(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 75.42%15.06億 | 16.91%79.4億 | -0.57%48.07億 | -12.52%28.77億 | -10.64%8.59億 | 0.52%67.92億 | -2.92%48.34億 | 8.51%32.89億 | -27.68%9.61億 | 24.68%67.57億 |
收到的稅費返還 | ---- | --287.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,404.70%2,359.63萬 | 8,965.07%2,359.63萬 | ---- | -99.27%3.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -73.26%4,462.23萬 | 210.62%2.65億 | -8.50%4.17億 | 45.32%2.89億 | 21.73%1.67億 | 129.10%8,530.38萬 | 114.31%4.56億 | 9.13%1.99億 | 28.93%1.37億 | -79.79%3,723.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 51.23%15.51億 | 19.36%82.08億 | -1.69%52.24億 | -9.82%31.67億 | -6.60%10.26億 | 1.22%68.77億 | 2.33%53.14億 | 9.27%35.12億 | -23.49%10.98億 | 21.13%67.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.42%12.17億 | 17.31%61.92億 | -10.03%42.64億 | -18.41%25.36億 | -26.05%11.02億 | -0.87%52.78億 | 5.88%47.39億 | 12.21%31.08億 | 32.20%14.91億 | 24.13%53.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.93%9,227.93萬 | -1.07%2.32億 | -10.61%1.81億 | -14.62%1.3億 | -18.31%7,048萬 | 22.81%2.35億 | 44.92%2.02億 | 49.37%1.52億 | 21.27%8,628.03萬 | 47.63%1.91億 |
支付的各項稅費 | 5.99%6,270.08萬 | 5.96%3.61億 | 6.34%3.27億 | -20.18%1.94億 | -55.73%5,915.83萬 | -20.30%3.4億 | 1.24%3.07億 | 11.46%2.43億 | 44.62%1.34億 | 68.30%4.27億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 45.11%1.76億 | -38.13%2.33億 | -56.07%3.81億 | -60.32%2.02億 | -47.73%1.21億 | 41.85%3.77億 | 95.41%8.68億 | 68.94%5.1億 | 81.71%2.31億 | 9.44%2.66億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 14.40%15.48億 | 12.65%70.18億 | -15.76%51.53億 | -23.69%30.62億 | -30.33%13.53億 | 0.35%62.3億 | 14.05%61.16億 | 18.32%40.13億 | 36.91%19.42億 | 26.31%62.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 100.94%306.66萬 | 83.93%11.9億 | 108.84%7,101.26萬 | 120.93%1.05億 | 61.20%-3.27億 | 10.42%6.47億 | -370.36%-8.03億 | -182.55%-5.01億 | -5,215.24%-8.44億 | -15.54%5.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --3,293.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 43.44%277.26萬 | ---- | ---- | ---- | 40.79%193.29萬 | ---- | ---- | ---- | --137.29萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6,986.88萬 | 15,977.88%5,026.05萬 | 67,550.00%676.5萬 | 550.00%6.5萬 | ---- | -99.37%31.26萬 | -78.48%1萬 | -78.48%1萬 | --1萬 | 1,137.45%4,927.78萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,234.78萬 | --2,219.12萬 | --2,219.12萬 | --1,000萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,478.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2億 |
投資活動現金流入小計 | --6,986.88萬 | 249.57%8,596.98萬 | 87.14%4,154.73萬 | -99.71%6.5萬 | ---- | -94.77%2,459.33萬 | -95.31%2,220.12萬 | -93.10%2,220.12萬 | -95.00%1,001萬 | 11,718.82%4.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.56%1.54億 | 49.20%6.62億 | 132.48%5.37億 | 134.56%3.71億 | 97.80%2.21億 | -37.32%4.44億 | -53.42%2.31億 | -59.63%1.58億 | -51.60%1.12億 | 44.17%7.08億 |
投資支付的現金 | ---- | 17.87%1,926.55萬 | 17.87%1,926.55萬 | -6.60%1,526.55萬 | --1,426.55萬 | 133.50%1,634.5萬 | 133.50%1,634.5萬 | 133.50%1,634.5萬 | ---- | 100.00%700萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --9,127.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.29%2.2億 |
投資活動現金流出小計 | 4.00%2.45億 | 48.09%6.81億 | 124.92%5.57億 | 121.35%3.87億 | 110.57%2.35億 | -50.79%4.6億 | -67.99%2.48億 | -73.90%1.75億 | -72.60%1.12億 | 12.03%9.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 25.68%-1.75億 | -36.71%-5.96億 | -128.64%-5.15億 | -153.55%-3.86億 | -131.27%-2.35億 | 6.21%-4.36億 | 24.84%-2.25億 | 56.10%-1.52億 | 51.06%-1.02億 | 44.09%-4.64億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --2.7億 | -77.66%3.53億 | -79.36%3.26億 | -91.52%1億 | ---- | 78.33%15.8億 | 169.64%15.8億 | 237.18%11.8億 | 200.30%3億 | -20.41%8.86億 |
籌資活動現金流入小計 | --2.7億 | -77.66%3.53億 | -79.36%3.26億 | -91.52%1億 | ---- | 78.33%15.8億 | 169.64%15.8億 | 237.18%11.8億 | 200.30%3億 | -20.41%8.86億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -31.12%7億 | -88.53%1.05億 | -70.56%1億 | 234.45%1億 | 233.11%10.16億 | --9.16億 | --3.4億 | --2,990萬 | -60.32%3.05億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.37%622.99萬 | -25.25%2.06億 | -24.15%2億 | -24.30%1.92億 | 115.25%979.15萬 | 68.64%2.76億 | 66.64%2.63億 | 63.66%2.53億 | 1,066.12%454.88萬 | 65.95%1.64億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,074.06萬 | 8.16%830.96萬 | -35.75%328.78萬 | -38.32%288.6萬 | ---- | 51.80%768.3萬 | --511.72萬 | --467.9萬 | --453.12萬 | --506.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | -75.43%2,697.05萬 | -29.65%9.14億 | -73.99%3.08億 | -50.71%2.95億 | 181.66%1.1億 | 174.39%13億 | 649.22%11.84億 | 286.22%5.98億 | 9,892.75%3,898萬 | -45.39%4.74億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 321.36%2.43億 | -300.57%-5.61億 | -95.47%1,792.8萬 | -133.43%-1.95億 | -142.06%-1.1億 | -32.08%2.8億 | -7.54%3.96億 | 198.30%5.82億 | 162.31%2.61億 | 67.80%4.12億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -35.74%-371.42萬 | 26.07%-314.95萬 | -5,144.05%-879.96萬 | 21.23%-40.24萬 | -9,690.58%-273.63萬 | -1,841.68%-426.02萬 | -50.48%-16.78萬 | -203.37%-51.09萬 | -95.08%2.85萬 | 116.87%24.46萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 109.98%6,742.4萬 | -93.78%3,032.67萬 | 31.26%-4.35億 | -565.50%-4.77億 | 1.38%-6.75億 | -8.76%4.87億 | -1,379.60%-6.33億 | 78.22%-7,161.95萬 | -649.47%-6.85億 | 396.90%5.34億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.53%20.13億 | 32.59%19.82億 | 32.59%19.82億 | 32.59%19.82億 | 32.72%19.82億 | 55.58%14.95億 | 55.58%14.95億 | 55.58%14.95億 | 55.44%14.94億 | 12.59%9.61億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 59.15%20.8億 | 1.53%20.13億 | 79.46%15.47億 | 5.78%15.06億 | 61.58%13.07億 | 32.59%19.82億 | -6.09%8.62億 | 125.19%14.23億 | -6.98%8.09億 | 55.58%14.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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