(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.30%2.42億 | 23.69%13.08億 | 36.53%9.52億 | 43.31%6.2億 | 80.77%3.34億 | 4.97%10.57億 | -6.34%6.97億 | -7.03%4.32億 | -17.94%1.84億 | 14.69%10.07億 |
收到的稅費返還 | ---- | 48.77%599.43萬 | 11.78%575.97萬 | 190.72%575.9萬 | -99.94%661.42 | 47.21%402.93萬 | 10,283.13%515.27萬 | 3,891.67%198.09萬 | 21,916.16%113.72萬 | 713.29%273.7萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -26.53%1,717.86萬 | 36.64%7,296.76萬 | -24.14%5,367.2萬 | -51.07%2,943.23萬 | 22.41%2,338.31萬 | -27.16%5,340.13萬 | 18.56%7,075.05萬 | 93.50%6,015.35萬 | 124.56%1,910.26萬 | -23.08%7,331.39萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.25%2.6億 | 24.40%13.86億 | 30.81%10.12億 | 32.42%6.55億 | 74.32%3.57億 | 2.90%11.15億 | -3.85%7.73億 | -0.34%4.95億 | -12.26%2.05億 | 11.24%10.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.77%7,723.59萬 | 34.72%3.69億 | 62.54%3億 | 69.22%2.24億 | 90.66%1.37億 | -16.14%2.74億 | -32.41%1.84億 | -33.57%1.32億 | -31.52%7,204.48萬 | 16.41%3.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.71%8,168.43萬 | 5.93%2.39億 | 3.46%1.84億 | 3.72%1.32億 | 5.33%8,395.88萬 | 4.60%2.26億 | 8.47%1.78億 | 8.02%1.28億 | 5.43%7,971.36萬 | 27.91%2.16億 |
支付的各項稅費 | -46.44%1,916.15萬 | 63.35%1.08億 | 94.20%8,579.94萬 | 144.85%6,810.67萬 | 147.67%3,577.83萬 | -20.06%6,607.6萬 | -38.92%4,418.06萬 | -49.61%2,781.59萬 | -47.43%1,444.58萬 | 15.82%8,266.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.09%8,593.92萬 | 20.98%3.88億 | 29.57%2.53億 | 23.98%1.55億 | 43.79%6,762.25萬 | 30.51%3.2億 | 19.42%1.95億 | 24.41%1.25億 | 18.77%4,702.93萬 | 28.38%2.46億 |
經營活動現金流出小計 | -18.69%2.64億 | 24.54%11.04億 | 36.68%8.22億 | 40.37%5.79億 | 52.28%3.25億 | 1.79%8.86億 | -10.55%6.02億 | -12.75%4.12億 | -13.98%2.13億 | 22.29%8.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -113.66%-439.45萬 | 23.83%2.83億 | 10.25%1.89億 | -7.52%7,591.28萬 | 478.44%3,216.93萬 | 7.44%2.28億 | 30.29%1.72億 | 249.08%8,208.95萬 | 41.64%-850.06萬 | -18.83%2.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -67.03%2.86億 | 1,149.08%24.11億 | 1,694.45%19.07億 | 1,410.18%15.29億 | 799.35%8.66億 | -71.79%1.93億 | -84.12%1.06億 | -81.73%1.01億 | -49.35%9,629.14萬 | -25.53%6.84億 |
取得投資收益收到的現金 | 114.92%1,344.65萬 | 2.55%2,643.22萬 | -13.70%2,160.24萬 | -59.81%988.36萬 | -69.05%625.65萬 | 208.19%2,577.41萬 | 203.21%2,503.25萬 | 317.72%2,459.14萬 | 753.46%2,021.33萬 | -46.96%836.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.51%970 | -4.20%42.9萬 | 50.56%17.96萬 | 52.44%17.95萬 | -92.80%8,440 | -58.18%44.78萬 | 0.51%11.93萬 | 22.60%11.77萬 | 2,723.61%11.72萬 | 16.28%107.06萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -65.72%2.99億 | 1,004.38%24.38億 | 1,367.59%19.29億 | 1,121.96%15.39億 | 647.94%8.72億 | -68.18%2.21億 | -80.61%1.31億 | -77.51%1.26億 | -39.41%1.17億 | -25.85%6.94億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.44%6,115.06萬 | -14.61%3.05億 | 17.37%2.54億 | 59.25%2.06億 | 93.02%1.23億 | 12.48%3.57億 | 37.01%2.17億 | 51.07%1.29億 | 87.01%6,393.04萬 | 79.26%3.18億 |
投資支付的現金 | -55.05%3.34億 | 157.87%21.11億 | 4,911.79%17.33億 | 31,971.64%13.43億 | 37,000.00%7.42億 | 61.60%8.19億 | -93.05%3,458.11萬 | -99.06%418.75萬 | -99.05%200萬 | -41.51%5.07億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2,313.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -54.39%3.95億 | 107.45%24.4億 | 691.08%19.87億 | 1,059.96%15.49億 | 1,212.59%8.65億 | 42.67%11.76億 | -61.67%2.51億 | -74.94%1.34億 | -73.13%6,593.04萬 | -21.00%8.24億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,493.15%-9,569.56萬 | 99.83%-166.21萬 | 50.99%-5,871.44萬 | -26.95%-959.83萬 | -86.45%686.9萬 | -631.92%-9.55億 | -638.89%-1.2億 | -127.56%-756.09萬 | 195.80%5,069.15萬 | -21.13%-1.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.82%160萬 | ---- | --110萬 | --8.92億 | --8.92億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700萬 | --3,720萬 | --3,700萬 | --3,700萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --4,891.44萬 | --4,891.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | -94.57%5,051.44萬 | 32.20%4,891.44萬 | -97.03%110萬 | --9.29億 | --9.3億 | --3,700萬 | --3,700萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | -76.67%700萬 | -76.82%700萬 | --700萬 | --700萬 | --3,000萬 | --3,020萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 253.50%2.25億 | 84.76%1.21億 | 85.51%1.21億 | -4.60%5.84萬 | -59.54%6,364.91萬 | -58.31%6,558.72萬 | -58.48%6,532.34萬 | --6.13萬 | 148.99%1.57億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,948.63%1,776.86萬 | 198.01%902.8萬 | 2,357.05%2,454.11萬 | 185.53%57.11萬 | --58.28萬 | 1,094.99%302.94萬 | 864.92%99.88萬 | 93.22%20萬 | ---- | -99.81%25.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | 132.53%1,776.86萬 | 149.31%2.41億 | 57.79%1.53億 | 96.50%1.29億 | 12,375.54%764.13萬 | -38.65%9,667.86萬 | -38.52%9,678.6萬 | -58.38%6,552.34萬 | --6.13萬 | -19.90%1.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -171.64%-1,776.86萬 | -128.94%-2.41億 | -112.27%-1.02億 | -179.90%-7,983.69萬 | -117.71%-654.13萬 | 628.48%8.33億 | 629.04%8.33億 | 81.88%-2,852.34萬 | --3,693.88萬 | 19.90%-1.58億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 135.63%3.72萬 | -8.62%31.15萬 | -98.13%2,658.03 | -102.16%-1,575.66 | -334.10%-10.44萬 | 257.85%34.08萬 | 225.62%14.18萬 | 3,058.88%7.3萬 | -67.81%-2.41萬 | -7,332.86%-21.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -463.73%-1.18億 | -61.98%4,039.79萬 | -96.79%2,837.49萬 | -129.35%-1,352.4萬 | -59.05%3,239.26萬 | 240.24%1.06億 | 26,324.14%8.85億 | 143.28%4,607.83萬 | 217.21%7,910.56萬 | -77.67%-7,576.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.83%3.12億 | 64.34%2.71億 | 64.34%2.71億 | 64.59%2.71億 | 65.04%2.72億 | -31.27%1.65億 | -31.27%1.65億 | -31.53%1.65億 | -31.53%1.65億 | -15.07%2.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.18%1.94億 | 14.89%3.12億 | -71.45%3億 | 22.15%2.57億 | 24.75%3.04億 | 64.96%2.71億 | 343.23%10.5億 | 57.39%2.11億 | 41.00%2.44億 | -31.53%1.65億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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