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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
隆鑫通用 (603766)
- 14.49
- -0.34-2.29%
休市中 05/15 15:00 (北京)
297.56億總市值18.46市盈率TTM
14.96最高價14.34最低價19.00萬手成交量14.85今開14.83昨收2.77億成交額0.93%換手率18.07市盈率(靜)20.54億總股本16.7852周最高3.08市淨率297.56億流通值11.5452周最低16.31漲停價20.54億流通股16.78歷史最高13.35跌停價4.18%振幅0.57歷史最低0.60股息TTM14.58平均價9.61萬手內盤4.14%股息率TTM100股每手8.74萬手外盤
隆鑫通用 (603766) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.07%39.1億 | 16.66%163.76億 | 29.43%128.85億 | 34.99%84.14億 | 48.98%39.93億 | 21.76%140.38億 | 19.37%99.55億 | 14.11%62.33億 | 12.90%26.8億 | 2.13%115.29億 |
| 收到的稅費返還 | -21.99%3.6億 | 38.94%13.89億 | 62.26%11.41億 | 74.69%8.12億 | 99.08%4.61億 | 29.21%9.99億 | 25.55%7.03億 | 24.38%4.65億 | 21.04%2.32億 | -7.15%7.74億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.27%8,472.62萬 | 26.69%2.38億 | 12.91%1.98億 | 32.85%1.15億 | 2.97%5,792.37萬 | -19.77%1.87億 | -18.70%1.75億 | -34.04%8,620.68萬 | 23.23%5,625.37萬 | 61.87%2.34億 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.49%43.55億 | 18.24%180.02億 | 31.29%142.23億 | 37.68%93.41億 | 52.02%45.12億 | 21.45%152.25億 | 18.85%108.33億 | 13.70%67.84億 | 13.68%29.68億 | 2.20%125.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.61%29.7億 | 14.99%122.98億 | 19.31%93.24億 | 25.07%60.39億 | 15.82%27.34億 | 31.46%106.95億 | 35.30%78.15億 | 36.63%48.28億 | 37.81%23.61億 | -12.89%81.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.33%4.78億 | 10.01%14.16億 | 6.58%10.86億 | 11.92%7.79億 | 13.17%4.67億 | 19.24%12.87億 | 24.47%10.19億 | 22.88%6.96億 | 26.89%4.13億 | 13.70%10.79億 |
| 支付的各項稅費 | 29.36%2.36億 | 49.71%10.16億 | 52.85%7.89億 | 50.32%4.96億 | 46.06%1.83億 | 28.90%6.79億 | 40.84%5.16億 | 34.86%3.3億 | 37.50%1.25億 | 19.32%5.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 67.89%1.8億 | -10.40%3.95億 | -12.34%3.57億 | -10.00%2.04億 | -10.97%1.07億 | 13.00%4.41億 | 45.95%4.07億 | 52.40%2.27億 | 51.01%1.2億 | 15.03%3.9億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.67%38.64億 | 15.44%151.26億 | 18.43%115.56億 | 23.63%75.19億 | 15.64%34.91億 | 29.31%131.02億 | 34.77%97.57億 | 35.32%60.82億 | 36.67%30.19億 | -8.47%101.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -51.90%4.91億 | 35.53%28.76億 | 147.96%26.68億 | 159.29%18.22億 | 2,120.66%10.21億 | -11.70%21.22億 | -42.61%10.76億 | -52.28%7.03億 | -112.56%-5,054.08萬 | 100.87%24.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -86.23%9.51億 | -52.36%140.25億 | -37.63%133.74億 | 6.41%133.68億 | 38.36%69.03億 | 5.86%294.36億 | 3.08%214.42億 | 0.08%125.63億 | -0.54%49.89億 | 144.10%278.06億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -96.15%15.34萬 | -74.34%734.68萬 | -87.56%715.04萬 | -86.81%713.24萬 | -86.78%398.55萬 | 84.52%2,863.11萬 | -54.64%5,748.82萬 | 36.12%5,407.18萬 | 96.27%3,013.78萬 | -74.80%1,551.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.53%58.14萬 | 347.03%690.46萬 | 197.70%279.1萬 | 632.80%247.13萬 | 454.40%81.35萬 | -53.47%154.46萬 | -29.12%93.75萬 | -60.26%33.72萬 | -48.48%14.67萬 | -89.89%331.93萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --8,972.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -86.23%9.51億 | -52.05%141.29億 | -37.75%133.84億 | 6.03%133.78億 | 37.62%69.07億 | 5.90%294.66億 | 2.73%215億 | 0.19%126.18億 | -0.25%50.19億 | 141.37%278.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.55%4,404.42萬 | -51.08%3.3億 | -52.48%2.55億 | -57.88%1.81億 | -59.96%9,482.09萬 | 25.97%6.75億 | 73.45%5.37億 | 137.68%4.3億 | 204.32%2.37億 | -7.18%5.36億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -52.66%139.93億 | -42.71%123.9億 | -1.92%123.86億 | 41.98%69.07億 | 7.56%295.58億 | 3.69%216.27億 | 5.72%126.28億 | -1.42%48.65億 | 142.22%274.8億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -99.37%4,404.42萬 | -52.24%144.4億 | -42.95%126.45億 | -3.76%125.67億 | 37.25%70.02億 | 7.91%302.33億 | 4.71%221.64億 | 7.69%130.59億 | 1.77%51.01億 | 134.95%280.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,059.74%9.07億 | 59.36%-3.12億 | 211.19%7.38億 | 283.78%8.11億 | -14.83%-9,452.89萬 | -302.63%-7.67億 | -180.06%-6.64億 | -194.27%-4.41億 | -531.14%-8,231.96萬 | 51.91%-1.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --33萬 | --33萬 | --33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --33萬 | --33萬 | --33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -11.21%3.2億 | -10.00%3.15億 | -8.46%3.12億 | -6.72%3.12億 | -16.24%3.6億 | -0.58%3.5億 | 5.90%3.41億 | 4.08%3.35億 | -6.25%4.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -58.11%3.45億 | 82.72%10.25億 | 8.53%8.24億 | 8.53%8.24億 | 2.18%8.24億 | 99.55%5.61億 | 49.29%7.59億 | 49.29%7.59億 | 58.57%8.06億 | -64.42%2.81億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -69.63%3.45億 | 46.01%13.45億 | 2.72%11.39億 | 3.29%11.36億 | -0.44%11.36億 | 29.51%9.21億 | 28.89%11.09億 | 32.45%11億 | 37.45%11.41億 | -43.04%7.11億 |
| 償還債務支付的現金 | -84.02%5,000萬 | -12.15%3.64億 | -10.67%3.4億 | 0.49%3.46億 | -1.26%3.13億 | 12.02%4.15億 | 11.21%3.81億 | 2.83%3.44億 | -0.03%3.17億 | -9.20%3.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9,683.64%4.13億 | 277.50%8.39億 | 273.55%8.21億 | 282.06%8.3億 | 83.68%422.21萬 | 18.59%2.22億 | 19.51%2.2億 | 20.45%2.17億 | -71.92%229.86萬 | 26.93%1.87億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 27.27%714萬 | 27.27%714萬 | 27.27%714萬 | ---- | -49.50%561萬 | -49.50%561萬 | -49.50%561萬 | ---- | 83.33%1,111萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.87%4.01億 | 122.81%13.7億 | 311.25%20.98億 | 115.25%14.1億 | 28.67%10.25億 | 9.95%6.15億 | -39.96%5.1億 | -18.29%6.55億 | 18.41%7.97億 | -7.61%5.59億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.62%8.64億 | 105.55%25.73億 | 193.37%32.59億 | 112.59%25.86億 | 20.28%13.42億 | 12.08%12.52億 | -19.27%11.11億 | -7.61%12.16億 | 11.81%11.16億 | -3.78%11.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -151.72%-5.19億 | -271.54%-12.28億 | -96,512.24%-21.2億 | -1,146.34%-14.49億 | -923.11%-2.06億 | 18.50%-3.3億 | 99.57%-219.42萬 | 76.07%-1.16億 | 114.91%2,505.15萬 | -558.79%-4.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -311.95%-4,824.58萬 | -91.28%623.18萬 | -1.82%3,189.1萬 | -28.60%3,469.2萬 | 17.75%2,276.33萬 | 35.97%7,145.86萬 | -21.33%3,248.06萬 | 54.35%4,859.08萬 | 298.85%1,933.21萬 | -55.09%5,255.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 11.82%8.31億 | 22.49%13.43億 | 198.08%13.18億 | 528.08%12.18億 | 940.10%7.43億 | -41.05%10.97億 | -61.99%4.42億 | -86.95%1.94億 | -136.31%-8,847.68萬 | 84.91%18.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.66%72.7億 | 22.70%59.27億 | 22.70%59.27億 | 22.70%59.27億 | 22.70%59.27億 | 62.62%48.31億 | 62.62%48.31億 | 62.62%48.31億 | 62.62%48.31億 | 51.20%29.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.45%81.02億 | 22.66%72.7億 | 37.40%72.45億 | 42.21%71.45億 | 40.66%66.71億 | 22.70%59.27億 | 27.56%52.73億 | 12.75%50.25億 | 47.54%47.42億 | 62.62%48.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
