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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金石資源 (603505)
- 17.82
- +0.09+0.51%
休市中 04/24 15:00 (北京)
149.99億總市值46.05市盈率TTM
17.93最高價17.48最低價10.79萬手成交量17.68今開17.73昨收1.91億成交額1.28%換手率46.05市盈率(靜)8.42億總股本23.0952周最高8.18市淨率149.99億流通值14.7752周最低19.50漲停價8.42億流通股26.12歷史最高15.96跌停價2.54%振幅0.46歷史最低0.11股息TTM17.68平均價5.39萬手內盤0.59%股息率TTM100股每手4.96萬手外盤
金石資源 (603505) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.07%25.71億 | 25.88%20.11億 | 27.42%11.44億 | 86.95%10.54億 | 45.64%21.78億 | 57.09%15.98億 | 22.82%8.98億 | 105.06%5.64億 | 34.41%14.95億 | 24.34%10.17億 |
| 收到的稅費返還 | -72.62%2,834.21萬 | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 157.89%8,121.61萬 | 163.47%3,424.02萬 | 93.26%1,715.98萬 | -86.62%58.04萬 | 109.03%3,149.27萬 | 42.24%1,299.6萬 | -6.65%887.92萬 | -30.30%433.69萬 | 100.27%1,506.63萬 | 45.81%913.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.92%26.81億 | 26.99%20.46億 | 28.06%11.61億 | 85.62%10.55億 | 53.12%23.13億 | 56.96%16.11億 | 22.44%9.07億 | 102.07%5.68億 | 34.85%15.1億 | 24.50%10.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.62%17.79億 | 26.38%10.28億 | 46.67%5.03億 | 100.17%7.64億 | 11.41%11.51億 | 63.08%8.14億 | 14.78%3.43億 | 151.56%3.82億 | 126.22%10.33億 | 43.03%4.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.09%3.08億 | 14.78%2.29億 | 25.15%1.57億 | 19.43%7,378.3萬 | 50.89%2.44億 | 81.77%1.99億 | 69.36%1.26億 | 30.20%6,177.71萬 | 33.20%1.62億 | 16.45%1.1億 |
| 支付的各項稅費 | 48.59%3.23億 | 42.92%2.24億 | 30.01%1.48億 | 41.17%7,230.62萬 | 0.17%2.18億 | 6.05%1.56億 | 25.81%1.14億 | 0.36%5,121.94萬 | 23.03%2.17億 | 6.58%1.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.82%1.37億 | 44.70%1.02億 | 70.59%7,452.35萬 | 69.80%2,619.81萬 | 68.53%1.53億 | 6.80%7,080.49萬 | -31.89%4,368.64萬 | -9.72%1,542.84萬 | 80.81%9,087.8萬 | 28.57%6,629.57萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 44.26%25.47億 | 27.64%15.83億 | 40.98%8.83億 | 83.56%9.37億 | 17.49%17.65億 | 50.81%12.4億 | 18.68%6.26億 | 90.86%5.1億 | 86.71%15.03億 | 29.93%8.22億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -75.45%1.34億 | 24.80%4.62億 | -0.76%2.79億 | 103.83%1.18億 | 6,841.53%5.48億 | 81.75%3.7億 | 31.76%2.81億 | 318.76%5,792.6萬 | -97.50%788.78萬 | 6.54%2.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --4,731.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -23.41%362.85萬 | --65.03萬 | --5.25萬 | ---- | -49.88%473.77萬 | ---- | ---- | ---- | -56.42%945.34萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,566.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,306.04%6,661.43萬 | --65.03萬 | --5.25萬 | ---- | -49.88%473.77萬 | ---- | ---- | ---- | -56.42%945.34萬 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.85%5.05億 | -26.33%5.03億 | -31.38%3.47億 | 16.82%2.15億 | -8.48%9.33億 | -35.82%6.83億 | -31.50%5.05億 | -39.45%1.84億 | 27.26%10.2億 | 117.77%10.64億 |
| 投資支付的現金 | -18.02%5,245.8萬 | -95.30%300萬 | -95.30%300萬 | ---- | 177.44%6,398.5萬 | 207.77%6,388.5萬 | 207.77%6,388.5萬 | ---- | -46.37%2,306.3萬 | -51.73%2,075.71萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -88.17%185.28萬 | ---- | ---- | ---- | --1,566.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -44.75%5.6億 | -32.23%5.06億 | -38.55%3.5億 | 16.82%2.15億 | -2.86%10.13億 | -31.16%7.47億 | -24.95%5.69億 | -43.32%1.84億 | 23.51%10.43億 | 104.06%10.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.09%-4.93億 | 32.32%-5.05億 | 38.56%-3.5億 | -16.82%-2.15億 | 2.43%-10.08億 | 31.16%-7.47億 | 24.95%-5.69億 | 43.32%-1.84億 | -25.62%-10.33億 | -108.02%-10.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.45%7,870萬 | -73.40%5,890萬 | -98.83%250萬 | -97.96%250萬 | 29.10%2.21億 | 119.21%2.21億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.45%7,870萬 | -73.40%5,890萬 | -98.83%250萬 | -97.96%250萬 | 29.10%2.21億 | 119.21%2.21億 |
| 取得借款收到的現金 | 26.96%22.87億 | 10.07%13.64億 | 11.96%10.81億 | 46.78%6.33億 | 29.98%18.01億 | 3.84%12.39億 | 6.33%9.65億 | -10.75%4.32億 | 53.49%13.86億 | 98.90%11.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,604.33%300萬 | ---- | ---- | ---- | -99.86%5.26萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.45%22.87億 | 5.07%13.64億 | 11.67%10.81億 | 45.94%6.33億 | 17.15%18.83億 | -8.24%12.98億 | -13.77%9.68億 | -28.38%4.34億 | 44.66%16.07億 | 98.51%14.15億 |
| 償還債務支付的現金 | 60.75%15.16億 | 122.08%11.02億 | 123.29%8.31億 | 114.35%4.43億 | 94.07%9.43億 | 36.71%4.96億 | 112.46%3.72億 | 36.08%2.07億 | 20.97%4.86億 | 38.60%3.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.98%1.86億 | -58.23%1.03億 | 17.23%4,924.4萬 | 27.98%2,006.21萬 | 153.91%3.32億 | 148.24%2.46億 | -52.21%4,200.5萬 | 90.60%1,567.57萬 | 21.58%1.31億 | -0.42%9,917.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -94.02%37.5萬 | -94.02%37.5萬 | ---- | ---- | --627.43萬 | --627.43萬 | --402.43萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.59%1,073.91萬 | 252.88%1,021.04萬 | 172.24%673.08萬 | 118.96%679.28萬 | 51.09%6,169.48萬 | -34.18%289.35萬 | -39.57%247.24萬 | -45.47%310.22萬 | -58.10%4,083.32萬 | -95.51%439.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.13%17.13億 | 63.01%12.15億 | 112.89%8.87億 | 108.41%4.7億 | 103.30%13.37億 | 59.76%7.45億 | 55.96%4.17億 | 35.99%2.26億 | 8.38%6.58億 | 1.56%4.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.12%5.74億 | -73.01%1.49億 | -64.84%1.94億 | -21.65%1.63億 | -42.47%5.47億 | -41.69%5.53億 | -35.55%5.51億 | -52.64%2.08億 | 88.28%9.5億 | 274.19%9.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,124.97%-1,934.05萬 | 106.21%5.71萬 | 93.44%54.9萬 | -105.45%-5,661.05 | -12.78%188.69萬 | -131.09%-91.95萬 | -88.60%28.38萬 | 107.08%10.38萬 | 32.08%216.33萬 | -6.78%295.73萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 123.88%1.97億 | -39.58%1.06億 | -53.14%1.23億 | -19.34%6,676.41萬 | 219.77%8,778.47萬 | 149.97%1.76億 | -15.81%2.63億 | -35.51%8,277.46萬 | -7,020.98%-7,329.38萬 | 195.39%7,024.65萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 43.19%2.91億 | 43.19%2.91億 | 43.19%2.91億 | 43.19%2.91億 | -26.50%2.03億 | -26.50%2.03億 | -26.50%2.03億 | -26.50%2.03億 | -0.37%2.77億 | -0.37%2.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 67.53%4.88億 | 4.82%3.97億 | -11.16%4.14億 | 25.09%3.58億 | 43.19%2.91億 | 9.24%3.79億 | -20.83%4.66億 | -29.36%2.86億 | -26.50%2.03億 | 70.05%3.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
