(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.19%1.65億 | -2.90%7.37億 | -2.32%5.36億 | 1.77%3.57億 | -4.83%1.81億 | -18.90%7.59億 | -14.40%5.49億 | -20.66%3.51億 | -15.10%1.91億 | 18.20%9.36億 |
收到的稅費返還 | --106.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.49%68.85萬 | -91.14%59.01萬 | 463.79%59.01萬 | -39.32%9.63萬 | -37.42%655.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22.17%396.14萬 | -5.15%1,297.43萬 | -16.64%1,436.07萬 | -40.64%730.13萬 | -62.43%324.26萬 | -43.14%1,367.85萬 | -38.28%1,722.72萬 | -24.29%1,229.96萬 | 30.25%863.16萬 | 6.58%2,405.8萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.07%1.7億 | -3.02%7.5億 | -2.86%5.5億 | 0.17%3.64億 | -7.37%1.85億 | -19.98%7.73億 | -16.14%5.67億 | -20.68%3.64億 | -13.81%1.99億 | 17.18%9.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.77%9,329.19萬 | -0.85%4.1億 | 16.06%3.04億 | 28.08%1.98億 | -3.70%9,078.12萬 | -37.26%4.13億 | -38.59%2.62億 | -51.18%1.54億 | -29.02%9,426.64萬 | 22.32%6.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.68%4,167.38萬 | 8.62%1.53億 | -4.06%1.05億 | -11.75%6,872.59萬 | -13.72%3,799.45萬 | -23.79%1.4億 | -26.21%1.1億 | -18.37%7,787.24萬 | -8.57%4,403.69萬 | 36.95%1.84億 |
支付的各項稅費 | -17.55%1,102.18萬 | 32.08%5,320.61萬 | 22.19%3,758.65萬 | 48.18%2,557.8萬 | 65.41%1,336.77萬 | -24.29%4,028.44萬 | -27.88%3,076.01萬 | -44.39%1,726.1萬 | -44.68%808.15萬 | 2.92%5,321.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.17%1,164.84萬 | 7.39%5,918.04萬 | 14.33%4,892.72萬 | 2.18%3,362.48萬 | -12.15%1,496.59萬 | -29.14%5,511.04萬 | -45.88%4,279.3萬 | -32.91%3,290.61萬 | -60.72%1,703.48萬 | -20.95%7,776.82萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.34%1.58億 | 3.94%6.75億 | 11.35%4.96億 | 15.31%3.25億 | -3.86%1.57億 | -33.36%6.49億 | -36.12%4.46億 | -42.56%2.82億 | -31.61%1.63億 | 18.33%9.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -56.09%1,207.15萬 | -39.39%7,533.89萬 | -55.28%5,403.49萬 | -52.24%3,893.25萬 | -23.36%2,748.9萬 | 1,768.96%1.24億 | 646.22%1.21億 | 348.83%8,151.9萬 | 564.63%3,586.57萬 | -534.97%-744.83萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.70%1,511.32萬 | 508.15%8,514.05萬 | 404.00%1,512萬 | ---- | -98.11%906.6萬 |
取得投資收益收到的現金 | 77.28%23.91萬 | 22.85%610.09萬 | ---- | ---- | --13.48萬 | --496.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --53.6萬 | -90.03%4.02萬 | -99.48%7,707.08 | -99.48%7,707.08 | ---- | -62.23%40.28萬 | 78.62%148.47萬 | 859.42%148.47萬 | 671.46%116.14萬 | -73.49%106.64萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -77.78%2,000萬 | 7.29%1.53億 | 58.09%9,718.11萬 | 46.41%9,000萬 | --9,000萬 | 25,606.33%1.43億 | --6,147.11萬 | --6,147.11萬 | ---- | -99.50%55.51萬 |
投資活動現金流入小計 | -76.95%2,077.51萬 | -2.41%1.59億 | -34.37%9,718.88萬 | 15.28%9,000.77萬 | 7,660.66%9,013.48萬 | 1,426.83%1.63億 | 895.78%1.48億 | 2,362.01%7,807.58萬 | 621.96%116.14萬 | -98.22%1,068.75萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.58%359.66萬 | -29.49%1,956.95萬 | -41.60%1,219.59萬 | -49.24%896.41萬 | -83.46%284.13萬 | -67.94%2,775.29萬 | -73.18%2,088.28萬 | -69.57%1,765.92萬 | -59.24%1,717.71萬 | -23.13%8,657.73萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.76%1,500萬 | 620.00%1.8億 | 7.14%1,500萬 | 400.00%1,500萬 | -96.46%1,700萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -80.00%2,000萬 | -1.12%2.79億 | 294.36%1.97億 | 200.00%1.5億 | --1億 | 1,309.44%2.82億 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | -78.62%2,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -77.06%2,359.66萬 | -8.12%2.98億 | -16.54%2.09億 | 92.31%1.59億 | 219.61%1.03億 | 162.70%3.25億 | 143.88%2.51億 | 14.75%8,265.92萬 | -28.71%3,217.71萬 | -82.17%1.24億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 77.79%-282.15萬 | 13.88%-1.39億 | -9.15%-1.12億 | -1,404.50%-6,895.64萬 | 59.03%-1,270.65萬 | -43.03%-1.61億 | -16.80%-1.03億 | 93.34%-458.33萬 | 31.04%-3,101.56萬 | -20.25%-1.13億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 451.09%1.09億 | 1,080.09%2.33億 | 3,073.26%1.59億 | --7,921.23萬 | --1,976.71萬 | --1,977.94萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 451.09%1.09億 | 1,080.09%2.33億 | 3,073.26%1.59億 | --7,921.23萬 | --1,976.71萬 | --1,977.94萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 2,900.00%1.5億 | --1億 | --4,000萬 | --2,000萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 50,905.45%2,418.2萬 | --2,418.2萬 | ---- | ---- | -99.87%4.74萬 | ---- | ---- | ---- | -74.97%3,631.97萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.27%59.19萬 | -52.58%587.5萬 | -27.52%874.35萬 | -28.96%685.13萬 | --315.97萬 | 12.11%1,238.81萬 | 121.84%1,206.26萬 | 77.36%964.39萬 | ---- | 1,055.88%1,105.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,745.55%1.51億 | 945.85%1.3億 | 504.56%7,292.55萬 | 178.43%2,685.13萬 | --815.97萬 | -73.75%1,243.55萬 | -71.08%1,206.26萬 | -76.88%964.39萬 | ---- | -67.66%4,736.99萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -458.88%-4,165.7萬 | 1,307.40%1.03億 | 1,313.97%8,573.75萬 | 642.94%5,236.1萬 | --1,160.74萬 | 115.50%734.38萬 | 83.07%-706.26萬 | 76.88%-964.39萬 | ---- | 67.12%-4,736.99萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 119.64%6.44萬 | -72.31%40.25萬 | -53.04%90萬 | 36.77%109.25萬 | -658.90%-32.81萬 | 178.40%145.35萬 | 209.10%191.65萬 | 145.06%79.88萬 | -108.31%-4.32萬 | 59.32%-185.41萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -224.10%-3,234.26萬 | 241.26%4,005.41萬 | 120.85%2,848.42萬 | -65.59%2,342.95萬 | 442.19%2,606.19萬 | 83.28%-2,835.43萬 | 108.40%1,289.73萬 | 146.92%6,809.05萬 | 109.21%480.68萬 | 29.58%-1.7億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 103.32%7,881.98萬 | -42.24%3,876.57萬 | -42.24%3,876.57萬 | -42.24%3,876.57萬 | -42.24%3,876.57萬 | -71.64%6,712萬 | -71.64%6,712萬 | -71.64%6,712萬 | -71.64%6,712萬 | -50.43%2.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.31%4,647.72萬 | 103.32%7,881.98萬 | -15.96%6,724.99萬 | -54.00%6,219.52萬 | -9.87%6,482.76萬 | -42.24%3,876.57萬 | -3.70%8,001.73萬 | 47.65%1.35億 | -61.02%7,192.68萬 | -71.64%6,712萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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