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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
匯金通 (603577)
- 11.16
- -0.34-2.96%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
37.85億總市值37.20市盈率TTM
11.50最高價11.00最低價6.17萬手成交量11.50今開11.50昨收6873.92萬成交額1.82%換手率36.71市盈率(靜)3.39億總股本12.8652周最高1.92市淨率37.85億流通值8.4352周最低12.65漲停價3.39億流通股30.13歷史最高10.35跌停價4.35%振幅5.02歷史最低0.06股息TTM11.14平均價3.74萬手內盤0.55%股息率TTM100股每手2.27萬手外盤
匯金通 (603577) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.52%8.68億 | -5.42%33.48億 | -1.59%27.71億 | -3.91%17.73億 | 9.61%8.99億 | 15.24%35.4億 | 19.65%28.16億 | 37.45%18.45億 | 22.62%8.21億 | 8.63%30.72億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -98.96%26.99萬 | -98.96%26.99萬 | -98.93%26.99萬 | -46.50%445.69萬 | 360.55%2,593.69萬 | 754.61%2,593.69萬 | 312.93%2,532.4萬 | 26.04%833.05萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 738.62%7,327.2萬 | 64.47%4.99億 | -11.37%3.2億 | -39.56%6,440.39萬 | -74.96%873.73萬 | 48.93%3.04億 | 1,168.96%3.61億 | 208.28%1.07億 | -34.88%3,489.46萬 | -39.77%2.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.59%9.41億 | -0.01%38.47億 | -3.48%30.92億 | -7.07%18.37億 | 3.14%9.08億 | 17.17%38.48億 | 34.15%32.03億 | 43.31%19.77億 | 20.84%8.81億 | 3.50%32.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.20%7.29億 | -5.63%26.86億 | -5.59%20.89億 | -11.54%12.62億 | 6.98%8.4億 | 18.99%28.46億 | 16.42%22.13億 | 23.59%14.27億 | 26.01%7.85億 | -13.97%23.92億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.98%8,767.35萬 | 1.70%4.32億 | 1.41%3.07億 | -1.50%2.01億 | -2.01%9,425.22萬 | 12.03%4.25億 | 10.81%3.03億 | 14.57%2.04億 | 23.00%9,618.88萬 | 16.02%3.79億 |
| 支付的各項稅費 | -38.83%3,822.61萬 | 6.28%2.03億 | 36.61%1.43億 | 107.54%1.1億 | 255.18%6,249.57萬 | 121.16%1.91億 | 46.82%1.05億 | 2.26%5,299.98萬 | -57.68%1,759.53萬 | 21.70%8,624.19萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28,503.74%7,177.31萬 | 52.10%3.09億 | 30.78%4.12億 | 13.60%8,967.8萬 | -99.64%25.09萬 | -10.87%2.03億 | 187.81%3.15億 | 84.81%7,894.03萬 | 43.36%6,892.68萬 | 23.83%2.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.04%9.27億 | -0.96%36.29億 | 0.55%29.52億 | -5.68%16.63億 | 3.00%9.97億 | 18.78%36.65億 | 24.66%29.36億 | 23.52%17.63億 | 22.37%9.68億 | -8.24%30.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 116.20%1,433.63萬 | 18.87%2.18億 | -47.68%1.4億 | -18.59%1.74億 | -1.60%-8,851.28萬 | -7.79%1.83億 | 716.29%2.67億 | 549.25%2.14億 | -40.41%-8,711.74萬 | 205.08%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 19,140.00%9.62億 | 434.62%3.32億 | 112.90%1.32億 | -91.80%500萬 | -87.50%500萬 | -48.25%6,210萬 | -50.40%6,200萬 | -51.20%6,100萬 | -60.00%4,000萬 | 10.71%1.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 52,562.02%77.08萬 | 27.08%29.01萬 | --3.53萬 | -93.39%1,463.6 | --1,463.6 | -92.30%22.83萬 | ---- | -93.17%2.21萬 | ---- | -1.66%296.59萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 24.44%3,334.84萬 | 21.59%2,924.79萬 | 1,201,380.65%2,905萬 | ---- | -53.62%2,679.97萬 | 8.75%2,405.46萬 | -99.99%2,417.85 | ---- | 5,360.35%5,778.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 19,149.78%9.63億 | 310.24%3.66億 | 87.42%1.61億 | -44.20%3,405.15萬 | -87.50%500.15萬 | -50.69%8,912.79萬 | -43.06%8,605.46萬 | -59.62%6,102.46萬 | -60.13%4,000萬 | 14.09%1.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.71%273.36萬 | -72.74%1,468.92萬 | -67.45%752.67萬 | -66.22%669.07萬 | -68.10%512.99萬 | -87.48%5,388.44萬 | -91.57%2,312.66萬 | -75.50%1,980.96萬 | -25.69%1,607.98萬 | 26.93%4.3億 |
| 投資支付的現金 | 19,631.26%9.87億 | 740.63%3.46億 | 465.85%2.32億 | -87.80%500萬 | -87.50%500萬 | -70.85%4,110萬 | -67.20%4,100萬 | -67.20%4,100萬 | -61.90%4,000萬 | 33.98%1.41億 |
| 投資活動現金流出小計 | 9,666.13%9.89億 | 279.21%3.6億 | 273.52%2.4億 | -80.77%1,169.07萬 | -81.94%1,012.99萬 | -83.37%9,498.44萬 | -86.77%6,412.66萬 | -79.11%6,080.96萬 | -55.72%5,607.98萬 | 22.44%5.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -417.23%-2,652.57萬 | 193.05%544.93萬 | -456.82%-7,824.35萬 | 10,301.04%2,236.07萬 | 68.11%-512.84萬 | 98.50%-585.64萬 | 106.58%2,192.8萬 | 100.15%21.5萬 | 38.90%-1,607.98萬 | -26.73%-3.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -19.37%6.56億 | 7.22%20.86億 | 5.60%15.49億 | 18.47%13.88億 | 60.15%8.14億 | -50.61%19.46億 | 4.47%14.67億 | 30.37%11.72億 | -37.10%5.08億 | 77.96%39.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -95.67%2,010萬 | 54.56%19.07億 | 33.64%16.85億 | 24.48%13.09億 | 12.46%4.64億 | -20.15%12.34億 | -40.82%12.61億 | -24.28%10.52億 | 227.50%4.13億 | 42.29%15.46億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.09%6.76億 | 25.59%39.94億 | 18.56%32.34億 | 21.31%26.98億 | 38.77%12.78億 | -42.03%31.8億 | -22.83%27.27億 | -2.81%22.24億 | -1.38%9.21億 | 66.22%54.85億 |
| 償還債務支付的現金 | -40.16%5.06億 | -1.23%17.89億 | 9.69%13.29億 | 99.37%11.81億 | 203.19%8.45億 | -30.14%18.11億 | 3.61%12.12億 | 7.05%5.93億 | -39.25%2.79億 | 33.87%25.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.13%1,635.42萬 | -17.69%1.25億 | -24.80%9,628.4萬 | -5.99%8,135.48萬 | -27.62%2,275.48萬 | 13.88%1.52億 | 4.60%1.28億 | -7.94%8,654.05萬 | -45.82%3,143.82萬 | 10.58%1.33億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.90%1.77億 | 31.28%22.15億 | -7.88%18.45億 | -9.01%16.17億 | -50.18%2.6億 | -32.42%16.87億 | -1.56%20.03億 | 19.71%17.77億 | 149.96%5.23億 | 252.93%24.96億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -38.01%6.99億 | 13.11%41.28億 | -2.16%32.7億 | 17.24%28.8億 | 35.48%11.28億 | -30.11%36.5億 | 0.49%33.43億 | 15.20%24.57億 | 14.72%8.33億 | 88.91%52.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.44%-2,313.63萬 | 71.37%-1.34億 | 94.01%-3,682.91萬 | 21.65%-1.82億 | 69.81%1.5億 | -278.47%-4.7億 | -395.97%-6.15億 | -249.52%-2.33億 | -57.57%8,825.49萬 | -50.86%2.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 37.04%2.16萬 | -108.47%-1.35萬 | -84.63%2.32萬 | -75.25%5.38萬 | 102.74%1.58萬 | -95.32%15.89萬 | -92.53%15.09萬 | -88.57%21.72萬 | -19.55%-57.59萬 | 32.74%339.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -162.77%-3,530.41萬 | 130.42%8,887.91萬 | 107.65%2,489.98萬 | 178.15%1,429.91萬 | 462.42%5,624.12萬 | -490.06%-2.92億 | -258.34%-3.26億 | 38.95%-1,829.82萬 | -113.03%-1,551.82萬 | 83.19%7,489.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 71.51%2.13億 | -70.15%1.24億 | -70.15%1.24億 | -70.15%1.24億 | -70.15%1.24億 | 21.93%4.16億 | 21.93%4.16億 | 21.93%4.16億 | 21.93%4.16億 | 13.60%3.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.48%1.78億 | 71.51%2.13億 | 64.15%1.49億 | -65.19%1.39億 | -54.97%1.81億 | -70.15%1.24億 | -63.75%9,088.8萬 | 27.79%3.98億 | -12.97%4.01億 | 21.93%4.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
