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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
美諾華 (603538)
- 53.15
- +0.13+0.25%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
129.05億總市值115.04市盈率TTM
54.81最高價52.20最低價43.63萬手成交量52.29今開53.02昨收23.36億成交額18.29%換手率126.25市盈率(靜)2.43億總股本70.3952周最高5.07市淨率126.79億流通值14.1752周最低58.32漲停價2.39億流通股70.39歷史最高47.72跌停價4.92%振幅9.06歷史最低0.05股息TTM53.54平均價19.65萬手內盤0.09%股息率TTM100股每手20.33萬手外盤
美諾華 (603538) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.62%3.16億 | 17.86%14.33億 | 9.40%10.2億 | 19.06%6.16億 | 16.06%3.24億 | 10.32%12.16億 | 24.90%9.33億 | 7.72%5.18億 | 14.12%2.79億 | -25.07%11.02億 |
| 收到的稅費返還 | 85.38%4,541.05萬 | -3.17%8,033.76萬 | -7.29%7,073.35萬 | -11.15%5,416.47萬 | 1.49%2,449.56萬 | 63.61%8,297.17萬 | 21.38%7,629.31萬 | 22.88%6,096.17萬 | 133.97%2,413.63萬 | -9.58%5,071.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 292.05%7,066.17萬 | 11.18%6,433.33萬 | -21.39%9,182.16萬 | -48.06%4,565.6萬 | 62.94%1,802.35萬 | 1.87%5,786.62萬 | -9.38%1.17億 | -16.89%8,790.77萬 | -55.41%1,106.16萬 | -30.33%5,680.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.75%4.32億 | 16.28%15.78億 | 5.07%11.83億 | 7.44%7.16億 | 16.59%3.67億 | 12.16%13.57億 | 19.96%11.26億 | 4.81%6.67億 | 12.37%3.14億 | -24.79%12.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.29%2.98億 | 22.39%9.33億 | 18.25%7.64億 | 9.66%4.67億 | 30.00%2.54億 | 8.21%7.62億 | 13.43%6.46億 | 21.81%4.26億 | 21.99%1.96億 | -11.16%7.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.12%1.01億 | 3.89%3.23億 | 6.44%2.48億 | 6.40%1.73億 | 4.22%9,872.78萬 | 7.99%3.11億 | 4.88%2.33億 | 5.18%1.62億 | 8.54%9,472.88萬 | -6.15%2.88億 |
| 支付的各項稅費 | -6.96%1,313.19萬 | -44.88%4,097.78萬 | -35.39%4,267.28萬 | -34.05%3,231.13萬 | -53.69%1,411.36萬 | -29.67%7,434.63萬 | -36.74%6,604.79萬 | -42.70%4,899.7萬 | 42.52%3,047.6萬 | 15.94%1.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 82.73%4,577.62萬 | 10.36%1.24億 | -11.34%9,655.45萬 | -31.07%5,061.61萬 | -47.94%2,505.13萬 | 8.98%1.13億 | -31.21%1.09億 | -41.40%7,343.63萬 | 74.92%4,812.13萬 | -27.02%1.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.78%4.58億 | 12.78%14.21億 | 9.22%11.51億 | 1.70%7.23億 | 6.30%3.92億 | 4.89%12.6億 | -0.04%10.54億 | -0.57%7.11億 | 24.42%3.69億 | -9.84%12.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2.74%-2,617.9萬 | 61.54%1.58億 | -55.66%3,192.54萬 | 84.41%-693.32萬 | 53.18%-2,547.98萬 | 967.95%9,753.7萬 | 162.21%7,199.66萬 | 43.80%-4,446.69萬 | -227.08%-5,442.3萬 | -96.70%913.31萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 65.48%1.83億 | -38.11%3.35億 | 9.42%5.22億 | -10.29%4.04億 | 119.15%1.11億 | -44.57%5.41億 | -48.39%4.77億 | -48.52%4.5億 | -71.99%5,052.11萬 | 8.90%9.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 349.02%642.19萬 | 231.26%1,478.83萬 | -37.03%1,364.23萬 | -45.77%1,364.25萬 | 117.37%143.02萬 | -47.70%446.42萬 | 93.50%2,166.41萬 | 157.21%2,515.66萬 | -18.62%65.8萬 | 20.48%853.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -84.51%6,600 | 750.98%1,843.09萬 | --8.76萬 | --8.76萬 | --4.26萬 | 1,072.72%216.58萬 | ---- | ---- | ---- | -94.54%18.47萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.46%1.1億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -100.00%1,879.07 | ---- | ---- | 19.23%9,000.75萬 | 69.07%6,000.02萬 | ---- | ---- | 2,546.46%7,548.86萬 | --3,548.9萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 10.14%1.9億 | -32.79%3.68億 | 7.42%5.36億 | -7.85%5.07億 | 98.68%1.72億 | -49.98%5.47億 | -52.44%4.99億 | -44.77%5.51億 | -70.23%8,666.81萬 | -21.52%10.94億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 179.96%2,618.22萬 | -37.53%1.12億 | -57.38%3,608.65萬 | -56.95%3,148.76萬 | -79.72%935.23萬 | -18.28%1.79億 | -51.96%8,467.81萬 | -52.59%7,313.58萬 | -62.57%4,612.06萬 | -61.59%2.2億 |
| 投資支付的現金 | -34.08%6,472.74萬 | -23.40%3.58億 | 9.81%5.47億 | -62.62%1.1億 | 49.06%9,819.4萬 | -60.97%4.68億 | -50.08%4.98億 | -66.99%2.94億 | -75.51%6,587.45萬 | 67.78%11.98億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 123.44%3.08億 | ---- | ---- | ---- | 2,283.42%1.38億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -15.47%9,090.96萬 | -27.31%4.7億 | 0.04%5.83億 | -10.97%4.5億 | -3.97%1.08億 | -54.36%6.47億 | -50.82%5.83億 | -51.93%5.05億 | -71.45%1.12億 | 5.50%14.17億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 52.73%9,873.45萬 | -2.72%-1.02億 | 43.73%-4,730.97萬 | 26.84%5,774.13萬 | 355.24%6,464.56萬 | 69.16%-9,978.62萬 | 38.38%-8,407.17萬 | 184.70%4,552.37萬 | 74.95%-2,532.71萬 | -743.87%-3.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -29.46%2,509.81萬 | -24.96%2,584.22萬 | -77.12%800.88萬 | ---- | 1,192.65%3,557.94萬 | --3,443.91萬 | --3,500.93萬 | ---- | -68.21%275.24萬 |
| 取得借款收到的現金 | -56.27%1.39億 | 51.27%10.85億 | 10.90%8.05億 | -9.76%5.61億 | 45.14%3.18億 | 1.30%7.18億 | 29.01%7.26億 | 141.54%6.22億 | 61.32%2.19億 | -7.89%7.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -56.76%3,026.5萬 | ---- | ---- | ---- | -30.00%7,000萬 | ---- | ---- | ---- | --1億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -56.27%1.39億 | 38.59%11.41億 | 9.28%8.31億 | -13.35%5.69億 | 45.14%3.18億 | 1.48%8.23億 | 35.13%7.6億 | 155.14%6.57億 | 58.11%2.19億 | 4.29%8.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.87%3.04億 | 35.36%9.55億 | 10.37%7.89億 | 10.08%5.22億 | 54.87%2.82億 | 14.58%7.06億 | 114.40%7.15億 | 109.54%4.74億 | 69.23%1.82億 | -17.83%6.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.54%910.64萬 | 14.01%2,589.28萬 | 123.12%2,533.49萬 | 145.03%2,261.15萬 | 21.86%846.82萬 | -61.66%2,271.17萬 | -80.92%1,135.5萬 | -79.08%922.79萬 | 11.19%694.91萬 | 18.42%5,924.17萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.45%118.08萬 | -7.12%5,786.72萬 | 2,391.04%148.43萬 | 135.69%148.43萬 | 135.69%148.43萬 | -23.16%6,230.12萬 | -99.95%5.96萬 | -98.77%62.98萬 | -43.67%62.98萬 | -48.21%8,107.99萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7.71%3.14億 | 31.40%10.39億 | 12.33%8.16億 | 12.81%5.46億 | 53.93%2.92億 | 4.56%7.91億 | 43.50%7.26億 | 50.53%4.84億 | 64.97%1.9億 | -20.91%7.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -774.46%-1.75億 | 214.09%1.02億 | -55.72%1,512.73萬 | -86.59%2,318.31萬 | -11.55%2,599.29萬 | -40.98%3,238.65萬 | -39.64%3,416.25萬 | 370.00%1.73億 | 24.66%2,938.78萬 | 130.75%5,487.13萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -335.80%-571.51萬 | -28.18%634.95萬 | 78.52%688.03萬 | 27.64%660.22萬 | -67.60%242.37萬 | 355.94%884.09萬 | -79.05%385.41萬 | -82.45%517.24萬 | -71.31%748.09萬 | -123.61%-345.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -260.50%-1.08億 | 318.54%1.63億 | -74.47%662.33萬 | -55.01%8,059.34萬 | 257.60%6,758.24萬 | 114.82%3,897.82萬 | 114.64%2,594.15萬 | 206.99%1.79億 | 37.01%-4,288.14萬 | -261.00%-2.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.13%4.76億 | 14.23%3.13億 | 14.23%3.13億 | 14.23%3.13億 | 14.23%3.13億 | -48.98%2.74億 | -48.98%2.74億 | -48.98%2.74億 | -48.98%2.74億 | 43.73%5.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.39%3.68億 | 52.13%4.76億 | 6.56%3.2億 | -13.14%3.94億 | 64.67%3.81億 | 14.23%3.13億 | -16.65%3億 | 22.59%4.53億 | -50.72%2.31億 | -48.98%2.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
