(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.99%13.56億 | 54.04%41.06億 | 61.20%29.2億 | 61.29%19.27億 | 88.72%9.48億 | -3.81%26.65億 | -12.79%18.11億 | -16.45%11.95億 | -40.19%5.02億 | 19.40%27.71億 |
收到的稅費返還 | 6.92%2,970.83萬 | 63.56%1.45億 | 28.04%8,274.15萬 | 44.02%5,614.76萬 | 43.61%2,778.62萬 | -2.11%8,836.21萬 | -1.56%6,462.15萬 | -20.02%3,898.48萬 | 0.21%1,934.9萬 | 59.39%9,026.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 122.34%2,154.2萬 | 56.34%5,790.94萬 | -23.33%2,368.88萬 | -21.25%1,682.12萬 | 81.84%968.89萬 | 29.48%3,704.06萬 | 65.12%3,089.87萬 | 121.01%2,135.93萬 | 190.43%532.82萬 | -23.31%2,860.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 42.76%14.07億 | 54.37%43.08億 | 58.71%30.26億 | 59.35%20億 | 86.99%9.86億 | -3.43%27.91億 | -11.77%19.07億 | -15.67%12.55億 | -38.80%5.27億 | 19.68%28.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.35%10.15億 | 42.94%29.1億 | 28.03%19.37億 | 34.26%11.94億 | 33.97%6.45億 | 15.06%20.36億 | 13.93%15.13億 | -1.96%8.89億 | -3.16%4.82億 | 41.56%17.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.10%1.54億 | 18.85%6.14億 | 20.35%4.71億 | 20.51%3.25億 | -19.21%1.23億 | 13.74%5.16億 | 12.79%3.91億 | 11.01%2.7億 | 10.73%1.53億 | 28.93%4.54億 |
支付的各項稅費 | 63.23%4,875.15萬 | 24.64%1.35億 | 17.26%9,830.8萬 | 35.67%6,166.32萬 | 20.03%2,986.65萬 | -19.25%1.08億 | -31.96%8,383.95萬 | -57.35%4,545.2萬 | -69.22%2,488.21萬 | -5.90%1.34億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.97%3,498.34萬 | 53.86%2.18億 | 29.52%1.24億 | 38.64%1.06億 | 17.85%3,096.81萬 | 26.63%1.42億 | 6.39%9,550.77萬 | 35.19%7,629.16萬 | -19.86%2,627.85萬 | -25.07%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 51.11%12.53億 | 38.35%38.76億 | 26.22%26.3億 | 31.68%16.86億 | 21.01%8.29億 | 13.49%28.02億 | 10.37%20.83億 | -2.46%12.8億 | -8.47%6.85億 | 30.39%24.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1.58%1.54億 | 4,104.76%4.32億 | 324.76%3.97億 | 1,355.58%3.14億 | 198.73%1.56億 | -102.56%-1,079.53萬 | -164.49%-1.76億 | -114.23%-2,504.11萬 | -240.81%-1.58億 | -19.23%4.21億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 182.61%6.5億 | -35.08%9.58億 | -2.77%9.15億 | 2.15%7.21億 | 2.46%2.3億 | -15.90%14.75億 | -12.62%9.41億 | -17.60%7.06億 | -53.43%2.24億 | -42.57%17.54億 |
取得投資收益收到的現金 | 71.16%452.09萬 | 283.63%6,067.59萬 | -61.72%1,735.43萬 | -71.98%1,165.82萬 | -37.66%264.14萬 | -39.28%1,581.62萬 | 147.01%4,533.98萬 | 369.38%4,160.69萬 | -7.33%423.72萬 | 2.13%2,604.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.34萬 | -23.42%119.84萬 | 127.08%108.64萬 | 129.05%86.15萬 | ---- | 1,015.94%156.48萬 | 766.62%47.84萬 | 40,323.01%37.61萬 | 51,712.54%48.21萬 | -60.75%14.02萬 |
投資活動現金流入小計 | 181.35%6.55億 | -31.70%10.2億 | -5.41%9.33億 | -1.91%7.34億 | 1.50%2.33億 | -16.16%14.93億 | -9.91%9.87億 | -13.59%7.48億 | -52.90%2.29億 | -42.21%17.81億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.38%4,765.78萬 | 82.38%3.9億 | 182.96%2.67億 | 304.89%2.42億 | 288.84%9,056.26萬 | 24.19%2.14億 | -10.24%9,434.42萬 | -18.12%5,976.55萬 | -29.87%2,329.03萬 | 68.05%1.72億 |
投資支付的現金 | 301.22%8.45億 | -32.41%8.66億 | -38.79%5.35億 | -54.64%2.86億 | 114.80%2.11億 | -15.38%12.82億 | -2.54%8.73億 | -7.56%6.31億 | -67.66%9,800萬 | -52.53%15.15億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --24.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 196.36%8.92億 | -15.98%12.57億 | -17.17%8.01億 | -23.55%5.28億 | 148.22%3.01億 | -11.34%14.96億 | -3.35%9.68億 | -8.58%6.91億 | -63.92%1.21億 | -48.78%16.87億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -247.40%-2.38億 | -7,687.72%-2.37億 | 582.58%1.32億 | 261.28%2.05億 | -163.41%-6,842.12萬 | -103.26%-304.58萬 | -79.50%1,933.57萬 | -48.16%5,684.54萬 | -28.24%1.08億 | 143.87%9,343.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | --9,635.18萬 | --9,635.18萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 119.14%2.85億 | 180.78%7.1億 | 190.73%5.63億 | 96.43%3.8億 | 199.09%1.3億 | 58.44%2.53億 | 123.89%1.93億 | 302.61%1.93億 | -9.52%4,348.26萬 | 32.49%1.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --193.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 119.14%2.85億 | 97.50%7.12億 | 94.08%5.63億 | 31.13%3.8億 | 199.09%1.3億 | 125.86%3.6億 | 235.38%2.9億 | 503.11%2.9億 | -9.52%4,348.26萬 | 28.23%1.6億 |
償還債務支付的現金 | 427.30%2.32億 | 212.15%3.35億 | 640.84%2.55億 | --2.55億 | --4,399.08萬 | -30.86%1.07億 | -10.22%3,444萬 | ---- | ---- | 210.16%1.55億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,037.82%440.63萬 | 3.60%2.61億 | 4.07%2.55億 | 4.28%2.55億 | --20.61萬 | 0.01%2.52億 | -1.73%2.45億 | 0.06%2.44億 | ---- | 36.04%2.52億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.61%193.14萬 | 11.23%614.13萬 | 119.43%628.08萬 | 94.92%518.68萬 | 1,468.48%259.63萬 | 40.68%552.12萬 | 186.23%286.23萬 | 166.10%266.1萬 | --16.55萬 | --392.46萬 |
籌資活動現金流出小計 | 409.27%2.38億 | 65.02%6.02億 | 82.82%5.17億 | 108.51%5.14億 | 28,169.13%4,679.32萬 | -11.25%3.65億 | -2.21%2.83億 | 0.74%2.47億 | --16.55萬 | 74.72%4.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -43.91%4,669.72萬 | 2,642.66%1.1億 | 538.35%4,573.86萬 | -411.83%-1.34億 | 92.21%8,325.85萬 | 98.28%-432.49萬 | 103.54%716.52萬 | 121.90%4,310.38萬 | -9.86%4,331.71萬 | -126.94%-2.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -671.32%-547.53萬 | -86.91%282.81萬 | -104.12%-62.98萬 | -45.51%436.75萬 | 15,713.90%95.83萬 | 238.92%2,159.78萬 | 285.92%1,527.05萬 | 229.38%801.58萬 | 100.07%6,060.16 | -266.64%-1,554.71萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -124.81%-4,269.09萬 | 8,872.61%3.08億 | 525.90%5.74億 | 370.00%3.9億 | 2,545.43%1.72億 | -98.61%343.18萬 | -185.74%-1.35億 | 0.45%8,292.39萬 | -102.33%-703.56萬 | 19.62%2.48億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.97%9.93億 | 0.50%6.85億 | 0.50%6.85億 | 0.50%6.85億 | 0.50%6.85億 | 57.09%6.81億 | 57.09%6.81億 | 57.09%6.81億 | 57.09%6.81億 | 91.31%4.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 10.88%9.5億 | 44.97%9.93億 | 130.25%12.58億 | 40.60%10.74億 | 27.07%8.57億 | 0.50%6.85億 | -7.49%5.47億 | 48.04%7.64億 | -8.37%6.74億 | 57.09%6.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據