(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.08%21.13億 | -18.98%82.45億 | -19.91%53.34億 | -14.05%37.02億 | -0.85%21.15億 | 25.76%101.76億 | 6.25%66.6億 | -0.27%43.07億 | 18.68%21.33億 | 26.65%80.92億 |
收到的稅費返還 | 27.05%1.14億 | -10.11%3.54億 | -19.54%2.52億 | -24.82%1.61億 | -34.89%9,004.76萬 | -11.71%3.93億 | -12.36%3.13億 | -10.75%2.15億 | 5.75%1.38億 | 74.49%4.46億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 344.36%2.74億 | 42.06%2.44億 | 111.19%1.57億 | 304.44%1.38億 | 536.33%6,162.07萬 | 59.15%1.72億 | -0.72%7,447.22萬 | 0.48%3,401.38萬 | -68.06%968.38萬 | 25.50%1.08億 |
經營活動現金流入小計 | 10.36%25.01億 | -17.68%88.43億 | -18.51%57.43億 | -12.18%40.01億 | -0.63%22.67億 | 24.24%107.41億 | 5.18%70.47億 | -0.82%45.55億 | 16.48%22.81億 | 28.45%86.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.52%14.74億 | -28.96%54.2億 | -23.18%35.08億 | -20.63%23.34億 | -13.43%14.1億 | 25.53%76.3億 | -6.71%45.67億 | -12.54%29.4億 | -6.86%16.29億 | 48.59%60.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.61%3.84億 | 0.02%12.95億 | -3.58%8.69億 | -5.75%5.93億 | -0.91%3.67億 | 14.53%12.95億 | 7.21%9.02億 | 3.55%6.29億 | 18.64%3.71億 | 35.25%11.31億 |
支付的各項稅費 | 3.11%5,804.52萬 | 19.92%2.39億 | 11.97%1.78億 | 63.08%1.16億 | 164.23%5,629.41萬 | 96.07%1.99億 | 96.39%1.59億 | 72.26%7,096.52萬 | 1.00%2,130.53萬 | -18.55%1.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.64%2.55億 | 37.63%10.48億 | 19.91%6.65億 | 21.67%4.46億 | 20.28%2.24億 | -11.20%7.62億 | 4.30%5.55億 | -5.80%3.67億 | 5.65%1.87億 | 29.47%8.58億 |
經營活動現金流出小計 | 5.49%21.71億 | -19.05%80.02億 | -15.55%52.21億 | -12.94%34.89億 | -6.77%20.58億 | 21.03%98.86億 | -2.63%61.82億 | -8.93%40.07億 | -2.28%22.08億 | 42.96%81.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 58.45%3.3億 | -1.79%8.4億 | -39.64%5.22億 | -6.59%5.12億 | 184.12%2.08億 | 79.23%8.55億 | 146.62%8.65億 | 184.47%5.48億 | 124.37%7,331.65萬 | -53.05%4.77億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --9.2億 | --9億 | --9億 | --9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.22%7億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --480.26萬 | --475.1萬 | --475.1萬 | --475.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.23%3,144.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 426.70%540.73萬 | 362.50%498.93萬 | 186.13%148.39萬 | 126.08%91.05萬 | 2,751.80%102.66萬 | -37.28%107.88萬 | 47.75%51.86萬 | 33.26%40.27萬 | -74.84%3.6萬 | 195.59%172萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -80.49%123.8萬 | 5.19%1,217.3萬 | 1.90%1,068.3萬 | 6.40%929.2萬 | 1.09%634.4萬 | -38.00%1,157.21萬 | -23.96%1,048.41萬 | -23.48%873.31萬 | 327.49%627.56萬 | 102.64%1,866.5萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.27%664.53萬 | 7,345.85%9.42億 | 8,233.57%9.17億 | 9,915.01%9.15億 | 14,351.51%9.12億 | -98.32%1,265.09萬 | -98.52%1,100.27萬 | -98.77%913.58萬 | -93.96%631.16萬 | -70.67%7.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 50.27%1.17億 | -9.36%3.73億 | -17.75%2.31億 | -23.25%1.41億 | -32.80%7,815.36萬 | 16.58%4.12億 | 11.93%2.81億 | 33.70%1.84億 | 46.01%1.16億 | 153.54%3.53億 |
投資支付的現金 | ---- | 38.51%6.93億 | --4億 | --4億 | --4.2億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --102.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.91億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 23,316.76%1.37億 | 170.47%4,254.18萬 | -23.53%991.3萬 | -33.28%721.8萬 | -87.94%58.4萬 | 0.54%1,572.91萬 | -2.93%1,296.31萬 | 108.19%1,081.76萬 | 118.31%484.22萬 | 167.69%1,564.4萬 |
投資活動現金流出小計 | -49.03%2.54億 | 19.49%11.08億 | 118.34%6.42億 | 181.61%5.48億 | 311.70%4.99億 | -40.54%9.27億 | 11.18%2.94億 | 36.41%1.95億 | 47.97%1.21億 | -45.56%15.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -159.88%-2.48億 | 81.82%-1.66億 | 197.03%2.75億 | 297.52%3.67億 | 460.00%4.13億 | -13.21%-9.15億 | -158.86%-2.83億 | -130.91%-1.86億 | -609.26%-1.15億 | -167.88%-8.08億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 398.84%22.45億 | 15.55%30.97億 | -4.91%28.87億 | -29.97%19.87億 | -58.68%4.5億 | 49.74%26.8億 | 333.67%30.36億 | 305.25%28.37億 | 444.48%10.89億 | 1,274.69%17.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -29.65%12.1億 | ---- | ---- | ---- | --17.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 398.84%22.45億 | -24.99%43.07億 | -4.91%28.87億 | -29.97%19.87億 | -58.68%4.5億 | 220.79%57.42億 | 333.67%30.36億 | 305.25%28.37億 | 444.48%10.89億 | 590.54%17.9億 |
償還債務支付的現金 | 1,500.00%12.8億 | -61.84%13.45億 | -1.41%23.6億 | -18.19%18.6億 | -82.95%8,000萬 | 1,074.46%35.25億 | 697.93%23.94億 | 657.81%22.73億 | --4.69億 | 893.30%3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 120.24%1,975.2萬 | 25.95%8.12億 | 1.14%6.1億 | -11.52%1,961.51萬 | 4.58%896.85萬 | -23.02%6.45億 | -27.41%6.04億 | 9.82%2,216.94萬 | 201.80%857.56萬 | 553.45%8.38億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.77%414.56萬 | 600.32%17.31億 | -11.08%1,483.71萬 | -15.92%954.43萬 | 24.62%504.16萬 | 3,776.23%2.47億 | 463.50%1,668.55萬 | 597.99%1,135.14萬 | --404.58萬 | 142.79%637.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,286.98%13.04億 | -11.96%38.88億 | -0.95%29.85億 | -18.11%18.89億 | -80.49%9,401.02萬 | 286.05%44.16億 | 165.69%30.14億 | 616.86%23.07億 | 16,855.21%4.82億 | 610.52%11.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 164.30%9.41億 | -68.43%4.19億 | -543.58%-9,823.78萬 | -81.55%9,784.06萬 | -41.37%3.56億 | 105.21%13.26億 | 105.10%2,214.64萬 | 40.16%5.3億 | 207.96%6.07億 | 557.78%6.46億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 161.48%2,919.04萬 | -70.66%8,494.85萬 | -57.66%1.49億 | 6.87%1.73億 | -294.37%-4,748.2萬 | 571.29%2.9億 | 4,629.11%3.51億 | 860.05%1.62億 | -165.74%-1,203.99萬 | 37.34%-6,144.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 13.16%10.53億 | -24.33%11.77億 | -11.26%8.47億 | 8.99%11.5億 | 68.02%9.3億 | 513.07%15.56億 | 144.99%9.54億 | -8.29%10.55億 | 980.42%5.54億 | -64.51%2.54億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.99%57.08億 | 52.30%45.31億 | 53.43%44.8億 | 53.43%44.8億 | 55.15%45.31億 | 11.57%29.75億 | 9.52%29.2億 | 9.52%29.2億 | 9.52%29.2億 | 36.65%26.66億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 23.80%67.61億 | 25.99%57.08億 | 37.49%53.27億 | 41.64%56.3億 | 57.20%54.61億 | 55.16%45.31億 | 26.79%38.75億 | 4.15%39.75億 | 33.43%34.74億 | 9.52%29.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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