滬深市場個股詳情

603381 永臻股份

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25.28
-0.65-2.51%

未開盤 07/04 15:00 (北京)

59.98億總市值15.96市盈率TTM

永臻股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

29.57%11.9億

3.68%40.97億

----

--18.58億

--9.19億

91.69%39.52億

----

112.49%20.61億

--9.7億

收到的稅費返還

-33.95%276.82萬

-54.55%1,323.24萬

----

--617.52萬

--419.12萬

-20.26%2,911.49萬

----

235.09%3,651.05萬

--1,089.58萬

收到其他與經營活動有關的現金

25.51%1.53億

19.18%2.28億

----

--1.81億

--1.22億

62.75%1.91億

----

-40.89%1.17億

--1.99億

經營活動現金流入小計

28.84%13.46億

3.98%43.38億

----

--20.45億

--10.44億

88.32%41.72億

----

87.81%22.15億

--11.8億

購買商品、接受勞務支付的現金

31.42%17.48億

2.98%51.17億

----

--22.79億

--13.3億

78.66%49.69億

----

139.41%27.81億

--11.62億

支付給職工以及為職工支付的現金

39.82%7,508.13萬

9.06%2.45億

----

--1.13億

--5,369.72萬

28.56%2.25億

----

55.12%1.75億

--1.13億

支付的各項稅費

-38.73%1,905.53萬

70.65%1.47億

----

--7,975.32萬

--3,110.03萬

99.71%8,615.95萬

----

12.17%4,314.26萬

--3,846.17萬

支付其他與經營活動有關的現金

698.41%9,883.66萬

-41.40%6,571.98萬

----

--2,142.64萬

--1,237.91萬

-16.08%1.12億

----

-12.95%1.34億

--1.54億

經營活動現金流出小計

36.00%19.41億

3.39%55.75億

----

--24.93億

--14.27億

72.12%53.92億

----

113.64%31.33億

--14.66億

經營活動產生的現金流量淨額

-55.53%-5.95億

-1.39%-12.37億

58.12%-6.02億

---4.48億

---3.83億

-33.00%-12.2億

---14.38億

-219.84%-9.17億

---2.87億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

4,177.59%855.52萬

--20萬

取得投資收益收到的現金

--281.26萬

--194.58萬

----

--1,923.29

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--26.3萬

110.02%1,186.11萬

----

58,568.04%564.76萬

----

-98.49%9,626.35

--63.95萬

投資活動現金流入小計

--307.56萬

144.47%1,380.69萬

----

-34.06%564.76萬

----

917.84%856.48萬

--84.15萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

90.01%2.56億

730.25%15.42億

----

--5.94億

--1.35億

153.15%1.86億

----

-54.30%7,336.65萬

--1.61億

投資支付的現金

----

--904.28萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-35.71%900萬

--1,400萬

投資活動現金流出小計

90.01%2.56億

730.25%15.42億

----

--5.94億

--1.35億

125.49%1.86億

----

-55.13%8,236.65萬

--1.84億

投資活動產生的現金流量淨額

-87.73%-2.53億

-748.62%-15.28億

-638.57%-11.26億

---5.94億

---1.35億

-144.00%-1.8億

---1.52億

59.61%-7,380.17萬

---1.83億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

21,256.57%13.33億

--624.05萬

取得借款收到的現金

39.38%4.85億

61.92%22.91億

----

--16.22億

--3.48億

170.10%14.15億

----

-4.14%5.24億

--5.46億

收到其他與籌資活動有關的現金

157.30%9.39億

150.31%18.73億

----

--8.97億

--3.65億

8.69%7.48億

----

54.72%6.88億

--4.45億

籌資活動現金流入小計

99.76%14.24億

92.49%41.63億

----

--25.19億

--7.13億

-15.01%21.63億

----

155.12%25.45億

--9.98億

償還債務支付的現金

5.25%4.42億

95.53%12.02億

----

--9億

--4.2億

-0.41%6.15億

----

45.48%6.17億

--4.24億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

123.11%1,600.99萬

64.71%5,501.69萬

----

--1,843.42萬

--717.57萬

-15.66%3,340.15萬

----

21.99%3,960.28萬

--3,246.48萬

支付其他與籌資活動有關的現金

8.06%1.41億

41.02%3.48億

----

--1.45億

--1.31億

102.32%2.47億

----

36.41%1.22億

--8,941.47萬

籌資活動現金流出小計

7.42%5.99億

79.35%16.05億

----

--10.64億

--5.58億

14.90%8.95億

----

42.60%7.79億

--5.46億

籌資活動產生的現金流量淨額

431.73%8.25億

101.77%25.58億

58.94%17.56億

--14.55億

--1.55億

-28.20%12.68億

--11.05億

291.37%17.66億

--4.51億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-253.91%-526.71萬

-315.98%-1,060.58萬

----

--717.42萬

---148.83萬

321.92%491.06萬

----

16.26%-221.27萬

---264.23萬

現金及現金等價物淨增加額

92.30%-2,800.02萬

-70.82%-2.18億

106.66%3,184.13萬

--4.2億

---3.63億

-116.50%-1.27億

---4.78億

3,776.34%7.72億

---2,101.07萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-32.84%4.45億

-16.13%6.63億

----

--6.63億

4,306.15%7.9億

----

-53.94%1,793.78萬

--3,894.85萬

期末現金及現金等價物餘額

39.33%4.17億

-32.84%4.45億

----

--10.83億

--2.99億

-16.13%6.63億

----

4,306.15%7.9億

--1,793.78萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	29.57%11.9億	3.68%40.97億	----	--18.58億	--9.19億	91.69%39.52億	----	112.49%20.61億	--9.7億
收到的稅費返還	-33.95%276.82萬	-54.55%1,323.24萬	----	--617.52萬	--419.12萬	-20.26%2,911.49萬	----	235.09%3,651.05萬	--1,089.58萬
收到其他與經營活動有關的現金	25.51%1.53億	19.18%2.28億	----	--1.81億	--1.22億	62.75%1.91億	----	-40.89%1.17億	--1.99億
經營活動現金流入小計	28.84%13.46億	3.98%43.38億	----	--20.45億	--10.44億	88.32%41.72億	----	87.81%22.15億	--11.8億
購買商品、接受勞務支付的現金	31.42%17.48億	2.98%51.17億	----	--22.79億	--13.3億	78.66%49.69億	----	139.41%27.81億	--11.62億
支付給職工以及為職工支付的現金	39.82%7,508.13萬	9.06%2.45億	----	--1.13億	--5,369.72萬	28.56%2.25億	----	55.12%1.75億	--1.13億
支付的各項稅費	-38.73%1,905.53萬	70.65%1.47億	----	--7,975.32萬	--3,110.03萬	99.71%8,615.95萬	----	12.17%4,314.26萬	--3,846.17萬
支付其他與經營活動有關的現金	698.41%9,883.66萬	-41.40%6,571.98萬	----	--2,142.64萬	--1,237.91萬	-16.08%1.12億	----	-12.95%1.34億	--1.54億
經營活動現金流出小計	36.00%19.41億	3.39%55.75億	----	--24.93億	--14.27億	72.12%53.92億	----	113.64%31.33億	--14.66億
經營活動產生的現金流量淨額	-55.53%-5.95億	-1.39%-12.37億	58.12%-6.02億	---4.48億	---3.83億	-33.00%-12.2億	---14.38億	-219.84%-9.17億	---2.87億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	4,177.59%855.52萬	--20萬
取得投資收益收到的現金	--281.26萬	--194.58萬	----	----	----	----	----	----	--1,923.29
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--26.3萬	110.02%1,186.11萬	----	----	----	58,568.04%564.76萬	----	-98.49%9,626.35	--63.95萬
投資活動現金流入小計	--307.56萬	144.47%1,380.69萬	----	----	----	-34.06%564.76萬	----	917.84%856.48萬	--84.15萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	90.01%2.56億	730.25%15.42億	----	--5.94億	--1.35億	153.15%1.86億	----	-54.30%7,336.65萬	--1.61億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--904.28萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	-35.71%900萬	--1,400萬
投資活動現金流出小計	90.01%2.56億	730.25%15.42億	----	--5.94億	--1.35億	125.49%1.86億	----	-55.13%8,236.65萬	--1.84億
投資活動產生的現金流量淨額	-87.73%-2.53億	-748.62%-15.28億	-638.57%-11.26億	---5.94億	---1.35億	-144.00%-1.8億	---1.52億	59.61%-7,380.17萬	---1.83億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	21,256.57%13.33億	--624.05萬
取得借款收到的現金	39.38%4.85億	61.92%22.91億	----	--16.22億	--3.48億	170.10%14.15億	----	-4.14%5.24億	--5.46億
收到其他與籌資活動有關的現金	157.30%9.39億	150.31%18.73億	----	--8.97億	--3.65億	8.69%7.48億	----	54.72%6.88億	--4.45億
籌資活動現金流入小計	99.76%14.24億	92.49%41.63億	----	--25.19億	--7.13億	-15.01%21.63億	----	155.12%25.45億	--9.98億
償還債務支付的現金	5.25%4.42億	95.53%12.02億	----	--9億	--4.2億	-0.41%6.15億	----	45.48%6.17億	--4.24億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	123.11%1,600.99萬	64.71%5,501.69萬	----	--1,843.42萬	--717.57萬	-15.66%3,340.15萬	----	21.99%3,960.28萬	--3,246.48萬
支付其他與籌資活動有關的現金	8.06%1.41億	41.02%3.48億	----	--1.45億	--1.31億	102.32%2.47億	----	36.41%1.22億	--8,941.47萬
籌資活動現金流出小計	7.42%5.99億	79.35%16.05億	----	--10.64億	--5.58億	14.90%8.95億	----	42.60%7.79億	--5.46億
籌資活動產生的現金流量淨額	431.73%8.25億	101.77%25.58億	58.94%17.56億	--14.55億	--1.55億	-28.20%12.68億	--11.05億	291.37%17.66億	--4.51億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-253.91%-526.71萬	-315.98%-1,060.58萬	----	--717.42萬	---148.83萬	321.92%491.06萬	----	16.26%-221.27萬	---264.23萬
現金及現金等價物淨增加額	92.30%-2,800.02萬	-70.82%-2.18億	106.66%3,184.13萬	--4.2億	---3.63億	-116.50%-1.27億	---4.78億	3,776.34%7.72億	---2,101.07萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-32.84%4.45億	-16.13%6.63億	----	--6.63億	--6.63億	4,306.15%7.9億	----	-53.94%1,793.78萬	--3,894.85萬
期末現金及現金等價物餘額	39.33%4.17億	-32.84%4.45億	----	--10.83億	--2.99億	-16.13%6.63億	----	4,306.15%7.9億	--1,793.78萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	無保留意見	無保留意見
會計師事務所	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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