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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
眾源新材 (603527)
- 12.92
- -0.42-3.15%
休市中 05/15 15:00 (北京)
40.95億總市值138.92市盈率TTM
13.26最高價12.78最低價15.80萬手成交量12.98今開13.34昨收2.06億成交額4.98%換手率64.92市盈率(靜)3.17億總股本14.0852周最高1.93市淨率40.95億流通值9.4152周最低14.67漲停價3.17億流通股24.05歷史最高12.01跌停價3.60%振幅5.88歷史最低0.16股息TTM13.02平均價7.73萬手內盤1.24%股息率TTM100股每手7.36萬手外盤
眾源新材 (603527) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 52.32%38.27億 | 19.03%115.12億 | 21.69%86.88億 | 26.12%54.29億 | 38.74%25.13億 | 18.59%96.71億 | 19.22%71.4億 | 11.33%43.04億 | 11.50%18.11億 | 5.28%81.55億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.29%44.15萬 | ---- | ---- | ---- | -19.02%6,232.07萬 | -31.90%3,900.67萬 | -41.13%2,493.54萬 | -50.31%1,034.78萬 | -44.47%7,695.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.16%1,764.23萬 | 109.57%1.66億 | 252.55%1.12億 | 320.70%7,863.2萬 | 1,394.55%2,998.38萬 | 25.21%7,912.37萬 | -42.33%3,179.4萬 | -43.73%1,869.06萬 | 238.17%200.62萬 | 121.94%6,319.38萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 51.22%38.45億 | 19.01%116.78億 | 22.05%88億 | 26.66%55.07億 | 39.44%25.43億 | 18.29%98.13億 | 18.19%72.11億 | 10.30%43.48億 | 10.80%18.23億 | 4.83%82.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.25%38.9億 | 12.94%112.51億 | 12.45%84.26億 | 11.38%50.23億 | 21.46%23.68億 | 19.55%99.62億 | 20.24%74.93億 | 14.70%45.09億 | 14.81%19.5億 | 16.18%83.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.48%5,830.75萬 | 25.89%1.92億 | 27.15%1.32億 | 33.39%9,321.02萬 | 33.91%5,230.4萬 | 24.13%1.52億 | 18.73%1.04億 | 15.12%6,987.75萬 | 13.16%3,906萬 | 14.50%1.23億 |
| 支付的各項稅費 | -64.27%2,453.89萬 | 44.15%2.5億 | 95.01%2.14億 | 165.72%1.41億 | 324.16%6,868.68萬 | 160.16%1.74億 | 116.57%1.1億 | 38.84%5,305.45萬 | 2.96%1,619.37萬 | -13.11%6,673.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 233.33%1.14億 | 85.44%2.84億 | 53.74%1.46億 | 26.78%7,887.66萬 | 18.82%3,424.31萬 | 22.29%1.53億 | 1.27%9,487.27萬 | -13.30%6,221.72萬 | 1.16%2,881.98萬 | 9.91%1.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 61.96%40.87億 | 14.71%119.76億 | 14.31%89.19億 | 13.66%53.36億 | 24.07%25.24億 | 20.74%104.4億 | 20.70%78.02億 | 14.44%46.95億 | 14.45%20.34億 | 15.76%86.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,374.04%-2.42億 | 52.47%-2.98億 | 80.01%-1.18億 | 149.42%1.71億 | 109.03%1,901.56萬 | -78.64%-6.28億 | -62.88%-5.91億 | -116.47%-3.47億 | -60.11%-2.11億 | -179.21%-3.51億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,190萬 | --6,850萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,574.45%80萬 | ---- | ---- | ---- | -99.37%1.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.97%4,140.19 | 5,155.16%966.21萬 | 27,692.73%1,344.68萬 | 30,177.98%1,339.56萬 | 34,782.07%1,329.25萬 | -77.86%18.39萬 | -61.46%4.84萬 | -2.88%4.42萬 | 641.35%3.81萬 | -36.90%83.05萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.31%23.71萬 | -80.80%23.68萬 | -48.92%23.62萬 | 5.25%24.22萬 | -59.77%114.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -10.44%1,190.41萬 | 6,301.58%7,816.21萬 | 4,615.58%1,344.68萬 | 4,677.19%1,339.56萬 | 4,642.37%1,329.25萬 | -38.67%122.1萬 | -79.01%28.52萬 | -44.80%28.04萬 | 19.14%28.03萬 | -68.99%199.08萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.65%961.05萬 | 10.16%1.64億 | -18.41%1.4億 | -9.70%1.07億 | -27.16%4,722.36萬 | -54.86%1.49億 | -44.63%1.72億 | -36.62%1.18億 | -19.32%6,483.37萬 | 11.44%3.31億 |
| 投資支付的現金 | --490萬 | --9,350萬 | 0.00%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | 140.00%360萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -69.27%1,451.05萬 | 72.80%2.58億 | -6.21%1.75億 | -9.70%1.07億 | -27.16%4,722.36萬 | -55.34%1.49億 | -39.79%1.87億 | -36.62%1.18億 | -19.32%6,483.37萬 | 12.09%3.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 92.32%-260.64萬 | -21.43%-1.8億 | 13.28%-1.62億 | 20.86%-9,323.22萬 | 47.44%-3,393.11萬 | 55.44%-1.48億 | 39.62%-1.86億 | 36.60%-1.18億 | 19.43%-6,455.34萬 | -13.87%-3.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 476.53%9,801萬 | 206.28%9,801萬 | ---- | ---- | -97.64%1,700萬 | -95.56%3,200萬 | ---- | ---- | 3,066.05%7.2億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 476.53%9,801萬 | 206.28%9,801萬 | ---- | ---- | --1,700萬 | --3,200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 115.16%5.05億 | 27.74%17.11億 | 39.41%15.08億 | 4.95%6.24億 | 74.47%2.35億 | 35.22%13.39億 | 27.29%10.82億 | 10.20%5.95億 | -44.43%1.35億 | 40.53%9.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%4,573.22萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 115.16%5.05億 | 33.37%18.09億 | 44.21%16.06億 | 4.95%6.24億 | 74.47%2.35億 | -22.78%13.56億 | -30.27%11.14億 | 4.87%5.95億 | -44.43%1.35億 | 129.83%17.56億 |
| 償還債務支付的現金 | 21.89%1.8億 | 66.43%11.89億 | 131.24%9.88億 | 125.88%4.71億 | 37.29%1.47億 | -12.41%7.14億 | -35.98%4.27億 | -5.75%2.09億 | 65.11%1.07億 | -0.22%8.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.08%1,142.56萬 | 12.81%9,182.91萬 | 14.85%7,941.1萬 | 16.38%7,015.72萬 | 84.27%935.88萬 | -4.88%8,140.23萬 | 316.63%6,914.58萬 | 465.02%6,028.16萬 | 0.20%507.89萬 | 18.60%8,557.85萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -32.06%177.45萬 | 1.12%195.62萬 | 19.17%153.71萬 | 14.45%73.81萬 | -48.78%261.18萬 | -3.44%193.46萬 | 0.00%128.98萬 | 0.00%64.49萬 | 97.66%509.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 21.33%1.91億 | 60.64%12.83億 | 114.58%10.69億 | 100.94%5.43億 | 39.27%1.57億 | -11.91%7.98億 | -27.36%4.98億 | 15.81%2.7億 | 59.87%1.13億 | 1.58%9.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 305.92%3.14億 | -5.67%5.26億 | -12.78%5.37億 | -74.94%8,137.01萬 | 258.76%7,744.71萬 | -34.37%5.58億 | -32.47%6.15億 | -2.77%3.25億 | -87.42%2,158.76萬 | 762.87%8.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -32.87%-79.66萬 | -141.59%-169.87萬 | -135.32%-122.51萬 | -124.34%-79.97萬 | -144.53%-59.95萬 | 169.40%408.39萬 | 259.71%346.81萬 | 4,155.25%328.59萬 | 171.57%134.63萬 | -65.91%151.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 10.93%6,870.44萬 | 121.58%4,619.82萬 | 261.07%2.56億 | 216.23%1.59億 | 124.56%6,193.21萬 | -227.74%-2.14億 | -166.01%-1.59億 | -1,041.62%-1.37億 | -501.16%-2.52億 | 495.42%1.68億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.14%2.16億 | -55.70%1.7億 | -55.70%1.7億 | -55.70%1.7億 | -55.70%1.7億 | 77.31%3.84億 | 77.31%3.84億 | 77.31%3.84億 | 77.31%3.84億 | 14.92%2.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.81%2.85億 | 27.14%2.16億 | 88.94%4.26億 | 32.77%3.29億 | 75.80%2.32億 | -55.70%1.7億 | -50.69%2.25億 | 20.99%2.48億 | -24.44%1.32億 | 77.31%3.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
