(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.56%1.47億 | 272.88%5.91億 | 428.70%6.64億 | 377.03%4.55億 | 721.24%2.51億 | 6.97%1.59億 | 6.67%1.26億 | 6.60%9,536.55萬 | -55.52%3,053.85萬 | -6.86%1.48億 |
收到的稅費返還 | ---- | 3,571.98%1,667.83萬 | 3,571.98%1,667.83萬 | -66.62%19.14萬 | --1,720.32 | --45.42萬 | --45.42萬 | -93.35%57.33萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.76%4,971.11萬 | 219.67%1.32億 | 6.51%4,040.39萬 | 3.42%3,673.42萬 | 259.31%7,504.39萬 | 47.94%4,137.39萬 | 204.06%3,793.58萬 | 283.52%3,552.05萬 | 242.54%2,088.55萬 | 57.20%2,796.64萬 |
經營活動現金流入小計 | -39.77%1.96億 | 269.37%7.4億 | 339.78%7.22億 | 274.15%4.92億 | 533.64%3.26億 | 13.73%2億 | 25.92%1.64億 | 22.48%1.31億 | -38.31%5,142.4萬 | -0.51%1.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.89%1.57億 | 195.00%4.52億 | 278.62%4.64億 | 184.05%2.69億 | 60.89%1.11億 | -31.44%1.53億 | -35.60%1.23億 | -32.42%9,468.45萬 | -35.33%6,912.83萬 | 22.88%2.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 130.84%5,196.25萬 | 439.03%1.76億 | 287.41%1.03億 | 251.38%6,103.19萬 | 156.72%2,251.05萬 | 2.73%3,269.66萬 | 11.78%2,663.46萬 | 8.97%1,736.92萬 | 7.45%876.83萬 | -4.75%3,182.67萬 |
支付的各項稅費 | 547.14%1,491.91萬 | 78.35%1,832.71萬 | 119.00%1,634.02萬 | 152.12%1,000.77萬 | -7.02%230.54萬 | 77.53%1,027.61萬 | 40.45%746.14萬 | -2.23%396.94萬 | 20.62%247.94萬 | -49.76%578.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -91.40%2,030.93萬 | 48.79%8,319.52萬 | 615.81%3.89億 | 655.82%3.44億 | 1,262.18%2.36億 | -14.04%5,591.62萬 | -4.55%5,440.24萬 | -9.69%4,549.02萬 | -53.89%1,733.58萬 | 161.97%6,505.19萬 |
經營活動現金流出小計 | -34.47%2.44億 | 189.46%7.29億 | 360.98%9.73億 | 323.38%6.84億 | 280.90%3.72億 | -22.70%2.52億 | -23.66%2.11億 | -23.26%1.62億 | -36.84%9,771.18萬 | 29.61%3.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2.76%-4,762.17萬 | 120.53%1,060.14萬 | -434.90%-2.52億 | -538.75%-1.92億 | -0.12%-4,634.33萬 | 65.53%-5,164.79萬 | 67.83%-4,705.07萬 | 70.86%-3,005.4萬 | 35.13%-4,628.78萬 | -101.25%-1.5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -95.14%257.82萬 | --5,306.9萬 | --5,357.4萬 | --5,306.9萬 | --5,306.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.22%115.18萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --289.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.28%21.5萬 | 568,731.67%6,825.98萬 | 455,054.17%5,461.85萬 | 250,804.17%3,010.85萬 | --3,000.5萬 | 566.67%1.2萬 | --1.2萬 | --1.2萬 | ---- | -99.37%1,800 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 5,741.26%1.17億 | 5,787.31%1.18億 | ---- | ---- | --199.99萬 | --199.99萬 | --199.99萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,463.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1億 |
投資活動現金流入小計 | -96.64%279.32萬 | 13,458.12%2.73億 | 11,129.71%2.26億 | 4,034.19%8,317.75萬 | --8,307.4萬 | -99.51%201.19萬 | -99.38%201.19萬 | -97.19%201.19萬 | ---- | 1,247.48%4.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.34%7,680.01萬 | 33,621.00%5.4億 | 51,467.79%2.22億 | 113,674.87%3.41億 | 67,354.16%1.89億 | -80.06%160.27萬 | -15.64%43.12萬 | 189.75%30萬 | 977.57%28萬 | 49.45%803.76萬 |
投資支付的現金 | ---- | 81.17%2,299萬 | -18.40%1,215萬 | -18.40%1,215萬 | 58.00%1,215萬 | -71.02%1,269萬 | -27.87%1,489萬 | 98.99%1,489萬 | 2.77%769萬 | -33.77%4,379.28萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,994.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.29%300萬 | ---- | ---- | ---- | 947.96%4.22億 |
投資活動現金流出小計 | -61.06%7,830.01萬 | 545.84%5.63億 | 1,430.53%2.34億 | 2,227.38%3.54億 | 2,422.63%2.01億 | -81.61%8,723.9萬 | -96.58%1,532.12萬 | -94.37%1,519萬 | -89.72%797萬 | 123.92%4.74億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 36.00%-7,550.69萬 | -241.02%-2.91億 | 35.69%-855.92萬 | -1,951.53%-2.7億 | -1,380.30%-1.18億 | -41.51%-8,522.7萬 | 89.29%-1,330.92萬 | 93.36%-1,317.81萬 | 89.56%-797萬 | 66.74%-6,022.79萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2.6億 | --6,235.2萬 | --235.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%252.02萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2.6億 | --6,235.2萬 | --235.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --252.02萬 |
取得借款收到的現金 | -83.33%1,000萬 | 48.67%1.49億 | 24.24%9,606.45萬 | ---- | 189.86%6,000萬 | 59.08%1億 | 1.74%7,732萬 | 22.73%7,732萬 | -67.14%2,070萬 | -21.25%6,300萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 21.24%2.74億 | 868.63%8.46億 | 4,595.47%6.07億 | 3,659.77%4.86億 | 4,407.91%2.26億 | 572.08%8,737.09萬 | --1,292.16萬 | --1,292.16萬 | --502.16萬 | -87.96%1,300萬 |
籌資活動現金流入小計 | -0.67%2.84億 | 569.20%12.55億 | 747.89%7.65億 | 440.96%4.88億 | 1,013.34%2.86億 | 138.91%1.88億 | 14.93%9,024.16萬 | 37.73%9,024.16萬 | -60.74%2,572.16萬 | -88.68%7,852.02萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 524.82%1.28億 | --4,767.18萬 | --1,765萬 | --990萬 | -74.31%2,055萬 | ---- | ---- | ---- | -44.32%8,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.93%241.75萬 | 130.29%1,364.15萬 | 56.47%638.69萬 | 103.23%431.82萬 | 109.82%206.75萬 | 5.04%592.37萬 | -14.98%408.18萬 | -35.43%212.48萬 | -9.52%98.54萬 | -38.01%563.93萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.64%2.07億 | 1,731.75%8.79億 | 1,491.61%6.52億 | 333.78%1.77億 | 522.62%2.05億 | 107.24%4,796.64萬 | 309.85%4,098.5萬 | 718.10%4,090.5萬 | 1,550.25%3,300.5萬 | -78.81%2,314.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | -3.79%2.09億 | 1,271.12%10.21億 | 1,467.40%7.06億 | 363.42%1.99億 | 539.78%2.17億 | -31.57%7,444.01萬 | -58.19%4,506.68萬 | 12.38%4,302.98萬 | 1,000.37%3,399.03萬 | -58.48%1.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 9.15%7,521.05萬 | 107.42%2.35億 | 30.09%5,876.84萬 | 511.64%2.89億 | 933.34%6,890.66萬 | 473.87%1.13億 | 254.28%4,517.48萬 | 73.39%4,721.19萬 | -113.24%-826.87萬 | -107.02%-3,026.46萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 117.05%2,403.81 | -49.85%5.82萬 | -70.35%4.23萬 | -22.61%5.11萬 | -160.42%-1.41萬 | 494.16%11.6萬 | 1,922.02%14.25萬 | 615.00%6.61萬 | -158.91%-5,412.65 | 67.12%-2.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 49.79%-4,791.57萬 | -91.79%-4,527.87萬 | -1,239.02%-2.01億 | -4,388.48%-1.74億 | -52.61%-9,543.16萬 | 90.18%-2,360.81萬 | 94.98%-1,504.27萬 | 101.48%404.58萬 | 26.66%-6,253.2萬 | -236.71%-2.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -70.16%7,444.66萬 | -16.47%1.2億 | 69.54%2.43億 | 69.13%2.42億 | 74.05%2.49億 | -62.64%1.43億 | -62.64%1.43億 | -62.64%1.43億 | -62.64%1.43億 | 84.57%3.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -82.78%2,653.09萬 | -37.82%7,444.66萬 | -67.59%4,158.36萬 | -53.24%6,891.57萬 | 90.64%1.54億 | -16.47%1.2億 | 52.92%1.28億 | 34.71%1.47億 | -72.92%8,080.13萬 | -62.64%1.43億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據