(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.44%2.52億 | 10.51%10.45億 | 17.07%7.86億 | 18.74%5.28億 | 20.49%2.63億 | 27.02%9.45億 | 41.48%6.71億 | 36.13%4.45億 | 26.91%2.19億 | -3.92%7.44億 |
收到的稅費返還 | -38.97%1,261.11萬 | 39.42%4,856.02萬 | 63.12%4,058.52萬 | 358.01%3,351.12萬 | 192.34%2,066.5萬 | -3.09%3,483.06萬 | 5.51%2,488.07萬 | -53.90%731.66萬 | -22.50%706.87萬 | -45.72%3,593.97萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 134.83%407.63萬 | -40.91%810.92萬 | 4.75%614.53萬 | 10.78%497.18萬 | -37.50%173.58萬 | -59.55%1,372.43萬 | -81.01%586.65萬 | -80.85%448.78萬 | -66.85%277.74萬 | -4.93%3,393.26萬 |
經營活動現金流入小計 | -6.09%2.68億 | 10.82%11.01億 | 18.60%8.33億 | 24.10%5.67億 | 25.10%2.86億 | 22.08%9.94億 | 32.72%7.02億 | 24.74%4.57億 | 20.40%2.29億 | -7.12%8.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.24%9,572.68萬 | -8.23%3.02億 | -4.35%2.42億 | 8.94%1.68億 | 30.16%9,455.32萬 | -10.11%3.29億 | 6.18%2.53億 | 0.77%1.54億 | 20.24%7,264.43萬 | 96.25%3.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.05%8,247.72萬 | 12.28%2.31億 | 12.80%1.8億 | 15.53%1.31億 | 38.54%8,003.89萬 | 23.30%2.06億 | 27.21%1.6億 | 31.63%1.14億 | 31.98%5,777.42萬 | 25.80%1.67億 |
支付的各項稅費 | 46.21%8,657.56萬 | 24.32%1.72億 | 28.40%1.37億 | 26.79%1.1億 | 4.86%5,921.39萬 | 3.71%1.38億 | 4.54%1.07億 | 12.12%8,702萬 | 20.05%5,647.12萬 | 23.90%1.33億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.64%2,623.19萬 | 15.83%1.09億 | 8.37%7,479.98萬 | 9.65%4,606.83萬 | 4.24%2,349.7萬 | 13.73%9,396.88萬 | 16.55%6,902.28萬 | 25.59%4,201.49萬 | 4.71%2,254.06萬 | 25.00%8,262.51萬 |
經營活動現金流出小計 | 13.10%2.91億 | 6.08%8.14億 | 7.74%6.35億 | 14.82%4.56億 | 22.86%2.57億 | 2.43%7.67億 | 12.05%5.89億 | 13.25%3.97億 | 21.23%2.09億 | 51.95%7.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -178.83%-2,253.49萬 | 26.82%2.88億 | 75.16%1.98億 | 85.98%1.11億 | 49.69%2,858.59萬 | 247.40%2.27億 | 3,332.17%1.13億 | 285.17%5,954.95萬 | 11.93%1,909.73萬 | -82.98%6,532.41萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -12.50%7,000萬 | 13.45%2.7億 | 94.92%2.3億 | 208.82%2.1億 | 344.44%8,000萬 | 204.39%2.38億 | 161.12%1.18億 | 209.09%6,800萬 | --1,800萬 | -89.10%7,819萬 |
取得投資收益收到的現金 | -67.53%14.25萬 | -24.08%229.09萬 | -43.98%104.3萬 | -38.54%100.59萬 | 278.04%43.89萬 | -27.10%301.75萬 | 2.63%186.18萬 | 934.70%163.65萬 | 69.49%11.61萬 | -17.81%413.94萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8,676.36 | -57.01%13.29萬 | -38.01%4.8萬 | -72.35%2.14萬 | ---- | 414.63%30.91萬 | 22.31%7.74萬 | 28.62%7.74萬 | --982.99 | -66.82%6.01萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -74.98%4,350.68萬 | -81.65%3.12億 | -77.45%2.36億 | -67.91%2.05億 | 14.27%1.74億 | 433.68%17.03億 | 926.23%10.46億 | 759.73%6.4億 | 124.97%1.52億 | -51.72%3.19億 |
投資活動現金流入小計 | -55.31%1.14億 | -69.92%5.85億 | -59.95%4.67億 | -41.31%4.16億 | 49.36%2.54億 | 384.28%19.45億 | 682.58%11.66億 | 634.17%7.09億 | 151.50%1.7億 | -70.97%4.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.94%1,949.5萬 | -2.17%3,744.06萬 | -23.99%2,752.92萬 | -17.55%1,905.3萬 | -8.41%1,572.96萬 | -5.73%3,827.1萬 | 7.30%3,621.8萬 | 42.70%2,310.83萬 | 160.49%1,717.42萬 | 20.83%4,059.61萬 |
投資支付的現金 | 121.43%1.55億 | 0.00%1.9億 | -10.53%1.7億 | 33.33%1.6億 | 100.00%7,000萬 | 216.67%1.9億 | 763.64%1.9億 | 445.45%1.2億 | --3,500萬 | -91.46%6,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -88.45%3,140萬 | -70.87%4.93億 | -51.01%4.12億 | -39.81%3.32億 | -16.76%2.72億 | 537.69%16.91億 | 372.94%8.41億 | 276.43%5.51億 | 122.09%3.26億 | -72.12%2.65億 |
投資活動現金流出小計 | -42.40%2.06億 | -62.48%7.2億 | -42.88%6.09億 | -26.43%5.11億 | -5.59%3.57億 | 424.72%19.19億 | 356.89%10.67億 | 276.07%6.95億 | 146.52%3.79億 | -78.32%3.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 10.60%-9,223.71萬 | -635.23%-1.35億 | -243.67%-1.42億 | -743.65%-9,469.46萬 | 50.49%-1.03億 | -29.36%2,526.32萬 | 217.32%9,915.51萬 | 116.70%1,471.22萬 | -142.60%-2.08億 | 111.76%3,576.36萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 89.65%3,152.9萬 | 42.40%1,777.83萬 | 7.94%1,347.63萬 | -47.32%598.24萬 | -66.39%1,662.47萬 | --1,248.48萬 | --1,248.48萬 | --1,135.64萬 | 58.08%4,946.83萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 89.65%3,152.9萬 | 42.40%1,777.83萬 | 7.94%1,347.63萬 | -47.32%598.24萬 | -66.39%1,662.47萬 | --1,248.48萬 | --1,248.48萬 | --1,135.64萬 | 1.70%4,946.83萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -10.49%2.09億 | -10.49%2.09億 | -10.49%2.09億 | ---- | 166.13%2.33億 | 166.13%2.33億 | 1,459,099.44%2.33億 | ---- | -4.54%8,772.2萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -52.97%113.88萬 | -52.97%113.88萬 | -52.97%113.88萬 | ---- | 132.31%242.12萬 | 132.31%242.12萬 | --242.12萬 | ---- | 5.86%104.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 86.61%3,102.38萬 | 42.40%1,777.83萬 | 7.94%1,347.63萬 | -47.32%598.24萬 | -68.10%1,662.47萬 | 1,133.05%1,248.48萬 | 1,655.24%1,248.48萬 | --1,135.64萬 | 16.03%5,211.53萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | -4.03%2.4億 | -7.80%2.27億 | -9.55%2.22億 | -47.32%598.24萬 | 78.84%2.5億 | 134.82%2.46億 | 1,370.30%2.46億 | --1,135.64萬 | 2.17%1.4億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 10.70%-2.08億 | 10.49%-2.09億 | 10.49%-2.09億 | ---- | -158.34%-2.33億 | -122.90%-2.33億 | -1,295.67%-2.33億 | ---- | -2.43%-9,036.9萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,434.04 |
現金及現金等價物淨增加額 | -53.87%-1.15億 | -398.15%-5,588.29萬 | -622.19%-1.53億 | -21.18%-1.93億 | 60.59%-7,459.08萬 | 74.92%1,874.31萬 | 88.58%-2,123.91萬 | -78.17%-1.59億 | -174.98%-1.89億 | 224.73%1,071.52萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.80%2.58億 | 6.35%3.14億 | 6.35%3.14億 | 6.35%3.14億 | 6.35%3.14億 | 3.77%2.95億 | 3.77%2.95億 | 3.77%2.95億 | 3.77%2.95億 | -2.93%2.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.13%1.43億 | -17.80%2.58億 | -41.39%1.61億 | -11.01%1.21億 | 125.94%2.39億 | 6.35%3.14億 | 178.01%2.74億 | -30.30%1.36億 | -50.88%1.06億 | 3.77%2.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據