --237.14萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -91.34%4,329.9萬 | -93.23%3,296.53萬 | --5.68億 | 6,414.19%5億 | 20,981.71%5億 | --4.87億 | ---- | -43.20%767.45萬 | --237.14萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | -40.00%1,980萬 | ---- | --6,290萬 | --3,300萬 | --3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 200.19%7,306.63萬 | --53.11萬 | --2,529.93萬 | --2,455.16萬 | --2,434.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 587.63%3,767.12萬 | 788.47%3,491.7萬 | 1,227.64%3,491.7萬 | --3,491.7萬 | 15.25%547.84萬 | 29.30%393萬 | -13.47%263萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 0.66%9,286.63萬 | -98.48%53.11萬 | 2,197.58%1.26億 | 2,252.89%9,246.86萬 | 3,407.88%9,225.73萬 | --3,491.7萬 | -34.16%547.84萬 | -40.51%393萬 | -60.22%263萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.16%-4,956.73萬 | -92.83%3,243.42萬 | 8,164.97%4.42億 | 10,781.64%4.07億 | 157,746.70%4.08億 | --4.52億 | 30.83%-547.84萬 | -45.77%374.45萬 | 96.09%-25.86萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -81.41%530.77萬 | 137.72%157.62萬 | -37.57%1,280.42萬 | 9.78%2,918.16萬 | 272.02%2,854.78萬 | -1,643.64%-417.85萬 | 3,194.98%2,051.03萬 | 1,746.16%2,658.14萬 | 695.05%767.38萬 | --27.07萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -106.93%-4,345.41萬 | -101.50%-733.57萬 | 65.82%4.27億 | 149.02%5.34億 | 895.63%6.27億 | 4,488.23%4.88億 | 1,705.95%2.58億 | 1,244.41%2.14億 | 313.36%6,301.52萬 | --1,064.36萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 111.62%8.1億 | 111.62%8.1億 | 205.93%3.83億 | 297.58%4.97億 | 205.93%3.83億 | 205.93%3.83億 | 12.87%1.25億 | 12.87%1.25億 | 12.87%1.25億 | --1.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.12%7.67億 | -7.86%8.03億 | 111.62%8.1億 | 203.79%10.31億 | 436.95%10.1億 | 541.68%8.71億 | 205.93%3.83億 | 268.41%3.39億 | 131.37%1.88億 | --1.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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