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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆林股份 (603661)
- 31.32
- -0.36-1.14%
休市中 04/24 15:00 (北京)
43.56億總市值15.79市盈率TTM
31.67最高價31.01最低價1.01萬手成交量31.67今開31.68昨收3157.37萬成交額0.73%換手率16.55市盈率(靜)1.39億總股本35.8052周最高1.15市淨率43.56億流通值24.4552周最低34.85漲停價1.39億流通股71.53歷史最高28.51跌停價2.08%振幅16.70歷史最低1.27股息TTM31.28平均價4523.00手內盤4.05%股息率TTM100股每手5118.00手外盤
恆林股份 (603661) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.92%81.89億 | 3.94%52.14億 | 10.54%25.66億 | 42.28%109.64億 | 47.08%81.14億 | 30.95%50.16億 | 33.10%23.21億 | 23.93%77.06億 | 16.71%55.17億 | 24.76%38.31億 |
| 收到的稅費返還 | 16.29%4.51億 | 57.56%3.76億 | 133.09%2.27億 | 76.56%5.43億 | 51.86%3.87億 | 57.68%2.38億 | 32.63%9,753.55萬 | -10.97%3.07億 | -10.78%2.55億 | -28.84%1.51億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 34.98%1.98億 | 10.56%9,376.49萬 | -3.53%5,028.65萬 | 96.61%2.48億 | -11.04%1.46億 | 6.10%8,480.73萬 | 134.47%5,212.82萬 | 83.67%1.26億 | 236.06%1.65億 | 248.49%7,993.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.18%88.37億 | 6.44%56.83億 | 15.08%28.43億 | 44.42%117.55億 | 45.68%86.48億 | 31.46%53.4億 | 34.31%24.71億 | 22.73%81.39億 | 17.28%59.37億 | 22.86%40.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.51%64.8億 | 18.77%42.01億 | 33.02%22.92億 | 51.54%85.51億 | 49.81%60.28億 | 25.83%35.37億 | 28.29%17.23億 | 29.97%56.43億 | 19.09%40.24億 | 20.78%28.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.70%9.25億 | -0.06%6.21億 | 3.72%3.23億 | 15.11%13.54億 | 14.76%9.5億 | 13.43%6.21億 | 15.92%3.12億 | 11.25%11.76億 | 8.45%8.28億 | 4.05%5.47億 |
| 支付的各項稅費 | -15.55%1.32億 | -11.55%9,741.74萬 | 1.29%6,175.8萬 | 43.66%2.28億 | -15.15%1.56億 | -4.07%1.1億 | 6.07%6,097.07萬 | 6.55%1.59億 | 34.77%1.84億 | 41.32%1.15億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.87%7.03億 | -8.48%3.88億 | 1.99%2.21億 | -6.16%6.7億 | 42.66%7.63億 | 27.79%4.24億 | 104.62%2.16億 | 57.59%7.14億 | 58.27%5.35億 | 86.70%3.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.34%82.4億 | 13.10%53.07億 | 25.33%28.98億 | 40.45%108.04億 | 41.77%78.97億 | 23.32%46.92億 | 30.24%23.12億 | 28.18%76.92億 | 20.66%55.71億 | 22.25%38.05億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -20.44%5.97億 | -41.89%3.76億 | -134.51%-5,463.84萬 | 112.62%9.51億 | 105.18%7.51億 | 152.19%6.47億 | 146.97%1.58億 | -29.10%4.47億 | -17.76%3.66億 | 32.69%2.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3,110.26萬 | --1,744.83萬 | ---- | -99.68%8.62萬 | ---- | ---- | ---- | -76.25%2,700萬 | -75.19%3,285.48萬 | -96.44%397.35萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 12.22%544.32萬 | 2.60%456.4萬 | -99.87%3,743.59 | 23.32%502.24萬 | 439.62%485.06萬 | -31.54%444.82萬 | --289.74萬 | -30.19%407.25萬 | 124.00%89.89萬 | 24.77%649.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 209.71%4,384.95萬 | 138.62%3,312.48萬 | -56.96%1,083.5萬 | -77.80%3,117.06萬 | 253.06%1,415.8萬 | 471.19%1,388.17萬 | 2,635.03%2,517.4萬 | 8,736.31%1.4億 | 928.43%401.01萬 | 565.61%243.03萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.89萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,451.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%591.48 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 322.94%8,039.53萬 | 200.80%5,513.71萬 | -9.67%2,535.61萬 | -78.97%3,627.91萬 | -49.66%1,900.86萬 | 42.08%1,832.99萬 | 1,858.52%2,807.14萬 | -49.17%1.73億 | -87.34%3,776.38萬 | -95.49%1,290.09萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.08%1.09億 | -10.37%8,316.41萬 | -28.49%4,758.58萬 | -52.83%2.12億 | -57.11%1.33億 | -56.26%9,278.87萬 | -24.69%6,654.31萬 | 12.30%4.5億 | 55.59%3.09億 | 28.19%2.12億 |
| 投資支付的現金 | -53.28%2,336.04萬 | -53.39%2,339.63萬 | -88.00%600萬 | 253.88%5,079.94萬 | 319.81%5,000萬 | 182.09%5,019.31萬 | 34,058.24%5,000萬 | -89.72%1,435.5萬 | -84.59%1,191.01萬 | -70.13%1,779.32萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,621.71%3.78億 | --3.86億 | --3.76億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 88,676.53%1,686.75萬 | -71.05%1,344.24萬 | --477.2萬 | --432.01萬 | -98.90%1.9萬 | -61.10%4,642.69萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.55%1.32億 | -27.66%1.07億 | -39.56%7,045.34萬 | -68.89%2.76億 | -73.50%1.87億 | -75.69%1.47億 | -75.11%1.17億 | 32.66%8.88億 | 62.43%7.07億 | 57.68%6.06億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 69.32%-5,167.69萬 | 60.13%-5,142.33萬 | 49.04%-4,509.73萬 | 66.46%-2.4億 | 74.84%-1.68億 | 78.25%-1.29億 | 81.04%-8,849.07萬 | -116.77%-7.16億 | -388.07%-6.7億 | -505.60%-5.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --160萬 | --110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,013.06%6,308.82萬 | 357.10%2,331.2萬 | 1,105.33%2,531.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --160萬 | --110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 328.72%2,430萬 | 357.10%2,331.2萬 | 1,105.33%2,531.2萬 |
| 取得借款收到的現金 | -14.70%14.63億 | -8.98%10億 | -18.53%4.71億 | -20.78%20.7億 | -18.49%17.15億 | -33.26%10.99億 | -40.24%5.79億 | 20.72%26.13億 | 33.60%21.04億 | 54.94%16.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,922.68%2.85億 | 1,687.82%2.52億 | 3,797.37%1.01億 | -3.32%1.78億 | -44.21%1,410.62萬 | -15.43%1,410.62萬 | -89.13%260萬 | 7.36%1.84億 | 4,688.33%2,528.24萬 | 74.26%1,668.03萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1.19%17.5億 | 12.62%12.54億 | -1.46%5.73億 | -21.40%22.47億 | -19.67%17.29億 | -34.09%11.13億 | -42.58%5.81億 | 22.14%28.59億 | 36.20%21.53億 | 57.16%16.89億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.96%18.41億 | -10.19%11.25億 | 53.06%6億 | 16.09%23.46億 | 35.55%21.15億 | -1.49%12.53億 | -6.41%3.92億 | -2.51%20.21億 | -1.74%15.6億 | 42.60%12.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 153.40%1.71億 | 182.43%1.36億 | -37.34%2,113.48萬 | -61.05%9,018.39萬 | -44.97%6,747.33萬 | -24.63%4,816.56萬 | 156.02%3,373.18萬 | 36.95%2.32億 | -18.94%1.23億 | 93.42%6,390.63萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 89.20%3.92億 | 139.59%3.42億 | 176.88%1.72億 | 84.04%4.79億 | 70.95%2.07億 | 82.62%1.43億 | 1,376.21%6,228.36萬 | -22.04%2.6億 | -10.89%1.21億 | -19.88%7,818.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.59%24.04億 | 11.05%16.03億 | 62.61%7.94億 | 16.02%29.15億 | 32.46%23.9億 | 2.12%14.44億 | 11.85%4.88億 | -2.45%25.12億 | -3.80%18.04億 | 38.28%14.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.98%-6.54億 | -5.75%-3.49億 | -338.42%-2.21億 | -292.27%-6.67億 | -289.45%-6.61億 | -220.13%-3.3億 | -83.87%9,283.52萬 | 248.00%3.47億 | 218.31%3.49億 | 427.20%2.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -111.31%-726.66萬 | 33.02%5,492.41萬 | 453.93%2,136.94萬 | 2.84%5,369.13萬 | 300.09%6,423.49萬 | 37.68%4,129.1萬 | 154.73%385.78萬 | -61.27%5,220.62萬 | -57.23%1,605.51萬 | 15.20%2,999.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -735.79%-1.16億 | -86.87%3,005.13萬 | -279.95%-3億 | -25.50%9,741.3萬 | -122.62%-1,382.24萬 | 830.24%2.29億 | 0.46%1.67億 | -34.95%1.31億 | 20.63%6,110.71萬 | -118.05%-3,134.56萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.29%12.73億 | 8.29%12.73億 | 8.19%12.71億 | 12.52%11.75億 | 12.52%11.75億 | 12.52%11.75億 | 12.52%11.75億 | 23.83%10.44億 | 23.83%10.44億 | 23.83%10.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.37%11.57億 | -7.22%13.03億 | -27.58%9.72億 | 8.29%12.73億 | 5.05%11.61億 | 38.60%14.04億 | 10.87%13.42億 | 12.52%11.75億 | 23.65%11.06億 | -0.39%10.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
