(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.99%1.15億 | -56.20%7,318.78萬 | -11.45%3.13億 | 9.61%2.27億 | 34.06%1.43億 | --1.67億 | 107.90%3.53億 | --2.07億 | --1.06億 | ---- |
收到的稅費返還 | -31.42%3.71萬 | --209.97 | -51.41%6.85萬 | --6.85萬 | --5.41萬 | ---- | --14.1萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -37.52%262.72萬 | 94.93%181.79萬 | 30.69%1,951.42萬 | -48.67%471.5萬 | 188.28%420.46萬 | --93.26萬 | -6.06%1,493.17萬 | --918.48萬 | --145.85萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | -19.53%1.18億 | -55.36%7,500.59萬 | -9.76%3.32億 | 7.17%2.31億 | 36.20%1.47億 | --1.68億 | 98.22%3.68億 | --2.16億 | --1.08億 | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -47.20%4,165.98萬 | -85.31%2,048.25萬 | 29.16%1.79億 | 48.99%1.5億 | 26.84%7,890.27萬 | --1.39億 | 92.40%1.39億 | --1.01億 | --6,220.88萬 | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.64%6,210.08萬 | 31.01%3,762.8萬 | 51.61%9,833.69萬 | 56.12%7,482.44萬 | 65.47%5,147.76萬 | --2,872.2萬 | 89.00%6,486.02萬 | --4,792.67萬 | --3,111.02萬 | ---- |
支付的各項稅費 | -7.25%3,273.61萬 | 169.89%3,307.84萬 | 29.61%7,083.98萬 | 90.47%5,637.56萬 | 72.82%3,529.6萬 | --1,225.65萬 | 95.24%5,465.78萬 | --2,959.78萬 | --2,042.39萬 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -43.69%2,039.7萬 | -71.57%1,500.94萬 | 23.76%5,663.87萬 | 36.87%4,545.89萬 | 47.27%3,622.31萬 | --5,279.8萬 | 69.61%4,576.41萬 | --3,321.22萬 | --2,459.58萬 | ---- |
經營活動現金流出小計 | -22.29%1.57億 | -54.47%1.06億 | 33.22%4.05億 | 54.51%3.27億 | 45.95%2.02億 | --2.33億 | 88.36%3.04億 | --2.11億 | --1.38億 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.67%-3,872.97萬 | 52.17%-3,119.25萬 | -213.16%-7,266.88萬 | -2,261.53%-9,538.2萬 | -80.38%-5,506.6萬 | -68.03%-6,520.97萬 | 163.51%6,422.04萬 | --441.27萬 | ---3,052.8萬 | ---3,880.76萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --8,038.8萬 | ---- | -85.05%2,031.37萬 | -99.85%9.84萬 | ---- | ---- | -1.55%1.36億 | --6,552.56萬 | --2,552.56萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --87.9萬 | ---- | -75.58%42.97萬 | ---- | ---- | ---- | 63.87%175.94萬 | --96.92萬 | --22.44萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 590.26%239.68萬 | --239.68萬 | --4,610 | --1,610 | --34.72萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,762,742.95%8,126.71萬 | ---- | -83.23%2,314.02萬 | -96.25%249.52萬 | -99.98%4,610 | --1,610 | -0.79%1.38億 | --6,649.48萬 | --2,575萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.39%1,810.34萬 | -30.22%537.46萬 | -17.39%2,984.4萬 | -18.53%2,058.33萬 | 257.78%1,701.57萬 | --770.22萬 | 257.94%3,612.71萬 | --2,526.53萬 | --475.59萬 | ---- |
投資支付的現金 | 2,056.63%6.6億 | 1,631.84%5.3億 | -77.48%3,060.33萬 | -77.48%3,060.33萬 | -64.22%3,060.33萬 | --3,060.33萬 | -1.53%1.36億 | --1.36億 | --8,552.56萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 1,324.02%6.78億 | 1,297.64%5.35億 | -64.86%6,044.73萬 | -68.24%5,118.66萬 | -47.25%4,761.9萬 | --3,830.55萬 | -11.40%1.72億 | --1.61億 | --9,028.15萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,153.48%-5.97億 | -1,297.70%-5.35億 | -9.66%-3,730.71萬 | 48.56%-4,869.13萬 | 26.22%-4,761.44萬 | 55.96%-3,830.39萬 | 38.19%-3,402.05萬 | ---9,465.71萬 | ---6,453.15萬 | ---8,696.88萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --8.92億 | --8.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --8.92億 | --8.92億 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | --3.9萬 | --4,583.33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 746.46%2,658.46萬 | 1,494.11%2,102.64萬 | 22.26%676.56萬 | 24.86%529萬 | 28.06%314.07萬 | --131.9萬 | 323.82%553.36萬 | --423.69萬 | --245.26萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 746.46%2,658.46萬 | 1,494.11%2,102.64萬 | 113.32%1,180.45萬 | 24.96%529.46萬 | 28.06%314.07萬 | --131.9萬 | 323.82%553.36萬 | --423.69萬 | --245.26萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 27,660.10%8.66億 | 66,144.42%8.71億 | -22.97%-680.45萬 | 93.05%-29.46萬 | -28.06%-314.07萬 | -191.49%-131.9萬 | -323.82%-553.36萬 | ---423.69萬 | ---245.26萬 | ---45.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 317.36%2.3億 | 390.52%3.05億 | -573.44%-1.17億 | -52.80%-1.44億 | -8.52%-1.06億 | ---1.05億 | 177.14%2,466.64萬 | ---9,448.13萬 | ---9,751.2萬 | ---- |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.08%6,266.17萬 | -65.08%6,266.17萬 | 15.94%1.79億 | 15.94%1.79億 | 15.94%1.79億 | --1.79億 | -17.12%1.55億 | --1.55億 | --1.55億 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 297.53%2.93億 | 392.20%3.67億 | -65.08%6,266.17萬 | -41.83%3,507.43萬 | 28.56%7,362.11萬 | --7,460.95萬 | 15.94%1.79億 | --6,029.45萬 | --5,726.38萬 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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