(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.04%32.04億 | 26.35%120.56億 | 33.25%79.7億 | 21.49%46.63億 | 24.15%22.56億 | 15.75%95.42億 | 3.69%59.81億 | -1.64%38.38億 | 3.44%18.17億 | 11.11%82.43億 |
收到的稅費返還 | 101.57%1,332.28萬 | 16.93%5,443.8萬 | -68.94%4,145.69萬 | -76.03%2,568.71萬 | 71.36%660.96萬 | -19.31%4,655.8萬 | 156.31%1.33億 | 880.43%1.07億 | -30.95%385.72萬 | 412.73%5,770.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.20%3.12億 | 55.15%3.87億 | 14.70%7.58億 | -9.31%3.89億 | 68.10%3.43億 | 71.89%2.5億 | 128.01%6.61億 | 314.53%4.28億 | 592.49%2.04億 | -48.85%1.45億 |
經營活動現金流入小計 | 35.45%35.29億 | 27.04%124.98億 | 29.43%87.69億 | 16.08%50.77億 | 28.67%26.06億 | 16.48%98.38億 | 10.89%67.75億 | 8.90%43.74億 | 13.02%20.25億 | 9.49%84.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -0.13%27.46億 | 32.94%113.92億 | 76.84%84.49億 | 77.70%52.86億 | 110.38%27.49億 | 32.79%85.7億 | 3.60%47.78億 | -6.71%29.75億 | 8.82%13.07億 | 15.15%64.53億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.26%2.51億 | 22.19%8.59億 | 19.07%6.3億 | 18.71%4.29億 | 12.83%2.39億 | 24.76%7.03億 | 22.38%5.29億 | 19.88%3.61億 | 21.09%2.12億 | 35.68%5.64億 |
支付的各項稅費 | -31.86%8,674.35萬 | 33.54%4.42億 | 31.48%3.37億 | 121.28%2.68億 | 152.76%1.27億 | -6.89%3.31億 | -8.96%2.57億 | -36.80%1.21億 | -56.61%5,036.11萬 | 65.49%3.55億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.66%3.46億 | 11.34%7.57億 | -1.18%5.51億 | 42.39%4.55億 | 133.41%3.59億 | 45.70%6.8億 | 47.63%5.57億 | 35.42%3.19億 | -14.22%1.54億 | 19.40%4.67億 |
經營活動現金流出小計 | -1.28%34.3億 | 30.79%134.51億 | 62.84%99.67億 | 70.48%64.38億 | 101.69%34.74億 | 31.19%102.84億 | 7.32%61.21億 | -3.60%37.76億 | 3.09%17.23億 | 18.32%78.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 111.50%9,989.4萬 | -113.63%-9.53億 | -283.02%-11.98億 | -327.82%-13.61億 | -387.00%-8.68億 | -173.47%-4.46億 | 60.90%6.55億 | 505.44%5.97億 | 150.41%3.03億 | -44.26%6.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 6.61%6.08億 | 370.44%1.76億 | 1,155.29%1.45億 | --1.52億 | 1,486.76%5.71億 | 1,503.25%3,751.6萬 | 392.14%1,151.6萬 | ---- | 2,754.09%3,596.15萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 154.15%2,602.47萬 | 26.05%1.14億 | 208.27%1.64億 | --4,506.83萬 | -54.29%1,024萬 | 147.81%9,070.72萬 | 61.59%5,307.41萬 | ---- | 307.85%2,240萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -95.67%527.2萬 | -93.31%153.15萬 | -94.41%123.19萬 | --298.75萬 | 372.75%1.22億 | -10.73%2,290.05萬 | 3,906.07%2,204.9萬 | ---- | 227.95%2,573.24萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.81%205.66萬 | -91.09%100萬 | -91.09%100萬 | -91.09%100萬 | -44.65%2,018.81萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.46%542.19萬 | ---- | --811.99萬 | -0.99%442.52萬 | 2,178.34%1.19億 | ---- | ---- | --446.93萬 | 1,299.03%524.3萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -21.72%6.45億 | 92.19%2.92億 | 262.31%3.18億 | 3,630.45%2.04億 | 652.36%8.24億 | 76.63%1.52億 | 53.04%8,763.91萬 | -70.75%546.93萬 | 112.88%1.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.45%3.92億 | -42.32%15.07億 | -26.10%9億 | -21.14%6.74億 | 43.98%4.92億 | 31.64%26.12億 | -1.40%12.17億 | -10.55%8.55億 | -42.39%3.42億 | -23.24%19.84億 |
投資支付的現金 | ---- | -59.09%3.27億 | -73.58%1.43億 | --1.28億 | --5,306.23萬 | 1,934.28%7.99億 | 2,681.18%5.41億 | ---- | ---- | 231.49%3,927.16萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --8,280萬 | 321.84%3,333.03萬 | ---- | ---- | ---- | -89.46%790.13萬 | 511.99%1.01億 | 329.39%1.01億 | 94.46%3,200.88萬 | 176.89%7,495.72萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 379.25%6,080.65萬 | -93.51%117.39萬 | ---- | ---- | --1,268.79萬 | -69.09%1,809.57萬 | ---- | ---- | ---- | 736.43%5,855萬 |
投資活動現金流出小計 | -4.09%5.35億 | -45.65%18.68億 | -43.92%10.43億 | -16.03%8.02億 | 49.24%5.58億 | 59.33%34.37億 | 44.84%18.59億 | -3.99%9.56億 | -38.70%3.74億 | -18.02%21.57億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -51.18%-5.35億 | 53.20%-12.23億 | 56.05%-7.5億 | 44.13%-4.85億 | 3.92%-3.54億 | -27.61%-26.13億 | -42.55%-17.07億 | 7.47%-8.68億 | 37.68%-3.68億 | 20.63%-20.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --690萬 | -95.92%1.15億 | -96.39%1.04億 | -60.79%4,675.95萬 | ---- | 1,740.24%28.2億 | 2,148.71%28.83億 | 42.46%1.19億 | 193.23%7,232.67萬 | -57.93%1.53億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --690萬 | 37.28%6,036.48萬 | ---- | ---- | ---- | -34.59%4,397.12萬 | --355萬 | --355萬 | --5,943.67萬 | -35.07%6,722.09萬 |
取得借款收到的現金 | 50.51%30.09億 | 2.51%55.62億 | 48.53%58.7億 | 16.21%38.53億 | 26.45%19.99億 | 52.43%54.26億 | 72.82%39.52億 | 96.53%33.15億 | 87.56%15.81億 | 0.55%35.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,805,830.61%1億 | 112.06%23.44億 | ---- | ---- | --3,563.88 | 4,716.53%11.05億 | ---- | ---- | ---- | -20.45%2,294.9萬 |
籌資活動現金流入小計 | 55.85%31.16億 | -14.23%80.22億 | -12.60%59.74億 | 13.53%38.99億 | 20.92%19.99億 | 150.32%93.52億 | 183.04%68.36億 | 93.98%34.35億 | 90.56%16.53億 | -5.02%37.36億 |
償還債務支付的現金 | 137.69%26.72億 | -26.49%36.06億 | -10.80%35.31億 | -9.71%20.32億 | -3.24%11.24億 | 119.31%49.05億 | 152.52%39.58億 | 79.61%22.5億 | 79.18%11.62億 | 52.56%22.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.21%1.36億 | -3.64%5.32億 | 8.81%4.91億 | -31.93%2.46億 | -30.84%1.07億 | 12.03%5.52億 | 20.52%4.51億 | 42.11%3.61億 | 13.68%1.55億 | 38.90%4.93億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -38.38%5,099.49萬 | ---- | ---- | ---- | 88.66%8,276.36萬 | ---- | ---- | ---- | --4,386.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 198.95%414.5萬 | 492.30%16.16億 | --9,733.93萬 | --8,200萬 | -80.51%138.65萬 | 102.26%2.73億 | ---- | ---- | --711.48萬 | 13.30%1.35億 |
籌資活動現金流出小計 | 128.04%28.12億 | 0.42%57.54億 | -6.58%41.19億 | -9.64%23.6億 | -6.89%12.33億 | 100.04%57.3億 | 113.87%44.09億 | 73.28%26.12億 | 68.69%13.24億 | 47.65%28.64億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -60.29%3.04億 | -37.40%22.67億 | -23.54%18.55億 | 87.08%15.4億 | 132.79%7.66億 | 315.50%36.22億 | 586.54%24.26億 | 212.34%8.23億 | 298.38%3.29億 | -56.27%8.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 99.77%-1,336.12 | -115.07%-17.31萬 | -7.85%166.64萬 | 3,123.57%168.74萬 | -21,757.64%-58.56萬 | 7,036.62%114.86萬 | 2,267.40%180.84萬 | -46.30%5.23萬 | -101.54%-2,679.33 | 100.58%1.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 71.30%-1.31億 | -83.75%9,168.99萬 | -106.63%-9,123.1萬 | -155.12%-3.04億 | -273.47%-4.57億 | 199.18%5.64億 | 414.59%13.76億 | 195.89%5.52億 | 167.91%2.63億 | -213.83%-5.69億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.63%12.93億 | 88.52%12.02億 | 88.52%12.02億 | 88.52%12.02億 | 88.52%12.02億 | -47.16%6.37億 | -47.16%6.37億 | -47.16%6.37億 | -47.16%6.37億 | 70.74%12.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 56.01%11.62億 | 7.63%12.93億 | -44.83%11.11億 | -24.57%8.97億 | -17.28%7.45億 | 88.52%12.02億 | 161.70%20.13億 | 88.68%11.9億 | 10.01%9.01億 | -47.16%6.37億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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