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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
諾力股份 (603611)
- 20.68
- +0.07+0.34%
休市中 04/24 15:00 (北京)
53.27億總市值12.41市盈率TTM
20.85最高價20.29最低價2.87萬手成交量20.59今開20.61昨收5904.46萬成交額1.12%換手率12.41市盈率(靜)2.58億總股本29.5052周最高1.68市淨率53.27億流通值16.5452周最低22.67漲停價2.58億流通股37.16歷史最高18.55跌停價2.72%振幅3.38歷史最低0.90股息TTM20.54平均價1.46萬手內盤4.34%股息率TTM100股每手1.32萬手外盤
諾力股份 (603611) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.79%59.13億 | 0.74%44.93億 | 8.09%31.54億 | -5.79%13.72億 | -8.64%62.1億 | -4.82%44.6億 | -7.12%29.18億 | 12.12%14.56億 | 0.29%67.98億 | 1.20%46.86億 |
| 收到的稅費返還 | -5.71%1.86億 | -6.26%1.6億 | 3.89%1.11億 | 12.23%6,319.43萬 | 4.91%1.97億 | 17.98%1.71億 | 38.31%1.07億 | 44.52%5,630.66萬 | -6.56%1.88億 | -9.36%1.45億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -30.98%3.27億 | -40.79%3.15億 | -47.62%2.1億 | -65.56%8,467.7萬 | -50.11%4.74億 | 664.02%5.33億 | 518.39%4.01億 | 683.64%2.46億 | 2,441.19%9.5億 | 4.55%6,971.86萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.62%64.26億 | -3.78%49.69億 | 1.43%34.76億 | -13.57%15.2億 | -13.28%68.82億 | 5.36%51.64億 | 4.33%34.27億 | 28.43%17.59億 | 13.09%79.36億 | 0.90%49.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.36%37.01億 | -14.03%29.2億 | 0.33%23.41億 | -0.15%13.01億 | -20.38%42.23億 | -5.85%33.97億 | -8.37%23.34億 | -7.08%13.03億 | 4.81%53.04億 | -2.76%36.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.37%10.86億 | -7.11%7.98億 | -7.39%5.72億 | 9.12%2.94億 | -1.09%10.61億 | 2.88%8.59億 | 15.44%6.18億 | 2.94%2.69億 | 15.41%10.72億 | 22.56%8.35億 |
| 支付的各項稅費 | -5.65%2.36億 | -7.74%1.74億 | 18.35%1.85億 | -22.60%5,177.4萬 | -11.79%2.5億 | 11.16%1.89億 | 10.12%1.56億 | -7.33%6,688.81萬 | 18.88%2.83億 | 8.52%1.7億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.88%5.66億 | -14.52%5.4億 | -27.28%3.19億 | -53.07%1.24億 | -50.46%5.83億 | 223.09%6.32億 | 136.84%4.39億 | 576.46%2.65億 | 336.43%11.76億 | -15.79%1.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.63%55.89億 | -12.69%44.32億 | -3.64%34.18億 | -6.99%17.71億 | -21.95%61.16億 | 5.57%50.76億 | 4.03%35.47億 | 7.26%19.04億 | 20.60%78.36億 | 0.59%48.08億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | 0.00%-0.01 | ---0.01 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.39%8.37億 | 513.01%5.36億 | 147.85%5,766.44萬 | -72.79%-2.5億 | 664.12%7.66億 | -5.55%8,749.11萬 | 3.89%-1.21億 | 64.25%-1.45億 | -80.73%1億 | 20.14%9,263.17萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -23.01%4,141.73萬 | -62.27%1,146.99萬 | -52.80%1,049.9萬 | --494.99萬 | 22.58%5,379.37萬 | 4,306.20%3,040.28萬 | --2,224.17萬 | ---- | 997.08%4,388.31萬 | -82.75%69萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -0.89%3,712.96萬 | 14.23%1,900.25萬 | 36.50%992.76萬 | -6.99%468.66萬 | 170.66%3,746.12萬 | 47.09%1,663.45萬 | -30.13%727.32萬 | 14.57%503.87萬 | 240.60%1,384.06萬 | 297.54%1,130.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 419.25%2,856.37萬 | 9.05%435.87萬 | -15.18%311.25萬 | -86.81%37.5萬 | 191.44%550.09萬 | 231.30%399.7萬 | 663.02%366.93萬 | 1,621.14%284.33萬 | -69.42%188.75萬 | -43.46%120.64萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -96.82%23.06萬 | --1,880.05萬 | --23.06萬 | ---- | -61.51%724.32萬 | ---- | ---- | ---- | 73.06%1,882萬 | --1,882萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 35.58%20.35億 | 11.17%10.27億 | 19.82%8.53億 | 85.01%5.57億 | 39.10%15.01億 | 33.53%9.24億 | 69.78%7.12億 | 1,394.60%3.01億 | 1.71%10.79億 | -44.97%6.92億 |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 33.48%21.42億 | 10.85%10.8億 | 17.67%8.77億 | 83.53%5.67億 | 38.66%16.05億 | 34.67%9.75億 | 69.07%7.45億 | 777.45%3.09億 | 6.58%11.58億 | -42.83%7.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -13.20%2.55億 | 7.35%2.92億 | -14.25%1.41億 | 53.65%4,977.88萬 | -9.92%2.94億 | 320.45%2.72億 | 168.41%1.65億 | 48.24%3,239.76萬 | 165.72%3.26億 | -21.31%6,474.79萬 |
| 投資支付的現金 | 2,950.16%5,407.23萬 | 864.41%3,905.86萬 | 613.60%3,405.86萬 | ---- | -82.27%177.28萬 | -59.49%405萬 | --477.28萬 | --300萬 | -68.76%999.74萬 | -66.68%999.74萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.65%72.28萬 | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 38.43%23.1億 | 21.97%16.11億 | 19.58%9.71億 | 79.83%6.15億 | 47.25%16.69億 | 62.56%13.2億 | 93.02%8.12億 | 1,420.00%3.42億 | 12.96%11.33億 | -31.70%8.12億 |
| 投資活動現金流出小計 | 33.34%26.19億 | 21.56%19.42億 | 16.79%11.46億 | 76.15%6.65億 | 33.68%19.64億 | 79.93%15.97億 | 103.62%9.82億 | 750.86%3.77億 | 26.89%14.69億 | -31.79%8.88億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -32.68%-4.77億 | -38.30%-8.61億 | -13.99%-2.69億 | -42.87%-9,788.58萬 | -15.21%-3.59億 | -279.45%-6.23億 | -472.20%-2.36億 | -648.61%-6,851.56萬 | -332.96%-3.12億 | -357.84%-1.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,756.84%534.63萬 | 4,962.59%349.21萬 | ---- | ---- | -90.25%7.8萬 | -91.38%6.9萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,756.84%534.63萬 | 4,962.59%349.21萬 | ---- | ---- | -90.25%7.8萬 | -91.38%6.9萬 |
| 取得借款收到的現金 | -40.20%5.96億 | -25.58%11.41億 | -19.29%9.48億 | -10.75%5.38億 | 1.28%9.97億 | 247.53%15.33億 | 189.67%11.75億 | 113.15%6.03億 | -8.92%9.85億 | -53.16%4.41億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.52%5.96億 | -25.75%11.41億 | -19.29%9.48億 | -10.75%5.38億 | 1.81%10.03億 | 248.26%15.37億 | 189.62%11.75億 | 113.15%6.03億 | -8.98%9.85億 | -53.19%4.41億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.67%6.62億 | -18.53%8.61億 | -7.50%7.12億 | 34.71%4.88億 | 52.60%10.45億 | 175.66%10.57億 | 91.42%7.7億 | 79.27%3.62億 | -35.78%6.85億 | -48.74%3.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.98%2.71億 | 32.66%2.53億 | 35.20%2.5億 | -13.62%954.16萬 | 12.84%2.02億 | 11.09%1.91億 | 12.47%1.85億 | 74.31%1,104.57萬 | -0.73%1.79億 | 1.73%1.72億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 99.67%236.71萬 | 1.19%115.77萬 | 1.41%116.03萬 | ---- | -64.07%118.55萬 | -65.20%114.41萬 | -50.83%114.41萬 | ---- | 44.24%329.96萬 | 43.27%328.75萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.67%5,215.46萬 | 66.76%5,192.16萬 | 81.52%3,872.71萬 | 6.13%1,181.76萬 | 49.36%4,889.46萬 | 4.13%3,113.53萬 | 22.82%2,133.45萬 | 0.90%1,113.48萬 | -10.26%3,273.56萬 | 11.24%2,990.12萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.00%9.85億 | -8.83%11.66億 | 2.54%10.01億 | 32.49%5.09億 | 44.53%12.96億 | 118.62%12.79億 | 67.15%9.76億 | 75.19%3.84億 | -30.11%8.97億 | -38.01%5.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -32.51%-3.89億 | -109.58%-2,471.96萬 | -126.63%-5,286.78萬 | -86.54%2,949.12萬 | -432.26%-2.93億 | 279.63%2.58億 | 211.22%1.98億 | 243.73%2.19億 | 143.91%8,824.27萬 | -19,058.42%-1.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 52.17%-656.13萬 | 198.60%2,206.04萬 | -38.36%2,707.52萬 | 506.41%1,646.47萬 | -14.48%-1,371.81萬 | -343.15%-2,237.3萬 | 227.92%4,392.3萬 | -261.14%-405.12萬 | -137.93%-1,198.25萬 | 296.27%920.14萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | 200.00%0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | 0.00%-0.01 | 200.00%0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -134.68%-3,443.69萬 | -9.37%-3.28億 | -107.55%-2.38億 | -18,789.08%-3.02億 | 173.30%9,930.17萬 | -45.51%-3億 | 65.50%-1.14億 | 100.46%161.8萬 | -148.67%-1.35億 | -675.11%-2.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.34%10.6億 | 10.34%10.6億 | 10.34%10.6億 | 10.34%10.6億 | -12.36%9.6億 | -12.36%9.6億 | -12.36%9.6億 | -12.36%9.6億 | 34.05%10.96億 | 34.05%10.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.25%10.25億 | 10.78%7.32億 | -2.82%8.22億 | -21.28%7.57億 | 10.34%10.6億 | -25.76%6.61億 | 10.71%8.46億 | 28.69%9.62億 | -12.36%9.6億 | 4.29%8.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
