(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.35%7.51億 | -7.99%1.79億 | -1.46%23.07億 | -2.35%12.51億 | -17.27%8.2億 | -68.52%1.95億 | 11.36%23.41億 | -25.98%12.81億 | -23.39%9.91億 | 9.56%6.18億 |
收到的稅費返還 | -67.76%286.19萬 | -71.24%182.21萬 | 16.56%1,136.31萬 | -7.26%837.1萬 | -1.66%887.58萬 | --633.56萬 | -33.06%974.87萬 | --902.59萬 | --902.59萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -64.00%3,455.22萬 | -75.26%2,040.9萬 | 31.65%1.73億 | -1.23%1.18億 | 484.98%9,599.11萬 | --8,250.92萬 | -41.09%1.32億 | -31.63%1.2億 | -45.92%1,640.92萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | -14.70%7.89億 | -28.99%2.01億 | 0.37%24.92億 | -2.29%13.78億 | -9.03%9.25億 | -54.15%2.83億 | 6.08%24.83億 | -26.02%14.1億 | -23.22%10.16億 | 3.63%6.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.97%6.4億 | 11.63%3.45億 | -3.52%14.36億 | -12.09%8.56億 | -11.29%5.82億 | 6.64%3.09億 | 12.73%14.89億 | 16.99%9.73億 | 18.55%6.56億 | 21.56%2.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.51%1.36億 | -15.17%6,028.81萬 | 7.28%3.23億 | 19.60%2.07億 | 10.98%1.38億 | 7.86%7,107.3萬 | 4.42%3.01億 | -12.56%1.73億 | -7.51%1.25億 | -1.04%6,589.1萬 |
支付的各項稅費 | 94.28%1.23億 | 24.99%4,466.87萬 | 170.15%1.52億 | 97.66%7,227.43萬 | 540.20%6,347.49萬 | 1,288.49%3,573.9萬 | -43.02%5,641.6萬 | -52.53%3,656.47萬 | -85.24%991.49萬 | -94.52%257.4萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.10%1.47億 | 169.90%1.21億 | 0.09%2.06億 | 18.49%1.53億 | 27.01%1.15億 | 119.46%4,495.76萬 | -38.48%2.05億 | -57.47%1.29億 | -57.40%9,090.83萬 | 59.90%2,048.53萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.35%10.47億 | 23.98%5.71億 | 3.20%21.17億 | -1.84%12.88億 | 2.01%9億 | 21.68%4.61億 | 0.48%20.52億 | -6.99%13.12億 | -8.99%8.82億 | 3.83%3.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,131.86%-2.58億 | -108.79%-3.7億 | -13.12%3.74億 | -8.25%8,969.91萬 | -81.40%2,500.73萬 | -173.83%-1.77億 | 44.34%4.31億 | -80.25%9,776.58萬 | -62.10%1.34億 | 3.31%2.4億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%45 | -99.98%45 | --45 | --45 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%45 | -99.98%45 | --45 | --45 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 103.70%1.34億 | -44.48%962.85萬 | 145.18%1.29億 | 166.14%8,684.57萬 | 1,319.29%6,585.68萬 | 1,642.93%1,734.23萬 | 61.21%5,277.86萬 | 71.93%3,263.14萬 | -53.52%464.01萬 | -84.21%99.5萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%1億 | --1億 | --1億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 103.70%1.34億 | -44.48%962.85萬 | -15.30%1.29億 | -34.52%8,684.57萬 | -37.06%6,585.68萬 | 1,642.93%1,734.23萬 | 35.52%1.53億 | 598.82%1.33億 | 948.25%1.05億 | -84.21%99.5萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 628.03%3.48億 | 44.48%-962.85萬 | 15.30%-1.29億 | 34.52%-8,684.57萬 | 37.06%-6,585.68萬 | -1,643.01%-1,734.23萬 | -35.90%-1.53億 | -608.79%-1.33億 | -948.25%-1.05億 | 84.21%-99.5萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2,380萬 | --680萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1.04億 | --680萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --403.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 56.74%1.91萬 | --7,189.75 | 11.41%5,255.23萬 | 11.26%5,243.44萬 | -99.97%1.22萬 | ---- | -12.49%4,717.16萬 | -12.42%4,712.64萬 | -12.88%4,718.12萬 | 172.57%2.37萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --40.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 36,551.39%446.27萬 | --7,189.75 | 11.41%5,255.23萬 | 11.26%5,243.44萬 | -99.97%1.22萬 | ---- | -12.49%4,717.16萬 | -12.42%4,712.64萬 | -12.88%4,718.12萬 | 172.57%2.37萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 815,931.32%9,933.73萬 | --679.28萬 | 10.22%-4,235.23萬 | 10.38%-4,223.44萬 | 99.97%-1.22萬 | ---- | 12.49%-4,717.16萬 | 12.42%-4,712.64萬 | 12.88%-4,718.12萬 | -172.57%-2.37萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 562.63%1.89億 | -91.62%-3.73億 | -12.28%2.03億 | 51.97%-3,938.09萬 | -134.85%-4,086.17萬 | -181.41%-1.94億 | 74.66%2.31億 | -119.40%-8,199.19萬 | -105.99%-1,739.94萬 | 5.74%2.39億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.09%20.31億 | 10.67%20.24億 | 14.47%18.28億 | 14.47%18.28億 | 14.47%18.28億 | 14.47%18.28億 | 9.03%15.97億 | 9.03%15.97億 | 9.03%15.97億 | 9.03%15.97億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 24.20%22.2億 | 1.04%16.51億 | 11.09%20.31億 | 18.06%17.89億 | 13.14%17.88億 | -11.01%16.34億 | 14.47%18.28億 | -19.72%15.15億 | -10.00%15.8億 | 8.59%18.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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