(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 104.11%249.01億 | 56.66%106.49億 | -16.93%299.11億 | -29.62%190.83億 | --121.99億 | --67.97億 | 20.37%360.08億 | --271.13億 | ---- | 95.13%299.14億 |
收到的稅費返還 | -2.32%365.99萬 | -83.45%44.37萬 | -55.67%467.97萬 | -35.46%440.3萬 | --374.7萬 | --268.15萬 | -83.19%1,055.76萬 | --682.25萬 | ---- | -4.82%6,282.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -79.11%2.19億 | -28.33%7.54億 | 224.59%8.95億 | 681.32%11.06億 | --10.48億 | --10.53億 | 1.41%2.76億 | --1.42億 | ---- | 193.04%2.72億 |
經營活動現金流入小計 | 89.59%251.23億 | 45.22%114.04億 | -15.11%308.11億 | -25.93%201.94億 | --132.52億 | --78.53億 | 19.99%362.94億 | --272.62億 | ---- | 95.29%302.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 96.95%220.24億 | 47.01%88.34億 | -15.19%262.77億 | -27.46%167.67億 | --111.83億 | --60.09億 | 17.88%309.84億 | --231.12億 | ---- | 106.61%262.83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.01%12.86億 | 18.58%5.4億 | 4.22%21.68億 | 6.89%16.27億 | --11.28億 | --4.55億 | 6.38%20.8億 | --15.22億 | ---- | 37.67%19.56億 |
支付的各項稅費 | -4.42%1.73億 | -21.10%8,099.92萬 | -6.64%3.63億 | -29.59%2.08億 | --1.81億 | --1.03億 | 13.57%3.89億 | --2.95億 | ---- | 403.90%3.43億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 231.47%8.35億 | 109.58%12.39億 | -60.82%5.37億 | -24.54%5.93億 | --2.52億 | --5.91億 | 238.63%13.7億 | --7.86億 | ---- | 8.88%4.05億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 90.83%243.18億 | 49.39%106.94億 | -15.73%293.45億 | -25.36%191.95億 | --127.44億 | --71.58億 | 20.14%348.23億 | --257.16億 | ---- | 98.79%289.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 58.57%8.05億 | 2.28%7.1億 | -0.32%14.66億 | -35.36%9.99億 | -27.36%5.08億 | --6.94億 | 16.54%14.71億 | --15.46億 | --6.99億 | 39.12%12.62億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --22.09億 | --3,289.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.60%61.61億 | --69.96億 | ---- | 121.92%354.11億 |
取得投資收益收到的現金 | 378.54%2,297.57萬 | ---- | -87.81%496.44萬 | -52.74%1,837.61萬 | --480.12萬 | --800.72萬 | -80.26%4,072.75萬 | --3,888.53萬 | ---- | 33.98%2.06億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.85%5.32萬 | -37.28%5.28萬 | -17.48%158.52萬 | -14.58%158.05萬 | --10.39萬 | --8.42萬 | -16.42%192.11萬 | --185.03萬 | ---- | -21.44%229.85萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -89.35%24.5萬 | --560萬 | 138.64%52.5萬 | 945.45%230萬 | --230萬 | ---- | --22萬 | --22萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 30,877.08%22.32億 | 376.44%3,855.06萬 | -99.89%707.46萬 | -99.68%2,225.66萬 | --720.52萬 | --809.14萬 | -82.58%62.04億 | --70.37億 | ---- | 114.80%356.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 54.05%3.64億 | 47.40%2.09億 | -38.61%6.79億 | -20.09%4.74億 | --2.36億 | --1.42億 | 101.13%11.07億 | --5.94億 | ---- | 150.96%5.5億 |
投資支付的現金 | 31,455.21%33.98億 | 818.92%9,189.23萬 | -99.38%2,500萬 | -98.73%6,156.84萬 | --1,076.73萬 | --1,000萬 | -89.09%40.33億 | --48.54億 | ---- | 141.35%369.46億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --76.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -93.36%69.5萬 | ---- | ---- | ---- | --1,046.16萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,422.03%37.62億 | 85.92%3.01億 | -86.28%7.05億 | -90.16%5.36億 | --2.47億 | --1.62億 | -86.29%51.39億 | --54.47億 | ---- | 141.50%374.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -537.57%-15.3億 | -70.65%-2.63億 | -165.57%-6.98億 | -132.31%-5.14億 | -137.97%-2.4億 | ---1.54億 | 156.66%10.65億 | --15.9億 | --6.32億 | -277.96%-18.79億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --14.82億 | --14.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,750.00%9.7億 |
取得借款收到的現金 | 169.20%17.86億 | 101.82%11.15億 | 41.11%21.68億 | -1.67%16.1億 | --6.63億 | --5.52億 | 337.41%15.37億 | --16.38億 | ---- | -74.26%3.51億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --165萬 | --165萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 392.63%32.68億 | 370.11%25.97億 | 40.96%21.68億 | -1.77%16.1億 | --6.63億 | --5.52億 | 16.42%15.38億 | --16.39億 | ---- | -26.83%13.21億 |
償還債務支付的現金 | 209.04%15.48億 | 107.50%8.16億 | 10.54%16.9億 | -28.16%5.64億 | --5.01億 | --3.93億 | 135.46%15.29億 | --7.85億 | ---- | -77.39%6.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,107.98%2.57億 | 48.47%808.27萬 | -92.16%3,850.51萬 | -88.88%2,129.8萬 | --1,164.46萬 | --544.39萬 | 283.89%4.91億 | --1.91億 | ---- | 217.52%1.28億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 165.22%7,910.93萬 | 136.19%5,587.21萬 | 9.99%7,220.03萬 | -4.75%4,453.46萬 | --2,982.79萬 | --2,365.51萬 | 29.25%6,564.02萬 | --4,675.57萬 | ---- | 96.91%5,078.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | 247.40%18.84億 | 108.35%8.79億 | -13.65%18.01億 | -38.45%6.3億 | --5.42億 | --4.22億 | 151.87%20.86億 | --10.24億 | ---- | -71.82%8.28億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,044.63%13.83億 | 1,218.30%17.17億 | 167.05%3.67億 | 59.21%9.8億 | -69.40%1.21億 | --1.3億 | -211.03%-5.48億 | --6.16億 | --3.95億 | 143.53%4.93億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -139.23%-2,556.18萬 | 70.67%-558.23萬 | -844.29%-735.7萬 | -162.97%-1,348.29萬 | ---1,068.5萬 | ---1,903.28萬 | -50.46%98.85萬 | --2,141.27萬 | ---- | 104.21%199.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 67.43%6.33億 | 231.31%21.59億 | -43.29%11.28億 | -61.50%14.52億 | -78.09%3.78億 | --6.52億 | 1,735.11%19.89億 | --37.72億 | --17.26億 | -115.54%-1.22億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.40%44.07億 | 34.40%44.07億 | 154.20%32.79億 | 154.20%32.79億 | --32.79億 | --32.79億 | -8.62%12.9億 | --12.9億 | ---- | 124.50%14.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 37.81%50.4億 | 67.05%65.66億 | 34.40%44.07億 | -6.54%47.31億 | --36.57億 | --39.31億 | 154.20%32.79億 | --50.62億 | ---- | -8.62%12.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據