(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.77%18.67億 | 13.10%10.89億 | 17.29%4.66億 | 4.07%25.31億 | 2.59%16.13億 | --9.63億 | --3.97億 | 6.71%24.32億 | --15.72億 | ---- |
收到的稅費返還 | 348.47%378.55萬 | 337.72%355.8萬 | ---- | 79.29%131.19萬 | 40.26%84.41萬 | --81.29萬 | ---- | 64.49%73.17萬 | --60.18萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6.14%4,007.86萬 | 24.37%2,815.89萬 | 43.70%1,648.47萬 | -24.48%4,199.05萬 | 11.39%3,775.97萬 | --2,264.12萬 | --1,147.18萬 | 43.98%5,560.07萬 | --3,389.74萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | 15.72%19.11億 | 13.63%11.2億 | 18.03%4.82億 | 3.45%25.75億 | 2.79%16.52億 | --9.86億 | --4.09億 | 7.34%24.89億 | --16.07億 | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.62%3.81億 | 38.07%2.52億 | 42.22%1.36億 | 10.08%4.52億 | 20.85%3.27億 | --1.83億 | --9,579.02萬 | 29.41%4.11億 | --2.71億 | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.91%12.5億 | 10.34%8.47億 | 8.25%4.74億 | 4.61%15.36億 | 3.70%11.27億 | --7.68億 | --4.38億 | 5.88%14.68億 | --10.87億 | ---- |
支付的各項稅費 | 24.85%1.93億 | 15.69%1.24億 | 18.27%6,881.11萬 | 0.54%2.1億 | -8.93%1.55億 | --1.07億 | --5,818.11萬 | 8.16%2.09億 | --1.7億 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 46.19%7,862.27萬 | 16.57%3,050.17萬 | 183.68%2,639.11萬 | -3.17%7,137.57萬 | 2.76%5,378.07萬 | --2,616.52萬 | --930.31萬 | 33.80%7,371.36萬 | --5,233.68萬 | ---- |
經營活動現金流出小計 | 14.47%19.03億 | 15.69%12.54億 | 17.34%7.06億 | 4.99%22.7億 | 5.24%16.62億 | --10.84億 | --6.01億 | 10.72%21.62億 | --15.8億 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 177.70%830.7萬 | -36.53%-1.34億 | -15.87%-2.23億 | -6.68%3.05億 | -139.11%-1,069.18萬 | -128.52%-9,787.93萬 | 4.23%-1.93億 | -10.69%3.27億 | --2,733.9萬 | 51.00%-4,283.11萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -65.19%17.64萬 | -43.55%10.42萬 | -73.15%3.79萬 | -86.97%70.42萬 | -90.18%50.69萬 | --18.46萬 | --14.13萬 | 354.71%540.55萬 | --516.21萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.03%27.81萬 | -82.53%10.89萬 | -91.96%2.33萬 | 41.11%104.43萬 | 274.97%185.82萬 | --62.36萬 | --28.96萬 | -5.11%74.01萬 | --49.56萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --2,364.05萬 | --2,364.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.59%2,851.36萬 | --2,851.36萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 918.81%2,409.51萬 | 2,851.56%2,385.36萬 | -85.79%6.12萬 | -94.96%174.85萬 | -93.08%236.5萬 | --80.82萬 | --43.08萬 | -4.16%3,465.92萬 | --3,417.13萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.52%1.19億 | -27.73%8,359.64萬 | -51.25%4,210.54萬 | 15.60%1.88億 | 64.96%1.27億 | --1.16億 | --8,637.44萬 | 110.03%1.63億 | --7,690.53萬 | ---- |
投資支付的現金 | 70.00%51萬 | --0 | ---- | -75.00%30萬 | -75.00%30萬 | --30萬 | ---- | --120萬 | --120萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 394.15%3,000萬 | --0 | ---- | --607.11萬 | --607.11萬 | --607.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 11.91%1.49億 | -31.50%8,359.64萬 | -51.25%4,210.54萬 | 18.64%1.95億 | 70.58%1.33億 | --1.22億 | --8,637.44萬 | 48.96%1.64億 | --7,810.53萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | 4.48%-1.25億 | 50.72%-5,974.28萬 | 51.08%-4,204.42萬 | -49.07%-1.93億 | -197.88%-1.31億 | -519.87%-1.21億 | -1,074.64%-8,594.35萬 | -74.93%-1.29億 | ---4,393.4萬 | 63.10%-1,955.77萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 1,109.43%5.31億 | -73.95%1,143.05萬 | --1,143.05萬 | --953.05萬 | --4,388.45萬 | --4,388.45萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -60.55%1,731.05萬 | -73.95%1,143.05萬 | --1,143.05萬 | ---- | --4,388.45萬 | --4,388.45萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 179.72%8,363.64萬 | 318.55%5,022.62萬 | 168.17%4,022.62萬 | 350.05%4.23億 | -66.37%2,990萬 | --1,200萬 | --1,500萬 | 34.19%9,390萬 | --8,890萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160.12萬 | --160.12萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 102.36%8,363.64萬 | 114.36%5,022.62萬 | 63.98%4,022.62萬 | 583.97%9.53億 | -69.24%4,133.05萬 | --2,343.05萬 | --2,453.05萬 | 99.19%1.39億 | --1.34億 | ---- |
償還債務支付的現金 | 131.42%5,322.68萬 | 3,714.49%3,814.49萬 | 835.55%2,806.66萬 | 249.50%4.01億 | -77.72%2,300萬 | --100萬 | --300萬 | 76.04%1.15億 | --1.03億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 252.39%1.19億 | 9,742.75%1.03億 | 11.10%56.33萬 | 44.98%8,250.44萬 | -15.38%3,366.12萬 | --104.78萬 | --50.7萬 | -73.55%5,690.69萬 | --3,977.92萬 | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | 47.11%8,044.09萬 | ---- | ---- | ---- | -70.12%5,468.05萬 | --3,812.18萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.42%2,743.34萬 | -33.13%2,082.95萬 | -80.63%424.28萬 | 148.52%9,524.14萬 | 216.60%4,059.67萬 | --3,114.88萬 | --2,190.21萬 | -34.73%3,832.37萬 | --1,282.29萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 104.90%1.99億 | 388.32%1.62億 | 29.37%3,287.28萬 | 175.61%5.78億 | -37.60%9,725.79萬 | --3,319.66萬 | --2,540.91萬 | -38.08%2.1億 | --1.56億 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.77%-1.16億 | -1,045.60%-1.12億 | 936.95%735.34萬 | 631.83%3.75億 | -160.54%-5,592.74萬 | 78.53%-976.61萬 | 96.43%-87.86萬 | 73.79%-7,049.41萬 | ---2,146.56萬 | 75.13%-4,548.62萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -17.65%-2.32億 | -33.37%-3.05億 | 7.70%-2.58億 | 283.23%4.87億 | -418.88%-1.97億 | ---2.29億 | ---2.8億 | 448.93%1.27億 | ---3,806.06萬 | ---- |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 43.67%16.03億 | 43.67%16.03億 | 43.67%16.03億 | 12.86%11.16億 | 12.86%11.16億 | --11.16億 | --11.16億 | 2.40%9.89億 | --9.89億 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 49.27%13.71億 | 46.33%12.98億 | 60.85%13.45億 | 43.67%16.03億 | -3.40%9.18億 | --8.87億 | --8.36億 | 12.86%11.16億 | --9.5億 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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