(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.09%111.72億 | -10.42%72.28億 | -4.95%37.34億 | 2.46%157.04億 | 16.90%128.54億 | 11.39%80.69億 | -2.71%39.29億 | 15.94%153.27億 | 14.28%109.96億 | 26.67%72.44億 |
收到的稅費返還 | 54.82%3.36億 | 40.53%1.84億 | -16.52%5,977.36萬 | 33.55%4.84億 | 8.52%2.17億 | -6.99%1.31億 | 82.42%7,159.8萬 | 20.14%3.62億 | -23.09%2億 | -34.43%1.41億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 46.69%1.73億 | 101.36%1.36億 | 131.31%5,029.2萬 | 60.23%2.3億 | 81.24%1.18億 | 60.06%6,761.09萬 | -29.41%2,174.19萬 | 71.70%1.44億 | 14.12%6,498.08萬 | 64.78%4,224.01萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.44%116.81億 | -8.70%75.49億 | -4.42%38.44億 | 3.70%164.18億 | 17.12%131.89億 | 11.32%82.68億 | -2.09%40.22億 | 16.37%158.32億 | 13.30%112.61億 | 24.63%74.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.70%60.46億 | -14.96%36.5億 | -11.64%20.19億 | 8.46%82.58億 | 23.37%75.29億 | 17.47%42.92億 | -6.04%22.84億 | 7.25%76.13億 | -2.26%61.03億 | 2.61%36.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.81%18.57億 | 21.21%13.07億 | 15.88%7.09億 | 18.47%22.89億 | 12.98%16.32億 | 10.26%10.78億 | 14.25%6.12億 | 28.47%19.32億 | 28.72%14.44億 | 31.11%9.78億 |
支付的各項稅費 | 11.25%4.14億 | 30.57%3.04億 | -11.22%2.02億 | -41.06%6.18億 | -48.83%3.73億 | -56.30%2.33億 | -26.46%2.27億 | 37.05%10.48億 | 58.08%7.28億 | 92.21%5.33億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.34%32.59億 | -6.49%20.4億 | -5.40%8.34億 | 18.53%41.62億 | 24.00%32.7億 | 25.12%21.82億 | 42.52%8.82億 | 41.58%35.12億 | 60.85%26.37億 | 70.44%17.44億 |
經營活動現金流出小計 | -9.58%115.76億 | -6.21%73.01億 | -6.04%37.63億 | 8.66%153.26億 | 17.33%128.03億 | 12.69%77.85億 | 2.85%40.05億 | 19.06%141.05億 | 15.28%109.12億 | 23.21%69.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -72.95%1.04億 | -48.78%2.48億 | 382.80%8,090.58萬 | -36.82%10.91億 | 10.69%3.86億 | -6.90%4.84億 | -92.16%1,675.76萬 | -1.70%17.27億 | -26.31%3.49億 | 47.19%5.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.73萬 | --19.73萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -25.98%1,405.28萬 | -25.76%872.36萬 | -63.13%232.37萬 | -50.18%2,539.03萬 | 1,053.21%1,898.39萬 | -40.40%1,175.12萬 | -52.73%630.3萬 | -10.83%5,096.46萬 | -95.80%164.62萬 | -43.16%1,971.55萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.73%214.87萬 | -86.92%42.25萬 | 36.23%155.15萬 | -16.34%67.08萬 | 245.46%1,115.28萬 | 102.29%323.11萬 | -13.84%113.89萬 | 8.53%80.19萬 | 14.10%322.84萬 | -33.17%159.73萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -18.20%17.75億 | -43.19%10.85億 | -59.52%3.4億 | 74.70%14.5億 | 161.45%21.7億 | 130.12%19.1億 | 1,300.00%8.4億 | 1,283.33%8.3億 | 937.50%8.3億 | 1,283.33%8.3億 |
投資活動現金流入小計 | -18.59%17.91億 | -43.16%10.94億 | -59.42%3.44億 | 67.36%14.76億 | 163.47%22億 | 126.12%19.25億 | 1,035.14%8.47億 | 648.10%8.82億 | 584.51%8.35億 | 776.93%8.51億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.07%7.03億 | -27.61%4.8億 | -41.83%3.05億 | 33.13%9.01億 | 130.51%8.91億 | 262.99%6.63億 | 726.38%5.24億 | 79.82%6.77億 | 72.33%3.86億 | 33.88%1.83億 |
投資支付的現金 | 36.25%5,450萬 | -26.67%2,200萬 | -33.33%2,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 95.40%21.05億 | 67.74%17.74億 | 7.34%7.37億 | -95.47%6,798.11萬 | -43.98%10.77億 | 62.67%10.57億 | 1,273.17%6.87億 | 80.96%15.02億 | 998.69%19.23億 | 271.43%6.5億 |
投資活動現金流出小計 | 42.55%28.62億 | 30.01%22.75億 | -14.42%10.62億 | -53.69%10.09億 | -13.05%20.08億 | 110.20%17.5億 | 993.79%12.41億 | 63.99%21.79億 | 342.67%23.09億 | 117.00%8.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -656.59%-10.71億 | -775.48%-11.81億 | -82.49%-7.18億 | 136.03%4.67億 | 113.05%1.92億 | 834.04%1.75億 | -914.22%-3.94億 | -7.11%-12.97億 | -268.85%-14.74億 | 106.53%1,872.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -84.44%2,747.81萬 | ---- | ---- | 152.53%1.77億 | 148.40%1.77億 | 152.53%1.77億 | ---- | -84.68%6,992.36萬 | -80.46%7,108.66萬 | -80.78%6,992.36萬 |
取得借款收到的現金 | 29.91%14.55億 | 30.25%10.55億 | 0.62%8.15億 | 54.55%13.6億 | 64.71%11.2億 | 912.50%8.1億 | --8.1億 | -27.14%8.8億 | 969.65%6.8億 | 25.84%8,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 14.34%14.82億 | 6.94%10.55億 | 0.62%8.15億 | 61.76%15.37億 | 72.63%12.97億 | 558.05%9.87億 | 1,058.41%8.1億 | -42.92%9.5億 | 75.72%7.51億 | -64.92%1.5億 |
償還債務支付的現金 | 36.56%12.7億 | 100.00%10.6億 | 950.00%4.2億 | 223.68%12.3億 | 2,225.00%9.3億 | 1,225.00%5.3億 | --4,000萬 | 59.78%3.8億 | -70.78%4,000萬 | -70.78%4,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.19%1.84億 | -66.00%1.78億 | 68.02%431.93萬 | -15.47%5.43億 | -16.66%5.27億 | -17.06%5.24億 | 342.17%257.07萬 | 120.74%6.43億 | 117.52%6.33億 | 119.68%6.32億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 92.71%3.29億 | 227.91%3.26億 | ---- | 263.28%2.85億 | 673.03%1.71億 | 939.10%9,947.02萬 | --8,641.55萬 | 247.47%7,838.42萬 | 64.80%2,211.33萬 | 140.91%957.27萬 |
籌資活動現金流出小計 | 9.51%17.83億 | 35.58%15.64億 | 228.96%4.24億 | 86.92%20.58億 | 134.35%16.28億 | 69.24%11.54億 | 22,085.86%1.29億 | 99.64%11.01億 | 57.50%6.95億 | 59.06%6.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 9.38%-3億 | -204.55%-5.09億 | -42.63%3.91億 | -245.15%-5.21億 | -688.63%-3.32億 | 68.55%-1.67億 | 882.11%6.81億 | -113.58%-1.51億 | 511.39%5,633.27萬 | -44,154.54%-5.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -103.87%-106.61萬 | -133.87%-1,739.89萬 | 13.16%-1,962.68萬 | -50.67%6,669.09萬 | -66.23%2,756.98萬 | 56.93%5,137.38萬 | -73.55%-2,260.12萬 | 381.27%1.35億 | 582.59%8,164.98萬 | 316.65%3,273.69萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -562.40%-12.68億 | -369.18%-14.6億 | -194.53%-2.66億 | 166.14%11.04億 | 127.77%2.74億 | 1,291.72%5.43億 | 21.80%2.82億 | -74.26%4.15億 | -2,406.58%-9.87億 | -21.97%3,898.38萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.65%50.95億 | 27.65%50.95億 | 27.65%50.95億 | 11.60%39.91億 | 11.60%39.91億 | 11.60%39.91億 | 11.60%39.91億 | 82.00%35.77億 | 82.00%35.77億 | 82.00%35.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.28%38.27億 | -19.83%36.35億 | 13.01%48.29億 | 27.65%50.95億 | 64.75%42.66億 | 25.40%45.34億 | 12.22%42.73億 | 11.60%39.91億 | 28.94%25.89億 | 79.42%36.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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