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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
鎮海股份 (603637)
- 16.36
- -0.14-0.85%
休市中 04/24 15:00 (北京)
39.05億總市值59.06市盈率TTM
16.61最高價15.50最低價20.89萬手成交量16.61今開16.50昨收3.34億成交額8.75%換手率59.06市盈率(靜)2.39億總股本16.8852周最高3.73市淨率39.05億流通值9.3352周最低18.15漲停價2.39億流通股20.63歷史最高14.85跌停價6.73%振幅4.71歷史最低0.20股息TTM16.01平均價11.27萬手內盤1.22%股息率TTM100股每手8.54萬手外盤
鎮海股份 (603637) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.02%5.28億 | 32.24%4.42億 | 58.97%2.04億 | 7.20%9,263.41萬 | -11.24%5.45億 | -18.69%3.35億 | -57.67%1.28億 | -48.87%8,641.25萬 | -12.07%6.14億 | -10.20%4.11億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.41%1,508.67萬 | -72.64%1,156.14萬 | -73.54%552.25萬 | -31.17%652.52萬 | 4.59%3,716.58萬 | 11.16%4,226.25萬 | -16.42%2,086.9萬 | -54.75%948.05萬 | 20.91%3,553.63萬 | 3.91%3,802.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.62%5.44億 | 20.47%4.54億 | 40.40%2.09億 | 3.41%9,915.94萬 | -10.38%5.82億 | -16.16%3.77億 | -54.52%1.49億 | -49.52%9,589.3萬 | -10.74%6.49億 | -9.16%4.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.42%3.02億 | -20.91%2.2億 | -29.27%1.5億 | -22.71%1.02億 | -13.95%3.41億 | -11.11%2.78億 | -15.99%2.13億 | -10.22%1.32億 | -14.20%3.96億 | -17.27%3.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.83%1.4億 | 12.83%7,761.52萬 | 3.29%5,285.12萬 | -6.66%2,609.84萬 | 2.38%1.43億 | 6.05%6,878.98萬 | 4.89%5,116.69萬 | 12.50%2,795.95萬 | 6.92%1.39億 | 0.84%6,486.51萬 |
| 支付的各項稅費 | -17.69%2,999萬 | 20.44%2,565.43萬 | -44.94%855.73萬 | -82.94%158.14萬 | -18.34%3,643.71萬 | -40.10%2,130萬 | -47.73%1,554.09萬 | -10.55%927萬 | -15.97%4,461.93萬 | -18.58%3,555.66萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.40%995.4萬 | -66.00%898.67萬 | -20.98%422.52萬 | 9.70%851.89萬 | -10.44%1,190.69萬 | 20.91%2,643.28萬 | 13.08%534.7萬 | 17.10%776.54萬 | 14.49%1,329.44萬 | -21.17%2,186.19萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.39%4.82億 | -15.81%3.32億 | -24.12%2.16億 | -21.91%1.38億 | -10.37%5.32億 | -9.31%3.94億 | -15.36%2.85億 | -6.29%1.77億 | -9.65%5.94億 | -15.33%4.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 22.92%6,139.96萬 | 804.64%1.22億 | 95.00%-677.68萬 | 51.85%-3,904.23萬 | -10.45%4,995.25萬 | -216.85%-1,733.42萬 | -1,475.32%-1.36億 | -7,434.78%-8,107.95萬 | -20.93%5,578.22萬 | 180.08%1,483.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 64.84%15.5億 | 74.77%9.7億 | 50.00%6.3億 | 52.94%2.6億 | 100.00%9.4億 | 91.38%5.55億 | 61.54%4.2億 | 13.33%1.7億 | 56.15%4.7億 | 44.28%2.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.50%503.86萬 | 18.34%273.17萬 | -5.53%195.11萬 | -39.56%35.73萬 | 46.60%562.95萬 | 11.27%230.83萬 | 4.89%206.54萬 | -53.32%59.12萬 | 12.58%384.02萬 | 184.85%207.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,200 | --2,200 | --2,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,200 | --5,200 |
| 投資活動現金流入小計 | 64.40%15.55億 | 74.54%9.73億 | 49.73%6.32億 | 52.62%2.6億 | 99.57%9.46億 | 90.81%5.57億 | 61.11%4.22億 | 12.78%1.71億 | 55.66%4.74億 | 44.79%2.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.35%290.31萬 | -25.25%248.95萬 | -34.33%146.91萬 | -24.46%80.66萬 | 7.34%383.76萬 | 18.65%333.05萬 | 19.07%223.69萬 | 28.27%106.78萬 | -35.11%357.51萬 | 20.49%280.7萬 |
| 投資支付的現金 | 46.56%15.1億 | 38.75%11.1億 | 24.53%6.6億 | 40.74%3.8億 | 194.29%10.3億 | 196.30%8億 | 120.83%5.3億 | 800.00%2.7億 | -23.18%3.5億 | -11.65%2.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | 46.29%15.12億 | 38.48%11.12億 | 24.28%6.61億 | 40.48%3.81億 | 192.40%10.34億 | 194.47%8.03億 | 120.04%5.32億 | 779.16%2.71億 | -23.32%3.54億 | -11.41%2.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 147.77%4,213.77萬 | 43.19%-1.4億 | 73.21%-2,951.58萬 | -19.88%-1.2億 | -173.34%-8,820.81萬 | -1,376.53%-2.46億 | -648.24%-1.1億 | -183.43%-1億 | 176.75%1.2億 | 118.15%1,927.27萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 53.85%4,773.72萬 | 53.85%4,773.72萬 | 53.85%4,773.72萬 | ---- | 0.00%3,102.92萬 | 0.00%3,102.92萬 | 0.00%3,102.92萬 | ---- | 8.33%3,102.92萬 | 8.33%3,102.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 53.85%4,773.72萬 | 53.85%4,773.72萬 | 53.85%4,773.72萬 | ---- | 0.00%3,102.92萬 | 0.00%3,102.92萬 | 0.00%3,102.92萬 | ---- | 8.33%3,102.92萬 | 8.33%3,102.92萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -53.85%-4,773.72萬 | -53.85%-4,773.72萬 | -53.85%-4,773.72萬 | ---- | 0.00%-3,102.92萬 | -0.00%-3,102.92萬 | -0.00%-3,102.92萬 | ---- | -8.33%-3,102.92萬 | -8.33%-3,102.92萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 180.54%5,580.01萬 | 77.80%-6,534.82萬 | 69.64%-8,402.98萬 | 12.15%-1.59億 | -147.77%-6,928.47萬 | -9,663.40%-2.94億 | -1,316.49%-2.77億 | -249.38%-1.82億 | 226.33%1.45億 | 102.01%307.83萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.45%8.6億 | -7.45%8.6億 | -7.45%8.6億 | -7.45%8.6億 | 18.49%9.3億 | 18.49%9.3億 | 18.49%9.3億 | 18.49%9.3億 | -12.77%7.84億 | -12.77%7.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.49%9.16億 | 25.15%7.95億 | 18.92%7.76億 | -6.31%7.01億 | -7.45%8.6億 | -19.36%6.35億 | -14.67%6.53億 | -17.45%7.48億 | 18.49%9.3億 | 5.58%7.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
