滬深市場個股詳情

603365 水星家紡

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16.09
-0.35-2.13%

交易中 12/02 14:25 (北京)

42.27億總市值12.55市盈率TTM

水星家紡關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.86%30.33億

1.11%21.25億

1.84%10.26億

21.53%46.99億

8.45%31.22億

9.57%21.02億

7.52%10.08億

-9.76%38.67億

0.73%28.79億

-3.66%19.18億

收到的稅費返還

-40.89%217.13萬

-41.01%214.25萬

----

-90.90%839.73萬

186.98%367.32萬

34,448.50%363.23萬

----

38,811.92%9,231.15萬

-29.80%128萬

-95.57%1.05萬

收到其他與經營活動有關的現金

-47.34%4,082.44萬

-57.94%2,543.39萬

-43.87%1,495.51萬

33.21%1.04億

9.23%7,752.23萬

21.95%6,046.35萬

-13.51%2,664.25萬

-3.91%7,819.45萬

20.33%7,097.08萬

63.49%4,958.17萬

經營活動現金流入小計

-3.98%30.76億

-0.61%21.53億

0.66%10.41億

19.19%48.12億

8.55%32.03億

10.07%21.66億

6.85%10.34億

-7.54%40.37億

1.11%29.51億

-2.66%19.68億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.92%18.64億

11.21%12.58億

9.39%6.22億

14.59%27.21億

-8.80%17.43億

-10.96%11.31億

-0.33%5.68億

-13.02%23.75億

-8.84%19.12億

-9.01%12.7億

支付給職工以及為職工支付的現金

10.22%4.56億

13.26%3.21億

16.64%1.76億

8.99%5.62億

7.17%4.14億

7.33%2.83億

7.01%1.51億

12.09%5.16億

12.98%3.86億

14.01%2.64億

支付的各項稅費

-15.95%1.92億

-18.89%1.45億

-12.94%6,847.32萬

-24.40%3.22億

-23.33%2.28億

-27.82%1.79億

-48.35%7,864.95萬

104.17%4.26億

50.15%2.97億

69.88%2.48億

支付其他與經營活動有關的現金

-3.03%5.57億

9.87%4.05億

15.10%1.84億

15.65%7.14億

16.48%5.74億

12.41%3.69億

-9.55%1.6億

22.45%6.17億

15.00%4.93億

15.89%3.28億

經營活動現金流出小計

3.69%30.68億

8.51%21.29億

9.65%10.5億

9.80%43.19億

-4.17%29.59億

-7.02%19.62億

-7.93%9.58億

0.78%39.33億

0.74%30.88億

2.62%21.11億

經營活動產生的現金流量淨額

-96.99%735.12萬

-88.63%2,312.77萬

-111.45%-878.96萬

374.42%4.93億

278.00%2.44億

242.20%2.03億

206.62%7,677.43萬

-77.60%1.04億

6.68%-1.37億

-305.52%-1.43億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

195.00%10.62億

97.24%5.72億

11.58%2.12億

-48.96%4.9億

-8.35%3.6億

-15.40%2.9億

--1.9億

84.62%9.6億

16.51%3.93億

242.80%3.43億

取得投資收益收到的現金

291.29%1,084.77萬

212.30%714.57萬

221.01%395.06萬

-75.05%481.06萬

44.52%277.23萬

592.97%228.81萬

--123.07萬

185.91%1,928.43萬

-27.74%191.83萬

-78.99%33.02萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

596.00%1.74萬

--1.2萬

460.46%107.15萬

--2,500

----

127.07%19.12萬

----

投資活動現金流入小計

195.74%10.73億

98.15%5.79億

12.93%2.16億

-49.37%4.96億

-8.09%3.63億

-14.82%2.92億

--1.91億

85.92%9.79億

16.16%3.95億

237.78%3.43億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

542.81%1.36億

306.94%6,011.36萬

54.95%1,586.15萬

-32.87%3,162.55萬

-37.14%2,111.11萬

-24.65%1,477.22萬

-21.93%1,023.68萬

-23.67%4,711.25萬

-14.71%3,358.41萬

73.49%1,960.59萬

投資支付的現金

145.02%12.3億

93.48%8.9億

200.00%3.9億

-17.41%7.02億

-32.16%5.02億

-32.35%4.6億

-7.14%1.3億

37.10%8.5億

76.19%7.4億

257.89%6.8億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--6,000萬

----

投資活動現金流出小計

161.07%13.66億

100.12%9.5億

189.41%4.06億

-11.54%7.94億

-32.38%5.23億

-32.14%4.75億

-8.41%1.4億

31.60%8.97億

68.40%7.74億

247.54%7億

投資活動產生的現金流量淨額

-82.64%-2.93億

-103.28%-3.71億

-472.40%-1.9億

-461.50%-2.98億

57.68%-1.6億

48.81%-1.82億

133.30%5,099.39萬

153.17%8,236.3萬

-216.88%-3.79億

-257.49%-3.56億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

181.98%1.42億

--1.41億

--7,443.71萬

12.03%5,648萬

-0.03%5,039.79萬

----

--5,041.32萬

收到其他與籌資活動有關的現金

--3,810.72萬

----

籌資活動現金流入小計

257.59%1.8億

--1.79億

--7,443.71萬

12.03%5,648萬

-0.03%5,039.79萬

----

--5,041.32萬

償還債務支付的現金

--8,051.92萬

--608.21萬

----

-0.03%5,039.79萬

----

--5,041.32萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

28.30%2.37億

28.47%1.39億

----

38.56%1.84億

38.74%1.85億

37.24%1.09億

--5.25萬

25.36%1.33億

25.69%7,908.53萬

支付其他與籌資活動有關的現金

116.82%9,813.97萬

150.28%8,946.76萬

152.10%5,385.78萬

-4.71%5,773.3萬

44.04%4,526.39萬

78.43%3,574.65萬

232.13%2,136.34萬

30.14%6,058.79萬

92.13%3,142.45萬

114.59%2,003.42萬

籌資活動現金流出小計

80.78%4.15億

62.87%2.35億

151.48%5,385.78萬

19.84%2.92億

39.75%2.3億

45.56%1.44億

232.95%2,141.59萬

59.85%2.44億

34.28%1.64億

37.17%9,911.95萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-31.11%-2.35億

61.34%-5,577.24萬

196.09%2,057.93萬

-21.87%-2.36億

-57.35%-1.79億

-196.23%-1.44億

-232.95%-2,141.59萬

-26.82%-1.94億

6.89%-1.14億

32.59%-4,870.63萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-171.30%-3.17萬

-33.85%2.46萬

120.22%1.7萬

-73.50%2.46萬

-77.10%4.45萬

-61.93%3.71萬

-1,868.21%-8.39萬

149.72%9.28萬

246.28%19.43萬

176.57%9.76萬

現金及現金等價物淨增加額

-444.10%-5.21億

-227.08%-4.04億

-267.59%-1.78億

-464.25%-4,064.43萬

84.80%-9,569.65萬

77.49%-1.23億

145.89%1.06億

-104.61%-720.32萬

-61.89%-6.3億

-164.31%-5.48億

加:期初現金及現金等價物餘額

-3.50%11.22億

-0.62%11.63億

15.40%11.7億

期末現金及現金等價物餘額

-43.64%6.01億

-30.87%7.18億

-25.61%9.44億

-3.50%11.22億

97.53%10.67億

67.14%10.39億

35.24%12.69億

-0.62%11.63億

-13.54%5.4億

-22.89%6.22億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.86%30.33億	1.11%21.25億	1.84%10.26億	21.53%46.99億	8.45%31.22億	9.57%21.02億	7.52%10.08億	-9.76%38.67億	0.73%28.79億	-3.66%19.18億
收到的稅費返還	-40.89%217.13萬	-41.01%214.25萬	----	-90.90%839.73萬	186.98%367.32萬	34,448.50%363.23萬	----	38,811.92%9,231.15萬	-29.80%128萬	-95.57%1.05萬
收到其他與經營活動有關的現金	-47.34%4,082.44萬	-57.94%2,543.39萬	-43.87%1,495.51萬	33.21%1.04億	9.23%7,752.23萬	21.95%6,046.35萬	-13.51%2,664.25萬	-3.91%7,819.45萬	20.33%7,097.08萬	63.49%4,958.17萬
經營活動現金流入小計	-3.98%30.76億	-0.61%21.53億	0.66%10.41億	19.19%48.12億	8.55%32.03億	10.07%21.66億	6.85%10.34億	-7.54%40.37億	1.11%29.51億	-2.66%19.68億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.92%18.64億	11.21%12.58億	9.39%6.22億	14.59%27.21億	-8.80%17.43億	-10.96%11.31億	-0.33%5.68億	-13.02%23.75億	-8.84%19.12億	-9.01%12.7億
支付給職工以及為職工支付的現金	10.22%4.56億	13.26%3.21億	16.64%1.76億	8.99%5.62億	7.17%4.14億	7.33%2.83億	7.01%1.51億	12.09%5.16億	12.98%3.86億	14.01%2.64億
支付的各項稅費	-15.95%1.92億	-18.89%1.45億	-12.94%6,847.32萬	-24.40%3.22億	-23.33%2.28億	-27.82%1.79億	-48.35%7,864.95萬	104.17%4.26億	50.15%2.97億	69.88%2.48億
支付其他與經營活動有關的現金	-3.03%5.57億	9.87%4.05億	15.10%1.84億	15.65%7.14億	16.48%5.74億	12.41%3.69億	-9.55%1.6億	22.45%6.17億	15.00%4.93億	15.89%3.28億
經營活動現金流出小計	3.69%30.68億	8.51%21.29億	9.65%10.5億	9.80%43.19億	-4.17%29.59億	-7.02%19.62億	-7.93%9.58億	0.78%39.33億	0.74%30.88億	2.62%21.11億
經營活動產生的現金流量淨額	-96.99%735.12萬	-88.63%2,312.77萬	-111.45%-878.96萬	374.42%4.93億	278.00%2.44億	242.20%2.03億	206.62%7,677.43萬	-77.60%1.04億	6.68%-1.37億	-305.52%-1.43億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	195.00%10.62億	97.24%5.72億	11.58%2.12億	-48.96%4.9億	-8.35%3.6億	-15.40%2.9億	--1.9億	84.62%9.6億	16.51%3.93億	242.80%3.43億
取得投資收益收到的現金	291.29%1,084.77萬	212.30%714.57萬	221.01%395.06萬	-75.05%481.06萬	44.52%277.23萬	592.97%228.81萬	--123.07萬	185.91%1,928.43萬	-27.74%191.83萬	-78.99%33.02萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	596.00%1.74萬	--1.2萬	--1.2萬	460.46%107.15萬	--2,500	----	----	127.07%19.12萬	----	----
投資活動現金流入小計	195.74%10.73億	98.15%5.79億	12.93%2.16億	-49.37%4.96億	-8.09%3.63億	-14.82%2.92億	--1.91億	85.92%9.79億	16.16%3.95億	237.78%3.43億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	542.81%1.36億	306.94%6,011.36萬	54.95%1,586.15萬	-32.87%3,162.55萬	-37.14%2,111.11萬	-24.65%1,477.22萬	-21.93%1,023.68萬	-23.67%4,711.25萬	-14.71%3,358.41萬	73.49%1,960.59萬
投資支付的現金	145.02%12.3億	93.48%8.9億	200.00%3.9億	-17.41%7.02億	-32.16%5.02億	-32.35%4.6億	-7.14%1.3億	37.10%8.5億	76.19%7.4億	257.89%6.8億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--6,000萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	161.07%13.66億	100.12%9.5億	189.41%4.06億	-11.54%7.94億	-32.38%5.23億	-32.14%4.75億	-8.41%1.4億	31.60%8.97億	68.40%7.74億	247.54%7億
投資活動產生的現金流量淨額	-82.64%-2.93億	-103.28%-3.71億	-472.40%-1.9億	-461.50%-2.98億	57.68%-1.6億	48.81%-1.82億	133.30%5,099.39萬	153.17%8,236.3萬	-216.88%-3.79億	-257.49%-3.56億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	181.98%1.42億	--1.41億	--7,443.71萬	12.03%5,648萬	-0.03%5,039.79萬	----	----	--5,041.32萬	--5,041.32萬	--5,041.32萬
收到其他與籌資活動有關的現金	--3,810.72萬	--3,810.72萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	257.59%1.8億	--1.79億	--7,443.71萬	12.03%5,648萬	-0.03%5,039.79萬	----	----	--5,041.32萬	--5,041.32萬	--5,041.32萬
償還債務支付的現金	--8,051.92萬	--608.21萬	----	-0.03%5,039.79萬	----	----	----	--5,041.32萬	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28.30%2.37億	28.47%1.39億	----	38.56%1.84億	38.74%1.85億	37.24%1.09億	--5.25萬	25.36%1.33億	25.36%1.33億	25.69%7,908.53萬
支付其他與籌資活動有關的現金	116.82%9,813.97萬	150.28%8,946.76萬	152.10%5,385.78萬	-4.71%5,773.3萬	44.04%4,526.39萬	78.43%3,574.65萬	232.13%2,136.34萬	30.14%6,058.79萬	92.13%3,142.45萬	114.59%2,003.42萬
籌資活動現金流出小計	80.78%4.15億	62.87%2.35億	151.48%5,385.78萬	19.84%2.92億	39.75%2.3億	45.56%1.44億	232.95%2,141.59萬	59.85%2.44億	34.28%1.64億	37.17%9,911.95萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-31.11%-2.35億	61.34%-5,577.24萬	196.09%2,057.93萬	-21.87%-2.36億	-57.35%-1.79億	-196.23%-1.44億	-232.95%-2,141.59萬	-26.82%-1.94億	6.89%-1.14億	32.59%-4,870.63萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-171.30%-3.17萬	-33.85%2.46萬	120.22%1.7萬	-73.50%2.46萬	-77.10%4.45萬	-61.93%3.71萬	-1,868.21%-8.39萬	149.72%9.28萬	246.28%19.43萬	176.57%9.76萬
現金及現金等價物淨增加額	-444.10%-5.21億	-227.08%-4.04億	-267.59%-1.78億	-464.25%-4,064.43萬	84.80%-9,569.65萬	77.49%-1.23億	145.89%1.06億	-104.61%-720.32萬	-61.89%-6.3億	-164.31%-5.48億
加:期初現金及現金等價物餘額	-3.50%11.22億	-3.50%11.22億	-3.50%11.22億	-0.62%11.63億	-0.62%11.63億	-0.62%11.63億	-0.62%11.63億	15.40%11.7億	15.40%11.7億	15.40%11.7億
期末現金及現金等價物餘額	-43.64%6.01億	-30.87%7.18億	-25.61%9.44億	-3.50%11.22億	97.53%10.67億	67.14%10.39億	35.24%12.69億	-0.62%11.63億	-13.54%5.4億	-22.89%6.22億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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