(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.08%1.82億 | -15.42%7.5億 | -27.11%5.16億 | -34.23%3.39億 | -34.78%1.9億 | -9.33%8.87億 | 0.61%7.08億 | 16.68%5.16億 | -6.90%2.92億 | 37.09%9.78億 |
收到的稅費返還 | 183.37%1,675.11萬 | -25.69%4,950.62萬 | -46.70%3,418.59萬 | -53.67%2,198.75萬 | -59.93%591.14萬 | -14.03%6,662.26萬 | 7.30%6,414.04萬 | 76.09%4,746.13萬 | 25.47%1,475.09萬 | 47.37%7,749.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.81%2,800.29萬 | 147.74%8,446.48萬 | 108.11%7,863.7萬 | 107.61%5,386.18萬 | 511.53%7,145.36萬 | 22.41%3,409.35萬 | 33.57%3,778.68萬 | 85.55%2,594.4萬 | 75.00%1,168.44萬 | -6.77%2,785.13萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.09%2.27億 | -10.49%8.84億 | -22.35%6.29億 | -29.55%4.15億 | -15.88%2.67億 | -8.85%9.88億 | 2.30%8.1億 | 21.99%5.89億 | -4.10%3.18億 | 36.12%10.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.03%1.41億 | -27.64%4.76億 | -25.53%4.23億 | -25.02%2.89億 | -35.48%1.58億 | -31.64%6.58億 | 8.62%5.68億 | 24.43%3.85億 | -16.14%2.45億 | 92.02%9.62億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.39%3,962.04萬 | -6.53%1.2億 | -8.91%8,628.55萬 | -13.80%6,086.39萬 | -17.17%3,494.05萬 | -2.21%1.28億 | -0.52%9,472.58萬 | 17.29%7,061.17萬 | 26.96%4,218.21萬 | 46.81%1.31億 |
支付的各項稅費 | 66.57%2,029.87萬 | -16.20%3,943.54萬 | -48.36%2,628.77萬 | -53.07%2,032.45萬 | 16.24%1,218.66萬 | 74.40%4,706.02萬 | 93.12%5,090.21萬 | 91.62%4,330.36萬 | 42.61%1,048.43萬 | -0.88%2,698.35萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.81%1,556.45萬 | 56.80%6,943.81萬 | 9.61%5,476.2萬 | -65.60%1,816.78萬 | -38.10%1,785.12萬 | -14.96%4,428.37萬 | -20.38%4,996.28萬 | 26.71%5,281.07萬 | 167.05%2,883.64萬 | 23.94%5,207.17萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.11%2.16億 | -19.68%7.05億 | -22.69%5.9億 | -29.67%3.88億 | -31.69%2.23億 | -25.17%8.77億 | 7.96%7.63億 | 27.16%5.52億 | -4.96%3.26億 | 77.73%11.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -75.23%1,101.03萬 | 62.56%1.79億 | -16.67%3,855.45萬 | -27.87%2,685.85萬 | 621.88%4,445.27萬 | 224.42%1.1億 | -45.18%4,626.94萬 | -23.88%3,723.78萬 | 28.75%-851.78萬 | -165.03%-8,874.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -37.50%5,000萬 | 175.16%10.84億 | 511.02%6.97億 | 274.14%4.12億 | 60.00%8,000萬 | 334.23%3.94億 | 51.76%1.14億 | 143.96%1.1億 | 126.11%5,000萬 | -40.89%9,068.38萬 |
取得投資收益收到的現金 | -26.93%80.74萬 | 87.96%409.62萬 | 197.35%2,898.83萬 | -66.93%306.22萬 | -47.04%110.49萬 | -81.31%217.93萬 | --974.89萬 | --926.03萬 | --208.65萬 | 725.88%1,165.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 9,276.48%243.79萬 | 2,044.40%2,198.68萬 | 881.99%79.54萬 | 10,188.38%833.36萬 | 13.00%2.6萬 | -95.13%102.53萬 | -98.78%8.1萬 | -98.65%8.1萬 | -99.89%2.3萬 | 255.61%2,106.28萬 |
投資活動現金流入小計 | -34.37%5,324.53萬 | 179.51%11.1億 | 486.56%7.26億 | 254.41%4.23億 | 55.69%8,113.09萬 | 221.69%3.97億 | 51.48%1.24億 | 133.54%1.19億 | 22.18%5,210.95萬 | -23.24%1.23億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 82.88%5,448.09萬 | -10.99%1.43億 | -20.95%1.16億 | -4.05%9,031.28萬 | -41.26%2,979.09萬 | -40.41%1.61億 | -45.29%1.46億 | -26.81%9,412.16萬 | -29.67%5,071.31萬 | 77.88%2.69億 |
投資支付的現金 | 146.41%1.7億 | -19.27%5.29億 | -27.55%3.04億 | -16.45%2.3億 | 38.00%6,900萬 | 131.68%6.56億 | 13,880.50%4.19億 | 9,065.15%2.75億 | --5,000萬 | 15.51%2.83億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --890.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --553萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 127.25%2.25億 | -19.07%6.72億 | -25.84%4.2億 | -13.29%3.2億 | -1.91%9,879.09萬 | 50.37%8.31億 | 109.06%5.66億 | 180.71%3.69億 | 39.66%1.01億 | 39.33%5.52億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -869.74%-1.71億 | 200.88%4.37億 | 169.39%3.07億 | 141.05%1.03億 | 63.67%-1,766萬 | -1.08%-4.34億 | -133.97%-4.42億 | -210.66%-2.5億 | -64.97%-4,860.36萬 | -82.02%-4.29億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.13億 |
取得借款收到的現金 | 293.00%4.03億 | -47.69%7.74億 | -62.58%4.89億 | -58.95%4.94億 | -79.71%1.03億 | 152.85%14.79億 | 193.45%13.06億 | 329.53%12.03億 | 181.11%5.06億 | 60.25%5.85億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -85.54%1,923.51萬 | --1.91億 | ---- | ---- | --1.33億 | ---- | --7,980萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 79.37%4.23億 | -34.76%9.65億 | -64.74%4.89億 | -58.95%4.94億 | -53.43%2.36億 | 34.68%14.79億 | 211.39%13.86億 | 329.52%12.03億 | 132.11%5.06億 | 91.64%10.98億 |
償還債務支付的現金 | 40.57%2.46億 | 0.44%10.77億 | -41.51%5.1億 | -16.15%4.57億 | -40.68%1.75億 | 158.13%10.72億 | 415.82%8.72億 | 286.39%5.45億 | 191.94%2.95億 | 54.28%4.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.35%525.81萬 | -51.29%2,687.56萬 | -52.67%2,407.91萬 | -51.23%2,135.34萬 | 13.54%643.97萬 | -20.05%5,517.79萬 | -38.64%5,087.68萬 | -32.72%4,378.44萬 | 154.58%567.16萬 | 141.91%6,901.63萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.43億 | -38.88%1.02億 | --2,000萬 | ---- | ---- | 28,993.90%1.67億 | ---- | ---- | ---- | -89.50%57.54萬 |
籌資活動現金流出小計 | 117.29%3.94億 | -6.85%12.06億 | -39.96%5.54億 | -18.76%4.78億 | -39.66%1.81億 | 166.98%12.95億 | 199.70%9.23億 | 185.44%5.89億 | 191.13%3.01億 | 59.93%4.85億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.56%2,843.36萬 | -231.11%-2.41億 | -114.13%-6,541.91萬 | -97.51%1,530.66萬 | -73.59%5,422.03萬 | -69.98%1.84億 | 237.63%4.63億 | 732.57%6.14億 | 78.98%2.05億 | 127.30%6.13億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 46.36%154.95萬 | -70.19%666.29萬 | -67.01%819.93萬 | -42.08%806.77萬 | 222.33%105.86萬 | 794.15%2,234.79萬 | 2,877.76%2,485.31萬 | 1,181.84%1,392.91萬 | -176.74%-86.54萬 | 75.02%-321.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -258.72%-1.3億 | 427.30%3.82億 | 213.09%2.88億 | -63.16%1.53億 | -44.30%8,207.16萬 | -226.67%-1.17億 | 190.32%9,200.92萬 | 915.30%4.15億 | 97.95%1.47億 | -41.51%9,220.02萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.06%7.67億 | -23.30%3.84億 | -23.30%3.84億 | -23.30%3.84億 | 9.44%5.47億 | 22.54%5.01億 | 22.54%5.01億 | 22.54%5.01億 | 22.28%5億 | 62.70%4.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.11%6.36億 | 99.43%7.67億 | 13.36%6.73億 | -41.35%5.37億 | -2.79%6.3億 | -23.30%3.84億 | 34.60%5.93億 | 103.64%9.16億 | 33.93%6.48億 | 22.54%5.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據