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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
航天工程 (603698)
- 40.02
- -2.38-5.61%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
214.50億總市值95.97市盈率TTM
43.34最高價39.89最低價34.15萬手成交量42.21今開42.40昨收14.14億成交額6.37%換手率99.06市盈率(靜)5.36億總股本48.4052周最高6.09市淨率214.50億流通值16.0952周最低46.64漲停價5.36億流通股53.67歷史最高38.16跌停價8.14%振幅9.28歷史最低0.13股息TTM41.41平均價17.11萬手內盤0.32%股息率TTM100股每手14.69萬手外盤
航天工程 (603698) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 107.83%9.23億 | -2.24%28.58億 | 33.80%14.29億 | 8.28%8.14億 | 148.11%4.44億 | 26.73%29.24億 | -14.65%10.68億 | -8.35%7.51億 | -7.99%1.79億 | -1.46%23.07億 |
| 收到的稅費返還 | -82.51%138.97萬 | -21.42%1,554.45萬 | 77.01%3,105.78萬 | 545.87%1,848.44萬 | 335.96%794.39萬 | 74.08%1,978.08萬 | 109.60%1,754.54萬 | -67.76%286.19萬 | -71.24%182.21萬 | 16.56%1,136.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 37.89%1,298.87萬 | -46.78%1.24億 | -65.46%2,946.69萬 | -42.07%2,001.63萬 | -53.85%941.95萬 | 34.55%2.33億 | -27.80%8,530.59萬 | -64.00%3,455.22萬 | -75.26%2,040.9萬 | 31.65%1.73億 |
| 經營活動現金流入小計 | 103.13%9.38億 | -5.63%29.98億 | 27.22%14.89億 | 8.03%8.52億 | 129.34%4.62億 | 27.49%31.77億 | -15.02%11.71億 | -14.70%7.89億 | -28.99%2.01億 | 0.37%24.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 242.44%10.72億 | 27.92%23.28億 | 77.02%18.11億 | 69.34%10.84億 | -9.20%3.13億 | 26.73%18.2億 | 19.58%10.23億 | 9.97%6.4億 | 11.63%3.45億 | -3.52%14.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.80%9,081.8萬 | 13.78%4.47億 | 17.89%2.6億 | 25.91%1.72億 | 39.73%8,424.3萬 | 21.58%3.93億 | 6.64%2.21億 | -1.51%1.36億 | -15.17%6,028.81萬 | 7.28%3.23億 |
| 支付的各項稅費 | 46.31%3,215.43萬 | -59.28%8,199.82萬 | -60.44%7,374.11萬 | -64.77%4,344.46萬 | -50.80%2,197.62萬 | 32.12%2.01億 | 157.93%1.86億 | 94.28%1.23億 | 24.99%4,466.87萬 | 170.15%1.52億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 127.00%3,973.15萬 | 84.40%2.73億 | -59.63%7,662.65萬 | -64.88%5,154.58萬 | -85.58%1,750.31萬 | -27.87%1.48億 | 23.97%1.9億 | 27.10%1.47億 | 169.90%1.21億 | 0.09%2.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | 182.68%12.34億 | 22.17%31.31億 | 37.14%22.22億 | 29.07%13.51億 | -23.52%4.37億 | 21.03%25.62億 | 25.79%16.2億 | 16.35%10.47億 | 23.98%5.71億 | 3.20%21.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,287.79%-2.97億 | -121.64%-1.33億 | -63.01%-7.33億 | -93.39%-4.99億 | 106.76%2,497.28萬 | 63.97%6.14億 | -601.00%-4.49億 | -1,131.86%-2.58億 | -108.79%-3.7億 | -13.12%3.74億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 22.25%96.41萬 | --96.41萬 | ---- | ---- | --78.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --112.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.81%93.21萬 | ---- | ---- | ---- | --4.82億 | --4.82億 | --4.82億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.41%302.44萬 | -99.80%96.41萬 | ---- | ---- | --5.11億 | --4.82億 | --4.82億 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 78.52%3,481.46萬 | 67.54%7.96億 | -34.58%1.19億 | -50.31%6,665.9萬 | 102.54%1,950.19萬 | 267.17%4.75億 | 108.57%1.81億 | 103.70%1.34億 | -44.48%962.85萬 | 145.18%1.29億 |
| 投資活動現金流出小計 | 78.52%3,481.46萬 | 67.54%7.96億 | -34.58%1.19億 | -50.31%6,665.9萬 | 102.54%1,950.19萬 | 267.17%4.75億 | 108.57%1.81億 | 103.70%1.34億 | -44.48%962.85萬 | -15.30%1.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -78.52%-3,481.46萬 | -2,330.07%-7.93億 | -139.08%-1.18億 | -119.17%-6,665.9萬 | -102.54%-1,950.19萬 | 127.48%3,555.91萬 | 446.31%3.01億 | 628.03%3.48億 | 44.48%-962.85萬 | 15.30%-1.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%2,380萬 | 133.33%2,380萬 | --2,380萬 | --680萬 | --1,020萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,380萬 | --2,380萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --2.7億 | 117.27%6.08億 | 115.44%1.72億 | 25.00%1億 | ---- | --2.8億 | --8,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2.7億 | 100.25%6.08億 | 66.04%1.72億 | -3.66%1億 | ---- | 2,878.43%3.04億 | 917.65%1.04億 | --1.04億 | --680萬 | --1,020萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2.97億 | 789.72%1.74億 | 2,091.92%8,844.39萬 | 2,091.92%8,844.39萬 | ---- | --1,950.91萬 | --403.5萬 | --403.5萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 308.14%2,614.97萬 | -23.73%1.12億 | 15.41%9,946.63萬 | 367,154.43%7,009.2萬 | 89,013.63%640.7萬 | 178.41%1.46億 | 64.37%8,618.86萬 | 56.74%1.91萬 | --7,189.75 | 11.41%5,255.23萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,612.95萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 11,373.18%5.94億 | 5,642.89%1.24億 | 29,823.27%1.22億 | --126.44萬 | --517.7萬 | --215.78萬 | --40.87萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 4,115.73%3.23億 | 414.12%8.79億 | 237.54%3.12億 | 6,192.55%2.81億 | 106,599.95%767.15萬 | 225.39%1.71億 | 76.18%9,238.13萬 | 36,551.39%446.27萬 | --7,189.75 | 11.41%5,255.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -596.19%-5,340.79萬 | -303.90%-2.71億 | -1,321.49%-1.39億 | -282.03%-1.81億 | -212.93%-767.15萬 | 413.56%1.33億 | 127.04%1,141.87萬 | 815,931.32%9,933.73萬 | --679.28萬 | 10.22%-4,235.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -17,388.63%-3.85億 | -252.95%-11.97億 | -621.16%-9.9億 | -494.89%-7.47億 | 99.41%-220.06萬 | 285.93%7.82億 | -248.44%-1.37億 | 562.63%1.89億 | -91.62%-3.73億 | -12.28%2.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.53%16.17億 | 38.52%28.14億 | 38.52%28.14億 | 38.52%28.14億 | 39.04%28.14億 | 11.09%20.31億 | 11.09%20.31億 | 11.09%20.31億 | 10.67%20.24億 | 14.47%18.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -56.18%12.32億 | -42.53%16.17億 | -3.69%18.24億 | -6.90%20.67億 | 70.28%28.11億 | 38.52%28.14億 | 5.86%18.94億 | 24.20%22.2億 | 1.04%16.51億 | 11.09%20.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
